公募基金 > 基金超市 > 国泰中债优选投资级信用债指数发起A
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理索峰,魏伟,刘嵩扬
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0107
1.0227
2.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 3853/7288
最近一月 0.32% 0.0% 3565/7282
最近三月 0.93% 0.01% 3133/7202
最近一年 2.29% 0.03% 2568/6591
(2026-06-01)
基金代码023634 基金经理索峰,魏伟,刘嵩扬 最新份额653,779.66万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-05-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模59.99亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,
本基金还可投资于国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、金融债、
企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基
金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以
根据实际情况确定并按照有关规定公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金
份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配
后各类基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则
和支付方式。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的 指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.0108 1.0228 0.01%
2026-6-2 1.0107 1.0227 0.00%
2026-6-1 1.0107 1.0227 0.03%
2026-5-29 1.0104 1.0224 0.01%
2026-5-28 1.0103 1.0223 0.02%
2026-5-27 1.0101 1.0221 0.03%
2026-5-26 1.0098 1.0218 0.02%
2026-5-25 1.0096 1.0216 0.02%
2026-5-22 1.0094 1.0214 0.01%
2026-5-21 1.0093 1.0213 0.01%
2026-5-20 1.0092 1.0212 0.01%
2026-5-19 1.0091 1.0211 0.03%
2026-5-18 1.0088 1.0208 0.02%
2026-5-15 1.0086 1.0206 0.01%
2026-5-14 1.0085 1.0205 0.01%
2026-5-13 1.0084 1.0204 0.03%
2026-5-12 1.0081 1.0201 0.02%
2026-5-11 1.0079 1.0199 0.02%
2026-5-8 1.0077 1.0197 0.02%
2026-5-7 1.0075 1.0195 0.01%

索峰先生:学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2020年9月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2022年8月任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月至2024年12月任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月至2024年12月任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年11月至2024年5月任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收益投资部总监。

任职期间收益
国泰中债优选投资级信用债指数发起A  2025-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-09-04 至 今 5.813.02% 9.62% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起C债券型2025-04-22 至 今 1.1--  --  
银河回报债券A债券型2013-07-04 至 2016-04-25 2.853.80% 25.80% 
银河回报债券C债券型2013-07-04 至 2016-04-25 2.852.40% 25.80% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9-7.59% 15.80% 
银河银富货币A货币型2004-11-10 至 2008-04-16 3.49.20% 8.60% 
银河收益混合混合型2006-03-28 至 2011-08-25 5.4104.93% 57.23% 
银河通利债券型,LOF型2012-03-12 至 2016-04-25 4.163.71% 41.72% 
通利债C债券型,分级基金2012-03-12 至 2016-04-25 4.157.55% 41.72% 
银河强化债券A债券型2011-04-20 至 2014-07-08 3.212.19% 11.28% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.91.84% 15.80% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2021-08-18 至 2024-12-20 3.38.07% 5.16% 
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-09-04 至 今 5.811.43% 9.62% 
国泰中债1-5年政金债A债券型2021-09-07 至 今 4.76.96% 3.84% 
国泰惠富纯债债券A债券型2022-04-15 至 2024-12-20 2.75.09% 3.84% 
国泰中债1-5年政金债C债券型2021-09-07 至 今 4.76.71% 3.84% 
国泰信瑞纯债债券债券型2022-11-07 至 2024-05-16 1.53.98% 2.59% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 2.40.18% 0.13% 
银河银富货币B货币型2006-11-01 至 2008-04-16 1.55.28% 4.59% 
银河丰利债券A债券型2015-03-26 至 2016-04-25 1.1-1.30% -9.46% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9-8.09% 15.80% 
国泰惠享三个月定期开放债券债券型2022-05-20 至 今 4.04.74% 3.35% 
国泰合融纯债债券A债券型2021-08-06 至 2022-08-11 1.05.35% 3.17% 
国泰瑞丰纯债债券债券型2022-01-25 至 今 4.45.61% 3.63% 
国泰鑫裕纯债债券债券型2022-11-22 至 今 3.54.20% 2.74% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起A债券型2025-04-22 至 今 1.1--  --  
银河泰利债券A债券型2014-07-15 至 2016-04-25 1.841.20% 42.76% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9--  --  
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2021-09-10 至 2022-09-29 1.13.48% 2.07% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-10-31 至 2024-12-20 2.13.47% 2.38% 
