| 基金代码519617 | 基金经理石磊,何晶 | 最新份额531.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模4.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.4299 | 1.6544 | -0.51% |
| 2025-10-30 | 1.4373 | 1.6618 | -1.32% |
| 2025-10-29 | 1.4565 | 1.681 | 1.88% |
| 2025-10-28 | 1.4296 | 1.6541 | -0.24% |
| 2025-10-27 | 1.4331 | 1.6576 | 1.04% |
| 2025-10-24 | 1.4183 | 1.6428 | 1.82% |
| 2025-10-23 | 1.393 | 1.6175 | -0.24% |
| 2025-10-22 | 1.3964 | 1.6209 | -0.53% |
| 2025-10-21 | 1.4038 | 1.6283 | 1.92% |
| 2025-10-20 | 1.3774 | 1.6019 | 0.40% |
| 2025-10-17 | 1.3719 | 1.5964 | -2.68% |
| 2025-10-16 | 1.4097 | 1.6342 | -2.04% |
| 2025-10-15 | 1.4391 | 1.6636 | 1.01% |
| 2025-10-14 | 1.4247 | 1.6492 | -2.08% |
| 2025-10-13 | 1.455 | 1.6795 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 1.4531 | 1.6776 | -2.07% |
| 2025-10-9 | 1.4838 | 1.7083 | 1.35% |
| 2025-9-30 | 1.464 | 1.6885 | 0.74% |
| 2025-9-29 | 1.4533 | 1.6778 | 2.36% |
| 2025-9-26 | 1.4198 | 1.6443 | -1.31% |

石磊先生:硕士研究生学历,多年证券行业从业经历。曾先后就职于海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、江海证券有限公司,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司,现担任股票投资部基金经理兼专户投资经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2024年6月担任银河收益证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2025-09-11 | 3.9 | -3.86% | -29.26% |
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.6 | -25.64% | -20.99% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 14.39% | -4.83% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 2024-06-01 | 1.2 | -2.95% | -20.45% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.3 | 29.01% | 21.16% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.3 | 26.08% | 21.16% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.3 | 7.28% | 21.16% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 12.99% | -4.82% |
| 银河高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 1.9 | -1.65% | -10.52% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 6.5 | 27.37% | 20.18% |
| 银河高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 1.9 | -1.37% | -10.52% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2025-09-11 | 3.9 | -3.62% | -29.26% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 6.5 | 32.26% | 20.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何晶 | 2023-09-06 至 今 | 2年1个月零28天 | -1.91 | -15.31 |
| 石磊 | 2019-07-05 至 今 | 6年3个月零29天 | 26.08 | 21.16 |
| 刘铭 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6年4个月零8天 | 44.13 | 57.00 |
| 杨琪 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2年5个月零28天 | 14.61 | 10.54 |
| 杨鑫 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0年8个月零5天 | 0.13 | -0.11 |
| 韩晶 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1年3个月零20天 | 4.95 | 8.47 |

何晶先生:硕士研究生,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司、江海证券有限公司、德邦基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司,从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2017年5月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2019年1月至2020年12月担任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年9月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年8月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月至2022年11月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月至2024年1月担任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年1月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.05% | -23.00% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.09% | -23.00% |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2025-09-11 | 5.3 | 5.75% | -16.94% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.25% | 79.67% |
| 银河回报债券A | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 1.12% | 7.52% |
