| 基金代码025061 | 基金经理李海 | 最新份额58,242.83万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模16.17亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 0.969 | 0.969 | 0.13% |
| 2025-12-29 | 0.9677 | 0.9677 | -0.58% |
| 2025-12-26 | 0.9733 | 0.9733 | -0.18% |
| 2025-12-25 | 0.9751 | 0.9751 | -0.23% |
| 2025-12-24 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.9773 | 0.9773 | -0.49% |
| 2025-12-22 | 0.9821 | 0.9821 | 0.45% |
| 2025-12-19 | 0.9777 | 0.9777 | 0.86% |
| 2025-12-18 | 0.9694 | 0.9694 | -0.45% |
| 2025-12-17 | 0.9738 | 0.9738 | 1.37% |
| 2025-12-16 | 0.9606 | 0.9606 | -0.91% |
| 2025-12-15 | 0.9694 | 0.9694 | -1.97% |
| 2025-12-12 | 0.9889 | 0.9889 | 1.73% |
| 2025-12-11 | 0.9721 | 0.9721 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 0.9769 | 0.9769 | 0.15% |
| 2025-12-9 | 0.9754 | 0.9754 | -1.11% |
| 2025-12-8 | 0.9863 | 0.9863 | -0.15% |
| 2025-12-5 | 0.9878 | 0.9878 | 0.24% |
| 2025-12-4 | 0.9854 | 0.9854 | 0.55% |
| 2025-12-3 | 0.98 | 0.98 | -1.70% |

李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月至2020年9月任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年8月任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2023年8月至2025年6月任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年4月起兼任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理,2024年10月起兼任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰优质核心混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 混合型 | 2023-08-25 至 2025-06-18 | 1.8 | -12.88% | -13.08% |
| 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2016-06-08 至 2023-08-30 | 7.2 | 118.94% | 62.86% |
| 国泰优质核心混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2019-08-15 至 今 | 6.4 | 43.10% | 14.42% |
| 国泰优质领航混合A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰优质精选混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 8.9 | 60.24% | 37.27% |
| 国泰可转债债券A | 债券型 | 2017-11-09 至 2020-09-25 | 2.9 | 31.25% | 13.94% |
| 国泰优质核心混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰优质领航混合C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰优质精选混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 8.9 | 61.31% | 37.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2017-06-28 至 2019-08-15 | 2.1 | -21.80% | -4.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李海 | 2025-08-08 至 今 | 0年-8个月零25天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020400 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | |
| 018159 | 1.0686 | 1.0686 | 0.25% | |
| 016419 | 1.0603 | 1.1003 | 0.01% | |
| 019866 | 1.3531 | 1.3531 | 0.29% | |
| 020000 | 1.1543 | 1.1543 | 0.25% | |
| 020003 | 0.4016 | 5.9118 | 0.25% | |
