基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额14,864.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 0.8551 | 3.4309 | -1.49% |
2025-6-12 | 0.868 | 3.4438 | 0.02% |
2025-6-11 | 0.8678 | 3.4436 | 0.65% |
2025-6-10 | 0.8622 | 3.438 | -1.28% |
2025-6-9 | 0.8734 | 3.4492 | 0.65% |
2025-6-6 | 0.8678 | 3.4436 | -0.16% |
2025-6-5 | 0.8692 | 3.445 | 0.25% |
2025-6-4 | 0.867 | 3.4428 | 0.63% |
2025-6-3 | 0.8616 | 3.4374 | 0.23% |
2025-5-30 | 0.8596 | 3.4354 | -0.38% |
2025-5-29 | 0.8629 | 3.4387 | 1.08% |
2025-5-28 | 0.8537 | 3.4295 | -0.55% |
2025-5-27 | 0.8584 | 3.4342 | -1.23% |
2025-5-26 | 0.8691 | 3.4449 | -0.64% |
2025-5-23 | 0.8747 | 3.4505 | -0.17% |
2025-5-22 | 0.8762 | 3.452 | -0.58% |
2025-5-21 | 0.8813 | 3.4571 | -0.37% |
2025-5-20 | 0.8846 | 3.4604 | 0.58% |
2025-5-19 | 0.8795 | 3.4553 | -0.45% |
2025-5-16 | 0.8835 | 3.4593 | 0.17% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.6 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.4 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.6 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年4个月零15天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007275 | 1.3971 | 1.4591 | -0.84% | |
519617 | 1.2886 | 1.5131 | -0.71% | |
519623 | 1.5314 | 1.5914 | -0.71% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
519653 | 1.366 | 1.471 | -0.71% | |
519665 | 1.474 | 1.991 | -0.71% | |
015351 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% | |
016857 | 0.7382 | 0.7382 | -0.71% | |
021302 | 1.2593 | 1.2593 | -0.84% | |
018872 | 2.0331 | 2.0331 | -0.71% | |
018527 | 1.055 | 1.055 | -0.03% | |
021988 | 0.978 | 0.978 | -0.84% | |
022704 | 0.9038 | 0.9038 | -0.71% | |
006128 | 1.1799 | 1.1799 | -0.71% | |
006403 | 1.019 | 1.137 | -0.03% | |
007635 | 1.1853 | 1.1983 | -0.03% | |
005790 | 1.0718 | 1.2955 | -0.03% | |
006086 | 1.0717 | 1.2304 | -0.03% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | -0.71% | |
519655 | 1.7746 | 1.7746 | -0.71% | |
519661 | 1.5339 | 1.8339 | -0.03% | |
015665 | 1.1583 | 1.1583 | -0.71% | |
015668 | 1.653 | 1.653 | -0.71% | |
017758 | 1.7361 | 1.7361 | -0.71% | |
017762 | 0.436 | 0.436 | -0.71% | |
017763 | 1.262 | 1.295 | -0.03% | |
016018 | 2.412 | 2.412 | -0.84% | |
019797 | 1.0212 | 1.0212 | -0.71% | |
022289 | 1.1017 | 1.1517 | -0.03% | |
021568 | 1.0211 | 1.0211 | -0.03% | |
023162 | 1.0218 | 1.0218 | -0.64% | |
023163 | 1.0206 | 1.0206 | -0.64% | |
519678 | 1.694 | 1.694 | -0.71% | |
005211 | 1.7614 | 1.7614 | -0.71% | |
006071 | 1.014 | 1.1875 | -0.03% | |
519620 | 1.5626 | 1.6006 | -0.71% | |
519627 | 1.0362 | 1.3921 | -0.71% | |
015670 | 0.768 | 0.768 | -0.71% | |
151002 | 1.9155 | 3.5585 | -0.71% | |
016981 | 0.5686 | 0.5686 | -0.71% | |
021389 | 1.0762 | 1.0773 | -0.84% | |
017757 | 1.5038 | 1.5038 | -0.71% | |
