| 基金代码028737 | 基金经理陈舜键,郑可成 | 最新份额1.23万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2026-08-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。
股票投资作为债券投资的辅助和补充,力争在严格控制风险的情况下,提高基金的收益率;股票选择以本金的安全性作为重要考察因素,选股范围将侧重于优质收益型股票。债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。
1.各基金的收益分配只针对持有该基金份额的持有人。
2.各基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4.如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
5.基金收益分配后的各类基金份额净值不能低于面值。
6.符合分红条件的基金每年至少分配收益一次。年度分配在基金会计年度 结束后的4个月内完成。
7.基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的 方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按收益分配方案约定的各类基金 份额净值转成相应的基金份额。
8.除非基金持有人办理了选择分红方式为红利再投资的手续,否则其持有 基金份额的默认分红方式为现金分红方式。
9.由于基金费用不同,各基金不同类别的基金份额在收益分配数额方面可 能有所不同。基金管理人可对不同基金各类别基金份额分别制定收益分配方案。
10.有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。
五、收益分配方案的确定与公告 各基金的收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、分配对象、 分配原则、分配基准日、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
各基金的收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,依 照《信息披露办法》的有关规定公告。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 2.1761 | 2.1761 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 2.178 | 2.178 | 0.07% |
| 2026-10-22 | 2.1764 | 2.1764 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 2.1813 | 2.1813 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 2.182 | 2.182 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 2.1819 | 2.1819 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 2.1828 | 2.1828 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 2.1831 | 2.1831 | -0.16% |
| 2026-10-14 | 2.1866 | 2.1866 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 2.1879 | 2.1879 | -0.16% |
| 2026-10-12 | 2.1914 | 2.1914 | -0.20% |
| 2026-10-9 | 2.1958 | 2.1958 | -0.35% |
| 2026-10-8 | 2.2036 | 2.2036 | -0.40% |
| 2026-9-30 | 2.2125 | 2.2125 | -0.20% |
| 2026-9-29 | 2.217 | 2.217 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 2.2154 | 2.2154 | -1.33% |
| 2026-9-24 | 2.2453 | 2.2453 | -0.52% |
| 2026-9-23 | 2.2571 | 2.2571 | 0.14% |
| 2026-9-22 | 2.2539 | 2.2539 | -0.12% |
| 2026-9-21 | 2.2565 | 2.2565 | -0.02% |

郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监。2024年5月17日起任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月30日起任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年6月1日起任银河收益证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安稳健回报混合A | 2013-04-08 至 2023-03-28 | 10.0 | 124.06% | 190.66% | |
| 华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2015-12-04 至 2018-01-03 | 2.1 | 4.79% | 4.12% |
| 华安添鑫中短债C | 债券型 | 2019-02-25 至 2019-04-02 | 0.1 | 0.02% | 0.70% |
| 华安安享混合C | 2022-08-11 至 2022-09-02 | 0.1 | 0.08% | -3.97% | |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2015-12-15 至 2019-12-10 | 4.0 | 17.28% | 11.53% |
| 华安新优选C | 2015-11-18 至 2019-12-10 | 4.1 | 10.13% | 14.50% | |
| 华安安润灵活配置混合C | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% | |
| 华安安康灵活配置混合C | 2016-01-15 至 2017-07-31 | 1.5 | 1.50% | 15.82% | |
| 华安添禧一年混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 2023-03-28 | 2.0 | -0.55% | -11.34% |
| 华安添益一年混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-03-28 | 2.2 | -4.24% | -3.32% |
| 银河鑫益债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2010-11-15 至 2023-03-27 | 12.4 | 82.17% | 82.70% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4.7 | 19.92% | 18.18% |
| 华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
| 华安添鑫中短债A | 债券型 | 2012-12-29 至 2019-04-02 | 6.3 | 27.22% | 45.93% |
