基金代码015666 | 基金经理方伟 | 最新份额603.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模8.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-16 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医药健康行业上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 0.5682 | 0.5682 | 0.34% |
2025-7-18 | 0.5663 | 0.5663 | 0.28% |
2025-7-17 | 0.5647 | 0.5647 | 0.59% |
2025-7-16 | 0.5614 | 0.5614 | 1.46% |
2025-7-15 | 0.5533 | 0.5533 | -0.58% |
2025-7-14 | 0.5565 | 0.5565 | -0.04% |
2025-7-11 | 0.5567 | 0.5567 | 0.54% |
2025-7-10 | 0.5537 | 0.5537 | 0.91% |
2025-7-9 | 0.5487 | 0.5487 | 0.11% |
2025-7-8 | 0.5481 | 0.5481 | 1.03% |
2025-7-7 | 0.5425 | 0.5425 | -0.59% |
2025-7-4 | 0.5457 | 0.5457 | 0.59% |
2025-7-3 | 0.5425 | 0.5425 | 0.72% |
2025-7-2 | 0.5386 | 0.5386 | -0.90% |
2025-7-1 | 0.5435 | 0.5435 | 1.06% |
2025-6-30 | 0.5378 | 0.5378 | 1.88% |
2025-6-27 | 0.5279 | 0.5279 | 0.65% |
2025-6-26 | 0.5245 | 0.5245 | -1.13% |
2025-6-25 | 0.5305 | 0.5305 | 0.34% |
2025-6-24 | 0.5287 | 0.5287 | 1.34% |
方伟先生:中国籍,博士研究生。曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司,担任研究员。2017年5月加入银河基金管理有限公司研究部,现担任股票投资部基金经理。2021年5月起担任银河康乐股票型证券投资基金基金经理,2022年3月起担任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方伟 | 2022-05-16 至 今 | 3年2个月零5天 | -32.82 | -18.61 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022704 | 0.9992 | 0.9992 | 0.31% | |
022706 | 1.0556 | 1.0688 | 0.48% | |
018534 | 1.0351 | 1.0661 | 0.03% | |
018872 | 2.1319 | 2.1319 | 0.31% | |
014143 | 6.1804 | 6.1804 | 0.31% | |
008564 | 1.093 | 1.13 | 0.31% | |
519617 | 1.3371 | 1.5616 | 0.31% | |
519653 | 1.38 | 1.485 | 0.31% | |
519670 | 0.824 | 3.637 | 0.31% | |
519671 | 2.01 | 2.235 | 0.48% | |
519672 | 3.794 | 3.794 | 0.31% | |
519678 | 1.721 | 1.721 | 0.31% | |
005790 | 1.0674 | 1.2991 | 0.03% | |
023409 | 1.0772 | 1.0772 | 0.03% | |
161505 | 1.237 | 1.677 | 0.03% | |
005126 | 1.4194 | 1.4194 | 0.31% | |
006403 | 1.0291 | 1.1471 | 0.03% | |
020057 | 1.2841 | 1.2841 | 0.31% | |
021389 | 1.1119 | 1.1146 | 0.48% | |
018889 | 1.6373 | 1.6373 | 0.31% | |
150968 | 1.5728 | 4.2697 | 0.31% | |
151001 | 1.959 | 5.6133 | 0.31% | |
008563 | 1.0986 | 1.1356 | 0.31% | |
013074 | 1.314 | 1.314 | 0.48% | |
519613 | 1.6917 | 1.8057 | 0.31% | |
519623 | 1.5332 | 1.5932 | 0.31% | |
519628 | 1.0317 | 1.3975 | 0.31% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.31% | |
519655 | 1.6588 | 1.6588 | 0.31% | |
519677 | 3.202 | 3.202 | 0.48% | |
023162 | 1.0501 | 1.0501 | 0.57% | |
023950 | 1.0109 | 1.0109 | 0.48% | |
006856 | 1.0436 | 1.2163 | 0.03% | |
010898 | 0.8245 | 0.8245 | 0.31% | |
018528 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
563660 | 1.0449 | 1.0479 | 0.48% | |
021302 | 1.3409 | 1.3409 | 0.48% | |
021476 | 1.1665 | 1.1665 | 0.31% | |
016856 | 0.7863 | 0.7863 | 0.31% | |
016981 | 0.5801 | 0.5801 | 0.31% | |
