| 基金代码150103 | 基金经理石磊 | 最新份额119,764.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模15.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-03-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模60.13亿 | 托管费0.2% |
追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、存托凭证、央行票据、回购等金融工具,以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中,债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金单位享有同等分配权;
8、在符合上述有关基金分红条件的前提下,如果已经实现收益,则本基金可进行多次分红;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于风险较低的投资品种,风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.7753 | 4.8723 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 0.7774 | 4.8744 | -0.19% |
| 2026-11-9 | 0.7789 | 4.8759 | -0.10% |
| 2026-11-6 | 0.7797 | 4.8767 | -0.65% |
| 2026-11-5 | 0.7848 | 4.8818 | 1.12% |
| 2026-11-4 | 0.7761 | 4.8731 | 1.19% |
| 2026-11-3 | 0.767 | 4.864 | 0.30% |
| 2026-11-2 | 0.7647 | 4.8617 | 0.71% |
| 2026-10-30 | 0.7593 | 4.8563 | -0.95% |
| 2026-10-29 | 0.7666 | 4.8636 | 0.13% |
| 2026-10-28 | 0.7656 | 4.8626 | 0.62% |
| 2026-10-27 | 0.7609 | 4.8579 | -0.82% |
| 2026-10-26 | 0.7672 | 4.8642 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.7687 | 4.8657 | 1.51% |
| 2026-10-22 | 0.7573 | 4.8543 | -1.03% |
| 2026-10-21 | 0.7652 | 4.8622 | -0.52% |
| 2026-10-20 | 0.7692 | 4.8662 | 0.04% |
| 2026-10-19 | 0.7689 | 4.8659 | 0.77% |
| 2026-10-16 | 0.763 | 4.86 | 0.38% |
| 2026-10-15 | 0.7601 | 4.8571 | -1.29% |

石磊先生:硕士研究生学历,多年证券行业从业经历。曾先后就职于海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、江海证券有限公司,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司,现担任股票投资部基金经理兼专户投资经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月至2026年4月担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至2025年9月担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2024年6月担任银河收益证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年8月起担任银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2025-09-11 | 3.9 | -3.86% | -29.26% |
| 银河银泰混合 | 2023-03-31 至 今 | 3.6 | -25.64% | -20.99% | |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 14.39% | -4.83% | |
| 银河产业动力混合A | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银河收益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2024-06-01 | 1.2 | -2.95% | -20.45% |
| 银河君信混合A | 2019-07-05 至 2026-04-21 | 6.8 | 29.01% | 21.16% | |
| 银河君信混合C | 2019-07-05 至 2026-04-21 | 6.8 | 26.08% | 21.16% | |
| 银河君信混合I | 2019-07-05 至 2026-04-21 | 6.8 | 7.28% | 21.16% | |
| 银河产业动力混合C | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 12.99% | -4.82% | |
| 银河高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 3.0 | -1.65% | -10.52% |
| 银河灵活配置混合C | 2019-04-22 至 今 | 7.6 | 27.37% | 20.18% | |
| 银河高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 3.0 | -1.37% | -10.52% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2025-09-11 | 3.9 | -3.62% | -29.26% |