| 银河收益混合A | 混合型 | 2024-06-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2024-05-30 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2024-05-30 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 2015-04-30 至 2019-12-10 | 4.6 | 19.82% | -6.12% | |
| 华安安康灵活配置混合A | 2016-01-15 至 2017-07-31 | 1.5 | 2.30% | 15.83% | |
| 华安添禧一年混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 2023-03-28 | 2.0 | 0.17% | -11.34% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2.5 | 8.71% | 8.63% |
| 华安安润灵活配置混合A | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.89% | |
| 华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2015-12-04 至 2018-01-03 | 2.1 | 4.16% | 4.11% |
| 华安安禧灵活配置混合A | 2016-03-11 至 2017-07-03 | 1.3 | 3.00% | 5.16% | |
| 华安添益一年混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-03-28 | 2.2 | -5.22% | -3.33% |
| 华安安心收益债券B | 债券型 | 2012-08-03 至 2023-03-28 | 10.7 | 93.13% | 79.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2019-12-10 | 5.3 | 38.21% | 33.55% |
| 华安安享混合A | 2017-02-08 至 2022-09-02 | 5.6 | 25.18% | 75.85% | |
| 华安安禧灵活配置混合C | 2016-03-11 至 2017-07-03 | 1.3 | 2.50% | 5.16% | |
| 华安稳健回报混合C | 2022-07-07 至 2023-03-28 | 0.7 | -1.91% | -8.22% | |
| 益民货币 | 货币型 | 2008-04-07 至 2009-07-11 | 1.3 | 3.01% | 3.52% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2.5 | 9.36% | 8.63% |
| 华安添颐混合A | 混合型 | 2015-06-09 至 2019-12-10 | 4.5 | 18.40% | -4.13% |
| 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2023-03-27 | 7.0 | 81.54% | 25.81% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2019-08-06 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.86% | 3.26% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4.7 | 18.58% | 18.18% |
| 华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 10.3 | -- | -- |
| 银河招益6个月持有混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-09-30 | 1.4 | -- | -- |
| 银河收益混合C | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安安心收益债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 2023-03-28 | 10.7 | 95.85% | 79.23% |
| 华安新动力灵活配置混合A | 2015-03-16 至 2022-05-16 | 7.2 | 24.50% | 71.17% | |
| 华安新优选A | 2015-05-09 至 2019-12-10 | 4.6 | -8.10% | -3.26% | |
| 华安安益灵活配置混合A | 2015-10-28 至 2020-10-26 | 5.0 | 11.64% | 55.15% | |
| 华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 10.3 | -- | -- |
| 银河招益6个月持有混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-09-30 | 1.4 | -- | -- |
| 银河鑫益债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 益民红利成长混合 | 混合型 | 2006-10-19 至 2009-07-01 | 2.7 | -- | -- |
| 益民多利债券 | 债券型 | 2008-04-03 至 2009-07-11 | 1.3 | 7.99% | 10.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈舜键 | 2026-08-26 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
| 郑可成 | 2026-08-26 至 今 | 0年2个月零1天 |

陈舜键先生:中国籍,硕士研究生、硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023年9月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2024年5月至2026年3月担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理,2024年6月至2025年7月担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河收益混合A | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河君盛混合A | 2024-06-04 至 2025-07-24 | 1.1 | -- | -- | |
| 银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2024-05-17 至 2026-03-19 | 1.8 | -- | -- |
| 银河收益混合C | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河君盛混合C | 2024-06-04 至 2025-07-24 | 1.1 | -- | -- | |
| 银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈舜键 | 2026-08-26 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
| 郑可成 | 2026-08-26 至 今 | 0年2个月零1天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519671 | 2.01 | 2.235 | 2.09% | |