| 银河回报债券C | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 0.04% | 7.52% |
| 银河恒益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.40% | -2.69% |
| 银河恒益混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.34% | -2.69% |
| 银河丰利债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银河久泰债券C | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 9.92% | 23.10% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 29.91% | 23.10% |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2019-12-07 至 今 | 5.9 | -0.25% | 13.72% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2019-12-07 至 今 | 5.9 | -1.47% | 13.73% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 1.49% | -4.68% |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-25 至 2015-09-11 | 0.4 | 0.33% | -25.36% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-12-25 | 2.0 | 3.99% | 9.84% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.2 | -1.70% | -15.31% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.2 | -1.91% | -15.31% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.2 | -1.73% | -15.31% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 2025-10-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -0.50% | 2.01% |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.81% | 8.71% |
| 银河久泰债券A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.2 | 1.29% | 0.41% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.95% | 79.67% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | 3.49% | 2.01% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.29% | 8.71% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0.3 | -0.38% | -21.80% |
| 银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-07-27 | 2.1 | 5.50% | 4.85% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.80% | 2.25% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | -- | -- |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 2.07% | -4.68% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 2025-10-23 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2014-12-29 至 2015-09-11 | 0.7 | 2.85% | 10.09% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2015-06-10 至 2015-09-11 | 0.3 | 0.94% | -27.93% |
| 银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-04-16 至 今 | 6.6 | 15.93% | 16.59% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 0.00% | -4.68% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -2.78% | 4.48% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | 0.00% | 2.01% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0.3 | -3.31% | -21.84% |
| 银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -3.30% | 4.48% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2025-09-11 | 5.3 | 6.13% | -16.94% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.52% | 2.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何晶 | 2023-09-06 至 今 | 2年1个月零28天 | -1.91 | -15.31 |
| 石磊 | 2019-07-05 至 今 | 6年3个月零29天 | 26.08 | 21.16 |
| 刘铭 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6年4个月零8天 | 44.13 | 57.00 |
| 杨琪 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2年5个月零28天 | 14.61 | 10.54 |
| 杨鑫 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0年8个月零5天 | 0.13 | -0.11 |
| 韩晶 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1年3个月零20天 | 4.95 | 8.47 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006128 | 1.4628 | 1.4628 | -0.73% | |
| 005387 | 1.7462 | 1.8717 | -0.73% | |
| 150103 | 0.7576 | 4.8546 | -0.73% | |
| 016340 | 1.1505 | 1.1505 | -0.73% | |
| 151002 | 2.0925 | 3.7355 | -0.73% | |
| 021389 | 1.1208 | 1.1272 | -0.87% | |
| 021568 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% | |
