基金代码150998 | 基金经理张沛,秦雨佳 | 最新份额370,754.53万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.3 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.5 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.0 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.5 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.2 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.8 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.8 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.6 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年5个月零29天 | 16.14 | 14.64 |
刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.26 | 6.05 |
秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年5个月零29天 | 16.14 | 14.64 |
刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.26 | 6.05 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005386 | 1.5849 | 1.7104 | 0.79% | |
005387 | 1.5755 | 1.701 | 0.79% | |
005749 | 1.1366 | 1.2659 | -0.06% | |
007635 | 1.1817 | 1.1997 | -0.06% | |
011629 | 0.5836 | 0.5836 | 0.79% | |
016340 | 0.8824 | 0.8824 | 0.79% | |
017761 | 2.706 | 2.706 | 0.79% | |
017763 | 1.2689 | 1.3019 | -0.06% | |
018452 | 1.0239 | 1.0239 | 0.79% | |
018871 | 0.9453 | 0.9453 | 0.79% | |
020276 | 1.1751 | 1.1751 | 0.76% | |
020277 | 1.1716 | 1.1716 | 0.76% | |
021302 | 1.3778 | 1.3778 | 0.76% | |
021388 | 1.1164 | 1.1208 | 0.76% | |
021567 | 1.0228 | 1.0228 | -0.06% | |
023409 | 1.0735 | 1.0735 | -0.06% | |
501307 | 1.2403 | 1.2403 | 0.76% | |
519656 | 3.0438 | 3.0438 | 0.79% | |
519667 | 1.0428 | 1.9504 | -0.06% | |
519675 | 1.0522 | 1.6961 | -0.06% | |
530880 | 1.0427 | 1.0549 | 0.76% | |
005585 | 1.1163 | 1.1163 | 0.79% | |
005790 | 1.0644 | 1.2961 | -0.06% | |
006767 | 1.0367 | 1.7112 | -0.06% | |
006856 | 1.0395 | 1.2122 | -0.06% | |
008564 | 1.1028 | 1.1398 | 0.79% | |
010898 | 0.8624 | 0.8624 | 0.79% | |
013666 | 0.7708 | 0.7708 | 0.79% | |
014143 | 6.6404 | 6.6404 | 0.79% | |
016018 | 2.643 | 2.643 | 0.76% | |
016857 | 0.805 | 0.805 | 0.79% | |
017759 | 1.608 | 1.608 | 0.79% | |
018535 | 1.025 | 1.056 | -0.06% | |
022707 | 1.0817 | 1.094 | 0.76% | |
161506 | 1.272 | 1.672 | -0.06% | |
501308 | 1.2182 | 1.2182 | 0.76% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.79% | |
519642 | 2.515 | 2.515 | 0.79% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.79% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.06% | |
519670 | 0.856 | 3.669 | 0.79% | |
519673 | 2.699 | 2.699 | 0.76% | |
007155 | 1.0427 | 1.2017 | -0.06% | |
007276 | 1.4579 | 1.5189 | 0.76% | |
013074 | 1.318 | 1.318 | 0.76% | |
015669 | 3.844 | 3.844 | 0.79% | |
017760 | 2.478 | 2.478 | 0.79% | |
017762 | 0.45 | 0.45 | 0.79% | |
019796 | 1.1405 | 1.1405 | 0.79% | |
019797 | 1.1422 | 1.1422 | 0.79% | |
020058 | 1.331 | 1.331 | 0.79% | |
021568 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
021988 | 1.2498 | 1.2498 | 0.76% | |
022289 | 1.1002 | 1.1502 | -0.06% | |
161505 | 1.257 | 1.697 | -0.06% | |
519651 | 0.456 | 0.456 | 0.79% | |
519660 | 1.621 | 1.931 | -0.06% | |
519666 | 1.0399 | 1.8754 | -0.06% | |
519672 | 3.942 | 3.942 | 0.79% | |
519677 | 3.304 | 3.304 | 0.76% | |
004250 | 2.2036 | 2.2036 | 0.79% | |
005211 | 1.8995 | 1.8995 | 0.79% | |
006071 | 1.0252 | 1.1987 | -0.06% | |
006128 | 1.3515 | 1.3515 | 0.79% | |
006403 | 1.029 | 1.147 | -0.06% | |
011335 | 0.6164 | 0.6164 | 0.79% | |
015666 | 0.6011 | 0.6011 | 0.79% | |
018525 | 1.1359 | 1.1359 | 0.79% | |
018870 | 0.8524 | 0.8524 | 0.79% | |
018872 | 2.1766 | 2.1766 | 0.79% | |
021989 | 1.247 | 1.247 | 0.76% | |
022968 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% | |
150968 | 1.6322 | 4.3291 | 0.79% | |
