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国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634
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债券型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理索峰,魏伟,刘嵩扬 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023634 | 基金经理索峰,魏伟,刘嵩扬 | 最新份额1,088,239.83万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-05-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模59.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标， 本基金还可投资于国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、金融债、 企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存 单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基 金进行收益分配，分配时间、分配方案及收益分配数额等内容，基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配 后各类基金份额净值有可能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则 和支付方式。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但 低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的 指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-23 | 1.0057 | 1.0242 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0057 | 1.0242 | 0.02% |
| 2026-7-21 | 1.0055 | 1.024 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0054 | 1.0239 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0053 | 1.0238 | 0.02% |
| 2026-7-16 | 1.0051 | 1.0236 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0051 | 1.0236 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0051 | 1.0236 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.005 | 1.0235 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.005 | 1.0235 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0049 | 1.0234 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0049 | 1.0234 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0049 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0045 | 1.023 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0045 | 1.023 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0045 | 1.023 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.0048 | 1.0233 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0048 | 1.0233 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0045 | 1.023 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0044 | 1.0229 | 0.02% |
索峰先生：学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理，2020年9月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年8月至2022年8月任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月至2024年12月任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年4月至2024年12月任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年11月至2024年5月任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)，2021年9月起任绝对收益投资部总监。
任职期间收益
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 2025-04-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.9 | 13.02% | 9.62% |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 债券型 | 2025-04-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河回报债券A | 债券型 | 2013-07-04 至 2016-04-25 | 2.8 | 53.80% | 25.80% |
| 银河回报债券C | 债券型 | 2013-07-04 至 2016-04-25 | 2.8 | 52.40% | 25.80% |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 债券型,QDII型 | 2020-07-03 至 2021-05-27 | 0.9 | -7.59% | 15.80% |
