| 基金代码519674 | 基金经理袁曦,祝建辉 | 最新份额86,037.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模183.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.52亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日
7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券 型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 10.0377 | 10.0377 | 3.18% |
| 2026-11-10 | 9.7287 | 9.7287 | -0.26% |
| 2026-11-9 | 9.7538 | 9.7538 | -0.59% |
| 2026-11-6 | 9.8114 | 9.8114 | -1.88% |
| 2026-11-5 | 9.9996 | 9.9996 | 1.40% |
| 2026-11-4 | 9.8614 | 9.8614 | 12.55% |
| 2026-11-3 | 8.7616 | 8.7616 | -4.74% |
| 2026-11-2 | 9.1973 | 9.1973 | 2.02% |
| 2026-10-30 | 9.0152 | 9.0152 | -4.96% |
| 2026-10-29 | 9.4856 | 9.4856 | -3.08% |
| 2026-10-28 | 9.7873 | 9.7873 | 4.69% |
| 2026-10-27 | 9.3484 | 9.3484 | -4.20% |
| 2026-10-26 | 9.7579 | 9.7579 | -1.46% |
| 2026-10-23 | 9.9027 | 9.9027 | 3.04% |
| 2026-10-22 | 9.6108 | 9.6108 | -2.70% |
| 2026-10-21 | 9.8778 | 9.8778 | 0.34% |
| 2026-10-20 | 9.844 | 9.844 | 1.20% |
| 2026-10-19 | 9.7273 | 9.7273 | -2.37% |
| 2026-10-16 | 9.9635 | 9.9635 | -0.13% |
| 2026-10-15 | 9.9761 | 9.9761 | -1.88% |

袁曦女士:硕士研究生学历,多年金融行业从业经历。曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2018年9月担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年2月担任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任银河稳健证券投资基金基金经理,2022年3月起担任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理,2022年11月起担任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理,2023年8月至2024年7月担任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河蓝筹混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 4.5 | -41.43% | -20.15% |
| 银河君荣混合C | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -0.04% | -0.67% | |
| 银河智慧混合A | 2017-10-27 至 今 | 9.1 | 46.73% | 24.36% | |
| 银河景气行业混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 2026-07-25 | 3.8 | -38.93% | -19.78% |
| 银河景气行业混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 2026-07-25 | 3.8 | -39.36% | -19.78% |
| 银河研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 3.8 | -40.94% | -22.83% |
| 银河成长远航混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.11% | -13.38% |
| 银河成长远航混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.34% | -13.38% |
| 银河创新混合A | 混合型 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3.3 | 27.16% | 15.61% |
| 银河创新混合A | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河智慧混合C | 2023-02-09 至 今 | 3.8 | -42.92% | -22.83% | |
| 银河稳健混合C | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河稳健混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 5.7 | -34.14% | -24.83% |
| 银河行业混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.6 | -34.00% | -20.99% |
| 银河研究精选混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 4.7 | -39.92% | -22.35% |
| 银河行业混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.6 | -33.58% | -20.99% |
| 银河价值成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 2026-04-18 | 3.6 | -35.35% | -20.20% |
| 银河价值成长混合C | 混合型 | 2022-09-09 至 2026-04-18 | 3.6 | -35.83% | -20.20% |
| 银河君荣混合A | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | 0.74% | -0.68% | |
| 银河君荣混合I | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -6.54% | -0.67% | |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2018-10-19 至 2020-02-17 | 1.3 | 25.04% | 36.98% |
