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混合型基金
基金公司
基金经理戴计辉
申购费率
基金规模7.87亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.6% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码014998 基金经理戴计辉 最新份额13.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模7.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-02-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-5 1.6666 1.6666 0.45%
2025-12-4 1.6592 1.6592 0.04%
2025-12-3 1.6586 1.6586 0.11%
2025-12-2 1.6567 1.6567 -0.13%
2025-12-1 1.6588 1.6588 0.13%
2025-11-28 1.6566 1.6566 0.22%
2025-11-27 1.653 1.653 -0.02%
2025-11-26 1.6533 1.6533 -0.03%
2025-11-25 1.6538 1.6538 0.30%
2025-11-24 1.6488 1.6488 0.16%
2025-11-21 1.6462 1.6462 -0.69%
2025-11-20 1.6576 1.6576 -0.24%
2025-11-19 1.6616 1.6616 0.07%
2025-11-18 1.6605 1.6605 -0.34%
2025-11-17 1.6662 1.6662 -0.20%
2025-11-14 1.6696 1.6696 -0.39%
2025-11-13 1.6761 1.6761 0.48%
2025-11-12 1.6681 1.6681 -0.01%
2025-11-11 1.6682 1.6682 -0.14%
2025-11-10 1.6706 1.6706 0.05%

戴计辉先生:硕士研究生学历。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2018年12月至2024年6月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2023年11月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年6月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月至2024年5月任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理,2021年10月至2024年3月任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月1起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国泰民福策略价值灵活配置混合C  2022-02-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰合益混合C混合型2021-01-13 至 2024-03-05 3.1-9.42% -27.15% 
国泰国策驱动灵活配置混合A混合型2018-12-18 至 2024-06-04 5.543.48% 42.31% 
国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-12-18 至 2024-06-04 5.542.86% 42.32% 
国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-08-21 至 2023-08-31 3.04.13% -3.25% 
国泰金鼎价值精选混合混合型2025-02-06 至 今 0.8--  --  
国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-08-16 至 2023-11-30 4.326.07% 36.13% 
国泰民利策略收益灵活配置混合混合型2019-08-16 至 今 6.328.16% 20.00% 
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合混合型2020-07-24 至 2022-06-03 1.90.92% 8.69% 
国泰诚益混合C混合型2021-04-16 至 2024-05-29 3.1-6.76% -24.67% 
国泰民福策略价值灵活配置混合A混合型2019-08-16 至 今 6.327.56% 20.00% 
国泰惠元混合混合型2021-09-24 至 2024-03-06 2.4-9.56% -29.76% 
国泰悦益六个月持有混合A混合型2022-12-19 至 今 3.0-5.76% -21.93% 
国泰民福策略价值灵活配置混合C混合型2022-02-15 至 今 3.8-6.91% -25.50% 
国泰悦益六个月持有混合C混合型2022-12-19 至 今 3.0-6.35% -21.93% 
国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-08-16 至 2023-11-30 4.326.66% 36.14% 
国泰合益混合A混合型2021-01-13 至 2024-03-05 3.1-7.20% -27.15% 
国泰诚益混合A混合型2021-04-16 至 2024-05-29 3.1-4.68% -24.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴计辉2022-02-15 至 今3年9个月零21天-6.91-25.50
基本信息
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,426.8626.51
2债券及货币3,947.8873.36
3现金1,291.1323.99
4其他资产20.7100.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600499科达制造03.3641.090.76%0.51  
002475立讯精密00.5837.520.70%-0.03  
600885宏发股份01.4237.420.70%0.37  
002379宏创控股01.6228.120.52%0.44  
300750宁德时代00.0728.140.52%0.01  
002126银轮股份00.6627.300.51%0.47  
002850科达利00.1325.440.47%0.03  
300003乐普医疗01.4425.230.47%1.44  
301525儒竞科技00.2325.360.47%-0.08  
601838成都银行01.4424.840.46%0.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977125国债0606.20(万张)626.95(万元)11.65(%)  
201977325国债0805.00(万张)503.17(万元)9.35(%)  
301975924国债2204.50(万张)455.29(万元)8.46(%)  
410238057023泉州交通MTN00203.00(万张)307.29(万元)5.71(%)  
501975824国债2102.50(万张)253.11(万元)4.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
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0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。