| 020015 | 4.6617 | 4.7067 | 0.25% | |
| 020018 | 2.379 | 2.7712 | 0.25% | |
| 022007 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
| 022049 | 1.6615 | 1.6615 | 0.25% | |
| 024854 | 1.0943 | 1.0943 | 0.29% | |
| 023635 | 1.0029 | 1.0089 | 0.01% | |
| 022502 | 3.5347 | 3.5347 | -2.00% | |
| 022610 | 1.1974 | 1.2167 | 0.29% | |
| 023289 | 1.4848 | 1.4848 | 0.25% | |
| 025061 | 0.969 | 0.969 | 0.25% | |
| 025464 | 1.7109 | 1.7109 | 0.01% | |
| 007817 | 2.9459 | 2.9459 | 0.29% | |
| 000199 | 1.735 | 2.3083 | 0.25% | |
| 000362 | 2.533 | 3.531 | 0.25% | |
| 000511 | 1.78 | 1.914 | 0.25% | |
| 003457 | 1.0158 | 1.2652 | 0.01% | |
| 003517 | 1.029 | 1.3352 | 0.01% | |
| 511010 | 140.039 | 1.434 | 0.01% | |
| 511260 | 134.028 | 1.362 | 0.01% | |
| 515220 | 1.0347 | 2.4094 | 0.29% | |
| 520720 | 0.9306 | 0.9306 | 0.29% | |
| 501019 | 1.4038 | 1.4038 | 0.29% | |
| 501220 | 1.2637 | 1.2637 | 0.27% | |
| 002062 | 1.789 | 1.925 | 0.25% | |
| 010832 | 1.0144 | 1.0144 | 0.25% | |
| 006598 | 1.2021 | 1.2021 | 0.01% | |
| 006762 | 1.0031 | 1.232 | 0.01% | |
| 010144 | 0.5635 | 0.5635 | 0.29% | |
| 005246 | 1.7108 | 1.7108 | 0.01% | |
| 015042 | 0.6683 | 0.6683 | 0.29% | |
| 013891 | 1.0572 | 1.0572 | 0.25% | |
| 516110 | 1.4383 | 1.4383 | 0.29% | |
| 517110 | 0.7184 | 0.7184 | 0.29% | |
| 518800 | 9.268 | 3.5059 | -2.00% | |
| 519606 | 3.1137 | 3.3804 | 0.29% | |
| 012452 | 1.132 | 1.132 | 0.01% | |
| 012637 | 0.8763 | 0.8763 | 0.29% | |
| 008667 | 1.1763 | 1.2363 | 0.25% | |
| 012278 | 1.0029 | 1.0029 | 0.25% | |
| 011653 | 1.159 | 1.159 | 0.01% | |
| 159387 | 1.6455 | 1.6455 | 0.29% | |
| 159516 | 1.5453 | 1.5453 | 0.29% | |
| 159546 | 1.865 | 1.865 | 0.29% | |
| 014197 | 1.246 | 1.246 | 0.27% | |
| 016947 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | |
| 017225 | 1.0373 | 1.0373 | 0.25% | |
| 017454 | 1.1115 | 1.1115 | 0.25% | |
| 015740 | 1.2108 | 1.2108 | 0.29% | |
| 019117 | 1.7563 | 1.7563 | 0.29% | |
| 020278 | 1.5595 | 1.5595 | 0.29% | |
| 018160 | 1.0579 | 1.0579 | 0.25% | |
| 018167 | 1.8044 | 1.8044 | 0.29% | |
| 018168 | 1.7961 | 1.7961 | 0.29% | |
| 018255 | 1.0 | 1.066 | 0.01% | |
| 016539 | 1.039 | 1.159 | 0.01% | |
| 021044 | 1.3827 | 1.3827 | 0.72% | |
| 021102 | 1.2044 | 1.2044 | 0.29% | |
| 021702 | 0.9748 | 1.015 | 0.27% | |
| 019328 | 1.4789 | 1.4789 | 0.25% | |
| 019728 | 1.0999 | 1.0999 | 0.25% | |
| 020010 | 1.135 | 3.272 | 0.25% | |
| 020012 | 1.1173 | 1.9141 | 0.01% | |
| 020022 | 2.084 | 2.084 | 0.25% | |
| 020023 | 6.1471 | 6.1471 | 0.25% | |
| 021848 | 1.2017 | 1.2017 | 0.29% | |