| 018527 | 1.0602 | 1.0602 | 0.05% | |
| 007406 | 1.062 | 1.159 | 0.05% | |
| 007276 | 1.6227 | 1.6837 | -0.87% | |
| 023163 | 1.0682 | 1.0682 | -0.87% | |
| 011629 | 0.819 | 0.819 | -0.73% | |
| 519622 | 1.0084 | 1.2688 | 0.05% | |
| 519642 | 3.099 | 3.099 | -0.73% | |
| 519666 | 1.0382 | 1.8867 | 0.05% | |
| 018452 | 1.0275 | 1.0275 | -0.73% | |
| 017761 | 3.33 | 3.33 | -0.73% | |
| 018888 | 5.1318 | 5.1318 | -0.73% | |
| 005386 | 1.7574 | 1.8829 | -0.73% | |
| 014143 | 9.0704 | 9.0704 | -0.73% | |
| 015351 | 1.0915 | 1.0915 | 0.05% | |
| 151001 | 2.3846 | 6.1987 | -0.73% | |
| 023409 | 1.093 | 1.093 | 0.05% | |
| 019797 | 1.2373 | 1.2373 | -0.73% | |
| 018534 | 1.0269 | 1.0579 | 0.05% | |
| 501307 | 1.2559 | 1.2559 | -0.87% | |
| 519670 | 1.055 | 3.868 | -0.73% | |
| 519679 | 5.1897 | 5.7577 | -0.73% | |
| 006761 | 1.1497 | 2.682 | 0.05% | |
| 022706 | 1.1906 | 1.2398 | -0.87% | |
| 023697 | 1.151 | 1.151 | 0.05% | |
| 023950 | 1.139 | 1.139 | -0.87% | |
| 519632 | 1.0713 | 1.2901 | 0.05% | |
| 519660 | 1.6671 | 1.9771 | 0.05% | |
| 519661 | 1.5994 | 1.8994 | 0.05% | |
| 519664 | 1.741 | 2.302 | -0.73% | |
| 017760 | 3.048 | 3.048 | -0.73% | |
| 018870 | 1.0901 | 1.0901 | -0.73% | |
| 020253 | 1.098 | 1.203 | 0.05% | |
| 005585 | 1.0955 | 1.0955 | -0.73% | |
| 016857 | 0.9939 | 0.9939 | -0.73% | |
| 018528 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 021988 | 1.7338 | 1.7338 | -0.87% | |
| 563660 | 1.2268 | 1.2348 | -0.87% | |
| 007635 | 1.1803 | 1.2062 | 0.05% | |
| 519672 | 4.989 | 4.989 | -0.73% | |
| 519674 | 9.2854 | 9.2854 | -0.73% | |
| 519677 | 3.64 | 3.64 | -0.87% | |
| 519678 | 1.717 | 1.717 | -0.73% | |
| 161506 | 1.3 | 1.7 | 0.05% | |
| 006767 | 1.0348 | 1.7093 | 0.05% | |
| 519617 | 1.4299 | 1.6544 | -0.73% | |
| 519655 | 1.7106 | 1.7106 | -0.73% | |
| 519665 | 1.58 | 2.097 | -0.73% | |
| 017758 | 2.3128 | 2.3128 | -0.73% | |
| 017759 | 1.9581 | 1.9581 | -0.73% | |
| 020276 | 1.4572 | 1.4572 | -0.87% | |
| 006403 | 1.0333 | 1.1513 | 0.05% | |
| 005384 | 1.0148 | 1.2955 | 0.05% | |
| 015668 | 1.67 | 1.67 | -0.73% | |
| 150968 | 1.9907 | 4.6876 | -0.73% | |
| 021388 | 1.1209 | 1.1307 | -0.87% | |
| 021477 | 1.3616 | 1.3616 | -0.73% | |
| 021567 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | |
| 007275 | 1.6741 | 1.7361 | -0.87% | |
| 519671 | 1.998 | 2.223 | -0.87% | |
| 006071 | 1.0297 | 1.2032 | 0.05% | |
| 022705 | 1.5831 | 1.5831 | -0.73% | |
| 010898 | 1.1046 | 1.1046 | -0.73% | |
| 011335 | 0.6075 | 0.6075 | -0.73% | |
| 016018 | 2.575 | 2.575 | -0.87% | |
| 016856 | 1.0116 | 1.0116 | -0.73% | |
| 016981 | 0.8106 | 0.8106 | -0.73% | |
| 015665 | 1.4327 | 1.4327 | -0.73% | |
| 015666 | 0.5912 | 0.5912 | -0.73% | |
| 015670 | 1.026 | 1.026 | -0.73% | |
| 019796 | 1.2335 | 1.2335 | -0.73% | |
| 020057 | 1.463 | 1.463 | -0.73% | |
| 007155 | 1.0533 | 1.2123 | 0.05% | |
| 519675 | 1.0591 | 1.703 | 0.05% | |
| 519676 | 1.0938 | 1.8348 | 0.05% | |
| 161505 | 1.285 | 1.725 | 0.05% | |
| 005126 | 1.5855 | 1.5855 | -0.73% | |
| 005790 | 1.0686 | 1.3003 | 0.05% | |
| 022968 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.73% | |
| 519651 | 0.472 | 0.472 | -0.73% | |
| 519657 | 3.0685 | 3.0685 | -0.73% | |
| 519667 | 1.0423 | 1.9629 | 0.05% | |
| 519668 | 1.1982 | 3.774 | -0.73% | |
| 017757 | 2.0908 | 2.0908 | -0.73% | |
| 020277 | 1.4507 | 1.4507 | -0.87% | |
| 016341 | 1.1299 | 1.1299 | -0.73% | |
| 015667 | 1.0657 | 1.0657 | -0.73% | |
| 015669 | 4.855 | 4.855 | -0.73% | |
| 013666 | 0.8029 | 0.8029 | -0.73% | |
| 018535 | 1.0216 | 1.0526 | 0.05% | |
| 022289 | 1.1027 | 1.1527 | 0.05% | |
| 004250 | 2.4144 | 2.4144 | -0.73% | |
| 501308 | 1.2327 | 1.2327 | -0.87% | |
