基金代码151002 | 基金经理石磊,魏璇 | 最新份额39,546.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模10.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2003-08-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模18.02亿 | 托管费0.2% |
以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
主要投资于国债、金融债、可转债及投资级的优质企业债,综合考虑债券的收益性、安全性和流动性,在不同的市场环境下采取相应的投资策略构建组合;股票投资主要投资于低风险的优质收益型股票。
1、各基金的收益分配只针对持有该基金单位的持有人。
2、每份基金单位享有同等分配权。
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4、如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
5、基金收益分配后的基金单位净值不能低于面值。
6、符合分红条件的基金每年至少分配收益一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。若成立不满3个月的基金可不进行收益分配。
7、基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红发放日的基金单位净值转成相应的基金单位。
8、除非基金持有人办理了选择分红方式为现金分红的手续,否则其持有基金单位的默认分红方式为红利再投资。
9、基金持有人的现金红利如果小于10元,则现金红利自动再投资于相关基金。
10、有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。
定位银河收益债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种,其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金,高于纯债券基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.8617 | 3.5017 | -0.22% |
2024-3-26 | 1.8658 | 3.5058 | -0.03% |
2024-3-25 | 1.8664 | 3.5064 | -0.22% |
2024-3-22 | 1.8706 | 3.5106 | -0.21% |
2024-3-21 | 1.8746 | 3.5146 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.8743 | 3.5143 | 0.07% |
2024-3-19 | 1.873 | 3.513 | -0.13% |
2024-3-18 | 1.8755 | 3.5155 | 0.22% |
2024-3-15 | 1.8713 | 3.5113 | 0.04% |
2024-3-14 | 1.8705 | 3.5105 | -0.07% |
2024-3-13 | 1.8718 | 3.5118 | -0.05% |
2024-3-12 | 1.8728 | 3.5128 | -0.50% |
2024-3-11 | 1.8822 | 3.5222 | -0.08% |
2024-3-8 | 1.8838 | 3.5238 | 0.27% |
2024-3-7 | 1.8788 | 3.5188 | -0.05% |
2024-3-6 | 1.8797 | 3.5197 | 0.03% |
2024-3-5 | 1.8792 | 3.5192 | 0.13% |
2024-3-4 | 1.8767 | 3.5167 | 0.20% |
2024-3-1 | 1.8729 | 3.5129 | 0.09% |
2024-2-29 | 1.8712 | 3.5112 | 0.31% |
石磊先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.4 | -3.86% | -29.26% |
银河银泰混合 | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -25.64% | -20.99% |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 14.39% | -4.83% |
银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -2.95% | -20.45% |
银河君信混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 29.01% | 21.16% |
银河君信混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 26.08% | 21.16% |
银河君信混合I | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.7 | 7.28% | 21.16% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 12.99% | -4.82% |
银河高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 0.3 | -1.65% | -10.52% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 4.9 | 27.37% | 20.18% |
银河高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 0.3 | -1.37% | -10.52% |
银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.4 | -3.62% | -29.26% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 4.9 | 32.26% | 20.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏璇 | 2023-03-24 至 今 | 1年0个月零4天 | -2.95 | -20.45 |
石磊 | 2023-03-24 至 今 | 1年0个月零4天 | -2.95 | -20.45 |
韩晶 | 2014-07-08 至 2023-03-24 | 8年8个月零16天 | 150.06 | 175.32 |
张矛 | 2011-08-25 至 2014-07-08 | 2年-2个月零13天 | 5.76 | 12.91 |
韩晶 | 2010-01-14 至 2013-03-15 | 3年2个月零1天 | 12.32 | 14.02 |
索峰 | 2006-03-28 至 2011-08-25 | 5年4个月零28天 | 104.93 | 57.23 |
饶雄 | 2003-06-11 至 2004-09-11 | 1年3个月零31天 | -2.08 | 0.91 |