017760 | 2.212 | 2.212 | -0.71% | |
020253 | 1.2011 | 1.2011 | -0.03% | |
020058 | 1.1926 | 1.1926 | -0.71% | |
018525 | 1.0376 | 1.0376 | -0.71% | |
018526 | 1.034 | 1.034 | -0.71% | |
563660 | 0.9868 | 0.9868 | -0.84% | |
022968 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
023949 | 0.9997 | 0.9997 | -0.84% | |
007155 | 1.0387 | 1.1977 | -0.03% | |
501307 | 1.1594 | 1.1594 | -0.84% | |
006759 | 0.9307 | 0.9307 | -0.71% | |
519613 | 1.6646 | 1.7786 | -0.71% | |
519644 | 2.463 | 2.463 | -0.71% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.71% | |
519657 | 2.6213 | 2.6213 | -0.71% | |
013074 | 1.251 | 1.251 | -0.84% | |
020252 | 1.1954 | 1.1954 | -0.03% | |
020057 | 1.1918 | 1.1918 | -0.71% | |
018528 | 1.0513 | 1.0513 | -0.03% | |
018535 | 1.03 | 1.061 | -0.03% | |
021567 | 1.0226 | 1.0226 | -0.03% | |
022707 | 1.0045 | 1.013 | -0.84% | |
519671 | 1.913 | 2.138 | -0.84% | |
519674 | 6.2832 | 6.2832 | -0.71% | |
519676 | 1.0688 | 1.8098 | -0.03% | |
501308 | 1.1391 | 1.1391 | -0.84% | |
007406 | 1.0502 | 1.1472 | -0.03% | |
007636 | 1.165 | 1.178 | -0.03% | |
005749 | 1.1381 | 1.2674 | -0.03% | |
006070 | 1.1021 | 1.2578 | -0.03% | |
010898 | 0.7727 | 0.7727 | -0.71% | |
519614 | 1.5967 | 1.7017 | -0.71% | |
519618 | 1.1874 | 1.2074 | -0.71% | |
519660 | 1.5964 | 1.9064 | -0.03% | |
008564 | 1.0851 | 1.1221 | -0.71% | |
016340 | 0.8092 | 0.8092 | -0.71% | |
015667 | 1.032 | 1.032 | -0.71% | |
013665 | 0.8226 | 0.8226 | -0.71% | |
013666 | 0.811 | 0.811 | -0.71% | |
020276 | 1.0306 | 1.0306 | -0.84% | |
021989 | 0.9762 | 0.9762 | -0.84% | |
021476 | 1.1132 | 1.1132 | -0.71% | |
005387 | 1.5422 | 1.6677 | -0.71% | |
519670 | 0.786 | 3.599 | -0.71% | |
519672 | 3.605 | 3.605 | -0.71% | |
519673 | 2.461 | 2.461 | -0.84% | |
519675 | 1.0535 | 1.6974 | -0.03% | |
004250 | 2.0568 | 2.0568 | -0.71% | |
006767 | 1.0371 | 1.7116 | -0.03% | |
006828 | 1.1486 | 1.3766 | -0.03% | |
011083 | 1.1328 | 1.1818 | -0.03% | |
011335 | 0.5537 | 0.5537 | -0.71% | |
519619 | 1.6302 | 1.6682 | -0.71% | |
519642 | 2.244 | 2.244 | -0.71% | |
519666 | 1.0405 | 1.8676 | -0.03% | |
011629 | 0.5736 | 0.5736 | -0.71% | |
015669 | 3.52 | 3.52 | -0.71% | |
151001 | 1.8821 | 5.5076 | -0.71% | |
016856 | 0.7496 | 0.7496 | -0.71% | |
021388 | 1.0772 | 1.0794 | -0.84% | |
017761 | 2.428 | 2.428 | -0.71% | |
018870 | 0.7643 | 0.7643 | -0.71% | |
007890 | 1.0247 | 1.1359 | -0.03% | |
007203 | 1.5234 | 1.5234 | -0.71% | |
007276 | 1.3568 | 1.4178 | -0.84% | |
519679 | 3.6804 | 4.2484 | -0.71% | |
530880 | 1.0007 | 1.0093 | -0.84% | |
006856 | 1.0428 | 1.2155 | -0.03% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.71% | |
519622 | 1.082 | 1.2644 | -0.03% | |
519632 | 1.0646 | 1.2834 | -0.03% | |
519652 | 1.413 | 1.545 | -0.71% | |
