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银河新材料股票发起式C 020277
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股票型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理金烨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020277 | 基金经理金烨 | 最新份额309.82万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-12-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于新材料主题相关证券，在控制风险的前提下，充分发挥专业研究能力，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.526 | 1.526 | -2.34% |
| 2026-9-23 | 1.5626 | 1.5626 | 0.83% |
| 2026-9-22 | 1.5497 | 1.5497 | -0.72% |
| 2026-9-21 | 1.561 | 1.561 | 1.19% |
| 2026-9-18 | 1.5426 | 1.5426 | 1.34% |
| 2026-9-17 | 1.5222 | 1.5222 | -1.36% |
| 2026-9-16 | 1.5432 | 1.5432 | 0.75% |
| 2026-9-15 | 1.5317 | 1.5317 | -0.27% |
| 2026-9-14 | 1.5358 | 1.5358 | 1.00% |
| 2026-9-11 | 1.5206 | 1.5206 | -3.26% |
| 2026-9-10 | 1.5718 | 1.5718 | -2.26% |
| 2026-9-9 | 1.6082 | 1.6082 | 0.66% |
| 2026-9-8 | 1.5976 | 1.5976 | 1.33% |
| 2026-9-7 | 1.5766 | 1.5766 | -1.09% |
| 2026-9-4 | 1.594 | 1.594 | -1.20% |
| 2026-9-3 | 1.6133 | 1.6133 | 0.74% |
| 2026-9-2 | 1.6014 | 1.6014 | -2.33% |
| 2026-9-1 | 1.6396 | 1.6396 | -1.30% |
| 2026-8-31 | 1.6612 | 1.6612 | 0.05% |
| 2026-8-28 | 1.6604 | 1.6604 | 1.11% |
金烨先生：硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于国泰基金管理有限公司、广发银行广银理财有限责任公司、德邦基金管理有限公司，从事权益基金的研究、投资等工作。2023年4月加入银河基金管理有限公司，现担任股票投资部基金经理。2023年12月起担任银河新材料股票型发起式证券投资基金基金经理，2024年1月起担任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河新材料股票发起式C 2023-12-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 混合型 | 2022-01-04 至 2023-04-14 | 1.3 | -1.04% | -11.88% |
| 银河新材料股票发起式A | 股票型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | -5.50% | -9.60% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 混合型 | 2022-01-04 至 2023-04-14 | 1.3 | -1.51% | -11.88% |
| 银河价值成长混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 2.7 | -12.02% | -9.28% |
| 银河价值成长混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 2.7 | -12.05% | -9.28% |
| 银河新材料股票发起式C | 股票型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | -5.30% | -9.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金烨 | 2023-12-21 至 今 | 2年9个月零6天 | -5.30 | -9.60 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005585 | 0.9822 | 0.9822 | -1.59% | |
| 006086 | 1.0976 | 1.2563 | -0.06% | |
| 006767 | 1.0527 | 1.7272 | -0.06% | |
| 007203 | 2.6837 | 2.6837 | -1.59% | |
| 007635 | 1.1936 | 1.2235 | -0.06% | |
| 007890 | 1.0484 | 1.1596 | -0.06% | |
| 015665 | 2.0063 | 2.0063 | -1.59% | |
| 016981 | 0.7809 | 0.7809 | -1.59% | |
| 018535 | 1.0304 | 1.0614 | -0.06% | |
| 020276 | 1.5412 | 1.5412 | -1.74% | |
| 021302 | 1.4407 | 1.4407 | -1.74% | |
| 021611 | 1.069 | 1.092 | -0.06% | |
| 151001 | 2.7512 | 6.7029 | -1.59% | |
| 519642 | 3.615 | 3.615 | -1.59% | |
| 519644 | 4.985 | 4.985 | -1.59% | |
| 519668 | 1.4245 | 4.0003 | -1.59% | |
| 519675 | 1.095 | 1.7389 | -0.06% | |
| 519679 | 6.2244 | 6.7924 | -1.59% | |
| 005749 | 1.1117 | 1.29 | -0.06% | |
| 006071 | 1.0444 | 1.2179 | -0.06% | |
| 006759 | 0.8013 | 0.8013 | -1.59% | |
| 006856 | 1.039 | 1.2317 | -0.06% | |