| 银河银富货币A | 货币型 | 2004-11-10 至 2008-04-16 | 3.4 | 9.20% | 8.60% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2006-03-28 至 2011-08-25 | 5.4 | 104.93% | 57.23% |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2012-03-12 至 2016-04-25 | 4.1 | 63.71% | 41.72% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2012-03-12 至 2016-04-25 | 4.1 | 57.55% | 41.72% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2011-04-20 至 2014-07-08 | 3.2 | 12.19% | 11.28% |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2020-07-03 至 2021-05-27 | 0.9 | 1.84% | 15.80% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2021-08-18 至 2024-12-20 | 3.3 | 8.07% | 5.16% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.9 | 11.43% | 9.62% |
| 国泰中债1-5年政金债A | 债券型 | 2021-09-07 至 今 | 4.9 | 6.96% | 3.84% |
| 国泰惠富纯债债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 2024-12-20 | 2.7 | 5.09% | 3.84% |
| 国泰中债1-5年政金债C | 债券型 | 2021-09-07 至 今 | 4.9 | 6.71% | 3.84% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 债券型 | 2022-11-07 至 2024-05-16 | 1.5 | 3.98% | 2.59% |
| 国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | 0.18% | 0.13% |
| 银河银富货币B | 货币型 | 2006-11-01 至 2008-04-16 | 1.5 | 5.28% | 4.59% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2015-03-26 至 2016-04-25 | 1.1 | -1.30% | -9.46% |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 | 债券型,QDII型 | 2020-07-03 至 2021-05-27 | 0.9 | -8.09% | 15.80% |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 4.2 | 4.74% | 3.35% |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2021-08-06 至 2022-08-11 | 1.0 | 5.35% | 3.17% |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.5 | 5.61% | 3.63% |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 4.20% | 2.74% |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型 | 2025-04-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2014-07-15 至 2016-04-25 | 1.8 | 41.20% | 42.76% |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 | 债券型,QDII型 | 2020-07-03 至 2021-05-27 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-09-29 | 1.1 | 3.48% | 2.07% |
| 国泰惠富纯债债券C | 债券型 | 2022-10-31 至 2024-12-20 | 2.1 | 3.47% | 2.38% |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.6 | 6.93% | 3.80% |
| 国泰丰祺纯债债券C | 债券型 | 2022-10-28 至 2024-12-20 | 2.1 | 3.57% | 2.37% |
| 通利债B | 债券型,分级基金 | 2012-03-12 至 2012-04-25 | 0.1 | -- | -- |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2015-11-18 至 2016-04-25 | 0.4 | 0.80% | -8.57% |
| 国泰中债1-5年政金债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | 0.29% | 0.13% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏伟 | 2025-05-21 至 今 | 1年2个月零3天 | ||
| 刘嵩扬 | 2025-05-21 至 今 | 1年2个月零3天 | ||
| 索峰 | 2025-04-22 至 今 | 1年3个月零2天 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159712 | 1.2258 | 1.2258 | -0.69% | |
| 159889 | 0.888 | 0.888 | -0.69% | |
| 020660 | 1.0254 | 1.0529 | 0.01% | |
| 021045 | 1.3996 | 1.3996 | -0.61% | |
| 021610 | 0.7825 | 0.7825 | -0.69% | |
| 021674 | 1.3349 | 1.3349 | -0.51% | |
| 025061 | 0.8548 | 0.8548 | -0.83% | |
| 025267 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 025362 | 0.8992 | 0.8992 | -0.69% | |
| 025640 | 1.1844 | 1.1844 | 0.01% | |
| 026168 | 0.7636 | 0.7636 | -0.83% | |