519654 | 1.0327 | 1.2347 | -0.03% | |
519656 | 2.8316 | 2.8316 | -0.71% | |
519664 | 1.618 | 2.179 | -0.71% | |
519667 | 1.0454 | 1.942 | -0.03% | |
519669 | 1.2698 | 1.7938 | -0.03% | |
016341 | 0.7965 | 0.7965 | -0.71% | |
015350 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% | |
015666 | 0.5405 | 0.5405 | -0.71% | |
150968 | 1.5039 | 4.2008 | -0.71% | |
017759 | 1.4827 | 1.4827 | -0.71% | |
018871 | 0.9202 | 0.9202 | -0.71% | |
018888 | 3.6477 | 3.6477 | -0.71% | |
018889 | 1.7527 | 1.7527 | -0.71% | |
020277 | 1.0283 | 1.0283 | -0.84% | |
018452 | 1.0224 | 1.0224 | -0.71% | |
018534 | 1.0339 | 1.0649 | -0.03% | |
021477 | 1.1067 | 1.1067 | -0.71% | |
023409 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
022705 | 0.9013 | 0.9013 | -0.71% | |
023697 | 1.1473 | 1.1473 | -0.03% | |
005386 | 1.5512 | 1.6767 | -0.71% | |
150103 | 0.6544 | 4.7514 | -0.71% | |
519677 | 3.024 | 3.024 | -0.84% | |
006761 | 1.1305 | 2.6628 | -0.03% | |
161505 | 1.222 | 1.662 | -0.03% | |
161506 | 1.237 | 1.637 | -0.03% | |
005126 | 1.3472 | 1.3472 | -0.71% | |
519616 | 1.3208 | 1.5663 | -0.71% | |
519624 | 1.517 | 1.577 | -0.71% | |
519625 | 1.1133 | 1.3403 | -0.71% | |
519626 | 1.1006 | 1.3266 | -0.71% | |
519628 | 1.0326 | 1.3984 | -0.71% | |
519651 | 0.442 | 0.442 | -0.71% | |
519668 | 0.8551 | 3.4309 | -0.71% | |
008563 | 1.0906 | 1.1276 | -0.71% | |
014143 | 6.1518 | 6.1518 | -0.71% | |
021301 | 1.2613 | 1.2613 | -0.84% | |
019796 | 1.0204 | 1.0204 | -0.71% | |
022706 | 1.0057 | 1.0147 | -0.84% | |
023950 | 0.9997 | 0.9997 | -0.84% | |
005384 | 1.0625 | 1.2982 | -0.03% | |
005585 | 1.0575 | 1.0575 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,720.32 | 86.70 |
2 | 债券及货币 | 1,750.01 | 12.95 |
3 | 现金 | 1,750.01 | 12.95 |
4 | 其他资产 | 140.71 | 01.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.30 | 834.70 | 6.17% | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 16.28 | 665.69 | 4.92% | 2.40 |
688981 | 中芯国际 | 06.44 | 575.60 | 4.26% | 0.55 |
605117 | 德业股份 | 06.18 | 565.41 | 4.18% | 4.67 |
002371 | 北方华创 | 01.22 | 507.52 | 3.75% | -0.30 |
688041 | 海光信息 | 03.15 | 445.74 | 3.30% | 2.27 |
601100 | 恒立液压 | 05.38 | 427.93 | 3.17% | 5.38 |
603179 | 新泉股份 | 08.68 | 409.61 | 3.03% | 0.46 |
002025 | 航天电器 | 07.14 | 396.98 | 2.94% | -3.23 |
000831 | 中国稀土 | 12.32 | 390.17 | 2.89% | 12.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.79% | -8.57% | -15.58% | -4.68% | 9.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.69% | -7.44% | -8.93% | -8.93% | -8.57% | -39.85% | -21.3% | 396.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.15 | 1.16 |
夏普比率 | -40.25 | -58.38 | -9.67 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.14 | -0.06 |
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