519617 | 1.3765 | 1.601 | 0.79% | |
519618 | 1.2692 | 1.2892 | 0.79% | |
519644 | 2.747 | 2.747 | 0.79% | |
519652 | 1.434 | 1.566 | 0.79% | |
519674 | 6.7873 | 6.7873 | 0.79% | |
519678 | 1.749 | 1.749 | 0.79% | |
006086 | 1.0702 | 1.2289 | -0.06% | |
007275 | 1.5021 | 1.5641 | 0.76% | |
007636 | 1.1609 | 1.1789 | -0.06% | |
015670 | 0.835 | 0.835 | 0.79% | |
016341 | 0.8679 | 0.8679 | 0.79% | |
020253 | 1.1465 | 1.2005 | -0.06% | |
021389 | 1.1155 | 1.1182 | 0.76% | |
023163 | 1.0623 | 1.0623 | 0.60% | |
023697 | 1.1476 | 1.1476 | -0.06% | |
519653 | 1.385 | 1.49 | 0.79% | |
519655 | 1.6706 | 1.6706 | 0.79% | |
519664 | 1.694 | 2.255 | 0.79% | |
519668 | 0.9602 | 3.536 | 0.79% | |
006759 | 0.9568 | 0.9568 | 0.79% | |
006761 | 1.1332 | 2.6655 | -0.06% | |
006828 | 1.1489 | 1.3769 | -0.06% | |
007203 | 1.7075 | 1.7075 | 0.79% | |
015665 | 1.3257 | 1.3257 | 0.79% | |
016856 | 0.818 | 0.818 | 0.79% | |
016981 | 0.5782 | 0.5782 | 0.79% | |
017758 | 1.8708 | 1.8708 | 0.79% | |
018527 | 1.0561 | 1.0561 | -0.06% | |
018528 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% | |
018889 | 1.6487 | 1.6487 | 0.79% | |
020252 | 1.1408 | 1.1948 | -0.06% | |
021301 | 1.3804 | 1.3804 | 0.76% | |
023162 | 1.064 | 1.064 | 0.60% | |
150103 | 0.699 | 4.796 | 0.79% | |
151002 | 1.9372 | 3.5802 | 0.79% | |
519613 | 1.6917 | 1.8057 | 0.79% | |
519614 | 1.6217 | 1.7267 | 0.79% | |
519616 | 1.4118 | 1.6573 | 0.79% | |
519627 | 1.0392 | 1.3951 | 0.79% | |
519628 | 1.0355 | 1.4013 | 0.79% | |
519676 | 1.0736 | 1.8146 | -0.06% | |
519679 | 4.1406 | 4.7086 | 0.79% | |
005126 | 1.463 | 1.463 | 0.79% | |
006070 | 1.1006 | 1.2563 | -0.06% | |
007406 | 1.0518 | 1.1488 | -0.06% | |
008563 | 1.1085 | 1.1455 | 0.79% | |
013665 | 0.7822 | 0.7822 | 0.79% | |
018526 | 1.1316 | 1.1316 | 0.79% | |
018534 | 1.0295 | 1.0605 | -0.06% | |
018888 | 4.1004 | 4.1004 | 0.79% | |
021477 | 1.2005 | 1.2005 | 0.79% | |
022704 | 1.0347 | 1.0347 | 0.79% | |
022706 | 1.0832 | 1.0964 | 0.76% | |
151001 | 2.0201 | 5.6974 | 0.79% | |
519622 | 1.0366 | 1.265 | -0.06% | |
519623 | 1.5348 | 1.5948 | 0.79% | |
519624 | 1.5202 | 1.5802 | 0.79% | |
519657 | 2.8149 | 2.8149 | 0.79% | |
519665 | 1.542 | 2.059 | 0.79% | |
519669 | 1.2772 | 1.8012 | -0.06% | |
563660 | 1.0761 | 1.0791 | 0.76% | |
017757 | 1.6843 | 1.6843 | 0.79% | |
015350 | 1.0942 | 1.0942 | -0.06% | |
015351 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
015667 | 1.0882 | 1.0882 | 0.79% | |
015668 | 1.705 | 1.705 | 0.79% | |
020057 | 1.3311 | 1.3311 | 0.79% | |
021476 | 1.2086 | 1.2086 | 0.79% | |
022705 | 1.0311 | 1.0311 | 0.79% | |
024644 | 1.1317 | 1.1317 | -0.06% | |
519654 | 1.0348 | 1.2368 | -0.06% | |
519661 | 1.5567 | 1.8567 | -0.06% | |
519671 | 2.015 | 2.24 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 351,791.53 | 59.66 |
3 | 现金 | 10,096.47 | 01.71 |
4 | 其他资产 | 11,573.53 | 01.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405282 | 24建设银行CD282 | 200.00(万张) | 19,954.96(万元) | 3.38(%) |
2 | 072510058 | 25浙商证券CP003 | 150.00(万张) | 15,054.62(万元) | 2.55(%) |
3 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 130.00(万张) | 13,265.16(万元) | 2.25(%) |
4 | 112481787 | 24宁波银行CD081 | 100.00(万张) | 9,999.07(万元) | 1.70(%) |
5 | 112508108 | 25中信银行CD108 | 100.00(万张) | 9,997.24(万元) | 1.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.297% | 1.593% | 1.856% | 2.055% | 2.484% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.36% | 0.77% | 0.9% | 1.59% | 5.68% | 10.71% | 21.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -52.01 | -38.11 | -17.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月31日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。