| 022008 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 022086 | 1.0529 | 1.1026 | 0.01% | |
| 589630 | 1.3331 | 1.3331 | 0.29% | |
| 022113 | 1.0072 | 1.0469 | 0.01% | |
| 022126 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | |
| 023634 | 1.0031 | 1.0091 | 0.01% | |
| 023639 | 1.6085 | 1.6085 | 0.29% | |
| 022448 | 1.1988 | 1.2181 | 0.29% | |
| 022498 | 1.0193 | 1.0193 | 0.29% | |
| 022612 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | |
| 022656 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | |
| 159712 | 1.2932 | 1.2932 | 0.29% | |
| 159745 | 0.6494 | 0.6494 | 0.29% | |
| 022785 | 1.4455 | 1.4455 | 0.25% | |
| 024354 | 1.0157 | 1.0157 | 0.25% | |
| 003516 | 2.9142 | 2.9142 | 0.25% | |
| 510760 | 1.2868 | 1.4288 | 0.29% | |
| 512880 | 1.2183 | 1.2183 | 0.29% | |
| 515210 | 1.4484 | 1.6734 | 0.29% | |
| 515230 | 0.8834 | 0.8834 | 0.29% | |
| 006116 | 1.0166 | 1.2217 | 0.01% | |
| 005970 | 2.0948 | 2.0948 | 0.29% | |
| 006037 | 1.0181 | 1.2631 | 0.01% | |
| 008921 | 1.0656 | 1.1956 | 0.01% | |
| 551800 | 100.3506 | 1.0035 | 0.01% | |
| 160220 | 2.9993 | 2.9993 | 0.25% | |
| 160225 | 2.0007 | 2.0007 | 0.29% | |
| 002059 | 2.848 | 3.698 | 0.25% | |
| 010833 | 0.9855 | 0.9855 | 0.25% | |
| 010835 | 1.0098 | 1.0251 | 0.25% | |
| 006597 | 1.2191 | 1.2191 | 0.01% | |
| 015017 | 1.2972 | 1.2972 | 0.25% | |
| 515880 | 3.1161 | 3.1161 | 0.29% | |
| 516620 | 1.0461 | 1.0461 | 0.29% | |
| 519022 | 2.6722 | 2.7572 | 0.25% | |
| 012634 | 0.4355 | 0.4355 | 0.29% | |
| 008504 | 1.0915 | 1.3114 | 0.01% | |
| 008713 | 1.5587 | 1.5587 | 0.29% | |
| 009474 | 1.2377 | 1.2377 | 0.25% | |
| 009593 | 1.0283 | 1.1612 | 0.01% | |
| 012881 | 0.9641 | 0.9641 | 0.25% | |
| 013066 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% | |
| 011645 | 1.0417 | 1.0417 | 0.29% | |
| 008174 | 1.2827 | 1.2827 | 0.25% | |
| 008190 | 1.4197 | 1.6197 | 0.29% | |
| 159551 | 1.3224 | 1.3224 | 0.29% | |
| 014239 | 1.012 | 1.012 | 0.25% | |
| 016836 | 1.2064 | 1.2064 | 0.29% | |
| 016932 | 1.0179 | 1.1098 | 0.01% | |
| 017472 | 1.6265 | 1.6265 | 0.29% | |
| 015739 | 1.2155 | 1.2155 | 0.29% | |
| 020226 | 1.7254 | 1.7254 | 0.29% | |
| 021785 | 1.0286 | 1.0448 | 0.01% | |
| 020001 | 1.5493 | 5.4741 | 0.25% | |
| 020005 | 1.3527 | 7.7944 | 0.25% | |
| 020026 | 3.284 | 3.806 | 0.25% | |
| 020033 | 1.2301 | 1.6903 | 0.01% | |
| 018638 | 1.2619 | 1.2619 | 0.25% | |
| 561320 | 0.9716 | 0.9716 | 0.29% | |
| 561360 | 1.2371 | 1.2371 | 0.29% | |
| 020784 | 1.0455 | 1.0955 | 0.01% | |
| 023371 | 1.5824 | 1.5824 | 0.29% | |
| 022500 | 2.9364 | 2.9364 | 0.29% | |
| 023232 | 1.0292 | 1.0492 | 0.25% | |
