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银河收益混合C  028737
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混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理陈舜键,郑可成
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.178
2.178
-3.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% -0.01% 2827/9604
最近一月 -3.5% -0.1% 2738/9554
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码028737 基金经理陈舜键,郑可成 最新份额1.23万份   ()
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2026-08-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

投资范围

投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。
股票投资作为债券投资的辅助和补充,力争在严格控制风险的情况下,提高基金的收益率;股票选择以本金的安全性作为重要考察因素,选股范围将侧重于优质收益型股票。债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。

收益分配原则

1.各基金的收益分配只针对持有该基金份额的持有人。
2.各基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4.如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
5.基金收益分配后的各类基金份额净值不能低于面值。
6.符合分红条件的基金每年至少分配收益一次。年度分配在基金会计年度
结束后的4个月内完成。
7.基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的
方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按收益分配方案约定的各类基金
份额净值转成相应的基金份额。
8.除非基金持有人办理了选择分红方式为红利再投资的手续,否则其持有
基金份额的默认分红方式为现金分红方式。
9.由于基金费用不同,各基金不同类别的基金份额在收益分配数额方面可
能有所不同。基金管理人可对不同基金各类别基金份额分别制定收益分配方案。
10.有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。
五、收益分配方案的确定与公告
各基金的收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、分配对象、
分配原则、分配基准日、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
各基金的收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,依
照《信息披露办法》的有关规定公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 2.1761 2.1761 -0.09%
2026-10-23 2.178 2.178 0.07%
2026-10-22 2.1764 2.1764 -0.22%
2026-10-21 2.1813 2.1813 -0.03%
2026-10-20 2.182 2.182 0.00%
2026-10-19 2.1819 2.1819 -0.04%
2026-10-16 2.1828 2.1828 -0.01%
2026-10-15 2.1831 2.1831 -0.16%
2026-10-14 2.1866 2.1866 -0.06%
2026-10-13 2.1879 2.1879 -0.16%
2026-10-12 2.1914 2.1914 -0.20%
2026-10-9 2.1958 2.1958 -0.35%
2026-10-8 2.2036 2.2036 -0.40%
2026-9-30 2.2125 2.2125 -0.20%
2026-9-29 2.217 2.217 0.07%
2026-9-28 2.2154 2.2154 -1.33%
2026-9-24 2.2453 2.2453 -0.52%
2026-9-23 2.2571 2.2571 0.14%
2026-9-22 2.2539 2.2539 -0.12%
2026-9-21 2.2565 2.2565 -0.02%

郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监。2024年5月17日起任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月30日起任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年6月1日起任银河收益证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河收益混合C  2026-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安稳健回报混合A2013-04-08 至 2023-03-28 10.0124.06% 190.66% 
华安乐惠保本混合A保本型2015-12-04 至 2018-01-03 2.14.79% 4.12% 
华安添鑫中短债C债券型2019-02-25 至 2019-04-02 0.10.02% 0.70% 
华安安享混合C2022-08-11 至 2022-09-02 0.10.08% -3.97% 
华安7日鑫短期理财债券A债券型2014-08-30 至 2015-01-29 0.41.16% 10.58% 
华安年年红债券C债券型2015-12-15 至 2019-12-10 4.017.28% 11.53% 
华安新优选C2015-11-18 至 2019-12-10 4.110.13% 14.50% 
华安安润灵活配置混合C2016-10-15 至 2018-01-27 1.33.90% 11.90% 
华安安康灵活配置混合C2016-01-15 至 2017-07-31 1.51.50% 15.82% 
华安添禧一年混合C混合型2021-04-09 至 2023-03-28 2.0-0.55% -11.34% 
华安添益一年混合A混合型2021-01-18 至 2023-03-28 2.2-4.24% -3.32% 
银河鑫益债券A债券型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
华安稳固收益债券C债券型2010-11-15 至 2023-03-27 12.482.17% 82.70% 
华安日日鑫货币B货币型2012-11-13 至 2017-07-24 4.719.92% 18.18% 
华安7日鑫短期理财债券B债券型2014-08-30 至 2015-01-29 0.41.28% 10.58% 
华安添鑫中短债A债券型2012-12-29 至 2019-04-02 6.327.22% 45.93% 
银河收益混合A混合型2024-06-01 至 今 2.4--  --  
银河通利债券型,LOF型2024-05-30 至 今 2.4--  --  
通利债C债券型,分级基金2024-05-30 至 今 2.4--  --  
华安新机遇灵活配置混合A2015-04-30 至 2019-12-10 4.619.82% -6.12% 
华安安康灵活配置混合A2016-01-15 至 2017-07-31 1.52.30% 15.83% 
华安添禧一年混合A混合型2021-04-09 至 2023-03-28 2.00.17% -11.34% 
华安现金宝货币A货币型2017-03-02 至 2019-08-30 2.58.71% 8.63% 
华安安润灵活配置混合A2016-10-15 至 2018-01-27 1.34.00% 11.89% 
华安乐惠保本混合C保本型2015-12-04 至 2018-01-03 2.14.16% 4.11% 
华安安禧灵活配置混合A2016-03-11 至 2017-07-03 1.33.00% 5.16% 
华安添益一年混合C混合型2021-01-18 至 2023-03-28 2.2-5.22% -3.33% 
华安安心收益债券B债券型2012-08-03 至 2023-03-28 10.793.13% 79.23% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 2017-07-24 0.92.83% 2.82% 
华安年年红债券A债券型2014-08-30 至 2019-12-10 5.338.21% 33.55% 
华安安享混合A2017-02-08 至 2022-09-02 5.625.18% 75.85% 
华安安禧灵活配置混合C2016-03-11 至 2017-07-03 1.32.50% 5.16% 
华安稳健回报混合C2022-07-07 至 2023-03-28 0.7-1.91% -8.22% 
益民货币货币型2008-04-07 至 2009-07-11 1.33.01% 3.52% 
华安现金宝货币B货币型2017-03-02 至 2019-08-30 2.59.36% 8.63% 
华安添颐混合A混合型2015-06-09 至 2019-12-10 4.518.40% -4.13% 
华安稳固收益债券A债券型2016-03-22 至 2023-03-27 7.081.54% 25.81% 
华安现金润利货币型2019-08-06 至 2021-03-08 1.62.86% 3.26% 
华安日日鑫货币A货币型2012-11-13 至 2017-07-24 4.718.58% 18.18% 
华安安福保本混合A保本型2016-07-19 至 今 10.3--  --  
银河招益6个月持有混合A混合型2024-05-17 至 2025-09-30 1.4--  --  
银河收益混合C混合型2026-08-26 至 今 0.2--  --  
华安安心收益债券A债券型2012-08-03 至 2023-03-28 10.795.85% 79.23% 
华安新动力灵活配置混合A2015-03-16 至 2022-05-16 7.224.50% 71.17% 
华安新优选A2015-05-09 至 2019-12-10 4.6-8.10% -3.26% 
华安安益灵活配置混合A2015-10-28 至 2020-10-26 5.011.64% 55.15% 
华安安福保本混合C保本型2016-07-19 至 今 10.3--  --  
银河招益6个月持有混合C混合型2024-05-17 至 2025-09-30 1.4--  --  
银河鑫益债券C债券型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
益民红利成长混合混合型2006-10-19 至 2009-07-01 2.7--  --  
益民多利债券债券型2008-04-03 至 2009-07-11 1.37.99% 10.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈舜键2026-08-26 至 今0年2个月零1天
郑可成2026-08-26 至 今0年2个月零1天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519671 2.01 2.235 2.09%
018452 1.0374 1.0374 1.45%
020058 1.0047 1.0047 1.45%
018527 1.0804 1.0804 0.12%
016340 1.2659 1.2659 1.45%
017757 1.9618 1.9618 1.45%
018870 1.1061 1.1061 1.45%
151002 2.1777 3.8257 1.45%
016981 0.604 0.604 1.45%
015667 0.9558 0.9558 1.45%
025724 0.8782 0.8984 2.09%
005211 2.2085 2.2085 1.45%
005790 1.0974 1.3291 0.12%
021301 1.3968 1.3968 2.09%
021671 1.1938 1.2107 0.12%
519613 1.7566 1.8706 1.45%
519656 3.2279 3.2279 1.45%
519660 1.6259 1.9359 0.12%
519666 1.0488 1.9093 0.12%
519668 1.2803 3.8561 1.45%
519672 4.763 4.763 1.45%
519679 5.583 6.151 1.45%
019797 1.2974 1.2974 1.45%
016341 1.2362 1.2362 1.45%
017759 1.8901 1.8901 1.45%
017762 0.372 0.372 1.45%
016018 2.21 2.21 2.09%
020277 1.3117 1.3117 2.09%
015666 0.5316 0.5316 1.45%
026959 0.6193 0.6193 2.09%
027039 1.0006 1.0006 0.12%
006071 1.0492 1.2227 0.12%
006761 1.1818 2.7141 0.12%
