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银河聚利87个月定开债券 011083
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债券型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理张沛 申购费率0.4% 基金规模82.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011083 | 基金经理张沛 | 最新份额789,999.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模82.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-12-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模79.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、信用债、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.1464 | 1.1954 | 0.03% |
| 2025-9-26 | 1.146 | 1.195 | 0.08% |
| 2025-9-19 | 1.1451 | 1.1941 | 0.08% |
| 2025-9-12 | 1.1442 | 1.1932 | 0.08% |
| 2025-9-5 | 1.1433 | 1.1923 | 0.07% |
| 2025-8-29 | 1.1425 | 1.1915 | 0.08% |
| 2025-8-22 | 1.1416 | 1.1906 | 0.08% |
| 2025-8-15 | 1.1407 | 1.1897 | 0.08% |
| 2025-8-8 | 1.1398 | 1.1888 | 0.08% |
| 2025-8-1 | 1.1389 | 1.1879 | 0.08% |
| 2025-7-25 | 1.138 | 1.187 | 0.07% |
| 2025-7-18 | 1.1372 | 1.1862 | 0.08% |
| 2025-7-11 | 1.1363 | 1.1853 | 0.08% |
| 2025-7-4 | 1.1354 | 1.1844 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.1349 | 1.1839 | 0.04% |
| 2025-6-27 | 1.1345 | 1.1835 | 0.07% |
| 2025-6-20 | 1.1337 | 1.1827 | 0.08% |
| 2025-6-13 | 1.1328 | 1.1818 | 0.08% |
| 2025-6-6 | 1.1319 | 1.1809 | 0.08% |
| 2025-5-30 | 1.131 | 1.18 | 0.07% |
张沛先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理，2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理，2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理，2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理，2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河聚利87个月定开债券 2020-12-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.5 | 8.59% | 10.34% |
| 银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
| 银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.7 | 13.67% | 14.57% |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.7 | 16.14% | 14.64% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.2 | 0.76% | -13.38% |
| 银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.1 | 1.25% | 0.59% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.2 | 0.93% | 1.01% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
| 银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.7 | 15.32% | 14.57% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.4 | 18.39% | 16.65% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
| 银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
| 银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.1 | 1.33% | 0.59% |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.7 | 15.51% | 14.64% |
| 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
| 银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.0 | 13.90% | 14.35% |
| 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
| 银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.0 | 12.51% | 14.35% |
| 银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.8 | 12.43% | 8.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张沛 | 2020-12-22 至 今 | 4年-3个月零16天 | 12.43 | 8.66 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007203 | 2.1898 | 2.1898 | 0.73% | |
| 007276 | 1.6289 | 1.6899 | 0.82% | |
| 021568 | 1.0216 | 1.0216 | 0.10% | |
| 024644 | 1.1445 | 1.1445 | 0.10% | |
| 020058 | 1.5151 | 1.5151 | 0.73% | |