| 银河创新混合C | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河蓝筹混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 10.9 | 44.53% | 25.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 袁曦 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 郑巍山 | 2019-05-11 至 2026-10-21 | 7年5个月零10天 | 38.63 | 26.43 |
| 袁曦 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3年3个月零9天 | 27.16 | 15.61 |
| 神玉飞 | 2016-02-02 至 2017-04-08 | 1年2个月零6天 | 14.83 | 11.81 |
| 王培 | 2011-06-03 至 2016-02-02 | 4年-5个月零30天 | 116.91 | 41.17 |
| 钱睿南 | 2010-11-24 至 2012-03-19 | 1年-9个月零24天 | -11.96 | -13.99 |

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% | |
| 银河君润混合A | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% | |
| 银河创新混合A | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% | |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.6 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% | |
| 银河君腾混合A | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% | |
| 银河转型混合A | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% | |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% | |
| 银河灵活配置混合C | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% | |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% | |
| 银河君耀混合A | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% | |
| 银河鸿利混合A | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% | |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 3.0 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% | |
| 银河君润混合C | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% | |
| 银河鸿利混合I | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% | |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 10.8 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
| 银河创新混合C | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 3.3 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 3.0 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 袁曦 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 郑巍山 | 2019-05-11 至 2026-10-21 | 7年5个月零10天 | 38.63 | 26.43 |
| 袁曦 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3年3个月零9天 | 27.16 | 15.61 |
| 神玉飞 | 2016-02-02 至 2017-04-08 | 1年2个月零6天 | 14.83 | 11.81 |
| 王培 | 2011-06-03 至 2016-02-02 | 4年-5个月零30天 | 116.91 | 41.17 |
| 钱睿南 | 2010-11-24 至 2012-03-19 | 1年-9个月零24天 | -11.96 | -13.99 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519674 | 9.7287 | 9.7287 | 0.67% | |
| 006828 | 1.1836 | 1.4116 | 0.00% | |
| 005749 | 1.1146 | 1.2929 | 0.00% | |
| 006086 | 1.1008 | 1.2595 | 0.00% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.67% | |
| 015667 | 1.0721 | 1.0721 | 0.67% | |
| 015670 | 0.979 | 0.979 | 0.67% | |
| 017760 | 2.408 | 2.408 | 0.67% | |
| 017763 | 1.3045 | 1.3375 | 0.00% | |
| 016018 | 2.221 | 2.221 | 0.59% | |
| 018889 | 1.8712 | 1.8712 | 0.67% | |
| 563660 | 1.0802 | 1.1132 | 0.59% | |
| 025724 | 0.854 | 0.8742 | 0.59% | |
| 006403 | 1.0536 | 1.1716 | 0.00% | |
| 007275 | 1.5345 | 1.5965 | 0.59% | |
| 519673 | 2.289 | 2.289 | 0.59% | |
| 005211 | 2.2226 | 2.2226 | 0.67% | |
| 006071 | 1.051 | 1.2245 | 0.00% | |
| 519655 | 1.9107 | 1.9107 | 0.67% | |