| 银河灵活配置混合A | 2019-04-22 至 今 | 7.6 | 32.26% | 20.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石磊 | 2023-03-31 至 今 | 3年7个月零12天 | -25.64 | -20.99 |
| 杨琪 | 2017-01-07 至 2018-08-31 | 1年7个月零24天 | -6.47 | 0.68 |
| 张杨 | 2011-10-10 至 2023-03-31 | 11年5个月零21天 | 195.68 | 201.04 |
| 徐小勇 | 2008-08-13 至 2010-04-30 | 1年8个月零17天 | 39.74 | 29.93 |
| 刘风华 | 2007-01-30 至 2012-01-07 | 4年-1个月零8天 | 44.21 | 19.15 |
| 李昇 | 2005-12-28 至 2007-01-30 | 1年1个月零2天 | 149.06 | 151.35 |
| 王彤京 | 2005-03-23 至 2006-11-03 | 1年7个月零11天 | 59.66 | 65.17 |
| 李立生 | 2004-02-14 至 2005-03-23 | 1年1个月零9天 | -10.82 | -6.09 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519674 | 9.7287 | 9.7287 | 0.67% | |
| 006828 | 1.1836 | 1.4116 | 0.00% | |
| 005749 | 1.1146 | 1.2929 | 0.00% | |
| 006086 | 1.1008 | 1.2595 | 0.00% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.67% | |
| 015667 | 1.0721 | 1.0721 | 0.67% | |
| 015670 | 0.979 | 0.979 | 0.67% | |
| 017760 | 2.408 | 2.408 | 0.67% | |
| 017763 | 1.3045 | 1.3375 | 0.00% | |
| 016018 | 2.221 | 2.221 | 0.59% | |
| 018889 | 1.8712 | 1.8712 | 0.67% | |
| 563660 | 1.0802 | 1.1132 | 0.59% | |
| 025724 | 0.854 | 0.8742 | 0.59% | |
| 006403 | 1.0536 | 1.1716 | 0.00% | |
| 007275 | 1.5345 | 1.5965 | 0.59% | |
| 519673 | 2.289 | 2.289 | 0.59% | |
| 005211 | 2.2226 | 2.2226 | 0.67% | |
| 006071 | 1.051 | 1.2245 | 0.00% | |
| 519655 | 1.9107 | 1.9107 | 0.67% | |
| 519661 | 1.5421 | 1.8421 | 0.00% | |
| 150968 | 1.9496 | 4.6465 | 0.67% | |
| 016857 | 1.0869 | 1.0869 | 0.67% | |
| 015666 | 0.5376 | 0.5376 | 0.67% | |
| 019796 | 1.3091 | 1.3091 | 0.67% | |
| 018534 | 1.0529 | 1.0839 | 0.00% | |
| 017761 | 3.38 | 3.38 | 0.67% | |
| 018872 | 2.1795 | 2.1795 | 0.67% | |
| 021567 | 1.034 | 1.049 | 0.00% | |
| 150103 | 0.7774 | 4.8744 | 0.67% | |
| 007635 | 1.1972 | 1.2271 | 0.00% | |
| 007276 | 1.4797 | 1.5407 | 0.59% | |
| 519670 | 1.014 | 3.827 | 0.67% | |
| 519678 | 1.674 | 1.674 | 0.67% | |
| 011629 | 0.6333 | 0.6333 | 0.67% | |
| 519651 | 0.373 | 0.373 | 0.67% | |
| 014143 | 9.445 | 9.445 | 0.67% | |
| 015351 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | |
| 019797 | 1.3212 | 1.3212 | 0.67% | |
| 018528 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
| 017759 | 1.8961 | 1.8961 | 0.67% | |
| 017762 | 0.366 | 0.366 | 0.67% | |
| 018871 | 0.6891 | 0.6891 | 0.67% | |
| 020276 | 1.3097 | 1.3097 | 0.59% | |
| 022707 | 0.9591 | 1.1359 | 0.59% | |
| 021388 | 1.1135 | 1.1403 | 0.59% | |
| 021611 | 1.0762 | 1.0992 | 0.00% | |
| 530880 | 1.0638 | 1.1153 | 0.59% | |
| 501308 | 1.1982 | 1.1982 | 0.59% | |
| 013074 | 1.344 | 1.344 | 0.59% | |
| 010898 | 1.0931 | 1.0931 | 0.67% | |
| 011335 | 0.557 | 0.557 | 0.67% | |
| 519613 | 1.7574 | 1.8714 | 0.67% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.67% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.00% | |
| 519664 | 1.377 | 1.938 | 0.67% | |