| 026614 | 0.9691 | 0.9691 | -0.69% | |
| 159331 | 1.2782 | 1.3461 | -0.69% | |
| 159537 | 1.0172 | 2.0344 | -0.69% | |
| 000103 | 0.8015 | 0.8015 | -0.61% | |
| 000218 | 3.2465 | 3.2465 | 1.19% | |
| 000362 | 2.537 | 3.535 | -0.83% | |
| 003696 | 1.0434 | 1.3586 | 0.01% | |
| 011042 | 1.2086 | 1.2086 | -0.69% | |
| 011043 | 1.1583 | 1.1583 | -0.69% | |
| 006725 | 1.0098 | 1.2622 | 0.01% | |
| 005245 | 1.8463 | 1.8463 | -0.83% | |
| 005867 | 1.25 | 1.2774 | -0.69% | |
| 005970 | 1.7894 | 1.7894 | -0.69% | |
| 520720 | 0.7537 | 0.7537 | -0.69% | |
| 008282 | 2.8342 | 2.9952 | -0.69% | |
| 008370 | 2.2646 | 2.2646 | -0.83% | |
| 160211 | 2.672 | 3.793 | -0.83% | |
| 160215 | 3.694 | 4.304 | -0.83% | |
| 160223 | 1.9845 | 1.9845 | -0.69% | |
| 011326 | 0.9348 | 0.9348 | -0.69% | |
| 517110 | 0.7533 | 0.7533 | -0.69% | |
| 012504 | 0.7762 | 0.7762 | -0.69% | |
| 012637 | 0.6848 | 0.6848 | -0.69% | |
| 012728 | 1.1457 | 1.1457 | -0.69% | |
| 012973 | 0.9013 | 0.9013 | -0.69% | |
| 008174 | 1.1303 | 1.1303 | -0.83% | |
| 008207 | 1.1063 | 1.2457 | 0.01% | |
| 014960 | 2.9619 | 2.9619 | -0.83% | |
| 014994 | 1.4467 | 1.4467 | -0.69% | |
| 015592 | 6.6869 | 6.6869 | -0.83% | |
| 015593 | 1.989 | 1.989 | -0.69% | |
| 015599 | 1.1661 | 1.1661 | -0.69% | |
| 013602 | 0.5061 | 0.5061 | -0.69% | |
| 017302 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | |
| 588360 | 1.2989 | 1.2989 | -0.69% | |
| 022275 | 1.1429 | 1.1755 | -0.69% | |
| 020226 | 2.3933 | 2.3933 | -0.69% | |
| 019328 | 1.4964 | 1.4964 | -0.83% | |
| 019728 | 1.0689 | 1.0689 | -0.83% | |
| 019866 | 1.6662 | 1.6662 | -0.69% | |
| 020015 | 4.8566 | 4.9016 | -0.83% | |
| 020026 | 2.152 | 2.674 | -0.83% | |
| 021427 | 1.0281 | 1.0281 | -0.83% | |
| 021701 | 1.0319 | 1.0901 | -0.51% | |
| 021702 | 1.0276 | 1.0857 | -0.51% | |
| 023371 | 1.7466 | 1.7466 | -0.69% | |
| 023386 | 0.904 | 0.904 | -0.83% | |
| 023387 | 0.9025 | 0.9025 | -0.83% | |
| 023635 | 1.0103 | 1.0239 | 0.01% | |
| 022449 | 1.2134 | 1.2499 | -0.69% | |
| 022541 | 0.9082 | 0.9082 | -0.69% | |
| 024982 | 0.8091 | 0.8091 | -0.69% | |
| 025060 | 0.8594 | 0.8594 | -0.83% | |
| 025686 | 2.2209 | 2.2209 | -0.83% | |
| 026092 | 0.8201 | 0.8201 | -0.69% | |
| 026752 | 0.885 | 0.885 | -0.83% | |
| 026753 | 0.8836 | 0.8836 | -0.83% | |
| 026843 | 0.9099 | 0.9099 | -0.69% | |
| 026990 | 0.7665 | 0.7665 | -0.83% | |
| 027127 | 0.9434 | 0.9434 | -0.69% | |
| 027128 | 0.9431 | 0.9431 | -0.69% | |
| 159375 | 0.7615 | 1.9038 | -0.69% | |
| 511260 | 135.138 | 1.393 | 0.01% | |
| 512660 | 1.0833 | 1.0833 | -0.69% | |
| 006340 | 1.1591 | 1.2158 | 0.01% | |
| 010912 | 1.9259 | 1.9259 | -0.83% | |
| 001790 | 2.2856 | 2.2856 | -0.69% | |
| 001576 | 2.8933 | 2.9953 | -0.69% | |
| 001579 | 1.7556 | 1.7556 | -0.69% | |
| 006757 | 1.0178 | 1.0178 | -0.69% | |
| 006955 | 1.0787 | 1.1873 | 0.01% | |
| 007214 | 1.1392 | 1.2388 | 0.01% | |
| 009067 | 1.962 | 1.962 | -0.69% | |
| 501220 | 0.948 | 0.948 | -0.51% | |
| 160222 | 0.6712 | 2.4442 | -0.69% | |
| 007331 | 1.0981 | 1.2101 | 0.01% | |
| 015042 | 0.5402 | 0.5402 | -0.69% | |
| 011322 | 2.8305 | 2.9315 | -0.69% | |
| 011325 | 2.5612 | 2.5612 | -0.83% | |