| 023314 | 1.1709 | 1.1709 | 0.25% | |
| 023734 | 1.3705 | 1.3705 | 0.29% | |
| 025492 | 1.1171 | 1.1171 | 0.29% | |
| 000526 | 1.555 | 1.962 | 0.25% | |
| 510720 | 0.9621 | 1.0319 | 0.29% | |
| 512290 | 1.0067 | 1.0067 | 0.29% | |
| 512720 | 1.187 | 1.283 | 0.29% | |
| 005730 | 2.0482 | 2.0482 | 0.25% | |
| 002197 | 1.4449 | 1.4449 | 0.25% | |
| 009692 | 1.1435 | 1.1435 | 0.25% | |
| 007214 | 1.1176 | 1.2172 | 0.01% | |
| 004101 | 1.0084 | 1.2603 | 0.01% | |
| 004253 | 3.4704 | 3.4704 | -2.00% | |
| 160215 | 2.794 | 3.404 | 0.25% | |
| 160217 | 1.0952 | 1.7098 | 0.01% | |
| 160224 | 0.8766 | 0.9923 | 0.29% | |
| 010834 | 1.0106 | 1.048 | 0.25% | |
| 011042 | 1.0861 | 1.0861 | 0.29% | |
| 001576 | 2.6404 | 2.7424 | 0.29% | |
| 006725 | 0.9905 | 1.2429 | 0.01% | |
| 010210 | 0.8633 | 0.8633 | 0.29% | |
| 011320 | 1.369 | 1.369 | 0.29% | |
| 011321 | 1.996 | 1.996 | 0.29% | |
| 011322 | 2.589 | 2.69 | 0.29% | |
| 516960 | 0.9953 | 0.9953 | 0.29% | |
| 012504 | 0.8851 | 0.8851 | 0.29% | |
| 012725 | 0.7794 | 0.7794 | 0.29% | |
| 008714 | 1.5323 | 1.5323 | 0.29% | |
| 011907 | 1.3771 | 1.3771 | 0.25% | |
| 012173 | 0.9268 | 0.9268 | 0.25% | |
| 012728 | 1.5355 | 1.5355 | 0.29% | |
| 012817 | 0.9457 | 0.9457 | 0.25% | |
| 012973 | 1.1583 | 1.1583 | 0.29% | |
| 013004 | 0.7216 | 0.7216 | 0.29% | |
| 013065 | 1.1372 | 1.1372 | 0.01% | |
| 008189 | 1.4463 | 1.6463 | 0.29% | |
| 015585 | 2.5701 | 2.5701 | 0.25% | |
| 159338 | 1.1977 | 1.1977 | 0.29% | |
| 159377 | 1.1229 | 1.1229 | 0.29% | |
| 014117 | 0.7801 | 0.7801 | 0.29% | |
| 016837 | 1.1987 | 1.1987 | 0.29% | |
| 016420 | 1.0594 | 1.0994 | 0.01% | |
| 016484 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | |
| 016616 | 4.171 | 4.171 | 0.25% | |
| 016617 | 2.5712 | 3.0524 | 0.25% | |
| 021610 | 0.8923 | 0.8923 | 0.29% | |
| 021701 | 0.9779 | 1.0181 | 0.27% | |
| 561380 | 1.6539 | 1.6539 | 0.29% | |
| 020643 | 1.0276 | 1.0638 | 0.01% | |
| 020660 | 1.0099 | 1.0374 | 0.01% | |
| 022449 | 1.1961 | 1.2154 | 0.29% | |
| 022475 | 0.7877 | 0.7877 | 0.29% | |
| 022481 | 1.5304 | 1.5304 | 0.29% | |
| 022483 | 1.5543 | 1.5543 | 0.29% | |
| 022501 | 1.9206 | 1.9206 | 0.29% | |
| 022611 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 159679 | 1.2803 | 1.2803 | 0.29% | |
| 024356 | 0.9895 | 0.9895 | 0.25% | |
| 002458 | 1.6152 | 1.6152 | 0.25% | |
| 007818 | 2.8878 | 2.8878 | 0.29% | |
| 000218 | 3.5463 | 3.5463 | -2.00% | |
| 000363 | 2.483 | 3.477 | 0.25% | |
| 000367 | 2.031 | 2.031 | 0.25% | |
| 003760 | 1.4406 | 1.5044 | 0.29% | |
| 512660 | 1.3415 | 1.3415 | 0.29% | |
| 513020 | 1.1295 | 1.1295 | 0.29% | |
