| 基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额13,384.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-3 | 1.1907 | 3.7665 | -0.63% |
| 2025-10-31 | 1.1982 | 3.774 | -1.29% |
| 2025-10-30 | 1.2138 | 3.7896 | -1.18% |
| 2025-10-29 | 1.2283 | 3.8041 | 1.25% |
| 2025-10-28 | 1.2131 | 3.7889 | -0.81% |
| 2025-10-27 | 1.223 | 3.7988 | 1.46% |
| 2025-10-24 | 1.2054 | 3.7812 | 2.60% |
| 2025-10-23 | 1.1749 | 3.7507 | -0.01% |
| 2025-10-22 | 1.175 | 3.7508 | -0.99% |
| 2025-10-21 | 1.1868 | 3.7626 | 2.15% |
| 2025-10-20 | 1.1618 | 3.7376 | 0.89% |
| 2025-10-17 | 1.1515 | 3.7273 | -3.46% |
| 2025-10-16 | 1.1928 | 3.7686 | -0.38% |
| 2025-10-15 | 1.1973 | 3.7731 | 1.99% |
| 2025-10-14 | 1.1739 | 3.7497 | -3.99% |
| 2025-10-13 | 1.2227 | 3.7985 | -0.50% |
| 2025-10-10 | 1.2288 | 3.8046 | -4.66% |
| 2025-10-9 | 1.2888 | 3.8646 | 1.63% |
| 2025-9-30 | 1.2681 | 3.8439 | 2.22% |
| 2025-9-29 | 1.2406 | 3.8164 | 1.85% |

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
| 银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.6 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.0 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
| 银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.8 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.0 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年9个月零3天 | 43.92 | 49.75 |
| 钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
| 王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
| 丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
| 孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
| 李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519613 | 1.7745 | 1.8885 | 0.17% | |
| 519614 | 1.6989 | 1.8039 | 0.17% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.17% | |
| 519661 | 1.6014 | 1.9014 | 0.03% | |
| 024644 | 1.1479 | 1.1479 | 0.03% | |
| 563660 | 1.2286 | 1.2366 | 0.20% | |
| 021301 | 1.5659 | 1.5659 | 0.20% | |
| 021302 | 1.5616 | 1.5616 | 0.20% | |
| 005585 | 1.1274 | 1.1274 | 0.17% | |
| 019796 | 1.2348 | 1.2348 | 0.17% | |
| 018527 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | |
| 018528 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | |
| 016341 | 1.1211 | 1.1211 | 0.17% | |
| 017760 | 3.049 | 3.049 | 0.17% | |
| 014143 | 9.0235 | 9.0235 | 0.17% | |
| 006761 | 1.1495 | 2.6818 | 0.03% | |
| 007155 | 1.0537 | 1.2127 | 0.03% | |
| 519677 | 3.627 | 3.627 | 0.20% | |
| 519642 | 3.1 | 3.1 | 0.17% | |
| 519644 | 3.436 | 3.436 | 0.17% | |
| 022968 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
| 021389 | 1.1307 | 1.1371 | 0.20% | |
| 021476 | 1.3845 | 1.3845 | 0.17% | |
| 021477 | 1.3731 | 1.3731 | 0.17% | |
| 006128 | 1.4893 | 1.4893 | 0.17% | |
| 020252 | 1.0927 | 1.1977 | 0.03% | |
| 020276 | 1.4414 | 1.4414 | 0.20% | |
| 020277 | 1.4348 | 1.4348 | 0.20% | |
| 018452 | 1.0277 | 1.0277 | 0.17% | |
| 013665 | 0.81 | 0.81 | 0.17% | |
| 501307 | 1.2721 | 1.2721 | 0.20% | |
| 519673 | 2.65 | 2.65 | 0.20% | |