| 516010 | 1.0412 | 1.0412 | -0.69% | |
| 008631 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | |
| 012277 | 1.0642 | 1.0642 | -0.83% | |
| 012278 | 1.0215 | 1.0215 | -0.83% | |
| 012729 | 1.1285 | 1.1285 | -0.69% | |
| 012880 | 1.0919 | 1.0919 | -0.83% | |
| 012974 | 0.8883 | 0.8883 | -0.69% | |
| 013065 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 011653 | 1.172 | 1.172 | 0.01% | |
| 014989 | 5.397 | 5.397 | -0.83% | |
| 159226 | 1.2729 | 1.2729 | -0.69% | |
| 014217 | 1.2047 | 1.2127 | 0.01% | |
| 016484 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
| 016575 | 1.1081 | 1.1771 | 0.01% | |
| 016616 | 3.4223 | 3.4223 | -0.83% | |
| 016947 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% | |
| 020279 | 2.0485 | 2.0485 | -0.69% | |
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| 511010 | 140.913 | 1.457 | 0.01% | |
| 513720 | 0.6668 | 0.6668 | -0.69% | |
| 515210 | 1.1272 | 1.3522 | -0.69% | |
| 006116 | 1.0343 | 1.2394 | 0.01% | |
| 006475 | 1.0784 | 1.2857 | 0.01% | |
| 002063 | 1.389 | 2.338 | -0.69% | |
| 010833 | 0.9519 | 0.9519 | -0.83% | |
| 010834 | 1.0346 | 1.072 | -0.83% | |
| 010835 | 1.0321 | 1.0474 | -0.83% | |
| 010836 | 1.0204 | 1.1674 | 0.01% | |
| 001922 | 1.5304 | 1.5304 | -0.83% | |
| 006597 | 1.2295 | 1.2295 | 0.01% | |
| 006762 | 1.0177 | 1.2586 | 0.01% | |
| 010210 | 0.8973 | 0.8973 | -0.69% | |
| 005244 | 1.9283 | 1.9283 | -0.83% | |
| 009068 | 1.9255 | 1.9255 | -0.69% | |
| 520930 | 0.9038 | 0.9038 | -0.69% | |
| 008268 | 0.9983 | 1.176 | 0.01% | |
| 008415 | 1.316 | 1.316 | -0.83% | |
| 501019 | 1.1756 | 1.1756 | -0.69% | |
| 160213 | 4.415 | 10.715 | -0.61% | |
| 160220 | 4.6743 | 4.6743 | -0.83% | |
| 160224 | 0.9126 | 1.0162 | -0.69% | |
| 007532 | 1.161 | 1.2109 | 0.01% | |
| 011323 | 2.2349 | 2.2349 | -0.69% | |
| 012634 | 0.4216 | 0.4216 | -0.69% | |
| 012309 | 0.6716 | 0.6716 | -0.83% | |
| 013066 | 1.1365 | 1.1365 | 0.01% | |
| 011645 | 1.0595 | 1.0595 | -0.69% | |
| 011646 | 1.0326 | 1.0326 | -0.69% | |
| 008189 | 1.1415 | 1.3415 | -0.69% | |
| 017428 | 1.0421 | 1.1093 | 0.01% | |
| 017471 | 1.9578 | 1.9578 | -0.69% | |
| 015594 | 4.7308 | 4.7308 | -0.83% | |
| 014239 | 1.019 | 1.019 | -0.83% | |
| 016617 | 3.3508 | 3.832 | -0.83% | |
| 016930 | 1.0697 | 1.1147 | 0.01% | |
| 016932 | 1.035 | 1.1269 | 0.01% | |
| 017030 | 1.6709 | 1.6709 | -0.61% | |
| 017186 | 0.6173 | 0.6173 | -0.69% | |
| 022141 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
| 022201 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | |
| 018906 | 0.9514 | 0.9514 | -0.69% | |
| 020405 | 1.3244 | 1.3244 | -0.69% | |
| 018160 | 1.0815 | 1.0815 | -0.83% | |
| 018168 | 1.6736 | 1.6736 | -0.69% | |
| 018353 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | |
| 019259 | 1.1566 | 1.1566 | -0.69% | |
| 020019 | 1.7717 | 2.1917 | 0.01% | |
| 022007 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
| 561300 | 1.0331 | 1.0331 | -0.69% | |
| 561310 | 0.7613 | 1.5226 | -0.69% | |
| 561330 | 0.894 | 1.788 | -0.69% | |
| 561360 | 1.3706 | 1.3706 | -0.69% | |
| 159864 | 0.5368 | 0.5368 | -0.69% | |
| 159881 | 0.8488 | 1.6976 | -0.69% | |
| 020784 | 1.0631 | 1.1131 | 0.01% | |