| 006475 | 1.058 | 1.2653 | 0.01% | |
| 009805 | 0.7981 | 0.7981 | 0.29% | |
| 008370 | 2.6787 | 2.6787 | 0.25% | |
| 501017 | 1.3178 | 1.3346 | 0.25% | |
| 160218 | 0.6761 | 1.5318 | 0.29% | |
| 160226 | 3.0253 | 3.0253 | 0.25% | |
| 002055 | 1.468 | 1.736 | 0.25% | |
| 002061 | 3.652 | 3.652 | 0.25% | |
| 011043 | 1.0455 | 1.0455 | 0.29% | |
| 006795 | 1.0292 | 1.2118 | 0.01% | |
| 014960 | 2.8395 | 2.8395 | 0.25% | |
| 014994 | 1.564 | 1.564 | 0.29% | |
| 014997 | 1.9779 | 1.9779 | 0.29% | |
| 011319 | 1.3893 | 1.3893 | 0.29% | |
| 011325 | 2.0055 | 2.0055 | 0.25% | |
| 517090 | 1.5777 | 1.5777 | 0.29% | |
| 519020 | 2.6596 | 2.5039 | 0.25% | |
| 519021 | 0.378 | 2.686 | 0.25% | |
| 012453 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% | |
| 012724 | 0.7899 | 0.7899 | 0.29% | |
| 012277 | 1.0399 | 1.0399 | 0.25% | |
| 011646 | 1.0182 | 1.0182 | 0.29% | |
| 015598 | 1.3201 | 1.3201 | 0.29% | |
| 159537 | 1.5115 | 1.5115 | 0.29% | |
| 014118 | 0.7705 | 0.7705 | 0.29% | |
| 016948 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | |
| 015825 | 1.0704 | 1.0704 | 0.25% | |
| 020227 | 1.7181 | 1.7181 | 0.29% | |
| 020405 | 1.2526 | 1.2526 | 0.29% | |
| 021101 | 1.2071 | 1.2071 | 0.29% | |
| 019269 | 1.1544 | 1.1544 | 0.29% | |
| 019727 | 1.1065 | 1.1065 | 0.25% | |
| 020009 | 1.713 | 3.837 | 0.25% | |
| 020021 | 1.582 | 2.112 | 0.29% | |
| 020034 | 1.2036 | 1.6301 | 0.01% | |
| 561300 | 0.9983 | 0.9983 | 0.29% | |
| 561330 | 1.8977 | 1.8977 | 0.29% | |
| 588360 | 1.0195 | 1.0195 | 0.29% | |
| 589720 | 0.8897 | 0.8897 | 0.29% | |
| 022141 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | |
| 022201 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | |
| 022275 | 1.146 | 1.1622 | 0.29% | |
| 021427 | 1.163 | 1.163 | 0.25% | |
| 020644 | 1.0939 | 1.1129 | 0.01% | |
| 159761 | 0.7296 | 0.7296 | 0.29% | |
| 159861 | 1.1533 | 1.1533 | 0.29% | |
| 159881 | 1.8366 | 1.8366 | 0.29% | |
| 022936 | 1.1176 | 1.1176 | 0.29% | |
| 023733 | 1.3726 | 1.3726 | 0.29% | |
| 023920 | 1.1582 | 1.1722 | 0.29% | |
| 023924 | 1.1065 | 1.1065 | 0.25% | |
| 025362 | 1.0407 | 1.0407 | 0.29% | |
| 000512 | 1.3953 | 2.3482 | 0.29% | |
| 000742 | 3.067 | 3.973 | 0.25% | |
| 009691 | 1.1757 | 1.1757 | 0.25% | |
| 009804 | 1.2783 | 1.2783 | 0.25% | |
| 007105 | 1.0076 | 1.2077 | 0.01% | |
| 007278 | 1.0258 | 1.2134 | 0.01% | |
| 009068 | 2.2971 | 2.2971 | 0.29% | |
| 008280 | 1.8942 | 2.2652 | 0.29% | |
| 008415 | 1.2932 | 1.2932 | 0.25% | |
| 501016 | 1.3284 | 1.3284 | 0.29% | |
| 159996 | 1.5515 | 1.5515 | 0.29% | |
| 002063 | 1.363 | 2.312 | 0.29% | |