017761 | 2.594 | 2.594 | 0.31% | |
519614 | 1.6219 | 1.7269 | 0.31% | |
519616 | 1.3712 | 1.6167 | 0.31% | |
519627 | 1.0354 | 1.3913 | 0.31% | |
519632 | 1.0677 | 1.2865 | 0.03% | |
519657 | 2.7266 | 2.7266 | 0.31% | |
519664 | 1.648 | 2.209 | 0.31% | |
519666 | 1.0371 | 1.8726 | 0.03% | |
007635 | 1.1828 | 1.2008 | 0.03% | |
007203 | 1.6316 | 1.6316 | 0.31% | |
005211 | 1.8402 | 1.8402 | 0.31% | |
006767 | 1.0386 | 1.7131 | 0.03% | |
006128 | 1.3143 | 1.3143 | 0.31% | |
018535 | 1.031 | 1.062 | 0.03% | |
021988 | 1.1864 | 1.1864 | 0.48% | |
021301 | 1.3434 | 1.3434 | 0.48% | |
021388 | 1.1127 | 1.1171 | 0.48% | |
020276 | 1.1132 | 1.1132 | 0.48% | |
020277 | 1.11 | 1.11 | 0.48% | |
016341 | 0.8257 | 0.8257 | 0.31% | |
017757 | 1.6097 | 1.6097 | 0.31% | |
017758 | 1.8127 | 1.8127 | 0.31% | |
017763 | 1.2693 | 1.3023 | 0.03% | |
015351 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | |
015668 | 1.678 | 1.678 | 0.31% | |
519624 | 1.5186 | 1.5786 | 0.31% | |
519625 | 1.1166 | 1.3436 | 0.31% | |
519626 | 1.1036 | 1.3296 | 0.31% | |
519642 | 2.402 | 2.402 | 0.31% | |
519660 | 1.6042 | 1.9142 | 0.03% | |
501307 | 1.199 | 1.199 | 0.48% | |
006070 | 1.1049 | 1.2606 | 0.03% | |
006071 | 1.0252 | 1.1987 | 0.03% | |
007155 | 1.0418 | 1.2008 | 0.03% | |
007275 | 1.4749 | 1.5369 | 0.48% | |
022968 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | |
023163 | 1.0486 | 1.0486 | 0.57% | |
161506 | 1.252 | 1.652 | 0.03% | |
006759 | 0.936 | 0.936 | 0.31% | |
005585 | 1.0967 | 1.0967 | 0.31% | |
150103 | 0.6804 | 4.7774 | 0.31% | |
018452 | 1.0236 | 1.0236 | 0.31% | |
020058 | 1.2842 | 1.2842 | 0.31% | |
016857 | 0.774 | 0.774 | 0.31% | |
015665 | 1.2896 | 1.2896 | 0.31% | |
015666 | 0.5663 | 0.5663 | 0.31% | |
015667 | 1.0693 | 1.0693 | 0.31% | |
013666 | 0.7581 | 0.7581 | 0.31% | |
519618 | 1.2327 | 1.2527 | 0.31% | |
519651 | 0.444 | 0.444 | 0.31% | |
519654 | 1.0351 | 1.2371 | 0.03% | |
519656 | 2.9476 | 2.9476 | 0.31% | |
519665 | 1.501 | 2.018 | 0.31% | |
519667 | 1.0399 | 1.9475 | 0.03% | |
519675 | 1.0584 | 1.7023 | 0.03% | |
006086 | 1.0744 | 1.2331 | 0.03% | |
007890 | 1.0267 | 1.1379 | 0.03% | |
007276 | 1.4317 | 1.4927 | 0.48% | |
024644 | 1.1327 | 1.1327 | 0.03% | |
006761 | 1.1343 | 2.6666 | 0.03% | |
005384 | 1.0641 | 1.2998 | 0.03% | |
018525 | 1.0396 | 1.0396 | 0.31% | |
022289 | 1.1045 | 1.1545 | 0.03% | |
017760 | 2.367 | 2.367 | 0.31% | |
011629 | 0.5855 | 0.5855 | 0.31% | |
519622 | 1.038 | 1.2664 | 0.03% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
519668 | 0.9146 | 3.4904 | 0.31% | |
519669 | 1.2774 | 1.8014 | 0.03% | |
530880 | 1.0277 | 1.0399 | 0.48% | |
004250 | 2.1579 | 2.1579 | 0.31% | |
022707 | 1.0542 | 1.0665 | 0.48% | |
023949 | 1.0112 | 1.0112 | 0.48% | |
021568 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