| 519661 | 1.5421 | 1.8421 | 0.00% | |
| 150968 | 1.9496 | 4.6465 | 0.67% | |
| 016857 | 1.0869 | 1.0869 | 0.67% | |
| 015666 | 0.5376 | 0.5376 | 0.67% | |
| 019796 | 1.3091 | 1.3091 | 0.67% | |
| 018534 | 1.0529 | 1.0839 | 0.00% | |
| 017761 | 3.38 | 3.38 | 0.67% | |
| 018872 | 2.1795 | 2.1795 | 0.67% | |
| 021567 | 1.034 | 1.049 | 0.00% | |
| 150103 | 0.7774 | 4.8744 | 0.67% | |
| 007635 | 1.1972 | 1.2271 | 0.00% | |
| 007276 | 1.4797 | 1.5407 | 0.59% | |
| 519670 | 1.014 | 3.827 | 0.67% | |
| 519678 | 1.674 | 1.674 | 0.67% | |
| 011629 | 0.6333 | 0.6333 | 0.67% | |
| 519651 | 0.373 | 0.373 | 0.67% | |
| 014143 | 9.445 | 9.445 | 0.67% | |
| 015351 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | |
| 019797 | 1.3212 | 1.3212 | 0.67% | |
| 018528 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
| 017759 | 1.8961 | 1.8961 | 0.67% | |
| 017762 | 0.366 | 0.366 | 0.67% | |
| 018871 | 0.6891 | 0.6891 | 0.67% | |
| 020276 | 1.3097 | 1.3097 | 0.59% | |
| 022707 | 0.9591 | 1.1359 | 0.59% | |
| 021388 | 1.1135 | 1.1403 | 0.59% | |
| 021611 | 1.0762 | 1.0992 | 0.00% | |
| 530880 | 1.0638 | 1.1153 | 0.59% | |
| 501308 | 1.1982 | 1.1982 | 0.59% | |
| 013074 | 1.344 | 1.344 | 0.59% | |
| 010898 | 1.0931 | 1.0931 | 0.67% | |
| 011335 | 0.557 | 0.557 | 0.67% | |
| 519613 | 1.7574 | 1.8714 | 0.67% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.67% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.00% | |
| 519664 | 1.377 | 1.938 | 0.67% | |
| 519665 | 1.237 | 1.754 | 0.67% | |
| 519667 | 1.0417 | 1.9911 | 0.00% | |
| 016856 | 1.1131 | 1.1131 | 0.67% | |
| 018452 | 1.0385 | 1.0385 | 0.67% | |
| 021988 | 1.7369 | 1.7369 | 0.59% | |
| 017758 | 2.172 | 2.172 | 0.67% | |
| 023949 | 1.0055 | 1.0205 | 0.59% | |
| 006761 | 1.1852 | 2.7175 | 0.00% | |
| 519668 | 1.2982 | 3.874 | 0.67% | |
| 016981 | 0.6242 | 0.6242 | 0.67% | |
| 015350 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
| 015665 | 1.3906 | 1.3906 | 0.67% | |
| 020057 | 0.991 | 0.991 | 0.67% | |
| 020253 | 1.118 | 1.223 | 0.00% | |
| 023409 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | |
| 022704 | 1.5759 | 1.5759 | 0.67% | |
| 023162 | 1.1015 | 1.1178 | 0.44% | |
| 023697 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
| 023950 | 1.0012 | 1.0162 | 0.59% | |
| 022289 | 1.1353 | 1.1853 | 0.00% | |
| 021301 | 1.4083 | 1.4083 | 0.59% | |
| 021568 | 1.0308 | 1.0458 | 0.00% | |
| 024644 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | |
| 027039 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 027040 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 028766 | 2.3903 | 2.3903 | 0.67% | |
| 005585 | 1.1111 | 1.1111 | 0.67% | |
| 519671 | 2.058 | 2.283 | 0.59% | |
| 519679 | 5.6622 | 6.2302 | 0.67% | |
| 006856 | 1.0441 | 1.2368 | 0.00% | |
| 006759 | 0.7029 | 0.7029 | 0.67% | |
| 519614 | 1.6739 | 1.7789 | 0.67% | |
| 519617 | 1.2413 | 1.4658 | 0.67% | |
| 519642 | 2.463 | 2.463 | 0.67% | |
| 018535 | 1.0444 | 1.0754 | 0.00% | |
| 021389 | 1.1118 | 1.1334 | 0.59% | |
| 021476 | 0.9796 | 0.9796 | 0.67% | |
| 026959 | 0.6363 | 0.6363 | 0.59% | |
| 007636 | 1.1713 | 1.2012 | 0.00% | |
| 519672 | 4.777 | 4.777 | 0.67% | |
| 519675 | 1.0975 | 1.7414 | 0.00% | |