| 011629 | 0.7919 | 0.7919 | -1.59% | |
| 013665 | 0.8887 | 0.8887 | -1.59% | |
| 015668 | 1.538 | 1.538 | -1.59% | |
| 015669 | 5.542 | 5.542 | -1.59% | |
| 017759 | 2.2609 | 2.2609 | -1.59% | |
| 018528 | 1.0714 | 1.0714 | -0.06% | |
| 021988 | 2.6712 | 2.6712 | -1.74% | |
| 022707 | 1.1455 | 1.2796 | -1.74% | |
| 023697 | 1.1769 | 1.1769 | -0.06% | |
| 026958 | 0.6966 | 0.6966 | -1.74% | |
| 026959 | 0.6959 | 0.6959 | -1.74% | |
| 027040 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 161505 | 1.348 | 1.788 | -0.06% | |
| 501308 | 1.2129 | 1.2129 | -1.74% | |
| 519613 | 1.7828 | 1.8968 | -1.59% | |
| 519614 | 1.6991 | 1.8041 | -1.59% | |
| 519617 | 1.499 | 1.7235 | -1.59% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.06% | |
| 519655 | 1.8416 | 1.8416 | -1.59% | |
| 519661 | 1.6087 | 1.9087 | -0.06% | |
| 519665 | 1.437 | 1.954 | -1.59% | |
| 519667 | 1.0381 | 1.9875 | -0.06% | |
| 519673 | 2.432 | 2.432 | -1.74% | |
| 017757 | 2.6288 | 2.6288 | -1.59% | |
| 006128 | 2.0596 | 2.0596 | -1.59% | |
| 010898 | 1.3205 | 1.3205 | -1.59% | |
| 013074 | 1.314 | 1.314 | -1.74% | |
| 016340 | 1.4124 | 1.4124 | -1.59% | |
| 019796 | 1.364 | 1.364 | -1.59% | |
| 020057 | 1.1629 | 1.1629 | -1.59% | |
| 028766 | 2.7543 | 2.7543 | -1.59% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -1.59% | |
| 519656 | 3.3463 | 3.3463 | -1.59% | |
| 519669 | 1.3131 | 1.8371 | -0.06% | |
| 007636 | 1.1682 | 1.1981 | -0.06% | |
| 017761 | 4.878 | 4.878 | -1.59% | |
| 018527 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 018534 | 1.0383 | 1.0693 | -0.06% | |
| 018870 | 1.2963 | 1.2963 | -1.59% | |
| 018872 | 2.6073 | 2.6073 | -1.59% | |
| 018888 | 6.1217 | 6.1217 | -1.59% | |
| 020058 | 1.1548 | 1.1548 | -1.59% | |
| 020252 | 1.1098 | 1.2148 | -0.06% | |
| 021301 | 1.4486 | 1.4486 | -1.74% | |
| 021389 | 1.0564 | 1.0742 | -1.74% | |
| 021567 | 1.0292 | 1.0442 | -0.06% | |
| 022704 | 1.8877 | 1.8877 | -1.59% | |
| 022705 | 1.8682 | 1.8682 | -1.59% | |
| 024644 | 1.175 | 1.175 | -0.06% | |
| 519616 | 1.5463 | 1.7918 | -1.59% | |
| 519651 | 0.434 | 0.434 | -1.59% | |
| 519664 | 1.598 | 2.159 | -1.59% | |
| 530880 | 1.0931 | 1.139 | -1.74% | |
| 005211 | 2.6555 | 2.6555 | -1.59% | |
| 007276 | 1.6465 | 1.7075 | -1.74% | |
| 013666 | 0.8716 | 0.8716 | -1.59% | |
| 014143 | 11.7655 | 11.7655 | -1.59% | |
| 015351 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 015670 | 1.177 | 1.177 | -1.59% | |
| 017762 | 0.425 | 0.425 | -1.59% | |
| 017763 | 1.3008 | 1.3338 | -0.06% | |
| 021477 | 1.2428 | 1.2428 | -1.59% | |
| 023163 | 1.122 | 1.134 | -1.44% | |
| 151002 | 2.2444 | 3.8924 | -1.59% | |
| 161506 | 1.36 | 1.76 | -0.06% | |
| 519657 | 3.0661 | 3.0661 | -1.59% | |
| 519670 | 1.218 | 4.031 | -1.59% | |
| 519672 | 5.734 | 5.734 | -1.59% | |
| 004250 | 2.6581 | 2.6581 | -1.59% | |
| 006403 | 1.0471 | 1.1651 | -0.06% | |
| 006761 | 1.1768 | 2.7091 | -0.06% | |
| 007275 | 1.7064 | 1.7684 | -1.74% | |
| 011335 | 0.5637 | 0.5637 | -1.59% | |
| 015666 | 0.5446 | 0.5446 | -1.59% | |
| 017760 | 3.537 | 3.537 | -1.59% | |
| 021671 | 1.1913 | 1.2082 | -0.06% | |
| 021989 | 2.6561 | 2.6561 | -1.74% | |