006828 | 1.1503 | 1.3783 | 0.03% | |
005387 | 1.5692 | 1.6947 | 0.31% | |
018527 | 1.057 | 1.057 | 0.03% | |
021989 | 1.1839 | 1.1839 | 0.48% | |
016018 | 2.525 | 2.525 | 0.48% | |
018871 | 0.9249 | 0.9249 | 0.31% | |
020252 | 1.143 | 1.197 | 0.03% | |
016340 | 0.8393 | 0.8393 | 0.31% | |
017759 | 1.5497 | 1.5497 | 0.31% | |
015350 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | |
015669 | 3.701 | 3.701 | 0.31% | |
015670 | 0.804 | 0.804 | 0.31% | |
013665 | 0.7692 | 0.7692 | 0.31% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.31% | |
519619 | 1.6298 | 1.6678 | 0.31% | |
519644 | 2.632 | 2.632 | 0.31% | |
519676 | 1.0773 | 1.8183 | 0.03% | |
519679 | 3.9401 | 4.5081 | 0.31% | |
007406 | 1.0516 | 1.1486 | 0.03% | |
022705 | 0.9959 | 0.9959 | 0.31% | |
023697 | 1.149 | 1.149 | 0.03% | |
021567 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
011083 | 1.1372 | 1.1862 | 0.03% | |
005386 | 1.5785 | 1.704 | 0.31% | |
019796 | 1.0774 | 1.0774 | 0.31% | |
019797 | 1.0788 | 1.0788 | 0.31% | |
018526 | 1.0357 | 1.0357 | 0.31% | |
021477 | 1.159 | 1.159 | 0.31% | |
018870 | 0.8151 | 0.8151 | 0.31% | |
018888 | 3.9026 | 3.9026 | 0.31% | |
020253 | 1.1487 | 1.2027 | 0.03% | |
151002 | 1.935 | 3.578 | 0.31% | |
017762 | 0.438 | 0.438 | 0.31% | |
011335 | 0.5806 | 0.5806 | 0.31% | |
519620 | 1.5615 | 1.5995 | 0.31% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | 0.31% | |
519652 | 1.428 | 1.56 | 0.31% | |
519661 | 1.5407 | 1.8407 | 0.03% | |
519673 | 2.578 | 2.578 | 0.48% | |
519674 | 6.316 | 6.316 | 0.31% | |
501308 | 1.1777 | 1.1777 | 0.48% | |
007636 | 1.1621 | 1.1801 | 0.03% | |
005749 | 1.1406 | 1.2699 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46,217.68 | 93.53 |
2 | 债券及货币 | 3,173.20 | 06.42 |
3 | 现金 | 3,173.20 | 06.42 |
4 | 其他资产 | 154.50 | 00.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300347 | 泰格医药 | 82.52 | 4,399.97 | 8.90% | 26.39 |
600976 | 健民集团 | 89.81 | 3,521.45 | 7.13% | -5.41 |
688212 | 澳华内镜 | 67.99 | 3,331.48 | 6.74% | 1.94 |
603520 | 司太立 | 335.08 | 3,283.76 | 6.65% | 0.00 |
600196 | 复星医药 | 126.73 | 3,179.62 | 6.43% | 19.55 |
002675 | 东诚药业 | 199.26 | 2,867.35 | 5.80% | 0.00 |
301293 | 三博脑科 | 53.58 | 2,754.80 | 5.58% | 53.58 |
600867 | 通化东宝 | 307.73 | 2,523.39 | 5.11% | 307.73 |
600645 | 中源协和 | 106.99 | 2,482.17 | 5.02% | 106.99 |
688271 | 联影医疗 | 18.87 | 2,409.87 | 4.88% | 18.87 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.99% | 27.46% | -6.1% | 0.0% | -3.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85% | 18.37% | 5.3% | 17.29% | 27.46% | -17.21% | 0.0% | -11.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.50 | 1.15 |
夏普比率 | 88.98 | -11.43 | -16.63 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.08 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月22日
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