| 021808 | 1.0219 | 1.0649 | 0.01% | |
| 022481 | 1.14 | 1.14 | -0.69% | |
| 022494 | 1.375 | 1.375 | -0.69% | |
| 024356 | 0.8795 | 0.8795 | -0.83% | |
| 025244 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | |
| 025493 | 1.3877 | 1.3877 | -0.69% | |
| 026253 | 0.8927 | 0.8927 | -0.83% | |
| 026167 | 0.7653 | 0.7653 | -0.83% | |
| 027108 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 159399 | 0.9915 | 1.0364 | -0.69% | |
| 159551 | 1.2456 | 1.2456 | -0.69% | |
| 512290 | 1.0313 | 1.0313 | -0.69% | |
| 002458 | 1.6227 | 1.6227 | -0.83% | |
| 002062 | 1.535 | 1.671 | -0.83% | |
| 501016 | 1.2242 | 1.2242 | -0.69% | |
| 501017 | 1.3517 | 1.3685 | -0.83% | |
| 501064 | 3.4357 | 3.9167 | -0.83% | |
| 160212 | 3.4948 | 3.4948 | -0.83% | |
| 160217 | 1.1167 | 1.7313 | 0.01% | |
| 160221 | 2.1354 | 1.495 | -0.69% | |
| 160226 | 4.7122 | 4.7122 | -0.83% | |
| 015040 | 0.6624 | 0.6624 | -0.69% | |
| 014118 | 0.814 | 0.814 | -0.69% | |
| 011324 | 3.5588 | 3.5588 | -0.83% | |
| 516620 | 0.7906 | 0.7906 | -0.69% | |
| 518800 | 8.9736 | 3.1987 | 1.19% | |
| 519022 | 2.491 | 2.576 | -0.83% | |
| 012362 | 1.0801 | 1.0801 | -0.69% | |
| 011907 | 1.3941 | 1.3941 | -0.83% | |
| 009474 | 1.5817 | 1.5817 | -0.83% | |
| 008017 | 1.0052 | 1.1693 | 0.01% | |
| 014898 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 014997 | 1.694 | 1.694 | -0.69% | |
| 017314 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 015585 | 4.5918 | 4.5918 | -0.83% | |
| 015588 | 1.7128 | 1.7128 | -0.69% | |
| 015596 | 2.119 | 2.119 | -0.69% | |
| 013601 | 0.5134 | 0.5134 | -0.69% | |
| 013773 | 1.092 | 1.1906 | 0.01% | |
| 013279 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | |
| 014197 | 0.9326 | 0.9326 | -0.51% | |
| 016644 | 1.0807 | 1.1267 | 0.00% | |
| 016836 | 1.0904 | 1.0904 | -0.69% | |
| 017225 | 1.0581 | 1.0581 | -0.83% | |
| 589220 | 0.9403 | 0.9403 | -0.69% | |
| 589630 | 0.801 | 1.602 | -0.69% | |
| 022113 | 1.0126 | 1.0613 | 0.01% | |
| 018905 | 0.9565 | 0.9565 | -0.69% | |
| 020227 | 2.3806 | 2.3806 | -0.69% | |
| 020399 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
| 018035 | 1.0847 | 1.0847 | -0.69% | |
| 019633 | 2.9515 | 2.9515 | -0.69% | |
| 019727 | 1.0771 | 1.0771 | -0.83% | |
| 021848 | 1.2333 | 1.2333 | -0.69% | |
| 022049 | 1.7247 | 1.7247 | -0.83% | |
| 159761 | 0.7879 | 0.7879 | -0.69% | |
| 159828 | 0.4079 | 0.4079 | -0.69% | |
| 022784 | 1.4783 | 1.4783 | -0.83% | |
| 023920 | 1.0146 | 1.0406 | -0.69% | |
| 020643 | 1.0327 | 1.0757 | 0.01% | |
| 021101 | 0.9147 | 0.9147 | -0.69% | |
| 023634 | 1.0057 | 1.0242 | 0.01% | |
| 022482 | 1.9529 | 1.9529 | -0.69% | |
| 022498 | 1.0391 | 1.0391 | -0.69% | |
| 022500 | 3.7722 | 3.7722 | -0.69% | |
| 022612 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 025266 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
| 025363 | 0.8978 | 0.8978 | -0.69% | |
| 025739 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
| 025797 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | |
| 026254 | 0.8916 | 0.8916 | -0.83% | |
| 026338 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | |
| 026339 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | |
| 026602 | 1.2319 | 1.2319 | -0.83% | |
| 026603 | 1.2297 | 1.2297 | -0.83% | |
| 027676 | 0.9984 | 0.9984 | -0.69% | |
| 027345 | 0.9676 | 0.9676 | 0.01% | |
| 159338 | 1.2396 | 1.2396 | -0.69% | |
| 159516 | 0.7491 | 2.9964 | -0.69% | |
| 159612 | 1.891 | 1.891 | -0.61% | |
| 007817 | 3.7908 | 3.7908 | -0.69% | |
| 001265 | 1.455 | 1.767 | -0.83% | |
| 003760 | 1.386 | 1.4498 | -0.69% | |
| 512880 | 1.1148 | 1.1148 | -0.69% | |
| 000742 | 5.473 | 6.379 | -0.83% | |
| 005730 | 2.6217 | 2.6217 | -0.83% | |
| 002489 | 1.6284 | 1.6284 | -0.83% | |
| 010830 | 1.2378 | 1.2378 | -0.83% | |
| 001789 | 1.4158 | 1.4818 | -0.83% | |
| 001850 | 1.7286 | 1.8246 | -0.83% | |
| 006598 | 1.211 | 1.211 | 0.01% | |
| 006795 | 1.0469 | 1.2295 | 0.01% | |
| 007105 | 1.0138 | 1.2239 | 0.01% | |
| 008279 | 2.2817 | 2.6567 | -0.69% | |
| 160218 | 0.5474 | 1.4031 | -0.69% | |
| 014117 | 0.8255 | 0.8255 | -0.69% | |
| 011321 | 2.141 | 2.141 | -0.69% | |
| 516220 | 0.8591 | 0.8591 | -0.69% | |
| 517400 | 1.4604 | 1.4604 | -0.69% | |
| 519021 | 0.399 | 2.72 | -0.83% | |
| 012725 | 0.6553 | 0.6553 | -0.69% | |
| 008504 | 1.1122 | 1.3321 | 0.01% | |
| 012174 | 0.9376 | 0.9376 | -0.83% | |
| 012817 | 1.238 | 1.238 | -0.83% | |
| 013005 | 0.5817 | 0.5817 | -0.69% | |
| 011654 | 1.1568 | 1.1568 | 0.01% | |
| 011880 | 1.0778 | 1.1471 | 0.01% | |
| 015600 | 1.9696 | 1.9696 | -0.69% | |
| 016420 | 1.068 | 1.108 | 0.01% | |
| 016426 | 1.0528 | 1.1368 | 0.01% | |
| 016483 | 1.1 | 1.1 | 0.01% | |
| 016539 | 1.0585 | 1.1785 | 0.01% | |
| 016948 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 017028 | 1.6894 | 1.6894 | -0.61% | |
| 017185 | 0.6212 | 0.6212 | -0.69% | |
| 589100 | 1.0067 | 2.5168 | -0.69% | |
| 589360 | 0.9589 | 0.9589 | -0.69% | |
| 022176 | 1.2293 | 1.2293 | 0.01% | |
| 022274 | 1.1469 | 1.1796 | -0.69% | |
| 015825 | 1.0777 | 1.0777 | -0.83% | |
| 020406 | 1.3177 | 1.3177 | -0.69% | |
| 018159 | 1.0955 | 1.0955 | -0.83% | |
| 020018 | 3.8206 | 4.1344 | -0.83% | |
| 020021 | 1.4658 | 1.9958 | -0.69% | |
| 020023 | 6.8613 | 6.8613 | -0.83% | |
| 022086 | 1.0709 | 1.1206 | 0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,136,390.69 | 102.81 |
| 3 | 现金 | 42,509.52 | 03.85 |
| 4 | 其他资产 | 5,027.96 | 00.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400007 | 24中信银行债01 | 370.00(万张) | 37,991.37(万元) | 3.44(%) |
| 2 | 2420030 | 24南京银行02 | 350.00(万张) | 35,943.67(万元) | 3.25(%) |
| 3 | 230313 | 23进出13 | 273.00(万张) | 27,883.58(万元) | 2.52(%) |
| 4 | 212580020 | 25厦门国际银行债01 | 250.00(万张) | 25,469.51(万元) | 2.30(%) |
| 5 | 2420039 | 24广州银行小微债01 | 240.00(万张) | 24,592.23(万元) | 2.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.0065 |
| 2 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 0.006 |
| 3 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 2.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.48% | 0.09% | 1.49% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 2.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 121.72 | 100.95 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.17 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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