公募基金 > 基金超市 > 银河收益混合
银河收益混合  151002
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理石磊,魏璇
申购费率0.15%
基金规模10.88亿  (2022-06-30)
1.8658
3.5058
523.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.67% -0.02% 2231/7932
最近一月 0.05% 0.03% 6961/7919
最近三月 1.87% 0.01% 3141/7828
最近一年 -1.47% -0.13% 1226/7115
(2024-03-26)
基金代码151002 基金经理石磊,魏璇 最新份额39,546.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模10.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2003-08-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模18.02亿 托管费0.2%
投资策略

以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

投资范围

主要投资于国债、金融债、可转债及投资级的优质企业债,综合考虑债券的收益性、安全性和流动性,在不同的市场环境下采取相应的投资策略构建组合;股票投资主要投资于低风险的优质收益型股票。

收益分配原则

1、各基金的收益分配只针对持有该基金单位的持有人。
2、每份基金单位享有同等分配权。
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4、如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
5、基金收益分配后的基金单位净值不能低于面值。
6、符合分红条件的基金每年至少分配收益一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。若成立不满3个月的基金可不进行收益分配。
7、基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红发放日的基金单位净值转成相应的基金单位。
8、除非基金持有人办理了选择分红方式为现金分红的手续,否则其持有基金单位的默认分红方式为红利再投资。
9、基金持有人的现金红利如果小于10元,则现金红利自动再投资于相关基金。
10、有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。

风险收益特征

定位银河收益债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种,其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金,高于纯债券基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.8617 3.5017 -0.22%
2024-3-26 1.8658 3.5058 -0.03%
2024-3-25 1.8664 3.5064 -0.22%
2024-3-22 1.8706 3.5106 -0.21%
2024-3-21 1.8746 3.5146 0.02%
2024-3-20 1.8743 3.5143 0.07%
2024-3-19 1.873 3.513 -0.13%
2024-3-18 1.8755 3.5155 0.22%
2024-3-15 1.8713 3.5113 0.04%
2024-3-14 1.8705 3.5105 -0.07%
2024-3-13 1.8718 3.5118 -0.05%
2024-3-12 1.8728 3.5128 -0.50%
2024-3-11 1.8822 3.5222 -0.08%
2024-3-8 1.8838 3.5238 0.27%
2024-3-7 1.8788 3.5188 -0.05%
2024-3-6 1.8797 3.5197 0.03%
2024-3-5 1.8792 3.5192 0.13%
2024-3-4 1.8767 3.5167 0.20%
2024-3-1 1.8729 3.5129 0.09%
2024-2-29 1.8712 3.5112 0.31%