| 018535 | 1.0166 | 1.0476 | 0.10% | |
| 022289 | 1.098 | 1.148 | 0.10% | |
| 005384 | 1.0544 | 1.2901 | 0.10% | |
| 006071 | 1.0271 | 1.2006 | 0.10% | |
| 006086 | 1.0653 | 1.224 | 0.10% | |
| 006759 | 1.0256 | 1.0256 | 0.73% | |
| 006767 | 1.0308 | 1.7053 | 0.10% | |
| 015351 | 1.089 | 1.089 | 0.10% | |
| 015668 | 1.749 | 1.749 | 0.73% | |
| 150968 | 2.103 | 4.7999 | 0.73% | |
| 011335 | 0.6107 | 0.6107 | 0.73% | |
| 519652 | 1.544 | 1.676 | 0.73% | |
| 519653 | 1.49 | 1.595 | 0.73% | |
| 519655 | 1.8044 | 1.8044 | 0.73% | |
| 519656 | 3.3518 | 3.3518 | 0.73% | |
| 519667 | 1.0532 | 1.9608 | 0.10% | |
| 017758 | 2.4596 | 2.4596 | 0.73% | |
| 501307 | 1.2319 | 1.2319 | 0.82% | |
| 501308 | 1.2094 | 1.2094 | 0.82% | |
| 005749 | 1.135 | 1.2643 | 0.10% | |
| 519674 | 9.8951 | 9.8951 | 0.73% | |
| 519679 | 5.4931 | 6.0611 | 0.73% | |
| 021302 | 1.6562 | 1.6562 | 0.82% | |
| 021567 | 1.0234 | 1.0234 | 0.10% | |
| 023409 | 1.0939 | 1.0939 | 0.10% | |
| 018527 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
| 563660 | 1.238 | 1.241 | 0.82% | |
| 005585 | 1.1592 | 1.1592 | 0.73% | |
| 022968 | 1.0339 | 1.0339 | 0.10% | |
| 016857 | 1.0469 | 1.0469 | 0.73% | |
| 014143 | 9.671 | 9.671 | 0.73% | |
| 015669 | 5.108 | 5.108 | 0.73% | |
| 011083 | 1.1464 | 1.1954 | 0.10% | |
| 519616 | 1.5028 | 1.7483 | 0.73% | |
| 519617 | 1.464 | 1.6885 | 0.73% | |
| 519632 | 1.0671 | 1.2859 | 0.10% | |
| 519642 | 3.196 | 3.196 | 0.73% | |
| 519644 | 3.407 | 3.407 | 0.73% | |
| 519651 | 0.492 | 0.492 | 0.73% | |
| 519668 | 1.2681 | 3.8439 | 0.73% | |
| 017763 | 1.2778 | 1.3108 | 0.10% | |
| 018889 | 1.779 | 1.779 | 0.73% | |
| 020252 | 1.0895 | 1.1945 | 0.10% | |
| 021389 | 1.09 | 1.0953 | 0.82% | |
| 021477 | 1.4131 | 1.4131 | 0.73% | |
| 020057 | 1.5167 | 1.5167 | 0.73% | |
| 006403 | 1.0308 | 1.1488 | 0.10% | |
| 005387 | 1.7452 | 1.8707 | 0.73% | |
| 150103 | 0.7578 | 4.8548 | 0.73% | |
| 006070 | 1.0984 | 1.2541 | 0.10% | |
| 016856 | 1.0649 | 1.0649 | 0.73% | |
| 015350 | 1.0957 | 1.0957 | 0.10% | |
| 015666 | 0.5947 | 0.5947 | 0.73% | |
| 151001 | 2.5015 | 6.3594 | 0.73% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.73% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.73% | |
| 519660 | 1.6757 | 1.9857 | 0.10% | |
| 519666 | 1.0495 | 1.885 | 0.10% | |
| 017760 | 3.146 | 3.146 | 0.73% | |
| 017762 | 0.485 | 0.485 | 0.73% | |
| 020253 | 1.095 | 1.2 | 0.10% | |
| 007635 | 1.1794 | 1.2028 | 0.10% | |
| 007636 | 1.1579 | 1.1813 | 0.10% | |
| 007275 | 1.6798 | 1.7418 | 0.82% | |
| 519677 | 3.64 | 3.64 | 0.82% | |
| 004250 | 2.5035 | 2.5035 | 0.73% | |
| 021301 | 1.6602 | 1.6602 | 0.82% | |
| 021476 | 1.424 | 1.424 | 0.73% | |
| 018528 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 018534 | 1.0216 | 1.0526 | 0.10% | |
| 005386 | 1.7561 | 1.8816 | 0.73% | |
| 007890 | 1.0307 | 1.1419 | 0.10% | |
| 023163 | 1.0112 | 1.0112 | 0.90% | |
| 005126 | 1.6522 | 1.6522 | 0.73% | |
| 016340 | 1.1111 | 1.1111 | 0.73% | |
| 011629 | 0.8235 | 0.8235 | 0.73% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.10% | |
| 017757 | 2.1577 | 2.1577 | 0.73% | |
| 017761 | 3.354 | 3.354 | 0.73% | |
| 018888 | 5.4343 | 5.4343 | 0.73% | |
| 020276 | 1.426 | 1.426 | 0.82% | |
| 018452 | 1.0257 | 1.0257 | 0.73% | |
| 519672 | 5.245 | 5.245 | 0.73% | |
| 019797 | 1.2667 | 1.2667 | 0.73% | |