| 007636 | 1.1585 | 1.1844 | 0.05% | |
| 007890 | 1.033 | 1.1442 | 0.05% | |
| 005211 | 2.352 | 2.352 | -0.73% | |
| 005749 | 1.1394 | 1.2687 | 0.05% | |
| 006086 | 1.0707 | 1.2294 | 0.05% | |
| 023162 | 1.0707 | 1.0707 | -0.87% | |
| 023949 | 1.1404 | 1.1404 | -0.87% | |
| 011083 | 1.1293 | 1.1993 | 0.05% | |
| 519616 | 1.4685 | 1.714 | -0.73% | |
| 519644 | 3.385 | 3.385 | -0.73% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
| 519654 | 1.0387 | 1.2407 | 0.05% | |
| 519669 | 1.2905 | 1.8145 | 0.05% | |
| 017763 | 1.2814 | 1.3144 | 0.05% | |
| 018872 | 2.3812 | 2.3812 | -0.73% | |
| 020252 | 1.0926 | 1.1976 | 0.05% | |
| 021302 | 1.5653 | 1.5653 | -0.87% | |
| 021476 | 1.3728 | 1.3728 | -0.73% | |
| 024644 | 1.1481 | 1.1481 | 0.05% | |
| 020058 | 1.4607 | 1.4607 | -0.73% | |
| 021989 | 1.7286 | 1.7286 | -0.87% | |
| 530880 | 1.045 | 1.0645 | -0.87% | |
| 006828 | 1.1523 | 1.3803 | 0.05% | |
| 006856 | 1.022 | 1.2147 | 0.05% | |
| 022707 | 1.1899 | 1.236 | -0.87% | |
| 519613 | 1.7724 | 1.8864 | -0.73% | |
| 519656 | 3.3249 | 3.3249 | -0.73% | |
| 017762 | 0.465 | 0.465 | -0.73% | |
| 015350 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 013665 | 0.8156 | 0.8156 | -0.73% | |
| 021301 | 1.5696 | 1.5696 | -0.87% | |
| 007203 | 2.1229 | 2.1229 | -0.73% | |
| 519673 | 2.635 | 2.635 | -0.87% | |
| 006070 | 1.1031 | 1.2588 | 0.05% | |
| 006759 | 0.9792 | 0.9792 | -0.73% | |
| 022704 | 1.5911 | 1.5911 | -0.73% | |
| 013074 | 1.306 | 1.306 | -0.87% | |
| 519614 | 1.6969 | 1.8019 | -0.73% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.73% | |
| 018871 | 0.9659 | 0.9659 | -0.73% | |
| 018889 | 1.6856 | 1.6856 | -0.73% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 195.12 | 15.91 |
| 2 | 债券及货币 | 1,032.44 | 84.19 |
| 3 | 现金 | 37.53 | 03.06 |
| 4 | 其他资产 | 00.79 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300224 | 正海磁材 | 01.58 | 26.67 | 2.17% | 1.58 |
| 601208 | 东材科技 | 01.30 | 26.33 | 2.15% | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.05 | 20.10 | 1.64% | 0.05 |
| 600031 | 三一重工 | 00.80 | 18.59 | 1.52% | -0.05 |
| 300416 | 苏试试验 | 01.00 | 17.53 | 1.43% | 1.00 |
| 002039 | 黔源电力 | 01.00 | 16.83 | 1.37% | 1.00 |
| 688510 | 航亚科技 | 00.50 | 13.08 | 1.07% | 0.50 |
| 688122 | 西部超导 | 00.20 | 13.02 | 1.06% | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.40 | 10.57 | 0.86% | 0.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 00.50 | 10.30 | 0.84% | 0.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019710 | 23国债17 | 01.00(万张) | 100.95(万元) | 8.23(%) |
| 2 | 123241 | 欧通转债 | 00.10(万张) | 54.60(万元) | 4.45(%) |
| 3 | 127037 | 银轮转债 | 00.10(万张) | 49.04(万元) | 4.00(%) |
| 4 | 113615 | 金诚转债 | 00.07(万张) | 46.64(万元) | 3.80(%) |
| 5 | 123131 | 奥飞转债 | 00.17(万张) | 45.75(万元) | 3.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 0.05 |
| 2 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 0.02 |
| 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.09 |
| 4 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.016 |
| 5 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0.021 |
| 6 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.018 |
| 7 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 0.0095 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.99% | 17.26% | 6.63% | 5.86% | 6.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.33% | 5.82% | 9.81% | 11.52% | 17.26% | 21.27% | 32.95% | 76.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.19 | 0.21 |
| 夏普比率 | 134.16 | 136.13 | 79.72 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.14 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
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