石磊先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河收益混合  2023-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河臻优稳健配置混合C混合型2021-11-05 至 今 2.4-3.86% -29.26% 
银河银泰混合混合型2023-03-31 至 今 1.0-25.64% -20.99% 
银河鑫月享6个月定期开放混合A混合型2020-08-08 至 2023-08-24 3.014.39% -4.83% 
银河收益混合混合型2023-03-24 至 今 1.0-2.95% -20.45% 
银河君信混合A混合型2019-07-05 至 今 4.729.01% 21.16% 
银河君信混合C混合型2019-07-05 至 今 4.726.08% 21.16% 
银河君信混合I混合型2019-07-05 至 今 4.77.28% 21.16% 
银河鑫月享6个月定期开放混合C混合型2020-08-08 至 2023-08-24 3.012.99% -4.82% 
银河高端装备混合发起式A混合型2023-11-30 至 今 0.3-1.65% -10.52% 
银河灵活配置混合C混合型2019-04-22 至 今 4.927.37% 20.18% 
银河高端装备混合发起式C混合型2023-11-30 至 今 0.3-1.37% -10.52% 
银河臻优稳健配置混合A混合型2021-11-05 至 今 2.4-3.62% -29.26% 
银河灵活配置混合A混合型2019-04-22 至 今 4.932.26% 20.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏璇2023-03-24 至 今1年0个月零4天-2.95-20.45
石磊2023-03-24 至 今1年0个月零4天-2.95-20.45
韩晶2014-07-08 至 2023-03-248年8个月零16天150.06175.32
张矛2011-08-25 至 2014-07-082年-2个月零13天5.7612.91
韩晶2010-01-14 至 2013-03-153年2个月零1天12.3214.02
索峰2006-03-28 至 2011-08-255年4个月零28天104.9357.23
饶雄2003-06-11 至 2004-09-111年3个月零31天-2.080.91
毛卫文2003-06-11 至 2006-03-282年9个月零17天16.7613.86
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006403 1.0269 1.1089 -0.01%
005126 1.0697 1.0697 -0.12%
006086 1.0076 1.1663 -0.01%
006767 1.022 1.671 -0.01%
008564 1.0421 1.0791 -0.12%
011335 0.4798 0.4798 -0.12%
519622 1.0578 1.2402 -0.01%
519625 1.0959 1.3229 -0.12%
519653 1.341 1.446 -0.12%
519654 0.9958 1.1978 -0.01%
014844 1.0289 1.0289 -0.01%
018452 1.0096 1.0096 -0.12%
018535 1.0182 1.0182 -0.01%
017763 1.146 1.179 -0.01%
020252 1.0056 1.0056 -0.01%
020253 1.0068 1.0068 -0.01%
519671 1.585 1.81 0.04%
007276 1.1703 1.2313 0.04%
006128 1.0585 1.0585 -0.12%
005749 1.0869 1.2162 -0.01%
006070 1.0951 1.2008 -0.01%
013074 1.038 1.038 0.04%
010898 0.7115 0.7115 -0.12%
519642 2.106 2.106 -0.12%
519661 1.4788 1.7788 -0.01%
519668 0.9598 3.5356 -0.12%
015668 1.635 1.635 -0.12%
018070 0.984 0.984 -0.12%
018525 1.0058 1.0058 -0.12%
018528 1.0185 1.0185 -0.01%
017759 1.4078 1.4078 -0.12%
017760 2.091 2.091 -0.12%
016018 1.975 1.975 0.04%
020277 0.9995 0.9995 0.04%
007635 1.1542 1.1542 -0.01%
007203 1.3786 1.3786 -0.12%
519615 1.0 1.095 -0.12%
519616 1.1911 1.4366 -0.12%
014843 1.0181 1.0181 -0.01%
015350 1.0453 1.0453 -0.01%
015667 1.1175 1.1175 -0.12%
015669 3.338 3.338 -0.12%
018069 0.9876 0.9876 -0.12%
018526 1.0055 1.0055 -0.12%
018527 1.0196 1.0196 -0.01%
018534 1.0184 1.0184 -0.01%
017757 1.3705 1.3705 -0.12%
017762 0.467 0.467 -0.12%
018871 0.9297 0.9297 -0.12%
018889 1.3926 1.3926 -0.12%
519679 4.1339 4.7019 -0.12%
501307 0.9237 0.9237 0.04%
005790 1.0311 1.2483 -0.01%
006071 1.0215 1.159 -0.01%
519613 1.5454 1.6594 -0.12%
519618 1.0713 1.0913 -0.12%
519620 1.5976 1.6356 -0.12%
519651 0.47 0.47 -0.12%
519655 1.3963 1.3963 -0.12%
016981 0.6451 0.6451 -0.12%
014143 3.9568 3.9568 -0.12%
013665 0.6613 0.6613 -0.12%
020058 1.0126 1.0126 -0.12%
519678 1.659 1.659 -0.12%
005386 1.4975 1.623 -0.12%
005211 1.7255 1.7255 -0.12%
006761 1.2761 2.6124 -0.01%
006828 1.1076 1.2366 -0.01%
519619 1.6567 1.6947 -0.12%
519648 1.0 1.0264 -0.01%
519665 1.444 1.961 -0.12%
013666 0.6551 0.6551 -0.12%
020057 1.0066 1.0066 -0.12%
016341 0.7181 0.7181 -0.12%
020276 0.9945 0.9945 0.04%
519673 1.998 1.998 0.04%
