基金代码150005 | 基金经理张沛 | 最新份额2,201,346.51万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模187.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2004-12-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模19.38亿 | 托管费0.1% |
在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具,上述风险在本基金中存在一定的特殊性,投资本金损失的可能性很小。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基金基金经理。2019年5月起任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 4.1 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.2 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券 | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 5.0 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.2 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张沛 | 2018-02-07 至 今 | 6年2个月零21天 | 13.67 | 14.57 |
刘铭 | 2016-12-09 至 2019-02-19 | 2年2个月零10天 | 7.54 | 8.07 |
杨鑫 | 2016-04-11 至 2017-04-29 | 1年0个月零18天 | 2.73 | 2.93 |
周珊珊 | 2012-12-21 至 2016-04-11 | 3年-9个月零21天 | 13.44 | 13.63 |
张矛 | 2010-01-14 至 2013-03-15 | 3年2个月零1天 | 10.46 | 10.49 |
位健 | 2008-04-16 至 2010-05-29 | 2年1个月零13天 | 4.10 | 4.79 |
索峰 | 2004-11-10 至 2008-04-16 | 3年5个月零6天 | 9.20 | 8.60 |
毛卫文 | 2004-11-10 至 2005-07-06 | 0年-5个月零26天 | 1.53 | 1.63 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016856 | 0.6904 | 0.6904 | 1.30% | |
014143 | 3.8637 | 3.8637 | 1.30% | |
015666 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
015670 | 0.709 | 0.709 | 1.30% | |
013666 | 0.6648 | 0.6648 | 1.30% | |
151001 | 1.7391 | 5.3109 | 1.30% | |
151002 | 1.8739 | 3.5139 | 1.30% | |
018528 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
016341 | 0.7661 | 0.7661 | 1.30% | |
005386 | 1.5008 | 1.6263 | 1.30% | |
005460 | 1.0489 | 1.1309 | 1.30% | |
007635 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
005790 | 1.0382 | 1.2554 | -0.02% | |
006071 | 1.0241 | 1.1616 | -0.02% | |
007155 | 1.025 | 1.162 | -0.02% | |
519676 | 1.04 | 1.781 | -0.02% | |
011083 | 1.0839 | 1.1329 | -0.02% | |
006767 | 1.0257 | 1.6747 | -0.02% | |
006828 | 1.1103 | 1.2393 | -0.02% | |
014844 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.30% | |
519618 | 1.0787 | 1.0987 | 1.30% | |
519653 | 1.338 | 1.443 | 1.30% | |
519668 | 0.964 | 3.5398 | 1.30% | |
016857 | 0.6845 | 0.6845 | 1.30% | |
015351 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
017760 | 2.034 | 2.034 | 1.30% | |
018870 | 0.7032 | 0.7032 | 1.30% | |
020277 | 0.9971 | 0.9971 | 1.83% | |
018452 | 1.0111 | 1.0111 | 1.30% | |
006128 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
501308 | 0.9481 | 0.9481 | 1.83% | |
007275 | 1.2141 | 1.2761 | 1.83% | |
519678 | 1.601 | 1.601 | 1.30% | |
519679 | 4.1538 | 4.7218 | 1.30% | |
010898 | 0.7062 | 0.7062 | 1.30% | |
006856 | 1.0522 | 1.1849 | -0.02% | |
011629 | 0.6253 | 0.6253 | 1.30% | |
519613 | 1.558 | 1.672 | 1.30% | |
519616 | 1.1993 | 1.4448 | 1.30% | |
519621 | 1.553 | 1.591 | 1.30% | |
519627 | 0.9794 | 1.3353 | 1.30% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.30% | |
519652 | 1.374 | 1.506 | 1.30% | |
519660 | 1.5356 | 1.8456 | -0.02% | |
519667 | 1.021 | 1.9091 | -0.02% | |
015665 | 0.9836 | 0.9836 | 1.30% | |
015669 | 3.207 | 3.207 | 1.30% | |
020057 | 1.0283 | 1.0283 | 1.30% | |
018526 | 1.0109 | 1.0109 | 1.30% | |
017757 | 1.3323 | 1.3323 | 1.30% | |
018070 | 0.9503 | 0.9503 | 1.30% | |
005384 | 1.0791 | 1.2698 | -0.02% | |
005749 | 1.0917 | 1.221 | -0.02% | |
007276 | 1.1858 | 1.2468 | 1.83% | |
519674 | 3.9195 | 3.9195 | 1.30% | |
161506 | 1.235 | 1.585 | -0.02% | |
011335 | 0.4845 | 0.4845 | 1.30% | |
519626 | 1.0919 | 1.3179 | 1.30% | |
519644 | 2.368 | 2.368 | 1.30% | |
016981 | 0.6227 | 0.6227 | 1.30% | |
150968 | 1.3707 | 4.0676 | 1.30% | |
019796 | 1.0382 | 1.0382 | 1.30% | |
018534 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