| 018525 | 1.165 | 1.165 | 0.73% | |
| 018526 | 1.1603 | 1.1603 | 0.73% | |
| 021988 | 1.7399 | 1.7399 | 0.82% | |
| 023949 | 1.146 | 1.146 | 0.82% | |
| 161506 | 1.31 | 1.71 | 0.10% | |
| 016341 | 1.0917 | 1.0917 | 0.73% | |
| 151002 | 2.1188 | 3.7618 | 0.73% | |
| 013074 | 1.259 | 1.259 | 0.82% | |
| 519613 | 1.7381 | 1.8521 | 0.73% | |
| 519622 | 1.0374 | 1.2658 | 0.10% | |
| 519623 | 1.6313 | 1.6913 | 0.73% | |
| 519664 | 1.814 | 2.375 | 0.73% | |
| 519669 | 1.2866 | 1.8106 | 0.10% | |
| 018872 | 2.4703 | 2.4703 | 0.73% | |
| 007155 | 1.0491 | 1.2081 | 0.10% | |
| 519670 | 1.115 | 3.928 | 0.73% | |
| 530880 | 0.9866 | 1.0039 | 0.82% | |
| 006128 | 1.4514 | 1.4514 | 0.73% | |
| 022704 | 1.5504 | 1.5504 | 0.73% | |
| 022707 | 1.2389 | 1.2512 | 0.82% | |
| 023950 | 1.1449 | 1.1449 | 0.82% | |
| 015665 | 1.4223 | 1.4223 | 0.73% | |
| 013665 | 0.864 | 0.864 | 0.73% | |
| 519665 | 1.648 | 2.165 | 0.73% | |
| 017759 | 2.0696 | 2.0696 | 0.73% | |
| 005790 | 1.0637 | 1.2954 | 0.10% | |
| 519671 | 1.926 | 2.151 | 0.82% | |
| 519675 | 1.0572 | 1.7011 | 0.10% | |
| 021388 | 1.0903 | 1.0985 | 0.82% | |
| 021989 | 1.7352 | 1.7352 | 0.82% | |
| 022705 | 1.5434 | 1.5434 | 0.73% | |
| 023162 | 1.0134 | 1.0134 | 0.90% | |
| 010898 | 1.1636 | 1.1636 | 0.73% | |
| 006761 | 1.146 | 2.6783 | 0.10% | |
| 006828 | 1.1474 | 1.3754 | 0.10% | |
| 006856 | 1.0178 | 1.2105 | 0.10% | |
| 016981 | 0.8153 | 0.8153 | 0.73% | |
| 013666 | 0.8508 | 0.8508 | 0.73% | |
| 519654 | 1.0337 | 1.2357 | 0.10% | |
| 519661 | 1.6081 | 1.9081 | 0.10% | |
| 016018 | 2.598 | 2.598 | 0.82% | |
| 018871 | 1.0122 | 1.0122 | 0.73% | |
| 020277 | 1.4202 | 1.4202 | 0.82% | |
| 007406 | 1.053 | 1.15 | 0.10% | |
| 519673 | 2.657 | 2.657 | 0.82% | |
| 519676 | 1.0945 | 1.8355 | 0.10% | |
| 519678 | 1.796 | 1.796 | 0.73% | |
| 019796 | 1.2636 | 1.2636 | 0.73% | |
| 022706 | 1.2414 | 1.2546 | 0.82% | |
| 023697 | 1.146 | 1.146 | 0.10% | |
| 161505 | 1.296 | 1.736 | 0.10% | |
| 005211 | 2.5 | 2.5 | 0.73% | |
| 015667 | 1.1285 | 1.1285 | 0.73% | |
| 015670 | 1.086 | 1.086 | 0.73% | |
| 519614 | 1.6648 | 1.7698 | 0.73% | |
| 519624 | 1.6167 | 1.6767 | 0.73% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | 0.73% | |
| 519657 | 3.0955 | 3.0955 | 0.73% | |
| 018870 | 1.1489 | 1.1489 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,350,949.27 | 150.68 |
| 3 | 现金 | 8,563.56 | 00.96 |
| 4 | 其他资产 | 873.34 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180310 | 18进出10 | 8,030.00(万张) | 843,250.03(万元) | 94.05(%) |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 1,359.00(万张) | 143,773.23(万元) | 16.04(%) |
| 3 | 173082 | 21江苏01 | 777.00(万张) | 78,901.13(万元) | 8.80(%) |
| 4 | 173125 | 21广东01 | 700.00(万张) | 70,722.90(万元) | 7.89(%) |
| 5 | 173108 | 21安徽01 | 580.00(万张) | 58,809.13(万元) | 6.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 0.0057 |
| 2 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.0063 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.97% | 3.98% | 3.93% | 0.0% | 3.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 1.01% | 1.01% | 2.95% | 3.98% | 12.26% | 0.0% | 20.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 2573.79 | 1778.11 | 1152.90 |
| 特雷诺指数 | -6.75 | 3.20 | -19.08 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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