| 519674 | 9.2378 | 9.2378 | 0.17% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.17% | |
| 519654 | 1.0388 | 1.2408 | 0.03% | |
| 519656 | 3.3266 | 3.3266 | 0.17% | |
| 021567 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
| 023409 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
| 022707 | 1.191 | 1.2371 | 0.20% | |
| 023162 | 1.0867 | 1.0867 | 0.17% | |
| 023163 | 1.0842 | 1.0842 | 0.17% | |
| 023949 | 1.1419 | 1.1419 | 0.20% | |
| 005386 | 1.7573 | 1.8828 | 0.17% | |
| 019797 | 1.2386 | 1.2386 | 0.17% | |
| 018534 | 1.0272 | 1.0582 | 0.03% | |
| 018535 | 1.0219 | 1.0529 | 0.03% | |
| 018871 | 0.9596 | 0.9596 | 0.17% | |
| 015665 | 1.4586 | 1.4586 | 0.17% | |
| 151002 | 2.0916 | 3.7346 | 0.17% | |
| 010898 | 1.0955 | 1.0955 | 0.17% | |
| 530880 | 1.0615 | 1.081 | 0.20% | |
| 006070 | 1.1033 | 1.259 | 0.03% | |
| 519671 | 2.016 | 2.241 | 0.20% | |
| 519675 | 1.0591 | 1.703 | 0.03% | |
| 519678 | 1.765 | 1.765 | 0.17% | |
| 519665 | 1.567 | 2.084 | 0.17% | |
| 022704 | 1.5905 | 1.5905 | 0.17% | |
| 023697 | 1.151 | 1.151 | 0.03% | |
| 006403 | 1.0335 | 1.1515 | 0.03% | |
| 005387 | 1.7461 | 1.8716 | 0.17% | |
| 020057 | 1.4665 | 1.4665 | 0.17% | |
| 017762 | 0.461 | 0.461 | 0.17% | |
| 016018 | 2.589 | 2.589 | 0.20% | |
| 018888 | 5.0991 | 5.0991 | 0.17% | |
| 015669 | 4.866 | 4.866 | 0.17% | |
| 015351 | 1.0916 | 1.0916 | 0.03% | |
| 006828 | 1.1522 | 1.3802 | 0.03% | |
| 004250 | 2.426 | 2.426 | 0.17% | |
| 007636 | 1.1584 | 1.1843 | 0.03% | |
| 005790 | 1.0689 | 1.3006 | 0.03% | |
| 006086 | 1.0709 | 1.2296 | 0.03% | |
| 007203 | 2.1239 | 2.1239 | 0.17% | |
| 519672 | 4.999 | 4.999 | 0.17% | |
| 519622 | 1.0086 | 1.269 | 0.03% | |
| 022289 | 1.1029 | 1.1529 | 0.03% | |
| 018889 | 1.6734 | 1.6734 | 0.17% | |
| 020253 | 1.0981 | 1.2031 | 0.03% | |
| 017757 | 2.0916 | 2.0916 | 0.17% | |
| 017758 | 2.3155 | 2.3155 | 0.17% | |
| 017759 | 1.9619 | 1.9619 | 0.17% | |
| 017761 | 3.38 | 3.38 | 0.17% | |
| 017763 | 1.2818 | 1.3148 | 0.03% | |
| 015666 | 0.592 | 0.592 | 0.17% | |
| 015667 | 1.0966 | 1.0966 | 0.17% | |
| 015670 | 1.029 | 1.029 | 0.17% | |
| 006759 | 0.9728 | 0.9728 | 0.17% | |
| 007406 | 1.0629 | 1.1599 | 0.03% | |
| 005749 | 1.1396 | 1.2689 | 0.03% | |
| 007276 | 1.6246 | 1.6856 | 0.20% | |
| 519676 | 1.0963 | 1.8373 | 0.03% | |
| 519679 | 5.157 | 5.725 | 0.17% | |
| 519617 | 1.4237 | 1.6482 | 0.17% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
| 519651 | 0.467 | 0.467 | 0.17% | |
| 519660 | 1.6693 | 1.9793 | 0.03% | |
| 519664 | 1.726 | 2.287 | 0.17% | |
| 519666 | 1.0375 | 1.886 | 0.03% | |
| 013074 | 1.318 | 1.318 | 0.20% | |
| 022706 | 1.1917 | 1.2409 | 0.20% | |
| 021388 | 1.1308 | 1.1406 | 0.20% | |
| 021988 | 1.7447 | 1.7447 | 0.20% | |
| 021989 | 1.7395 | 1.7395 | 0.20% | |
| 016340 | 1.1415 | 1.1415 | 0.17% | |
| 015668 | 1.717 | 1.717 | 0.17% | |
| 013666 | 0.7973 | 0.7973 | 0.17% | |
| 016981 | 0.8236 | 0.8236 | 0.17% | |
| 005126 | 1.5919 | 1.5919 | 0.17% | |
