基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额14,432.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 0.9384 | 3.5142 | -1.15% |
2025-7-30 | 0.9493 | 3.5251 | -1.14% |
2025-7-29 | 0.9602 | 3.536 | 1.33% |
2025-7-28 | 0.9476 | 3.5234 | 0.86% |
2025-7-25 | 0.9395 | 3.5153 | 0.64% |
2025-7-24 | 0.9335 | 3.5093 | 1.43% |
2025-7-23 | 0.9203 | 3.4961 | 0.44% |
2025-7-22 | 0.9163 | 3.4921 | -0.15% |
2025-7-21 | 0.9177 | 3.4935 | 0.34% |
2025-7-18 | 0.9146 | 3.4904 | 0.48% |
2025-7-17 | 0.9102 | 3.486 | 1.11% |
2025-7-16 | 0.9002 | 3.476 | -0.24% |
2025-7-15 | 0.9024 | 3.4782 | 0.31% |
2025-7-14 | 0.8996 | 3.4754 | -0.29% |
2025-7-11 | 0.9022 | 3.478 | 1.53% |
2025-7-10 | 0.8886 | 3.4644 | 0.21% |
2025-7-9 | 0.8867 | 3.4625 | -1.09% |
2025-7-8 | 0.8965 | 3.4723 | 1.16% |
2025-7-7 | 0.8862 | 3.462 | -0.52% |
2025-7-4 | 0.8908 | 3.4666 | -0.19% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.5 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年6个月零31天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
563660 | 1.0556 | 1.0586 | -1.34% | |
018872 | 2.1489 | 2.1489 | -0.76% | |
016856 | 0.7924 | 0.7924 | -0.76% | |
016340 | 0.8589 | 0.8589 | -0.76% | |
017758 | 1.8117 | 1.8117 | -0.76% | |
017760 | 2.444 | 2.444 | -0.76% | |
017763 | 1.2674 | 1.3004 | -0.01% | |
016018 | 2.657 | 2.657 | -1.34% | |
015665 | 1.348 | 1.348 | -0.76% | |
013665 | 0.7731 | 0.7731 | -0.76% | |
006856 | 1.0415 | 1.2142 | -0.01% | |
519614 | 1.623 | 1.728 | -0.76% | |
519624 | 1.5153 | 1.5753 | -0.76% | |
519652 | 1.431 | 1.563 | -0.76% | |
519667 | 1.0389 | 1.9465 | -0.01% | |
008564 | 1.0982 | 1.1352 | -0.76% | |
007406 | 1.0519 | 1.1489 | -0.01% | |
006071 | 1.0253 | 1.1988 | -0.01% | |
519673 | 2.713 | 2.713 | -1.34% | |
519677 | 3.259 | 3.259 | -1.34% | |
519678 | 1.769 | 1.769 | -0.76% | |
022706 | 1.065 | 1.0782 | -1.34% | |
020277 | 1.1505 | 1.1505 | -1.34% | |
019796 | 1.1091 | 1.1091 | -0.76% | |
020057 | 1.3073 | 1.3073 | -0.76% | |
015350 | 1.0948 | 1.0948 | -0.01% | |
150968 | 1.5835 | 4.2804 | -0.76% | |
519613 | 1.6931 | 1.8071 | -0.76% | |
519617 | 1.3513 | 1.5758 | -0.76% | |
519618 | 1.246 | 1.266 | -0.76% | |
519644 | 2.755 | 2.755 | -0.76% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.76% | |
519656 | 2.9988 | 2.9988 | -0.76% | |
519665 | 1.514 | 2.031 | -0.76% | |
006086 | 1.0724 | 1.2311 | -0.01% | |
022968 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | |
024644 | 1.1337 | 1.1337 | -0.01% | |
021988 | 1.2434 | 1.2434 | -1.34% | |
021989 | 1.2405 | 1.2405 | -1.34% | |
022289 | 1.1024 | 1.1524 | -0.01% | |