018871 | 0.9555 | 0.9555 | 1.30% | |
004250 | 1.6277 | 1.6277 | 1.30% | |
006070 | 1.1007 | 1.2064 | -0.02% | |
007203 | 1.3408 | 1.3408 | 1.30% | |
519672 | 3.256 | 3.256 | 1.30% | |
519673 | 1.978 | 1.978 | 1.83% | |
519675 | 1.033 | 1.6444 | -0.02% | |
005211 | 1.6613 | 1.6613 | 1.30% | |
006759 | 0.9598 | 0.9598 | 1.30% | |
519620 | 1.6265 | 1.6645 | 1.30% | |
519622 | 1.0604 | 1.2428 | -0.02% | |
519625 | 1.1033 | 1.3303 | 1.30% | |
519632 | 1.0226 | 1.2414 | -0.02% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.02% | |
015667 | 1.0223 | 1.0223 | 1.30% | |
015668 | 1.577 | 1.577 | 1.30% | |
017758 | 1.6483 | 1.6483 | 1.30% | |
017763 | 1.151 | 1.184 | -0.02% | |
020252 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
020253 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
007890 | 1.0147 | 1.1107 | -0.02% | |
501307 | 0.9622 | 0.9622 | 1.83% | |
519671 | 1.62 | 1.845 | 1.83% | |
005126 | 1.0675 | 1.0675 | 1.30% | |
006761 | 1.2794 | 2.6157 | -0.02% | |
012296 | 1.061 | 1.1025 | -0.02% | |
014843 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
519617 | 1.1767 | 1.4012 | 1.30% | |
519619 | 1.6873 | 1.7253 | 1.30% | |
519623 | 1.5336 | 1.5936 | 1.30% | |
519654 | 0.9996 | 1.2016 | -0.02% | |
519665 | 1.474 | 1.991 | 1.30% | |
519669 | 1.154 | 1.678 | -0.02% | |
008564 | 1.0524 | 1.0894 | 1.30% | |
018525 | 1.0114 | 1.0114 | 1.30% | |
018527 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
016340 | 0.773 | 0.773 | 1.30% | |
016018 | 1.954 | 1.954 | 1.83% | |
018888 | 4.1442 | 4.1442 | 1.30% | |
150103 | 0.6189 | 4.7159 | 1.30% | |
519614 | 1.503 | 1.608 | 1.30% | |
519624 | 1.521 | 1.581 | 1.30% | |
519651 | 0.479 | 0.479 | 1.30% | |
519661 | 1.4822 | 1.7822 | -0.02% | |
519664 | 1.599 | 2.16 | 1.30% | |
015350 | 1.048 | 1.048 | -0.02% | |
019797 | 1.0315 | 1.0315 | 1.30% | |
020058 | 1.0352 | 1.0352 | 1.30% | |
017762 | 0.476 | 0.476 | 1.30% | |
018889 | 1.4257 | 1.4257 | 1.30% | |
020276 | 0.9926 | 0.9926 | 1.83% | |
018069 | 0.9542 | 0.9542 | 1.30% | |
005387 | 1.4938 | 1.6193 | 1.30% | |
005459 | 1.0537 | 1.1357 | 1.30% | |
005585 | 1.0382 | 1.0382 | 1.30% | |
161505 | 1.217 | 1.607 | -0.02% | |
013074 | 1.061 | 1.061 | 1.83% | |
519628 | 0.9775 | 1.3433 | 1.30% | |
519642 | 2.049 | 2.049 | 1.30% | |
519657 | 2.5496 | 2.5496 | 1.30% | |
013665 | 0.6712 | 0.6712 | 1.30% | |
018535 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% | |
017759 | 1.3602 | 1.3602 | 1.30% | |
017761 | 2.351 | 2.351 | 1.30% | |
018872 | 1.6204 | 1.6204 | 1.30% | |
006403 | 1.0295 | 1.1115 | -0.02% | |
007406 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
007636 | 1.1431 | 1.1431 | -0.02% | |
006086 | 1.0181 | 1.1768 | -0.02% | |
519670 | 0.72 | 3.533 | 1.30% | |
519677 | 2.77 | 2.77 | 1.83% | |
519655 | 1.4302 | 1.4302 | 1.30% | |
519656 | 2.7293 | 2.7293 | 1.30% | |
519666 | 1.0208 | 1.8394 | -0.02% | |
008563 | 1.0566 | 1.0936 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,268,831.99 | 102.24 |
3 | 现金 | 991,403.12 | 44.68 |
4 | 其他资产 | 9,018.41 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 445.00(万张) | 44,609.77(万元) | 2.01(%) |
2 | 112399574 | 23昆仑银行CD016 | 290.00(万张) | 28,898.87(万元) | 1.30(%) |
3 | 012384083 | 23京基投SCP002 | 200.00(万张) | 20,175.10(万元) | 0.91(%) |
4 | 112370980 | 23湖南银行CD171 | 200.00(万张) | 19,936.33(万元) | 0.90(%) |
5 | 112371379 | 23杭州银行CD270 | 200.00(万张) | 19,941.39(万元) | 0.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.792% | 1.754% | 1.819% | 1.933% | 2.767% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.42% | 0.84% | 0.54% | 1.76% | 5.56% | 10.06% | 69.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -105.45 | -84.92 | -56.85 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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