| 005211 | 2.3549 | 2.3549 | 0.17% | |
| 006767 | 1.035 | 1.7095 | 0.03% | |
| 006071 | 1.0299 | 1.2034 | 0.03% | |
| 519657 | 3.0699 | 3.0699 | 0.17% | |
| 519667 | 1.0416 | 1.9622 | 0.03% | |
| 011629 | 0.8322 | 0.8322 | 0.17% | |
| 023950 | 1.1406 | 1.1406 | 0.20% | |
| 005384 | 1.015 | 1.2957 | 0.03% | |
| 018872 | 2.3925 | 2.3925 | 0.17% | |
| 151001 | 2.3891 | 6.2049 | 0.17% | |
| 161506 | 1.298 | 1.698 | 0.03% | |
| 501308 | 1.2486 | 1.2486 | 0.20% | |
| 007635 | 1.1803 | 1.2062 | 0.03% | |
| 007275 | 1.6761 | 1.7381 | 0.20% | |
| 519670 | 1.058 | 3.871 | 0.17% | |
| 519616 | 1.4621 | 1.7076 | 0.17% | |
| 519655 | 1.6983 | 1.6983 | 0.17% | |
| 519668 | 1.1907 | 3.7665 | 0.17% | |
| 519669 | 1.2909 | 1.8149 | 0.03% | |
| 021568 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
| 022705 | 1.5825 | 1.5825 | 0.17% | |
| 150103 | 0.7594 | 4.8564 | 0.17% | |
| 020058 | 1.4641 | 1.4641 | 0.17% | |
| 018870 | 1.0811 | 1.0811 | 0.17% | |
| 150968 | 1.9946 | 4.6915 | 0.17% | |
| 016856 | 1.0127 | 1.0127 | 0.17% | |
| 016857 | 0.995 | 0.995 | 0.17% | |
| 015350 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% | |
| 161505 | 1.284 | 1.724 | 0.03% | |
| 011335 | 0.6084 | 0.6084 | 0.17% | |
| 006856 | 1.022 | 1.2147 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,750.12 | 92.80 |
| 2 | 债券及货币 | 1,291.13 | 07.61 |
| 3 | 现金 | 1,291.13 | 07.61 |
| 4 | 其他资产 | 88.99 | 00.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.08 | 1,238.16 | 7.29% | -0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.12 | 1,042.80 | 6.14% | -0.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.92 | 836.14 | 4.93% | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 05.44 | 761.87 | 4.49% | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | 02.51 | 633.22 | 3.73% | -0.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 08.75 | 576.62 | 3.40% | 8.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.76 | 555.23 | 3.27% | 7.76 |
| 300059 | 东方财富 | 20.30 | 550.54 | 3.24% | 20.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 15.02 | 536.96 | 3.16% | 15.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.79 | 509.67 | 3.00% | -0.33 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
| 4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
| 5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
| 8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
| 9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
| 11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
| 12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.64% | 22.4% | -1.85% | -4.06% | 11.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.1% | 27.94% | 33.58% | 26.82% | 22.4% | -5.46% | -18.71% | 590.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.39 | 1.18 |
| 夏普比率 | 100.18 | 30.67 | -10.70 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.10 | -0.07 |
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