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银河通利债券(LOF)A  161505
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债券型,LOF型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理何晶
申购费率0.08%
基金规模5.95亿  (2022-06-30)
1.228
1.618
91.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 107/5854
最近一月 1.99% 0.0% 156/5773
最近三月 2.93% 0.01% 200/5614
最近一年 0.16% 0.03% 4368/4977
(2024-03-22)
基金代码161505 基金经理何晶 最新份额45,958.4万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模5.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-04-25 托管行北京银行股份有限公司
首募规模25.38亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金《基金合同》生效之日起2年内的收益分配原则
(1)本基金《基金合同》生效之日起2年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金《基金合同》生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(5)每一同类基金份额享有同等分配权,银河通利债券型证券投资基金(LOF)A类份额及银河通利债券型证券投资基金(LOF)C类份额因其净值不同,根据本章原则计算的可供分配利润可能有所不同;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,银河通利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;银河通利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.224 1.614 -0.33%
2024-3-22 1.228 1.618 -0.08%
2024-3-21 1.229 1.619 0.16%
2024-3-20 1.227 1.617 0.33%
2024-3-19 1.223 1.613 -0.08%
2024-3-18 1.224 1.614 0.58%
2024-3-15 1.217 1.607 0.16%
2024-3-14 1.215 1.605 -0.16%
2024-3-13 1.217 1.607 0.08%
2024-3-12 1.216 1.606 -0.16%
2024-3-11 1.218 1.608 0.16%
2024-3-8 1.216 1.606 0.25%
2024-3-7 1.213 1.603 -0.25%
2024-3-6 1.216 1.606 0.16%
2024-3-5 1.214 1.604 -0.33%
2024-3-4 1.218 1.608 0.41%
2024-3-1 1.213 1.603 0.08%
2024-2-29 1.212 1.602 0.75%
2024-2-28 1.203 1.593 -0.82%
2024-2-27 1.213 1.603 0.41%

何晶先生:硕士研究生,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作,2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2023年4月任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月起至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河通利债券(LOF)A  2019-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2022-06-10 至 今 1.8-33.05% -23.00% 
银河嘉谊混合C混合型2022-06-10 至 今 1.8-33.09% -23.00% 
银河臻优稳健配置混合C混合型2020-05-15 至 今 3.95.75% -16.94% 
银河睿利混合C混合型2019-01-11 至 2023-04-21 4.343.25% 79.67% 
银河久益回报6个月定开债券A债券型2020-04-07 至 2022-12-10 2.71.12% 7.52% 
银河久益回报6个月定开债券C债券型2020-04-07 至 2022-12-10 2.70.04% 7.52% 
银河恒益混合A混合型2023-03-24 至 2023-05-18 0.20.40% -2.69% 
银河恒益混合C混合型2023-03-24 至 2023-05-18 0.20.34% -2.69% 
德邦德信中高企债指数分级A债券型,分级基金2013-03-19 至 2015-09-11 2.59.92% 23.10% 
德邦德信中高企债指数分级B债券型,分级基金2013-03-19 至 2015-09-11 2.529.91% 23.10% 
银河通利债券(LOF)A债券型,LOF型2019-12-07 至 今 4.3-0.25% 13.72% 
银河通利债券(LOF)C债券型,分级基金2019-12-07 至 今 4.3-1.47% 13.73% 
银河旺利混合C混合型2022-06-10 至 2022-11-02 0.41.49% -4.68% 
德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2015-04-25 至 2015-09-11 0.40.33% -25.36% 
银河如意债券债券型2019-01-11 至 2020-12-25 2.03.99% 9.84% 
银河君信混合A混合型2023-09-06 至 今 0.6-1.70% -15.31% 
银河君信混合C混合型2023-09-06 至 今 0.6-1.91% -15.31% 
银河君信混合I混合型2023-09-06 至 今 0.6-1.73% -15.31% 
银河丰利纯债债券债券型2023-03-10 至 今 1.0-0.50% 2.01% 
德邦德利货币B货币型2013-08-28 至 2015-09-11 2.09.81% 8.71% 
银河久泰债券债券型2023-09-06 至 今 0.61.29% 0.41% 
银河睿利混合A混合型2019-01-11 至 2023-04-21 4.343.95% 79.67% 
