基金公司银河基金管理有限公司 基金经理祝建辉 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码019797 | 基金经理祝建辉 | 最新份额1,000.1万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-11-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0287 | 1.0287 | 2.04% |
2024-4-16 | 1.0081 | 1.0081 | -2.07% |
2024-4-15 | 1.0294 | 1.0294 | 2.12% |
2024-4-12 | 1.008 | 1.008 | -0.39% |
2024-4-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.73% |
2024-4-10 | 1.0046 | 1.0046 | -0.85% |
2024-4-9 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% |
2024-4-8 | 1.0185 | 1.0185 | -1.10% |
2024-4-3 | 1.0298 | 1.0298 | -0.11% |
2024-4-2 | 1.0309 | 1.0309 | -0.15% |
2024-4-1 | 1.0324 | 1.0324 | 1.42% |
2024-3-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.81% |
2024-3-28 | 1.0097 | 1.0097 | 0.52% |
2024-3-27 | 1.0045 | 1.0045 | -1.44% |
2024-3-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.29% |
2024-3-25 | 1.0163 | 1.0163 | -0.58% |
2024-3-22 | 1.0222 | 1.0222 | -1.30% |
2024-3-21 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% |
2024-3-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.31% |
2024-3-19 | 1.0326 | 1.0326 | -0.30% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券 | 债券型 | 2019-04-22 至 今 | 5.0 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.3 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.3 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 8.2 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2023-11-09 至 今 | 0年5个月零9天 | -4.45 | -12.73 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018452 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
018525 | 1.011 | 1.011 | 1.71% | |
016340 | 0.7717 | 0.7717 | 1.71% | |
017760 | 2.008 | 2.008 | 1.71% | |
018871 | 0.9426 | 0.9426 | 1.71% | |
005459 | 1.0535 | 1.1355 | 1.71% | |
007203 | 1.3256 | 1.3256 | 1.71% | |
519671 | 1.62 | 1.845 | 2.21% | |
161505 | 1.217 | 1.607 | 0.15% | |
005126 | 1.0728 | 1.0728 | 1.71% | |
006086 | 1.0172 | 1.1759 | 0.15% | |
006828 | 1.112 | 1.241 | 0.15% | |
519614 | 1.5027 | 1.6077 | 1.71% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.71% | |
519623 | 1.529 | 1.589 | 1.71% | |
519625 | 1.1135 | 1.3405 | 1.71% | |
519627 | 0.9769 | 1.3328 | 1.71% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.71% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | 1.71% | |
519655 | 1.3913 | 1.3913 | 1.71% | |
519661 | 1.4821 | 1.7821 | 0.15% | |
151002 | 1.8819 | 3.5219 | 1.71% | |
016981 | 0.6313 | 0.6313 | 1.71% | |
019796 | 1.0354 | 1.0354 | 1.71% | |
019797 | 1.0287 | 1.0287 | 1.71% | |
017757 | 1.3174 | 1.3174 | 1.71% | |
018870 | 0.6956 | 0.6956 | 1.71% | |
020277 | 0.9608 | 0.9608 | 2.21% | |
005585 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
006759 | 0.9467 | 0.9467 | 1.71% | |
011629 | 0.6339 | 0.6339 | 1.71% | |
519644 | 2.314 | 2.314 | 1.71% | |
015669 | 3.152 | 3.152 | 1.71% | |
150968 | 1.3474 | 4.0443 | 1.71% | |
018527 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
016341 | 0.7649 | 0.7649 | 1.71% | |
005386 | 1.4955 | 1.621 | 1.71% | |
519673 | 1.908 | 1.908 | 2.21% | |
519675 | 1.0347 | 1.6461 | 0.15% | |
519679 | 4.0922 | 4.6602 | 1.71% | |
006767 | 1.0261 | 1.6751 | 0.15% | |
519613 | 1.5576 | 1.6716 | 1.71% | |
519619 | 1.6681 | 1.7061 | 1.71% | |
519620 | 1.6081 | 1.6461 | 1.71% | |
519624 | 1.5165 | 1.5765 | 1.71% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.15% | |
519664 | 1.562 | 2.123 | 1.71% | |
519665 | 1.44 | 1.957 | 1.71% | |