018452 | 1.024 | 1.024 | -0.76% | |
018525 | 1.1387 | 1.1387 | -0.76% | |
018526 | 1.1344 | 1.1344 | -0.76% | |
018535 | 1.028 | 1.059 | -0.01% | |
017761 | 2.715 | 2.715 | -0.76% | |
015668 | 1.724 | 1.724 | -0.76% | |
015670 | 0.809 | 0.809 | -0.76% | |
011629 | 0.5717 | 0.5717 | -0.76% | |
519651 | 0.446 | 0.446 | -0.76% | |
519654 | 1.0351 | 1.2371 | -0.01% | |
519655 | 1.6608 | 1.6608 | -0.76% | |
005386 | 1.5812 | 1.7067 | -0.76% | |
006128 | 1.3742 | 1.3742 | -0.76% | |
022704 | 1.0543 | 1.0543 | -0.76% | |
023163 | 1.0483 | 1.0483 | -1.25% | |
023697 | 1.1482 | 1.1482 | -0.01% | |
021567 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | |
019797 | 1.1108 | 1.1108 | -0.76% | |
020058 | 1.3073 | 1.3073 | -0.76% | |
018534 | 1.0325 | 1.0635 | -0.01% | |
017759 | 1.5599 | 1.5599 | -0.76% | |
015667 | 1.108 | 1.108 | -0.76% | |
151002 | 1.9341 | 3.5771 | -0.76% | |
161506 | 1.259 | 1.659 | -0.01% | |
005211 | 1.8396 | 1.8396 | -0.76% | |
519653 | 1.382 | 1.487 | -0.76% | |
519661 | 1.5526 | 1.8526 | -0.01% | |
501308 | 1.1958 | 1.1958 | -1.34% | |
005749 | 1.1384 | 1.2677 | -0.01% | |
005790 | 1.0658 | 1.2975 | -0.01% | |
007155 | 1.043 | 1.202 | -0.01% | |
006403 | 1.0292 | 1.1472 | -0.01% | |
023162 | 1.05 | 1.05 | -1.25% | |
018871 | 0.9286 | 0.9286 | -0.76% | |
018528 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
014143 | 6.5193 | 6.5193 | -0.76% | |
151001 | 1.9662 | 5.6232 | -0.76% | |
005126 | 1.4489 | 1.4489 | -0.76% | |
010898 | 0.8421 | 0.8421 | -0.76% | |
006767 | 1.0378 | 1.7123 | -0.01% | |
519623 | 1.5299 | 1.5899 | -0.76% | |
519627 | 1.0328 | 1.3887 | -0.76% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.01% | |
519660 | 1.6168 | 1.9268 | -0.01% | |
519666 | 1.0359 | 1.8714 | -0.01% | |
519669 | 1.2757 | 1.7997 | -0.01% | |
006070 | 1.1027 | 1.2584 | -0.01% | |
007203 | 1.6803 | 1.6803 | -0.76% | |
007275 | 1.4784 | 1.5404 | -1.34% | |
519670 | 0.83 | 3.643 | -0.76% | |
519675 | 1.0504 | 1.6943 | -0.01% | |
005387 | 1.5719 | 1.6974 | -0.76% | |
021302 | 1.3568 | 1.3568 | -1.34% | |
021389 | 1.1016 | 1.1043 | -1.34% | |
021477 | 1.1748 | 1.1748 | -0.76% | |
018870 | 0.8323 | 0.8323 | -0.76% | |
020276 | 1.154 | 1.154 | -1.34% | |
018527 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | |
017762 | 0.44 | 0.44 | -0.76% | |
015351 | 1.0885 | 1.0885 | -0.01% | |
015666 | 0.601 | 0.601 | -0.76% | |
015669 | 3.725 | 3.725 | -0.76% | |
006759 | 0.9399 | 0.9399 | -0.76% | |
006761 | 1.1353 | 2.6676 | -0.01% | |
006828 | 1.1496 | 1.3776 | -0.01% | |
519622 | 1.0374 | 1.2658 | -0.01% | |
519657 | 2.7732 | 2.7732 | -0.76% | |