银河泰利债券A债券型2023-03-10 至 今 1.03.49% 2.01% 
德邦德利货币A货币型2013-08-28 至 2015-09-11 2.09.29% 8.71% 
德邦新添利债券A债券型2015-05-26 至 2015-09-11 0.3-0.38% -21.80% 
银河兴益一年定开债券债券型2021-06-18 至 2023-07-27 2.15.50% 4.85% 
银河季季盈90天滚动持有短债A债券型2022-08-16 至 2024-01-10 1.42.80% 2.25% 
德邦德信中高企债指数分级债券型,分级基金2013-03-19 至 2015-09-11 2.5--  --  
银河旺利混合A混合型2022-06-10 至 2022-11-02 0.42.07% -4.68% 
德邦纯债债券A债券型2014-12-29 至 2015-09-11 0.72.85% 10.09% 
德邦福鑫灵活配置混合A混合型2015-06-10 至 2015-09-11 0.30.94% -27.93% 
银河中债央企20债券指数债券型2019-04-16 至 今 4.915.93% 16.59% 
银河旺利混合I混合型2022-06-10 至 2022-11-02 0.40.00% -4.68% 
银河君欣债券A债券型2019-09-05 至 2020-09-23 1.1-2.78% 4.48% 
银河泰利债券I债券型2023-03-10 至 今 1.00.00% 2.01% 
德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2015-06-03 至 2015-09-11 0.3-3.31% -21.84% 
银河君欣债券C债券型2019-09-05 至 2020-09-23 1.1-3.30% 4.48% 
银河臻优稳健配置混合A混合型2020-05-15 至 今 3.96.13% -16.94% 
银河季季盈90天滚动持有短债C债券型2022-08-16 至 2024-01-10 1.42.52% 2.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何晶2019-12-07 至 今4年3个月零19天-0.2513.72
蒋磊2017-04-29 至 2019-12-072年7个月零8天11.2611.49
韩晶2017-04-29 至 2019-08-162年3个月零18天10.3210.21
杨鑫2016-04-11 至 2017-04-291年0个月零18天0.950.48
周珊珊2014-07-08 至 2016-04-111年9个月零3天44.2522.81
张矛2012-03-12 至 2014-07-082年3个月零26天13.8110.84
索峰2012-03-12 至 2016-04-254年1个月零13天63.7141.72
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519617 1.1671 1.3916 -0.71%
519623 1.531 1.591 -0.71%
519625 1.1121 1.3391 -0.71%
161505 1.228 1.618 -0.02%
011083 1.0798 1.1288 -0.02%
018070 0.992 0.992 -0.71%
018526 1.0054 1.0054 -0.71%
018528 1.0184 1.0184 -0.02%
015351 1.041 1.041 -0.02%
013665 0.6625 0.6625 -0.71%
519670 0.754 3.567 -0.71%
519679 4.1667 4.7347 -0.71%
519657 2.5595 2.5595 -0.71%
519669 1.152 1.676 -0.02%
008563 1.0483 1.0853 -0.71%
008564 1.0443 1.0813 -0.71%
018527 1.0195 1.0195 -0.02%
018889 1.3815 1.3815 -0.71%
020252 1.0056 1.0056 -0.02%
005459 1.0532 1.1352 -0.71%
015665 1.0625 1.0625 -0.71%
015670 0.744 0.744 -0.71%
007636 1.1396 1.1396 -0.02%
519673 2.043 2.043 -1.16%
011629 0.648 0.648 -0.71%
014844 1.0294 1.0294 -0.02%
519655 1.385 1.385 -0.71%
018452 1.0095 1.0095 -0.71%
017761 2.556 2.556 -0.71%
017762 0.463 0.463 -0.71%
016018 2.02 2.02 -1.16%
016981 0.6456 0.6456 -0.71%
015350 1.0442 1.0442 -0.02%
015669 3.349 3.349 -0.71%
004250 1.6527 1.6527 -0.71%
519672 3.397 3.397 -0.71%
519674 4.1913 4.1913 -0.71%
014843 1.0186 1.0186 -0.02%
519624 1.5186 1.5786 -0.71%
519646 1.0 1.073 -0.71%
519648 1.0 1.0264 -0.02%
519654 0.9956 1.1976 -0.02%
005126 1.0855 1.0855 -0.71%
005211 1.7329 1.7329 -0.71%
010898 0.7258 0.7258 -0.71%
019797 1.0222 1.0222 -0.71%
020057 1.0262 1.0262 -0.71%
018525 1.0057 1.0057 -0.71%
016341 0.7223 0.7223 -0.71%
017757 1.3919 1.3919 -0.71%
017758 1.7203 1.7203 -0.71%
017759 1.4142 1.4142 -0.71%
018871 0.9229 0.9229 -0.71%
018069 0.9955 0.9955 -0.71%
006403 1.0268 1.1088 -0.02%
150103 0.622 4.719 -0.71%
151001 1.7956 5.3886 -0.71%
016856 0.7231 0.7231 -0.71%
015666 0.4815 0.4815 -0.71%
015668 1.738 1.738 -0.71%
006071 1.0214 1.1589 -0.02%
519677 2.736 2.736 -1.16%