| 519665 | 1.237 | 1.754 | 0.67% | |
| 519667 | 1.0417 | 1.9911 | 0.00% | |
| 016856 | 1.1131 | 1.1131 | 0.67% | |
| 018452 | 1.0385 | 1.0385 | 0.67% | |
| 021988 | 1.7369 | 1.7369 | 0.59% | |
| 017758 | 2.172 | 2.172 | 0.67% | |
| 023949 | 1.0055 | 1.0205 | 0.59% | |
| 006761 | 1.1852 | 2.7175 | 0.00% | |
| 519668 | 1.2982 | 3.874 | 0.67% | |
| 016981 | 0.6242 | 0.6242 | 0.67% | |
| 015350 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
| 015665 | 1.3906 | 1.3906 | 0.67% | |
| 020057 | 0.991 | 0.991 | 0.67% | |
| 020253 | 1.118 | 1.223 | 0.00% | |
| 023409 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | |
| 022704 | 1.5759 | 1.5759 | 0.67% | |
| 023163 | 1.0955 | 1.1118 | 0.49% | |
| 023697 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
| 023950 | 1.0012 | 1.0162 | 0.59% | |
| 022289 | 1.1353 | 1.1853 | 0.00% | |
| 021301 | 1.4083 | 1.4083 | 0.59% | |
| 021568 | 1.0308 | 1.0458 | 0.00% | |
| 024644 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | |
| 027039 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 027040 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 028766 | 2.3903 | 2.3903 | 0.67% | |
| 005585 | 1.1111 | 1.1111 | 0.67% | |
| 519671 | 2.058 | 2.283 | 0.59% | |
| 519679 | 5.6622 | 6.2302 | 0.67% | |
| 006856 | 1.0441 | 1.2368 | 0.00% | |
| 006759 | 0.7029 | 0.7029 | 0.67% | |
| 519614 | 1.6739 | 1.7789 | 0.67% | |
| 519617 | 1.2413 | 1.4658 | 0.67% | |
| 519642 | 2.463 | 2.463 | 0.67% | |
| 018535 | 1.0444 | 1.0754 | 0.00% | |
| 023162 | 1.1015 | 1.1178 | 0.49% | |
| 021389 | 1.1118 | 1.1334 | 0.59% | |
| 021476 | 0.9796 | 0.9796 | 0.67% | |
| 026959 | 0.6363 | 0.6363 | 0.59% | |
| 007636 | 1.1713 | 1.2012 | 0.00% | |
| 519672 | 4.777 | 4.777 | 0.67% | |
| 519675 | 1.0975 | 1.7414 | 0.00% | |
| 519676 | 1.1093 | 1.8503 | 0.00% | |
| 161505 | 1.315 | 1.755 | 0.00% | |
| 161506 | 1.326 | 1.726 | 0.00% | |
| 005126 | 1.5061 | 1.5061 | 0.67% | |
| 006767 | 1.0576 | 1.7321 | 0.00% | |
| 519632 | 1.105 | 1.3238 | 0.00% | |
| 519644 | 3.457 | 3.457 | 0.67% | |
| 519656 | 3.2658 | 3.2658 | 0.67% | |
| 519657 | 2.9893 | 2.9893 | 0.67% | |
| 519666 | 1.0502 | 1.9107 | 0.00% | |
| 015668 | 1.614 | 1.614 | 0.67% | |
| 015669 | 4.61 | 4.61 | 0.67% | |
| 013665 | 0.8906 | 0.8906 | 0.67% | |
| 021989 | 1.7264 | 1.7264 | 0.59% | |
| 016341 | 1.226 | 1.226 | 0.67% | |
| 017757 | 1.6979 | 1.6979 | 0.67% | |
| 018870 | 1.0722 | 1.0722 | 0.67% | |
| 020252 | 1.1137 | 1.2187 | 0.00% | |
| 020277 | 1.2958 | 1.2958 | 0.59% | |
| 022706 | 0.9606 | 1.1443 | 0.59% | |
| 021671 | 1.1946 | 1.2115 | 0.00% | |
| 025723 | 0.8563 | 0.8778 | 0.59% | |
| 006128 | 1.4286 | 1.4286 | 0.67% | |
| 007203 | 1.7348 | 1.7348 | 0.67% | |
| 519677 | 3.549 | 3.549 | 0.59% | |
| 004250 | 2.2238 | 2.2238 | 0.67% | |
| 501307 | 1.2239 | 1.2239 | 0.59% | |
| 005790 | 1.0973 | 1.329 | 0.00% | |