005585 0.9902 0.9902 1.45%
150103 0.7687 4.8657 1.45%
022704 1.6267 1.6267 1.45%
023163 1.0861 1.1001 1.49%
023950 1.0184 1.0334 2.09%
519618 1.0 1.02 1.45%
519657 2.9557 2.9557 1.45%
519665 1.262 1.779 1.45%
007276 1.5109 1.5719 2.09%
519677 3.525 3.525 2.09%
020057 1.0122 1.0122 1.45%
018535 1.033 1.064 0.12%
016856 1.085 1.085 1.45%
015668 1.542 1.542 1.45%
013666 0.8446 0.8446 1.45%
028737 2.178 2.178 1.45%
161506 1.33 1.73 0.12%
021302 1.3889 1.3889 2.09%
013074 1.312 1.312 2.09%
011629 0.6127 0.6127 1.45%
010898 1.1273 1.1273 1.45%
519616 1.322 1.5675 1.45%
519617 1.281 1.5055 1.45%
519642 2.757 2.757 1.45%
519651 0.38 0.38 1.45%
007275 1.5665 1.6285 2.09%
021988 2.0671 2.0671 2.09%
017758 2.159 2.159 1.45%
015350 1.1202 1.1202 0.12%
013665 0.8613 0.8613 1.45%
027040 1.0004 1.0004 0.12%
563660 1.1 1.133 2.09%
161505 1.32 1.76 0.12%
006767 1.0568 1.7313 0.12%
005384 1.0946 1.3753 0.12%
022705 1.6091 1.6091 1.45%
023162 1.0919 1.1059 1.49%
021477 0.9712 0.9712 1.45%
021568 1.0288 1.0438 0.12%
519615 1.0 1.095 1.45%
519632 1.1021 1.3209 0.12%
004250 2.3663 2.3663 1.45%
022289 1.1333 1.1833 0.12%
017761 3.559 3.559 1.45%
018889 1.7978 1.7978 1.45%
020252 1.112 1.217 0.12%
020253 1.1162 1.2212 0.12%
151001 2.3769 6.1881 1.45%
015351 1.111 1.111 0.12%
015665 1.4652 1.4652 1.45%
026958 0.6199 0.6199 2.09%
005749 1.1132 1.2915 0.12%
006070 1.1335 1.2892 0.12%
022706 0.9887 1.1724 2.09%
022707 0.9873 1.1641 2.09%
023697 1.18 1.18 0.12%
021389 1.0745 1.0939 2.09%
011335 0.5506 0.5506 1.45%
519644 3.639 3.639 1.45%
519661 1.5537 1.8537 0.12%
501308 1.1742 1.1742 2.09%
007636 1.1706 1.2005 0.12%
007203 2.0038 2.0038 1.45%
519675 1.0983 1.7422 0.12%
530880 1.0545 1.1032 2.09%
019796 1.286 1.286 1.45%
018528 1.0738 1.0738 0.12%
018871 0.6965 0.6965 1.45%
018872 2.3199 2.3199 1.45%
018888 5.4883 5.4883 1.45%
016857 1.0598 1.0598 1.45%
015670 0.977 0.977 1.45%
028766 2.3788 2.3788 1.45%
025723 0.8804 0.9019 2.09%
006403 1.0518 1.1698 0.12%
023949 1.0227 1.0377 2.09%
021476 0.985 0.985 1.45%
021611 1.0742 1.0972 0.12%
024644 1.1801 1.1801 0.12%
501307 1.1992 1.1992 2.09%
007890 1.0494 1.1606 0.12%
519676 1.107 1.848 0.12%
021989 2.055 2.055 2.09%
150968 1.9429 4.6398 1.45%
015669 4.598 4.598 1.45%
006856 1.0421 1.2348 0.12%
006759 0.7102 0.7102 1.45%
006128 1.5048 1.5048 1.45%
021388 1.0761 1.1007 2.09%
021567 1.032 1.047 0.12%
011083 1.1743 1.2443 0.12%
519648 1.0 1.0264 0.12%
007635 1.1962 1.2261 0.12%
519670 1.012 3.825 1.45%
519673 2.277 2.277 2.09%
519674 9.9027 9.9027 1.45%
519678 1.598 1.598 1.45%
018534 1.0413 1.0723 0.12%
017760 2.696 2.696 1.45%
017763 1.3036 1.3366 0.12%
020276 1.3254 1.3254 2.09%
014143 9.6167 9.6167 1.45%
005126 1.5786 1.5786 1.45%
006086 1.1012 1.2599 0.12%
006828 1.1831 1.4111 0.12%
023409 1.1041 1.1041 0.12%
519614 1.6735 1.7785 1.45%
519655 1.8352 1.8352 1.45%
519664 1.404 1.965 1.45%
519667 1.04 1.9894 0.12%
519669 1.3161 1.8401 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,477.8519.14
2债券及货币14,796.9181.42
3现金761.2904.19
4其他资产11.2100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300394天孚通信00.80208.621.15%0.80  
002966苏州银行20.00186.001.02%20.00  
601229上海银行18.00175.500.97%18.00  
601169北京银行30.00167.100.92%30.00  
600036招商银行04.00165.040.91%4.00  
601869长飞光纤00.40164.460.90%0.40  
300308中际旭创00.20161.690.89%0.20  
000333美的集团02.00160.200.88%2.00  
300285国瓷材料02.50157.650.87%2.50  
600176中国巨石04.00157.640.87%4.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101984626国债1415.00(万张)1,501.78(万元)8.26(%)  
224238003323招行永续债0110.00(万张)1,067.22(万元)5.87(%)  
331251001325工行TLAC非资本债01BC10.00(万张)1,027.64(万元)5.65(%)  
4260000226超长特别国债0210.00(万张)1,023.96(万元)5.63(%)  
5262200126华夏金租债0110.00(万张)1,017.95(万元)5.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-19.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.5%
0.0%
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0.0%
-3.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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