519674 4.012 4.012 -0.12%
519677 2.723 2.723 0.04%
007636 1.1395 1.1395 -0.01%
005387 1.4906 1.6161 -0.12%
161505 1.222 1.612 -0.01%
012296 1.0554 1.0969 -0.01%
519614 1.4914 1.5964 -0.12%
519621 1.5249 1.5629 -0.12%
519623 1.5291 1.5891 -0.12%
519628 0.9784 1.3442 -0.12%
519660 1.5316 1.8416 -0.01%
519666 1.0257 1.8411 -0.01%
519669 1.149 1.673 -0.01%
016856 0.7202 0.7202 -0.12%
019797 1.0192 1.0192 -0.12%
017758 1.7129 1.7129 -0.12%
018888 4.1265 4.1265 -0.12%
519675 1.0303 1.6417 -0.01%
007406 1.0841 1.0841 -0.01%
005585 1.1342 1.1342 -0.12%
150103 0.618 4.715 -0.12%
006856 1.0482 1.1809 -0.01%
006759 0.9334 0.9334 -0.12%
011629 0.6476 0.6476 -0.12%
519626 1.0847 1.3107 -0.12%
519627 0.9802 1.3361 -0.12%
519652 1.377 1.509 -0.12%
519656 2.6977 2.6977 -0.12%
519657 2.5218 2.5218 -0.12%
519664 1.566 2.127 -0.12%
519667 1.0256 1.9105 -0.01%
150968 1.4179 4.1148 -0.12%
151001 1.7899 5.3807 -0.12%
151002 1.8658 3.5058 -0.12%
016857 0.7145 0.7145 -0.12%
015665 1.0466 1.0466 -0.12%
015666 0.4729 0.4729 -0.12%
017761 2.423 2.423 -0.12%
519676 1.037 1.778 -0.01%
004250 1.6059 1.6059 -0.12%
007275 1.1977 1.2597 0.04%
005459 1.0531 1.1351 -0.12%
005460 1.0486 1.1306 -0.12%
161506 1.241 1.591 -0.01%
008563 1.0461 1.0831 -0.12%
519617 1.1691 1.3936 -0.12%
519624 1.5167 1.5767 -0.12%
519644 2.439 2.439 -0.12%
519646 1.0 1.073 -0.12%
015351 1.0421 1.0421 -0.01%
015670 0.74 0.74 -0.12%
019796 1.0249 1.0249 -0.12%
016340 0.7242 0.7242 -0.12%
018870 0.7089 0.7089 -0.12%
018872 1.5996 1.5996 -0.12%
519670 0.75 3.563 -0.12%
519672 3.386 3.386 -0.12%
501308 0.9104 0.9104 0.04%
007155 1.0193 1.1563 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,414.0719.74
2债券及货币69,971.7495.80
3现金1,052.6701.44
4其他资产982.9501.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油20.40427.800.59%0.00  
601398工商银行90.00430.200.59%0.00  
002156通富微电16.86389.800.53%16.86  
601939建设银行60.00390.600.53%0.00  
601088中国神华12.00376.200.52%12.00  
002368太极股份12.60372.080.51%12.60  
300274阳光电源04.22369.630.51%4.22  
600019宝钢股份60.00355.800.49%0.00  
603883老百姓12.05360.170.49%12.05  
300118东方日升20.00353.000.48%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111516923光明0140.00(万张)4,107.78(万元)5.62(%)  
201972723国债2437.10(万张)3,734.06(万元)5.11(%)  
310238078223汽车城MTN00131.00(万张)3,170.51(万元)4.34(%)  
414944921蛇口0230.00(万张)3,068.23(万元)4.20(%)  
510238308223南京地铁MTN00430.00(万张)3,024.25(万元)4.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-142022-01-170.01
22021-01-152021-01-180.01
32020-01-142020-01-150.01
42019-01-112019-01-140.01
52018-01-292018-01-300.01
62015-02-022015-02-030.41
72014-09-182014-09-190.06
82013-12-172013-12-180.03
92012-11-082012-11-090.48
102011-12-222011-12-230.03
112010-12-132010-12-140.1
122009-11-102009-11-110.1
132008-10-092008-10-100.08
142007-03-272007-03-280.15
152006-08-232006-08-240.04
162006-05-112006-05-120.03
172005-10-132005-10-140.05
182004-04-282004-04-290.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.42%-1.47%1.76%5.8%9.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
1.87%
1.02%
1.02%
-1.47%
5.36%
32.64%
523.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.20
0.26
夏普比率
-88.27
-62.09
88.63
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.05
詹森指数
-0.01
-0.01
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。