008563 | 1.0548 | 1.0918 | 1.71% | |
014143 | 3.7902 | 3.7902 | 1.71% | |
015350 | 1.0478 | 1.0478 | 0.15% | |
151001 | 1.7152 | 5.278 | 1.71% | |
018526 | 1.0105 | 1.0105 | 1.71% | |
018528 | 1.0219 | 1.0219 | 0.15% | |
018534 | 1.0213 | 1.0213 | 0.15% | |
017758 | 1.6192 | 1.6192 | 1.71% | |
016018 | 1.886 | 1.886 | 2.21% | |
018872 | 1.6265 | 1.6265 | 1.71% | |
020253 | 1.009 | 1.009 | 0.15% | |
020276 | 0.9563 | 0.9563 | 2.21% | |
018070 | 0.935 | 0.935 | 1.71% | |
005460 | 1.0489 | 1.1309 | 1.71% | |
004250 | 1.6336 | 1.6336 | 1.71% | |
501308 | 0.9373 | 0.9373 | 2.21% | |
519670 | 0.708 | 3.521 | 1.71% | |
519677 | 2.81 | 2.81 | 2.21% | |
006071 | 1.024 | 1.1615 | 0.15% | |
014843 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | |
011335 | 0.4639 | 0.4639 | 1.71% | |
519618 | 1.0837 | 1.1037 | 1.71% | |
519626 | 1.1021 | 1.3281 | 1.71% | |
519642 | 2.022 | 2.022 | 1.71% | |
519654 | 0.9993 | 1.2013 | 0.15% | |
519666 | 1.0265 | 1.8451 | 0.15% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | 0.15% | |
008564 | 1.0506 | 1.0876 | 1.71% | |
015351 | 1.0444 | 1.0444 | 0.15% | |
015667 | 1.0212 | 1.0212 | 1.71% | |
015668 | 1.569 | 1.569 | 1.71% | |
015670 | 0.697 | 0.697 | 1.71% | |
013665 | 0.6598 | 0.6598 | 1.71% | |
016856 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
016857 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
017759 | 1.3373 | 1.3373 | 1.71% | |
017761 | 2.298 | 2.298 | 1.71% | |
017763 | 1.144 | 1.177 | 0.15% | |
007406 | 1.0859 | 1.0859 | 0.15% | |
007635 | 1.1574 | 1.1574 | 0.15% | |
010898 | 0.6984 | 0.6984 | 1.71% | |
006070 | 1.1009 | 1.2066 | 0.15% | |
519617 | 1.1822 | 1.4067 | 1.71% | |
519628 | 0.9751 | 1.3409 | 1.71% | |
519656 | 2.7134 | 2.7134 | 1.71% | |
015666 | 0.457 | 0.457 | 1.71% | |
020057 | 1.0086 | 1.0086 | 1.71% | |
018889 | 1.3871 | 1.3871 | 1.71% | |
006128 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006403 | 1.0294 | 1.1114 | 0.15% | |
007276 | 1.1813 | 1.2423 | 2.21% | |
519672 | 3.199 | 3.199 | 1.71% | |
161506 | 1.235 | 1.585 | 0.15% | |
006856 | 1.0524 | 1.1851 | 0.15% | |
012296 | 1.0604 | 1.1019 | 0.15% | |
519621 | 1.5353 | 1.5733 | 1.71% | |
519652 | 1.371 | 1.503 | 1.71% | |
519660 | 1.5353 | 1.8453 | 0.15% | |
519668 | 0.9502 | 3.526 | 1.71% | |
015665 | 0.9884 | 0.9884 | 1.71% | |
013666 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
020058 | 1.0151 | 1.0151 | 1.71% | |
017762 | 0.467 | 0.467 | 1.71% | |
005387 | 1.4886 | 1.6141 | 1.71% | |
005790 | 1.0378 | 1.255 | 0.15% | |
007155 | 1.0246 | 1.1616 | 0.15% | |
519674 | 3.8444 | 3.8444 | 1.71% | |
519676 | 1.039 | 1.78 | 0.15% | |
519678 | 1.593 | 1.593 | 1.71% | |
005211 | 1.6317 | 1.6317 | 1.71% | |
014844 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
519616 | 1.2048 | 1.4503 | 1.71% | |
519651 | 0.469 | 0.469 | 1.71% | |
018535 | 1.0209 | 1.0209 | 0.15% | |
018888 | 4.0832 | 4.0832 | 1.71% | |
020252 | 1.0078 | 1.0078 | 0.15% | |
018069 | 0.9387 | 0.9387 | 1.71% | |
150103 | 0.6171 | 4.7141 | 1.71% | |
501307 | 0.9512 | 0.9512 | 2.21% | |
007636 | 1.1425 | 1.1425 | 0.15% | |
005749 | 1.0923 | 1.2216 | 0.15% | |
007275 | 1.2093 | 1.2713 | 2.21% | |
006761 | 1.2813 | 2.6176 | 0.15% | |
013074 | 1.06 | 1.06 | 2.21% | |
519622 | 1.0601 | 1.2425 | 0.15% | |
519657 | 2.5352 | 2.5352 | 1.71% | |
519667 | 1.0267 | 1.9148 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 6.19% | 3.34% | 3.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。