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式债券型2021-12-20 至 今 4.56.93% 3.80% 
国泰丰祺纯债债券C债券型2022-10-28 至 2024-12-20 2.13.57% 2.37% 
通利债B债券型,分级基金2012-03-12 至 2012-04-25 0.1--  --  
银河泰利债券I债券型2015-11-18 至 2016-04-25 0.40.80% -8.57% 
国泰中债1-5年政金债E债券型2024-01-24 至 今 2.40.29% 0.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏伟2025-05-21 至 今1年0个月零14天
刘嵩扬2025-05-21 至 今1年0个月零14天
索峰2025-04-22 至 今1年1个月零13天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024277 1.0275 1.0275 0.02%
020660 1.0255 1.053 0.02%
021674 1.3637 1.3637 -0.61%
021701 1.0533 1.1086 -0.61%
023635 1.0104 1.0224 0.02%
022483 1.4762 1.4762 -0.83%
159864 0.699 0.699 -0.83%
022936 1.1524 1.1721 -0.83%
023733 1.6409 1.6409 -0.83%
159546 2.5093 2.5093 -0.83%
024356 0.8807 0.8807 -1.07%
024982 0.7858 0.7858 -0.83%
025640 1.2079 1.2079 0.02%
025797 0.9916 0.9916 0.00%
026338 0.9987 0.9987 0.00%
026092 0.9587 0.9587 -0.83%
026614 1.0091 1.0091 -0.83%
024854 1.5275 1.5275 -0.83%
005726 3.4503 3.4503 -1.07%
512720 1.2349 1.3309 -0.83%
159996 1.475 1.475 -0.83%
160216 0.725 0.725 0.18%
160221 2.3335 1.6261 -0.83%
160223 2.1819 2.1819 -0.83%
006994 1.0884 1.2362 0.02%
520720 0.8872 0.8872 -0.83%
004252 1.734 1.83 -1.07%
005819 3.3561 3.3561 -1.07%
001790 2.5868 2.5868 -0.83%
001850 1.7413 1.8373 -1.07%
001922 1.5319 1.5319 -1.07%
006597 1.2277 1.2277 0.02%
009594 1.0361 1.1843 0.02%
012974 0.9826 0.9826 -0.83%
002059 2.835 3.685 -1.07%
002062 1.827 1.963 -1.07%
002063 1.4214 2.3704 -0.83%
010830 1.2375 1.2375 -1.07%
010835 1.0291 1.0444 -1.07%
516110 1.2303 1.2303 -0.83%
516220 0.9202 0.9202 -0.83%
516960 1.0496 1.0496 -0.83%
517090 1.5915 1.5915 -0.83%
012453 1.1279 1.1279 0.02%
016617 3.4243 3.9055 -1.07%
015040 0.6813 0.6813 -0.83%
015592 7.018 7.018 -1.07%
015593 2.6773 2.6773 -0.83%
020012 1.1006 1.9363 0.02%
020019 1.7514 2.1714 0.02%
020020 1.6625 2.0515 0.02%
588120 1.745 1.745 -0.83%
589110 1.0388 1.0388 -0.83%
589220 1.0881 1.0881 -0.83%
589260 1.3123 1.3123 -0.83%
018905 0.9883 0.9883 -0.83%
020406 1.3914 1.3914 -0.83%
018168 1.8174 1.8174 -0.83%
021672 0.7979 0.7979 -0.83%
021702 1.0492 1.1044 -0.61%
021808 1.0174 1.0604 0.02%
159828 0.3886 0.3886 -0.83%
022785 1.471 1.471 -1.07%
023734 1.637 1.637 -0.83%
159516 1.1456 2.2912 -0.83%
159643 0.5229 0.5229 -0.83%
025686 1.5249 1.5249 -1.07%
025687 1.5212 1.5212 -1.07%
025739 1.0128 1.0128 0.02%
025796 0.9934 0.9934 0.00%
026254 1.176 1.176 -1.07%
025967 1.0007 1.0007 0.02%
026061 1.2059 1.2059 0.02%
026753 0.9584 0.9584 -1.07%
000367 2.097 2.097 -1.07%
000526 1.549 1.956 -1.07%
511010 141.488 1.454 0.02%
512660 1.268 1.268 -0.83%
512880 1.0344 1.0344 -0.83%
008370 2.9829 2.9829 -1.07%
501017 1.3243 1.3411 -1.07%
160213 4.646 10.946 0.18%
009691 1.1922 1.1922 -1.07%
009804 1.5365 1.5365 -1.07%
001789 1.5489 1.6149 -1.07%
001579 1.8106 1.8106 -0.83%
006596 1.1241 1.2752 0.02%
010144 0.5128 0.5128 -0.83%
012880 1.1631 1.1631 -1.07%
013065 1.1459 1.1459 0.02%
011645 1.1415 1.1415 -0.83%
010912 1.3708 1.3708 -1.07%
011321 1.946 1.946 -0.83%
516010 1.1569 1.1569 -0.83%
516620 0.9584 0.9584 -0.83%
519606 2.7475 2.9828 -0.83%
012452 1.1395 1.1395 0.02%
012634 0.403 0.403 -0.83%
008666 1.2592 1.3192 -1.07%
008667 1.2115 1.2715 -1.07%
012277 1.0527 1.0527 -1.07%
016604 1.076 1.1807 0.02%
017185 0.5826 0.5826 -0.83%
014960 3.1943 3.1943 -1.07%
014997 2.021 2.021 -0.83%
015017 1.3014 1.3014 -1.07%
013890 1.2241 1.2241 -1.07%
015599 1.3358 1.3358 -0.83%
015600 2.1661 2.1661 -0.83%
159226 1.3194 1.3194 -0.83%
014197 1.2672 1.2672 -0.61%
014239 0.9176 0.9176 -1.07%
022113 1.0143 1.059 0.02%
018073 0.9279 0.9279 -1.07%
018160 0.9189 0.9189 -1.07%
018167 1.8274 1.8274 -0.83%
021428 1.0394 1.0394 -1.07%