毛卫文 | 2003-06-11 至 2006-03-28 | 2年9个月零17天 | 16.76 | 13.86 |
魏璇女士:中国国籍,硕士研究生。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年2月起担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年12月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2024年1月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河增利债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.8 | -3.17% | 3.13% |
银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -2.95% | -20.45% |
银河强化债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -3.88% | 3.52% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.81% | -5.93% |
银河增利债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.8 | -2.41% | 3.13% |
银河睿达混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -5.69% | -25.93% |
银河睿达混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -5.49% | -25.93% |
银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | 7.57% | 3.52% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.23% | -5.93% |
银河招益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | 0.00% | -3.58% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | 0.00% | -5.93% |
银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 1.9 | 5.71% | 3.87% |
银河招益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | 0.00% | -3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏璇 | 2023-03-24 至 今 | 1年0个月零4天 | -2.95 | -20.45 |
石磊 | 2023-03-24 至 今 | 1年0个月零4天 | -2.95 | -20.45 |
韩晶 | 2014-07-08 至 2023-03-24 | 8年8个月零16天 | 150.06 | 175.32 |
张矛 | 2011-08-25 至 2014-07-08 | 2年-2个月零13天 | 5.76 | 12.91 |
韩晶 | 2010-01-14 至 2013-03-15 | 3年2个月零1天 | 12.32 | 14.02 |
索峰 | 2006-03-28 至 2011-08-25 | 5年4个月零28天 | 104.93 | 57.23 |
饶雄 | 2003-06-11 至 2004-09-11 | 1年3个月零31天 | -2.08 | 0.91 |
毛卫文 | 2003-06-11 至 2006-03-28 | 2年9个月零17天 | 16.76 | 13.86 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006403 | 1.0269 | 1.1089 | -0.01% | |
005126 | 1.0697 | 1.0697 | -0.12% | |
006086 | 1.0076 | 1.1663 | -0.01% | |
006767 | 1.022 | 1.671 | -0.01% | |
008564 | 1.0421 | 1.0791 | -0.12% | |
011335 | 0.4798 | 0.4798 | -0.12% | |
519622 | 1.0578 | 1.2402 | -0.01% | |
519625 | 1.0959 | 1.3229 | -0.12% | |
519653 | 1.341 | 1.446 | -0.12% | |
519654 | 0.9958 | 1.1978 | -0.01% | |
014844 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | |
018452 | 1.0096 | 1.0096 | -0.12% | |
018535 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | |
017763 | 1.146 | 1.179 | -0.01% | |
020252 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | |
020253 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | |
519671 | 1.585 | 1.81 | 0.04% | |
007276 | 1.1703 | 1.2313 | 0.04% | |
006128 | 1.0585 | 1.0585 | -0.12% | |
005749 | 1.0869 | 1.2162 | -0.01% | |
006070 | 1.0951 | 1.2008 | -0.01% | |
013074 | 1.038 | 1.038 | 0.04% | |
010898 | 0.7115 | 0.7115 | -0.12% | |
519642 | 2.106 | 2.106 | -0.12% | |
519661 | 1.4788 | 1.7788 | -0.01% | |
519668 | 0.9598 | 3.5356 | -0.12% | |
015668 | 1.635 | 1.635 | -0.12% | |
018070 | 0.984 | 0.984 | -0.12% | |
018525 | 1.0058 | 1.0058 | -0.12% | |
018528 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
017759 | 1.4078 | 1.4078 | -0.12% | |
017760 | 2.091 | 2.091 | -0.12% | |
016018 | 1.975 | 1.975 | 0.04% | |
020277 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | |
007635 | 1.1542 | 1.1542 | -0.01% | |