008563 | 1.1036 | 1.1406 | -0.76% | |
501307 | 1.2175 | 1.2175 | -1.34% | |
007635 | 1.1831 | 1.2011 | -0.01% | |
519671 | 1.997 | 2.222 | -1.34% | |
519674 | 6.6637 | 6.6637 | -0.76% | |
519679 | 4.046 | 4.614 | -0.76% | |
530880 | 1.0283 | 1.0405 | -1.34% | |
004250 | 2.1756 | 2.1756 | -0.76% | |
022705 | 1.0506 | 1.0506 | -0.76% | |
022707 | 1.0636 | 1.0759 | -1.34% | |
023409 | 1.0755 | 1.0755 | -0.01% | |
018888 | 4.0066 | 4.0066 | -0.76% | |
020252 | 1.1422 | 1.1962 | -0.01% | |
020253 | 1.1479 | 1.2019 | -0.01% | |
016857 | 0.7798 | 0.7798 | -0.76% | |
016981 | 0.5663 | 0.5663 | -0.76% | |
016341 | 0.8448 | 0.8448 | -0.76% | |
161505 | 1.244 | 1.684 | -0.01% | |
013074 | 1.306 | 1.306 | -1.34% | |
011335 | 0.6163 | 0.6163 | -0.76% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.76% | |
519664 | 1.664 | 2.225 | -0.76% | |
519668 | 0.9384 | 3.5142 | -0.76% | |
007636 | 1.1623 | 1.1803 | -0.01% | |
007276 | 1.4348 | 1.4958 | -1.34% | |
005585 | 1.1367 | 1.1367 | -0.76% | |
150103 | 0.6899 | 4.7869 | -0.76% | |
021388 | 1.1025 | 1.1069 | -1.34% | |
018889 | 1.639 | 1.639 | -0.76% | |
017757 | 1.6574 | 1.6574 | -0.76% | |
013666 | 0.7618 | 0.7618 | -0.76% | |
519616 | 1.386 | 1.6315 | -0.76% | |
519628 | 1.029 | 1.3948 | -0.76% | |
519642 | 2.481 | 2.481 | -0.76% | |
519672 | 3.82 | 3.82 | -0.76% | |
519676 | 1.0757 | 1.8167 | -0.01% | |
021301 | 1.3595 | 1.3595 | -1.34% | |
021476 | 1.1826 | 1.1826 | -0.76% | |
021568 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,974.17 | 93.07 |
2 | 债券及货币 | 1,017.16 | 07.91 |
3 | 现金 | 1,017.16 | 07.91 |
4 | 其他资产 | 13.86 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.30 | 832.33 | 6.47% | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 16.28 | 564.75 | 4.39% | 2.40 |
688700 | 东威科技 | 11.94 | 471.04 | 3.66% | 11.94 |
000831 | 中国稀土 | 11.81 | 426.58 | 3.32% | 11.81 |
601318 | 中国平安 | 07.39 | 410.00 | 3.19% | 7.39 |
601995 | 中金公司 | 11.35 | 401.34 | 3.12% | 11.35 |
002992 | 宝明科技 | 06.02 | 383.23 | 2.98% | 6.02 |
688041 | 海光信息 | 02.69 | 380.08 | 2.95% | 1.81 |
601689 | 拓普集团 | 07.98 | 377.06 | 2.93% | 7.98 |
603986 | 兆易创新 | 02.87 | 363.14 | 2.82% | 2.87 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.09% | 5.71% | -14.26% | -7.32% | 10.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27% | 5.41% | 5.27% | -0.05% | 5.71% | -37.0% | -31.64% | 444.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.18 | 1.08 |
夏普比率 | 34.22 | -49.40 | -34.44 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.13 | -0.15 | -0.08 |
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