012296 1.0558 1.0973 -0.02%
519628 0.98 1.3458 -0.71%
519642 2.14 2.14 -0.71%
519660 1.5363 1.8463 -0.02%
519661 1.4834 1.7834 -0.02%
519666 1.0297 1.8451 -0.02%
019796 1.0279 1.0279 -0.71%
018535 1.018 1.018 -0.02%
016340 0.7284 0.7284 -0.71%
017760 2.126 2.126 -0.71%
020276 1.0269 1.0269 -1.16%
005384 1.0721 1.2628 -0.02%
005460 1.0486 1.1306 -0.71%
007276 1.1721 1.2331 -1.16%
519675 1.0309 1.6423 -0.02%
013074 1.03 1.03 -1.16%
011335 0.4885 0.4885 -0.71%
519620 1.5886 1.6266 -0.71%
519621 1.5162 1.5542 -0.71%
519622 1.0576 1.24 -0.02%
519644 2.573 2.573 -0.71%
519651 0.467 0.467 -0.71%
519652 1.379 1.511 -0.71%
519653 1.343 1.448 -0.71%
006761 1.2762 2.6125 -0.02%
006856 1.0484 1.1811 -0.02%
020058 1.032 1.032 -0.71%
005386 1.4996 1.6251 -0.71%
014143 4.134 4.134 -0.71%
007406 1.0839 1.0839 -0.02%
007635 1.1542 1.1542 -0.02%
005790 1.0311 1.2483 -0.02%
006070 1.095 1.2007 -0.02%
519676 1.038 1.779 -0.02%
519678 1.764 1.764 -0.71%
519613 1.5417 1.6557 -0.71%
519614 1.4879 1.5929 -0.71%
519615 1.0 1.095 -0.71%
519616 1.1889 1.4344 -0.71%
519618 1.0694 1.0894 -0.71%
519619 1.6472 1.6852 -0.71%
519626 1.1007 1.3267 -0.71%
519627 0.9818 1.3377 -0.71%
519656 2.7378 2.7378 -0.71%
006828 1.1083 1.2373 -0.02%
018534 1.0182 1.0182 -0.02%
017763 1.149 1.182 -0.02%
018870 0.7232 0.7232 -0.71%
018872 1.6463 1.6463 -0.71%
018888 4.1595 4.1595 -0.71%
020277 1.032 1.032 -1.16%
006128 1.0745 1.0745 -0.71%
005585 1.2315 1.2315 -0.71%
150968 1.4243 4.1212 -0.71%
151002 1.8706 3.5106 -0.71%
016857 0.7174 0.7174 -0.71%
013666 0.6563 0.6563 -0.71%
501308 0.9189 0.9189 -1.16%
005749 1.0869 1.2162 -0.02%
007890 1.013 1.109 -0.02%
007203 1.4 1.4 -0.71%
007275 1.1995 1.2615 -1.16%
519671 1.574 1.799 -1.16%
519632 1.0179 1.2367 -0.02%
519664 1.552 2.113 -0.71%
519665 1.431 1.948 -0.71%
519667 1.0295 1.9144 -0.02%
519668 0.9676 3.5434 -0.71%
161506 1.247 1.597 -0.02%
006759 0.9265 0.9265 -0.71%
006767 1.0226 1.6716 -0.02%
020253 1.0068 1.0068 -0.02%
005387 1.4927 1.6182 -0.71%
015667 1.2136 1.2136 -0.71%
501307 0.9323 0.9323 -1.16%
006086 1.0079 1.1666 -0.02%
007155 1.0194 1.1564 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币54,777.4498.17
3现金5,531.7209.91
4其他资产523.9300.94
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972623国债23100.00(万张)10,424.11(万元)18.68(%)  
201970223国债0930.00(万张)3,215.45(万元)5.76(%)  
323000923附息国债0930.00(万张)3,215.70(万元)5.76(%)  
4222801522浦发银行0320.00(万张)2,053.79(万元)3.68(%)  
509221800122农发清发0120.00(万张)2,039.86(万元)3.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-12-162015-12-180.32
22014-12-172014-12-190.07
32014-04-25
42013-10-24
52013-04-24
62012-10-24
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.4%0.16%-1.01%1.06%5.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.99%
2.93%
2.25%
2.25%
0.16%
-3.0%
5.41%
91.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.18
0.15
夏普比率
-28.32
-69.13
-10.20
特雷诺指数
-0.01
-0.06
-0.01
詹森指数
0.00
-0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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