| 010831 | 1.1716 | 1.1716 | 0.25% | |
| 010836 | 1.0049 | 1.1519 | 0.01% | |
| 001790 | 2.5205 | 2.5205 | 0.29% | |
| 001542 | 2.189 | 2.348 | 0.29% | |
| 014998 | 1.6929 | 1.6929 | 0.25% | |
| 015040 | 0.769 | 0.769 | 0.29% | |
| 011324 | 2.4162 | 2.4162 | 0.25% | |
| 516220 | 0.9113 | 0.9113 | 0.29% | |
| 012503 | 0.8972 | 0.8972 | 0.29% | |
| 012636 | 0.8882 | 0.8882 | 0.29% | |
| 012309 | 0.797 | 0.797 | 0.25% | |
| 012729 | 1.5149 | 1.5149 | 0.29% | |
| 012880 | 0.9843 | 0.9843 | 0.25% | |
| 015592 | 6.0112 | 6.0112 | 0.25% | |
| 015594 | 4.5566 | 4.5566 | 0.25% | |
| 159399 | 1.1457 | 1.1712 | 0.29% | |
| 159619 | 1.0545 | 1.0545 | 0.29% | |
| 016931 | 1.0593 | 1.1323 | 0.01% | |
| 017224 | 1.0559 | 1.0559 | 0.25% | |
| 017315 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | |
| 018905 | 1.0102 | 1.0102 | 0.29% | |
| 020290 | 1.3567 | 1.3567 | 0.29% | |
| 018034 | 1.0604 | 1.0604 | 0.29% | |
| 016426 | 1.0063 | 1.0903 | 0.01% | |
| 016575 | 1.0958 | 1.1568 | 0.01% | |
| 021045 | 1.378 | 1.378 | 0.72% | |
| 021674 | 1.4688 | 1.4688 | 0.27% | |
| 021689 | 1.153 | 1.153 | 0.29% | |
| 019633 | 1.5867 | 1.5867 | 0.29% | |
| 020011 | 1.114 | 1.8344 | 0.29% | |
| 589110 | 0.9085 | 0.9085 | 0.29% | |
| 022176 | 1.219 | 1.219 | 0.01% | |
| 022274 | 1.1487 | 1.165 | 0.29% | |
| 021428 | 1.1557 | 1.1557 | 0.25% | |
| 023386 | 1.0576 | 1.0576 | 0.25% | |
| 023387 | 1.057 | 1.057 | 0.25% | |
| 022586 | 1.4418 | 1.4418 | 0.29% | |
| 159865 | 0.6367 | 0.6367 | 0.29% | |
| 023141 | 1.1838 | 1.1838 | 0.01% | |
| 024277 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 024278 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
| 024982 | 0.9148 | 0.9148 | 0.29% | |
| 025640 | 1.2301 | 1.2301 | 0.01% | |
| 002489 | 1.7177 | 1.7177 | 0.25% | |
| 001265 | 1.415 | 1.727 | 0.25% | |
| 512760 | 1.638 | 3.276 | 0.29% | |
| 005867 | 1.2427 | 1.2427 | 0.29% | |
| 006994 | 1.0756 | 1.2234 | 0.01% | |
| 008279 | 1.9271 | 2.3021 | 0.29% | |
| 008282 | 1.8782 | 2.0392 | 0.29% | |
| 160219 | 0.5703 | 1.9553 | 0.29% | |
| 160222 | 0.7779 | 2.5509 | 0.29% | |
| 001850 | 1.664 | 1.76 | 0.25% | |
| 006757 | 0.9982 | 0.9982 | 0.29% | |
| 014989 | 3.029 | 3.029 | 0.25% | |
| 013890 | 1.0732 | 1.0732 | 0.25% | |
| 012362 | 1.173 | 1.173 | 0.29% | |
| 012174 | 0.9111 | 0.9111 | 0.25% | |
| 009594 | 1.0258 | 1.174 | 0.01% | |
| 012816 | 0.9608 | 0.9608 | 0.25% | |
| 012974 | 1.1434 | 1.1434 | 0.29% | |
| 013005 | 0.7032 | 0.7032 | 0.29% | |
| 011654 | 1.1456 | 1.1456 | 0.01% | |
| 008217 | 1.0092 | 1.1557 | 0.01% | |
| 015582 | 1.6892 | 1.9013 | 0.25% | |