| 022289 | 1.1291 | 1.1791 | -0.06% | |
| 023162 | 1.1277 | 1.1397 | -1.44% | |
| 023409 | 1.1057 | 1.1057 | -0.06% | |
| 023949 | 1.1097 | 1.1247 | -1.74% | |
| 023950 | 1.1054 | 1.1204 | -1.74% | |
| 501307 | 1.2385 | 1.2385 | -1.74% | |
| 519666 | 1.0471 | 1.9076 | -0.06% | |
| 519671 | 2.012 | 2.237 | -1.74% | |
| 519676 | 1.1085 | 1.8495 | -0.06% | |
| 519678 | 1.593 | 1.593 | -1.59% | |
| 563660 | 1.2073 | 1.2344 | -1.74% | |
| 005126 | 1.8509 | 1.8509 | -1.59% | |
| 005790 | 1.094 | 1.3257 | -0.06% | |
| 015667 | 0.9486 | 0.9486 | -1.59% | |
| 018871 | 0.7862 | 0.7862 | -1.59% | |
| 018889 | 1.8049 | 1.8049 | -1.59% | |
| 020253 | 1.1142 | 1.2192 | -0.06% | |
| 021568 | 1.0261 | 1.0411 | -0.06% | |
| 022706 | 1.1483 | 1.2878 | -1.74% | |
| 025724 | 0.977 | 0.9972 | -1.74% | |
| 027039 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.59% | |
| 519632 | 1.0965 | 1.3153 | -0.06% | |
| 519677 | 3.716 | 3.716 | -1.74% | |
| 005384 | 1.0913 | 1.372 | -0.06% | |
| 006070 | 1.1293 | 1.285 | -0.06% | |
| 006828 | 1.1798 | 1.4078 | -0.06% | |
| 011083 | 1.1706 | 1.2406 | -0.06% | |
| 015350 | 1.1184 | 1.1184 | -0.06% | |
| 016018 | 2.362 | 2.362 | -1.74% | |
| 016341 | 1.3799 | 1.3799 | -1.59% | |
| 016856 | 1.2249 | 1.2249 | -1.59% | |
| 016857 | 1.197 | 1.197 | -1.59% | |
| 017758 | 2.5972 | 2.5972 | -1.59% | |
| 018452 | 1.0379 | 1.0379 | -1.59% | |
| 019797 | 1.3755 | 1.3755 | -1.59% | |
| 020277 | 1.526 | 1.526 | -1.74% | |
| 021388 | 1.0577 | 1.0807 | -1.74% | |
| 021476 | 1.2598 | 1.2598 | -1.59% | |
| 025723 | 0.9791 | 1.0006 | -1.74% | |
| 028737 | 2.2453 | 2.2453 | -1.59% | |
| 150103 | 0.7898 | 4.8868 | -1.59% | |
| 150968 | 2.3228 | 5.0197 | -1.59% | |
| 519660 | 1.6829 | 1.9929 | -0.06% | |
| 519674 | 12.1095 | 12.1095 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,036.40 | 94.49 |
| 2 | 债券及货币 | 189.15 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 147.19 | 04.58 |
| 4 | 其他资产 | 48.79 | 01.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600141 | 兴发集团 | 06.49 | 304.84 | 9.49% | 4.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 00.92 | 206.54 | 6.43% | -1.28 |
| 600378 | 昊华科技 | 02.40 | 180.91 | 5.63% | 2.40 |
| 002643 | 万润股份 | 08.56 | 179.33 | 5.58% | 0.11 |
| 300037 | 新宙邦 | 01.86 | 172.70 | 5.37% | 1.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 01.58 | 167.43 | 5.21% | -0.18 |
| 300285 | 国瓷材料 | 01.56 | 160.96 | 5.01% | -0.84 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 12.51 | 151.50 | 4.71% | 12.51 |
| 605589 | 圣泉集团 | 02.29 | 145.58 | 4.53% | -1.10 |
| 002440 | 闰土股份 | 13.80 | 141.45 | 4.40% | 13.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 1.25(%) |
| 2 | 111025 | 圣泉转债 | 00.02(万张) | 01.70(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.17% | 7.94% | 0.0% | 0.0% | 16.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.54% | -21.87% | -24.41% | -3.07% | 7.94% | 0.0% | 0.0% | 52.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.12 | 1.46 | 1.48 |
| 夏普比率 | 43.08 | 106.55 | 73.42 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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