007203 | 1.3786 | 1.3786 | -0.12% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.12% | |
519616 | 1.1911 | 1.4366 | -0.12% | |
014843 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% | |
015350 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | |
015667 | 1.1175 | 1.1175 | -0.12% | |
015669 | 3.338 | 3.338 | -0.12% | |
018069 | 0.9876 | 0.9876 | -0.12% | |
018526 | 1.0055 | 1.0055 | -0.12% | |
018527 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | |
018534 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | |
017757 | 1.3705 | 1.3705 | -0.12% | |
017762 | 0.467 | 0.467 | -0.12% | |
018871 | 0.9297 | 0.9297 | -0.12% | |
018889 | 1.3926 | 1.3926 | -0.12% | |
519679 | 4.1339 | 4.7019 | -0.12% | |
501307 | 0.9237 | 0.9237 | 0.04% | |
005790 | 1.0311 | 1.2483 | -0.01% | |
006071 | 1.0215 | 1.159 | -0.01% | |
519613 | 1.5454 | 1.6594 | -0.12% | |
519618 | 1.0713 | 1.0913 | -0.12% | |
519620 | 1.5976 | 1.6356 | -0.12% | |
519651 | 0.47 | 0.47 | -0.12% | |
519655 | 1.3963 | 1.3963 | -0.12% | |
016981 | 0.6451 | 0.6451 | -0.12% | |
014143 | 3.9568 | 3.9568 | -0.12% | |
013665 | 0.6613 | 0.6613 | -0.12% | |
020058 | 1.0126 | 1.0126 | -0.12% | |
519678 | 1.659 | 1.659 | -0.12% | |
005386 | 1.4975 | 1.623 | -0.12% | |
005211 | 1.7255 | 1.7255 | -0.12% | |
006761 | 1.2761 | 2.6124 | -0.01% | |
006828 | 1.1076 | 1.2366 | -0.01% | |
519619 | 1.6567 | 1.6947 | -0.12% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.01% | |
519665 | 1.444 | 1.961 | -0.12% | |
013666 | 0.6551 | 0.6551 | -0.12% | |
020057 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% | |
016341 | 0.7181 | 0.7181 | -0.12% | |
020276 | 0.9945 | 0.9945 | 0.04% | |
519673 | 1.998 | 1.998 | 0.04% | |
519674 | 4.012 | 4.012 | -0.12% | |
519677 | 2.723 | 2.723 | 0.04% | |
007636 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | |
005387 | 1.4906 | 1.6161 | -0.12% | |
161505 | 1.222 | 1.612 | -0.01% | |
012296 | 1.0554 | 1.0969 | -0.01% | |
519614 | 1.4914 | 1.5964 | -0.12% | |
519621 | 1.5249 | 1.5629 | -0.12% | |
519623 | 1.5291 | 1.5891 | -0.12% | |
519628 | 0.9784 | 1.3442 | -0.12% | |
519660 | 1.5316 | 1.8416 | -0.01% | |
519666 | 1.0257 | 1.8411 | -0.01% | |
519669 | 1.149 | 1.673 | -0.01% | |
016856 | 0.7202 | 0.7202 | -0.12% | |
019797 | 1.0192 | 1.0192 | -0.12% | |
017758 | 1.7129 | 1.7129 | -0.12% | |
018888 | 4.1265 | 4.1265 | -0.12% | |
519675 | 1.0303 | 1.6417 | -0.01% | |
007406 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | |
005585 | 1.1342 | 1.1342 | -0.12% | |
150103 | 0.618 | 4.715 | -0.12% | |
006856 | 1.0482 | 1.1809 | -0.01% | |
006759 | 0.9334 | 0.9334 | -0.12% | |
011629 | 0.6476 | 0.6476 | -0.12% | |
519626 | 1.0847 | 1.3107 | -0.12% | |
519627 | 0.9802 | 1.3361 | -0.12% | |
519652 | 1.377 | 1.509 | -0.12% | |
519656 | 2.6977 | 2.6977 | -0.12% | |
519657 | 2.5218 | 2.5218 | -0.12% | |
519664 | 1.566 | 2.127 | -0.12% | |
519667 | 1.0256 | 1.9105 | -0.01% | |
150968 | 1.4179 | 4.1148 | -0.12% | |
151001 | 1.7899 | 5.3807 | -0.12% | |
151002 | 1.8658 | 3.5058 | -0.12% | |
016857 | 0.7145 | 0.7145 | -0.12% | |
015665 | 1.0466 | 1.0466 | -0.12% | |
015666 | 0.4729 | 0.4729 | -0.12% | |
017761 | 2.423 | 2.423 | -0.12% | |
519676 | 1.037 | 1.778 | -0.01% | |
004250 | 1.6059 | 1.6059 | -0.12% | |