| 006070 | 1.1356 | 1.2913 | 0.00% | |
| 519616 | 1.2814 | 1.5269 | 0.67% | |
| 519660 | 1.6141 | 1.9241 | 0.00% | |
| 519669 | 1.3172 | 1.8412 | 0.00% | |
| 151001 | 2.3888 | 6.2044 | 0.67% | |
| 151002 | 2.1699 | 3.8179 | 0.67% | |
| 013666 | 0.8731 | 0.8731 | 0.67% | |
| 020058 | 0.9833 | 0.9833 | 0.67% | |
| 018527 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | |
| 016340 | 1.2559 | 1.2559 | 0.67% | |
| 018888 | 5.5645 | 5.5645 | 0.67% | |
| 022705 | 1.5584 | 1.5584 | 0.67% | |
| 021302 | 1.4002 | 1.4002 | 0.59% | |
| 021477 | 0.9656 | 0.9656 | 0.67% | |
| 026958 | 0.6371 | 0.6371 | 0.59% | |
| 028737 | 2.1698 | 2.1698 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,292.62 | 58.86 |
| 2 | 债券及货币 | 38,806.20 | 41.31 |
| 3 | 现金 | 9,150.12 | 09.74 |
| 4 | 其他资产 | 29.30 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002142 | 宁波银行 | 134.00 | 4,747.62 | 5.05% | -26.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 44.00 | 3,973.64 | 4.23% | 3.00 |
| 002179 | 中航光电 | 110.00 | 3,666.30 | 3.90% | -20.00 |
| 600031 | 三一重工 | 200.00 | 3,498.00 | 3.72% | 0.00 |
| 000933 | 神火股份 | 80.00 | 2,097.60 | 2.23% | 80.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 36.00 | 1,779.48 | 1.89% | -38.00 |
| 002415 | 海康威视 | 50.00 | 1,623.00 | 1.73% | 50.00 |
| 601985 | 中国核电 | 170.00 | 1,541.90 | 1.64% | 40.00 |
| 300747 | 锐科激光 | 42.00 | 1,518.96 | 1.62% | 42.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.00 | 1,455.55 | 1.55% | -2.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019834 | 26国债08 | 36.00(万张) | 3,641.92(万元) | 3.88(%) |
| 2 | 102333 | 国债2608 | 36.00(万张) | 3,641.92(万元) | 3.88(%) |
| 3 | 019790 | 25国债17 | 36.00(万张) | 3,609.47(万元) | 3.84(%) |
| 4 | 019741 | 24国债10 | 33.36(万张) | 3,374.75(万元) | 3.59(%) |
| 5 | 019732 | 24国债01 | 28.00(万张) | 2,919.33(万元) | 3.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.6% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.0% | |
1| 0.6% | |
2| 0.3% | |
3| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.146 |
| 2 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.643 |
| 3 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.178 |
| 4 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 0.27 |
| 5 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.16 |
| 6 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 0.16 |
| 7 | 2007-08-31 | 2007-09-03 | 2.21 |
| 8 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 0.3 |
| 9 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.14% | 1.79% | 5.12% | -5.81% | 10.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -5.2% | -9.3% | -1.84% | 1.79% | 16.19% | -25.86% | 924.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |
| 夏普比率 | 8.17 | 45.43 | -38.08 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.02 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。