021044 1.4363 1.4363 0.18%
021045 1.4303 1.4303 0.18%
021698 0.6578 0.6578 -0.83%
023387 1.1152 1.1152 -1.07%
022482 2.4053 2.4053 -0.83%
022494 1.4261 1.4261 -0.83%
022509 1.0021 1.0021 -0.83%
022541 0.9074 0.9074 -0.83%
159712 1.2424 1.2424 -0.83%
159806 0.8488 2.5464 -0.83%
023141 1.1853 1.209 0.02%
023233 1.0457 1.0657 -1.07%
023313 1.6536 1.6536 -1.07%
025245 1.0537 1.0537 0.00%
026339 0.9985 0.9985 0.00%
026603 1.198 1.198 -1.07%
026752 0.9594 0.9594 -1.07%
005730 2.6788 2.6788 -1.07%
003516 3.2865 3.2865 -1.07%
003760 1.5376 1.6014 -0.83%
510760 1.3287 1.4707 -0.83%
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011324 3.379 3.379 -1.07%
011326 0.8242 0.8242 -0.83%
517400 1.498 1.498 -0.83%
519020 2.4977 2.3555 -1.07%
012635 0.3971 0.3971 -0.83%
008504 1.1095 1.3294 0.02%
012278 1.0118 1.0118 -1.07%
012309 0.7942 0.7942 -1.07%
016615 1.1142 1.1142 0.02%
016947 1.0878 1.0878 0.02%
017314 1.0975 1.0975 0.02%
017471 2.2434 2.2434 -0.83%
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015588 1.7679 1.7679 -0.83%
015589 1.1773 1.2955 -1.07%
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020026 2.892 3.414 -1.07%
022086 1.0699 1.1196 0.02%
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561380 2.2172 2.2172 -0.83%
018906 0.9832 0.9832 -0.83%
020399 1.0492 1.0492 0.02%
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018353 1.2583 1.2583 0.00%
019259 1.1703 1.1703 -0.83%
019632 2.2863 2.2863 -0.83%
019728 1.0743 1.0743 -1.07%
024233 1.5311 1.5311 -1.07%
022274 1.1851 1.2133 -0.83%
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022497 2.5316 2.5316 -0.83%
022501 2.5059 2.5059 -0.83%
022502 3.5309 3.5309 -0.33%
022611 1.0403 1.0403 0.02%
159679 1.3415 1.3415 -0.83%
159881 1.8854 1.8854 -0.83%
023232 1.0508 1.0708 -1.07%
159331 1.3239 1.3855 -0.83%
159375 2.1424 2.1424 -0.83%
159537 1.9022 1.9022 -0.83%
159551 1.429 1.429 -0.83%
159619 0.9913 0.9913 -0.83%
159669 1.308 1.308 -0.83%
024355 1.0567 1.0567 -1.07%
025061 0.8716 0.8716 -1.07%
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501064 3.5091 3.9901 -1.07%
160218 0.6188 1.4745 -0.83%
160226 4.7529 4.7529 -1.07%
002489 1.7001 1.7001 -1.07%
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008268 0.9942 1.1719 0.02%
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010210 0.8965 0.8965 -0.83%
008190 1.2756 1.4756 -0.83%
010834 1.0311 1.0685 -1.07%
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017428 1.0402 1.1074 0.02%
014118 0.7137 0.7137 -0.83%
015598 1.132 1.132 -0.83%
013601 0.661 0.661 -0.83%
013279 1.2378 1.2378 0.00%
020010 1.346 3.483 -1.07%
021848 1.2616 1.2616 -0.83%
022008 1.0276 1.0276 0.02%
589100 2.1594 2.1594 -0.83%
589720 0.8193 0.8193 -0.83%
019117 1.5739 1.5739 -0.83%
020278 1.9291 1.9291 -0.83%
020290 1.4587 1.4587 -0.83%
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019329 1.6758 1.6758 -1.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币690,762.86104.72
3现金9,535.2101.45
4其他资产1,039.0600.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123031323进出13241.00(万张)24,522.81(万元)3.72(%)  
223240001424民生银行二级资本债01230.00(万张)23,887.01(万元)3.62(%)  
3212802521建设银行二级01200.00(万张)20,579.88(万元)3.12(%)  
421248005724湖南银行小微债01150.00(万张)15,246.92(万元)2.31(%)  
521240000624北京农商行债01130.00(万张)13,294.03(万元)2.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-062026-03-090.006
22025-12-102025-12-110.006
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.25%2.29%0.0%0.0%2.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.93%
1.34%
1.34%
2.29%
0.0%
0.0%
2.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.00
夏普比率
171.10
112.26
0.00
特雷诺指数
-0.07
-0.18
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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