007275 | 1.1977 | 1.2597 | 0.04% | |
005459 | 1.0531 | 1.1351 | -0.12% | |
005460 | 1.0486 | 1.1306 | -0.12% | |
161506 | 1.241 | 1.591 | -0.01% | |
008563 | 1.0461 | 1.0831 | -0.12% | |
519617 | 1.1691 | 1.3936 | -0.12% | |
519624 | 1.5167 | 1.5767 | -0.12% | |
519644 | 2.439 | 2.439 | -0.12% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.12% | |
015351 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | |
015670 | 0.74 | 0.74 | -0.12% | |
019796 | 1.0249 | 1.0249 | -0.12% | |
016340 | 0.7242 | 0.7242 | -0.12% | |
018870 | 0.7089 | 0.7089 | -0.12% | |
018872 | 1.5996 | 1.5996 | -0.12% | |
519670 | 0.75 | 3.563 | -0.12% | |
519672 | 3.386 | 3.386 | -0.12% | |
501308 | 0.9104 | 0.9104 | 0.04% | |
007155 | 1.0193 | 1.1563 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,414.07 | 19.74 |
2 | 债券及货币 | 69,971.74 | 95.80 |
3 | 现金 | 1,052.67 | 01.44 |
4 | 其他资产 | 982.95 | 01.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 20.40 | 427.80 | 0.59% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 90.00 | 430.20 | 0.59% | 0.00 |
002156 | 通富微电 | 16.86 | 389.80 | 0.53% | 16.86 |
601939 | 建设银行 | 60.00 | 390.60 | 0.53% | 0.00 |
601088 | 中国神华 | 12.00 | 376.20 | 0.52% | 12.00 |
002368 | 太极股份 | 12.60 | 372.08 | 0.51% | 12.60 |
300274 | 阳光电源 | 04.22 | 369.63 | 0.51% | 4.22 |
600019 | 宝钢股份 | 60.00 | 355.80 | 0.49% | 0.00 |
603883 | 老百姓 | 12.05 | 360.17 | 0.49% | 12.05 |
300118 | 东方日升 | 20.00 | 353.00 | 0.48% | 20.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 115169 | 23光明01 | 40.00(万张) | 4,107.78(万元) | 5.62(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 37.10(万张) | 3,734.06(万元) | 5.11(%) |
3 | 102380782 | 23汽车城MTN001 | 31.00(万张) | 3,170.51(万元) | 4.34(%) |
4 | 149449 | 21蛇口02 | 30.00(万张) | 3,068.23(万元) | 4.20(%) |
5 | 102383082 | 23南京地铁MTN004 | 30.00(万张) | 3,024.25(万元) | 4.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.01 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.01 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.01 |
4 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 0.01 |
5 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.01 |
6 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 0.41 |
7 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 0.06 |
8 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.03 |
9 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 0.48 |
10 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 0.03 |
11 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 0.1 |
12 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 0.1 |
13 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 0.08 |
14 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 0.15 |
15 | 2006-08-23 | 2006-08-24 | 0.04 |
16 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
17 | 2005-10-13 | 2005-10-14 | 0.05 |
18 | 2004-04-28 | 2004-04-29 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.42% | -1.47% | 1.76% | 5.8% | 9.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 1.87% | 1.02% | 1.02% | -1.47% | 5.36% | 32.64% | 523.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
夏普比率 | -88.27 | -62.09 | 88.63 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.05 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
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