| 018452 | 1.0374 | 1.0374 | 1.45% | |
| 020058 | 1.0047 | 1.0047 | 1.45% | |
| 018527 | 1.0804 | 1.0804 | 0.12% | |
| 016340 | 1.2659 | 1.2659 | 1.45% | |
| 017757 | 1.9618 | 1.9618 | 1.45% | |
| 018870 | 1.1061 | 1.1061 | 1.45% | |
| 151002 | 2.1777 | 3.8257 | 1.45% | |
| 016981 | 0.604 | 0.604 | 1.45% | |
| 015667 | 0.9558 | 0.9558 | 1.45% | |
| 025724 | 0.8782 | 0.8984 | 2.09% | |
| 005211 | 2.2085 | 2.2085 | 1.45% | |
| 005790 | 1.0974 | 1.3291 | 0.12% | |
| 021301 | 1.3968 | 1.3968 | 2.09% | |
| 021671 | 1.1938 | 1.2107 | 0.12% | |
| 519613 | 1.7566 | 1.8706 | 1.45% | |
| 519656 | 3.2279 | 3.2279 | 1.45% | |
| 519660 | 1.6259 | 1.9359 | 0.12% | |
| 519666 | 1.0488 | 1.9093 | 0.12% | |
| 519668 | 1.2803 | 3.8561 | 1.45% | |
| 519672 | 4.763 | 4.763 | 1.45% | |
| 519679 | 5.583 | 6.151 | 1.45% | |
| 019797 | 1.2974 | 1.2974 | 1.45% | |
| 016341 | 1.2362 | 1.2362 | 1.45% | |
| 017759 | 1.8901 | 1.8901 | 1.45% | |
| 017762 | 0.372 | 0.372 | 1.45% | |
| 016018 | 2.21 | 2.21 | 2.09% | |
| 020277 | 1.3117 | 1.3117 | 2.09% | |
| 015666 | 0.5316 | 0.5316 | 1.45% | |
| 026959 | 0.6193 | 0.6193 | 2.09% | |
| 027039 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | |
| 006071 | 1.0492 | 1.2227 | 0.12% | |
| 006761 | 1.1818 | 2.7141 | 0.12% | |
| 005585 | 0.9902 | 0.9902 | 1.45% | |
| 150103 | 0.7687 | 4.8657 | 1.45% | |
| 022704 | 1.6267 | 1.6267 | 1.45% | |
| 023163 | 1.0861 | 1.1001 | 1.49% | |
| 023950 | 1.0184 | 1.0334 | 2.09% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 1.45% | |
| 519657 | 2.9557 | 2.9557 | 1.45% | |
| 519665 | 1.262 | 1.779 | 1.45% | |
| 007276 | 1.5109 | 1.5719 | 2.09% | |
| 519677 | 3.525 | 3.525 | 2.09% | |
| 020057 | 1.0122 | 1.0122 | 1.45% | |
| 018535 | 1.033 | 1.064 | 0.12% | |
| 016856 | 1.085 | 1.085 | 1.45% | |
| 015668 | 1.542 | 1.542 | 1.45% | |
| 013666 | 0.8446 | 0.8446 | 1.45% | |
| 028737 | 2.178 | 2.178 | 1.45% | |
| 161506 | 1.33 | 1.73 | 0.12% | |
| 021302 | 1.3889 | 1.3889 | 2.09% | |
| 013074 | 1.312 | 1.312 | 2.09% | |
| 011629 | 0.6127 | 0.6127 | 1.45% | |
| 010898 | 1.1273 | 1.1273 | 1.45% | |
| 519616 | 1.322 | 1.5675 | 1.45% | |
| 519617 | 1.281 | 1.5055 | 1.45% | |
| 519642 | 2.757 | 2.757 | 1.45% | |
| 519651 | 0.38 | 0.38 | 1.45% | |
| 007275 | 1.5665 | 1.6285 | 2.09% | |
| 021988 | 2.0671 | 2.0671 | 2.09% | |
| 017758 | 2.159 | 2.159 | 1.45% | |
| 015350 | 1.1202 | 1.1202 | 0.12% | |
| 013665 | 0.8613 | 0.8613 | 1.45% | |
| 027040 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
| 563660 | 1.1 | 1.133 | 2.09% | |
| 161505 | 1.32 | 1.76 | 0.12% | |
| 006767 | 1.0568 | 1.7313 | 0.12% | |
| 005384 | 1.0946 | 1.3753 | 0.12% | |
| 022705 | 1.6091 | 1.6091 | 1.45% | |
| 023162 | 1.0919 | 1.1059 | 1.49% | |
| 021477 | 0.9712 | 0.9712 | 1.45% | |
| 021568 | 1.0288 | 1.0438 | 0.12% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 1.45% | |
| 519632 | 1.1021 | 1.3209 | 0.12% | |
| 004250 | 2.3663 | 2.3663 | 1.45% | |
| 022289 | 1.1333 | 1.1833 | 0.12% | |
| 017761 | 3.559 | 3.559 | 1.45% | |
| 018889 | 1.7978 | 1.7978 | 1.45% | |
| 020252 | 1.112 | 1.217 | 0.12% | |
| 020253 | 1.1162 | 1.2212 | 0.12% | |
| 151001 | 2.3769 | 6.1881 | 1.45% | |
| 015351 | 1.111 | 1.111 | 0.12% | |
| 015665 | 1.4652 | 1.4652 | 1.45% | |
| 026958 | 0.6199 | 0.6199 | 2.09% | |
| 005749 | 1.1132 | 1.2915 | 0.12% | |
| 006070 | 1.1335 | 1.2892 | 0.12% | |
| 022706 | 0.9887 | 1.1724 | 2.09% | |
| 022707 | 0.9873 | 1.1641 | 2.09% | |
| 023697 | 1.18 | 1.18 | 0.12% | |
| 021389 | 1.0745 | 1.0939 | 2.09% | |