| 015588 | 1.8554 | 1.8554 | 0.29% | |
| 015589 | 1.3242 | 1.3242 | 0.25% | |
| 015599 | 1.394 | 1.394 | 0.29% | |
| 015600 | 1.7893 | 1.7893 | 0.29% | |
| 013602 | 0.5892 | 0.5892 | 0.29% | |
| 013773 | 1.0709 | 1.1695 | 0.01% | |
| 159331 | 1.2856 | 1.3287 | 0.29% | |
| 159375 | 1.714 | 1.714 | 0.29% | |
| 159388 | 2.0342 | 2.0342 | 0.29% | |
| 159667 | 1.602 | 1.602 | 0.29% | |
| 014217 | 1.1966 | 1.2046 | 0.01% | |
| 016930 | 1.0499 | 1.0949 | 0.01% | |
| 017455 | 1.0958 | 1.0958 | 0.25% | |
| 017471 | 1.636 | 1.636 | 0.29% | |
| 018906 | 1.0059 | 1.0059 | 0.29% | |
| 020279 | 1.5531 | 1.5531 | 0.29% | |
| 020289 | 1.3622 | 1.3622 | 0.29% | |
| 020399 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | |
| 018035 | 1.0548 | 1.0548 | 0.29% | |
| 021681 | 0.4334 | 0.4334 | 0.29% | |
| 021698 | 0.5945 | 0.5945 | 0.29% | |
| 019632 | 1.5934 | 1.5934 | 0.29% | |
| 019867 | 1.3474 | 1.3474 | 0.29% | |
| 020002 | 1.1852 | 1.9763 | 0.01% | |
| 020019 | 1.8021 | 2.2221 | 0.01% | |
| 561350 | 1.177 | 1.177 | 0.29% | |
| 588120 | 1.3874 | 1.3874 | 0.29% | |
| 589100 | 1.5205 | 1.5205 | 0.29% | |
| 023372 | 1.5799 | 1.5799 | 0.29% | |
| 022482 | 2.3299 | 2.3299 | 0.29% | |
| 022497 | 1.9096 | 1.9096 | 0.29% | |
| 159828 | 0.4247 | 0.4247 | 0.29% | |
| 159864 | 0.6338 | 0.6338 | 0.29% | |
| 159889 | 1.1041 | 1.1041 | 0.29% | |
| 022784 | 1.4434 | 1.4434 | 0.25% | |
| 023233 | 1.0258 | 1.0458 | 0.25% | |
| 023313 | 1.1717 | 1.1717 | 0.25% | |
| 023919 | 1.1598 | 1.1738 | 0.29% | |
| 024983 | 0.9143 | 0.9143 | 0.29% | |
| 025060 | 0.9709 | 0.9709 | 0.25% | |
| 026061 | 1.2299 | 1.2299 | 0.01% | |
| 003696 | 1.0232 | 1.3384 | 0.01% | |
| 006340 | 1.1436 | 1.2003 | 0.01% | |
| 005726 | 2.4634 | 2.4634 | 0.25% | |
| 005819 | 2.6261 | 2.6261 | 0.25% | |
| 004252 | 1.6577 | 1.7537 | 0.25% | |
| 008268 | 0.9805 | 1.1582 | 0.01% | |
| 160211 | 2.787 | 3.931 | 0.25% | |
| 160212 | 4.2499 | 4.2499 | 0.25% | |
| 160221 | 2.2788 | 1.5899 | 0.29% | |
| 007331 | 1.0818 | 1.1938 | 0.01% | |
| 007532 | 1.1473 | 1.1972 | 0.01% | |
| 001626 | 1.7725 | 1.7725 | 0.29% | |
| 001645 | 2.036 | 2.628 | 0.29% | |
| 006756 | 1.0222 | 1.0222 | 0.29% | |
| 011323 | 2.4701 | 2.4701 | 0.29% | |
| 517400 | 1.6143 | 1.6143 | 0.29% | |
| 012635 | 0.4297 | 0.4297 | 0.29% | |
| 012308 | 0.8181 | 0.8181 | 0.25% | |
| 008017 | 1.0041 | 1.1614 | 0.01% | |
| 008206 | 1.0499 | 1.2101 | 0.01% | |
| 008207 | 1.1003 | 1.2247 | 0.01% | |
| 013601 | 0.5966 | 0.5966 | 0.29% | |
| 159621 | 1.177 | 1.177 | 0.29% | |
| 014230 | 1.0027 | 1.0991 | 0.01% | |
| 017185 | 0.6442 | 0.6442 | 0.29% | |
| 017186 | 0.6409 | 0.6409 | 0.29% | |
