| 基金代码021611 | 基金经理蒋磊 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-11-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额；
5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0597 | 1.0777 | -0.10% |
| 2026-3-25 | 1.0608 | 1.0788 | 0.10% |
| 2026-3-24 | 1.0597 | 1.0777 | 0.09% |
| 2026-3-23 | 1.0587 | 1.0767 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0587 | 1.0767 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0587 | 1.0767 | -0.09% |
| 2026-3-18 | 1.0597 | 1.0777 | 0.19% |
| 2026-3-17 | 1.0577 | 1.0757 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0577 | 1.0757 | -0.19% |
| 2026-3-13 | 1.0597 | 1.0777 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0597 | 1.0777 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0597 | 1.0777 | -0.10% |
| 2026-3-10 | 1.0608 | 1.0788 | -0.09% |
| 2026-3-9 | 1.0618 | 1.0798 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 1.0628 | 1.0808 | -0.10% |
| 2026-3-5 | 1.0639 | 1.0819 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0639 | 1.0819 | -0.09% |
| 2026-3-3 | 1.0649 | 1.0829 | -0.29% |
| 2026-3-2 | 1.068 | 1.086 | 0.00% |
| 2026-2-27 | 1.068 | 1.086 | -0.09% |
蒋磊先生：中共党员，硕士研究生学历，多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月至2020年4月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)，2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理，2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金，2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理，2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2022-06-10 | 4.5 | 40.83% | 60.44% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2022-06-10 | 4.5 | 40.34% | 60.46% |
| 银河君怡债券 | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.2 | 25.90% | 26.42% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2017-01-09 至 2019-08-16 | 2.6 | 17.76% | 11.70% |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5.1 | 17.32% | 24.78% |
| 银河回报债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2020-04-07 | 3.6 | 11.74% | 13.17% |
| 银河回报债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2020-04-07 | 3.6 | 10.17% | 13.17% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-26 | 1.5 | 0.07% | -11.27% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-26 | 1.5 | -0.19% | -11.28% |
| 银河景泰债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.6 | 1.12% | 0.69% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2017-04-29 至 2019-12-07 | 2.6 | 11.26% | 11.49% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2017-04-29 至 2019-12-07 | 2.6 | 10.51% | 11.49% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 23.37% | 75.31% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2017-04-29 至 2019-02-19 | 1.8 | 6.69% | 7.82% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2020-03-11 | 1.5 | 9.18% | 8.26% |
| 银河聚星两年定开债券 | 债券型 | 2019-10-26 至 今 | 6.4 | 10.98% | 13.27% |
| 银河领先债券C | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 3.2 | 0.77% | 2.49% |
| 银河景泰债券A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.6 | 1.11% | 0.69% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 15.61% | 75.31% |
| 银河家盈债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5.1 | 19.66% | 24.78% |
| 银河睿达混合C | 混合型 | 2017-12-21 至 2022-02-18 | 4.2 | 71.85% | 67.76% |
| 银河可转债债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 银河睿嘉债券A | 债券型 | 2018-06-08 至 今 | 7.8 | 16.53% | 23.13% |
| 银河家盈债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 今 | 7.2 | 168.27% | 18.95% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2017-01-09 至 2019-08-16 | 2.6 | 18.18% | 11.69% |
| 银河银信债券B | 债券型 | 2016-08-26 至 今 | 9.6 | 25.11% | 24.59% |
| 银河银信债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 今 | 9.6 | 28.94% | 24.59% |
| 银河睿达混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 2022-02-18 | 4.2 | 72.28% | 67.76% |
| 银河睿丰定开债券 | 债券型 | 2018-10-29 至 今 | 7.4 | 16.91% | 20.02% |
| 银河睿嘉债券C | 债券型 | 2018-09-13 至 今 | 7.5 | 10.90% | 21.60% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 26.65% | 75.31% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 19.43% | 75.31% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银河银信债券E | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 9.97% | 75.31% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-02-06 | 3.0 | 21.97% | 13.43% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 12.79% | 75.26% |
| 银河领先债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 今 | 9.6 | 29.79% | 24.59% |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2018-09-13 至 2020-02-06 | 1.4 | -0.80% | 8.85% |
| 银河君辉3个月定开债券 | 债券型 | 2017-02-27 至 今 | 9.1 | 25.30% | 27.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋磊 | 2024-11-07 至 今 | 1年4个月零20天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,291.48 | 98.29 |
| 3 | 现金 | 222.73 | 06.65 |
| 4 | 其他资产 | 47.85 | 01.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 10.00(万张) | 1,012.76(万元) | 30.24(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 05.60(万张) | 565.65(万元) | 16.89(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 05.00(万张) | 524.23(万元) | 15.65(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 02.29(万张) | 231.55(万元) | 6.91(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 01.80(万张) | 188.49(万元) | 5.63(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.01 |
| 2 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.008 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