| 519676 | 1.1093 | 1.8503 | 0.00% | |
| 161505 | 1.315 | 1.755 | 0.00% | |
| 161506 | 1.326 | 1.726 | 0.00% | |
| 005126 | 1.5061 | 1.5061 | 0.67% | |
| 006767 | 1.0576 | 1.7321 | 0.00% | |
| 519632 | 1.105 | 1.3238 | 0.00% | |
| 519644 | 3.457 | 3.457 | 0.67% | |
| 519656 | 3.2658 | 3.2658 | 0.67% | |
| 519657 | 2.9893 | 2.9893 | 0.67% | |
| 519666 | 1.0502 | 1.9107 | 0.00% | |
| 015668 | 1.614 | 1.614 | 0.67% | |
| 015669 | 4.61 | 4.61 | 0.67% | |
| 013665 | 0.8906 | 0.8906 | 0.67% | |
| 021989 | 1.7264 | 1.7264 | 0.59% | |
| 016341 | 1.226 | 1.226 | 0.67% | |
| 017757 | 1.6979 | 1.6979 | 0.67% | |
| 018870 | 1.0722 | 1.0722 | 0.67% | |
| 020252 | 1.1137 | 1.2187 | 0.00% | |
| 020277 | 1.2958 | 1.2958 | 0.59% | |
| 022706 | 0.9606 | 1.1443 | 0.59% | |
| 021671 | 1.1946 | 1.2115 | 0.00% | |
| 025723 | 0.8563 | 0.8778 | 0.59% | |
| 006128 | 1.4286 | 1.4286 | 0.67% | |
| 007203 | 1.7348 | 1.7348 | 0.67% | |
| 519677 | 3.549 | 3.549 | 0.59% | |
| 004250 | 2.2238 | 2.2238 | 0.67% | |
| 501307 | 1.2239 | 1.2239 | 0.59% | |
| 005790 | 1.0973 | 1.329 | 0.00% | |
| 006070 | 1.1356 | 1.2913 | 0.00% | |
| 519616 | 1.2814 | 1.5269 | 0.67% | |
| 519660 | 1.6141 | 1.9241 | 0.00% | |
| 519669 | 1.3172 | 1.8412 | 0.00% | |
| 151001 | 2.3888 | 6.2044 | 0.67% | |
| 151002 | 2.1699 | 3.8179 | 0.67% | |
| 013666 | 0.8731 | 0.8731 | 0.67% | |
| 020058 | 0.9833 | 0.9833 | 0.67% | |
| 018527 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | |
| 016340 | 1.2559 | 1.2559 | 0.67% | |
| 018888 | 5.5645 | 5.5645 | 0.67% | |
| 022705 | 1.5584 | 1.5584 | 0.67% | |
| 023163 | 1.0955 | 1.1118 | 0.44% | |
| 021302 | 1.4002 | 1.4002 | 0.59% | |
| 021477 | 0.9656 | 0.9656 | 0.67% | |
| 026958 | 0.6371 | 0.6371 | 0.59% | |
| 028737 | 2.1698 | 2.1698 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,190,376.64 | 92.76 |
| 2 | 债券及货币 | 112,500.78 | 08.77 |
| 3 | 现金 | 112,500.78 | 08.77 |
| 4 | 其他资产 | 3,204.89 | 00.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688536 | 思瑞浦 | 390.00 | 127,530.00 | 9.94% | -60.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,130.00 | 124,537.30 | 9.70% | 102.30 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,329.70 | 119,965.53 | 9.35% | 599.70 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,170.00 | 118,770.30 | 9.25% | 2170.00 |
| 688041 | 海光信息 | 514.31 | 116,644.56 | 9.09% | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 115.00 | 116,036.15 | 9.04% | 0.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 552.10 | 114,792.63 | 8.94% | 32.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,020.00 | 114,229.80 | 8.90% | -110.00 |
| 688012 | 中微公司 | 270.00 | 86,008.50 | 6.70% | -98.70 |
| 002371 | 北方华创 | 127.99 | 78,835.60 | 6.14% | -56.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.71% | 6.18% | 27.45% | 3.55% | 15.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.95% | -22.28% | -39.78% | 12.53% | 6.18% | 107.14% | 19.06% | 873.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.70 | 2.98 | 1.71 |
| 夏普比率 | 31.84 | 65.66 | 24.59 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.23 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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