| 017314 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
| 017428 | 1.0264 | 1.0936 | 0.01% | |
| 020406 | 1.2477 | 1.2477 | 0.29% | |
| 018073 | 1.0218 | 1.0218 | 0.25% | |
| 016483 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | |
| 016538 | 1.0493 | 1.0593 | 0.01% | |
| 016604 | 1.0576 | 1.1623 | 0.01% | |
| 016615 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% | |
| 021672 | 0.884 | 0.884 | 0.29% | |
| 021673 | 1.4732 | 1.4732 | 0.27% | |
| 021808 | 1.0073 | 1.0383 | 0.01% | |
| 019259 | 1.1599 | 1.1599 | 0.29% | |
| 019329 | 1.4631 | 1.4631 | 0.25% | |
| 019999 | 1.1614 | 1.1614 | 0.25% | |
| 020020 | 1.7135 | 2.1025 | 0.01% | |
| 021847 | 1.2048 | 1.2048 | 0.29% | |
| 561310 | 1.1863 | 1.1863 | 0.29% | |
| 561370 | 1.3988 | 1.3988 | 0.29% | |
| 021249 | 1.1126 | 1.1626 | 0.01% | |
| 024853 | 1.095 | 1.095 | 0.29% | |
| 023638 | 1.611 | 1.611 | 0.29% | |
| 022494 | 1.3846 | 1.3846 | 0.29% | |
| 022509 | 1.1692 | 1.1692 | 0.29% | |
| 022541 | 0.8738 | 0.8738 | 0.29% | |
| 159806 | 0.8193 | 2.4579 | 0.29% | |
| 024233 | 1.4862 | 1.4862 | 0.25% | |
| 024355 | 1.0138 | 1.0138 | 0.25% | |
| 025363 | 1.0403 | 1.0403 | 0.29% | |
| 025493 | 1.1167 | 1.1167 | 0.29% | |
| 007835 | 1.9048 | 1.9048 | 0.25% | |
| 003593 | 1.1357 | 2.5905 | 0.25% | |
| 003761 | 1.4212 | 1.4841 | 0.29% | |
| 510230 | 1.4185 | 2.4131 | 0.29% | |
| 513720 | 1.0 | 1.0 | 0.29% | |
| 006941 | 1.0489 | 1.1843 | 0.01% | |
| 006955 | 1.0625 | 1.1711 | 0.01% | |
| 009067 | 2.3367 | 2.3367 | 0.29% | |
| 008281 | 1.916 | 2.077 | 0.29% | |
| 501064 | 2.6306 | 3.1116 | 0.25% | |
| 160223 | 1.8008 | 1.8008 | 0.29% | |
| 010830 | 1.2065 | 1.2065 | 0.25% | |
| 010912 | 1.0705 | 1.0705 | 0.25% | |
| 010913 | 1.0451 | 1.0451 | 0.25% | |
| 001789 | 1.3967 | 1.4627 | 0.25% | |
| 001922 | 1.4867 | 1.4867 | 0.25% | |
| 001579 | 1.8954 | 1.8954 | 0.29% | |
| 006596 | 1.1048 | 1.2559 | 0.01% | |
| 005244 | 1.8893 | 1.8893 | 0.25% | |
| 005245 | 1.814 | 1.814 | 0.25% | |
| 011326 | 0.7838 | 0.7838 | 0.29% | |
| 516010 | 1.4249 | 1.4249 | 0.29% | |
| 012363 | 1.157 | 1.157 | 0.29% | |
| 008666 | 1.2195 | 1.2795 | 0.25% | |
| 011880 | 1.0736 | 1.1329 | 0.01% | |
| 011881 | 1.0967 | 1.1283 | 0.01% | |
| 008175 | 1.2725 | 1.2725 | 0.25% | |
| 015593 | 3.0415 | 3.0415 | 0.29% | |
| 015596 | 2.2638 | 2.2638 | 0.29% | |
| 159226 | 1.2228 | 1.2228 | 0.29% | |
| 159519 | 1.7153 | 1.7153 | 0.72% | |
| 159643 | 0.5885 | 0.5885 | 0.29% | |
| 159669 | 1.0725 | 1.0725 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.33% | -7.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。