| 011335 | 0.5506 | 0.5506 | 1.45% | |
| 519644 | 3.639 | 3.639 | 1.45% | |
| 519661 | 1.5537 | 1.8537 | 0.12% | |
| 501308 | 1.1742 | 1.1742 | 2.09% | |
| 007636 | 1.1706 | 1.2005 | 0.12% | |
| 007203 | 2.0038 | 2.0038 | 1.45% | |
| 519675 | 1.0983 | 1.7422 | 0.12% | |
| 530880 | 1.0545 | 1.1032 | 2.09% | |
| 019796 | 1.286 | 1.286 | 1.45% | |
| 018528 | 1.0738 | 1.0738 | 0.12% | |
| 018871 | 0.6965 | 0.6965 | 1.45% | |
| 018872 | 2.3199 | 2.3199 | 1.45% | |
| 018888 | 5.4883 | 5.4883 | 1.45% | |
| 016857 | 1.0598 | 1.0598 | 1.45% | |
| 015670 | 0.977 | 0.977 | 1.45% | |
| 028766 | 2.3788 | 2.3788 | 1.45% | |
| 025723 | 0.8804 | 0.9019 | 2.09% | |
| 006403 | 1.0518 | 1.1698 | 0.12% | |
| 023949 | 1.0227 | 1.0377 | 2.09% | |
| 021476 | 0.985 | 0.985 | 1.45% | |
| 021611 | 1.0742 | 1.0972 | 0.12% | |
| 024644 | 1.1801 | 1.1801 | 0.12% | |
| 501307 | 1.1992 | 1.1992 | 2.09% | |
| 007890 | 1.0494 | 1.1606 | 0.12% | |
| 519676 | 1.107 | 1.848 | 0.12% | |
| 021989 | 2.055 | 2.055 | 2.09% | |
| 150968 | 1.9429 | 4.6398 | 1.45% | |
| 015669 | 4.598 | 4.598 | 1.45% | |
| 006856 | 1.0421 | 1.2348 | 0.12% | |
| 006759 | 0.7102 | 0.7102 | 1.45% | |
| 006128 | 1.5048 | 1.5048 | 1.45% | |
| 021388 | 1.0761 | 1.1007 | 2.09% | |
| 021567 | 1.032 | 1.047 | 0.12% | |
| 011083 | 1.1743 | 1.2443 | 0.12% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.12% | |
| 007635 | 1.1962 | 1.2261 | 0.12% | |
| 519670 | 1.012 | 3.825 | 1.45% | |
| 519673 | 2.277 | 2.277 | 2.09% | |
| 519674 | 9.9027 | 9.9027 | 1.45% | |
| 519678 | 1.598 | 1.598 | 1.45% | |
| 018534 | 1.0413 | 1.0723 | 0.12% | |
| 017760 | 2.696 | 2.696 | 1.45% | |
| 017763 | 1.3036 | 1.3366 | 0.12% | |
| 020276 | 1.3254 | 1.3254 | 2.09% | |
| 014143 | 9.6167 | 9.6167 | 1.45% | |
| 005126 | 1.5786 | 1.5786 | 1.45% | |
| 006086 | 1.1012 | 1.2599 | 0.12% | |
| 006828 | 1.1831 | 1.4111 | 0.12% | |
| 023409 | 1.1041 | 1.1041 | 0.12% | |
| 519614 | 1.6735 | 1.7785 | 1.45% | |
| 519655 | 1.8352 | 1.8352 | 1.45% | |
| 519664 | 1.404 | 1.965 | 1.45% | |
| 519667 | 1.04 | 1.9894 | 0.12% | |
| 519669 | 1.3161 | 1.8401 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,477.85 | 19.14 |
| 2 | 债券及货币 | 14,796.91 | 81.42 |
| 3 | 现金 | 761.29 | 04.19 |
| 4 | 其他资产 | 11.21 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300394 | 天孚通信 | 00.80 | 208.62 | 1.15% | 0.80 |
| 002966 | 苏州银行 | 20.00 | 186.00 | 1.02% | 20.00 |
| 601229 | 上海银行 | 18.00 | 175.50 | 0.97% | 18.00 |
| 601169 | 北京银行 | 30.00 | 167.10 | 0.92% | 30.00 |
| 600036 | 招商银行 | 04.00 | 165.04 | 0.91% | 4.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 00.40 | 164.46 | 0.90% | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 161.69 | 0.89% | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 02.00 | 160.20 | 0.88% | 2.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 02.50 | 157.65 | 0.87% | 2.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 04.00 | 157.64 | 0.87% | 4.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019846 | 26国债14 | 15.00(万张) | 1,501.78(万元) | 8.26(%) |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 10.00(万张) | 1,067.22(万元) | 5.87(%) |
| 3 | 312510013 | 25工行TLAC非资本债01BC | 10.00(万张) | 1,027.64(万元) | 5.65(%) |
| 4 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 10.00(万张) | 1,023.96(万元) | 5.63(%) |
| 5 | 2622001 | 26华夏金租债01 | 10.00(万张) | 1,017.95(万元) | 5.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.44% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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