基金代码007746 | 基金经理孙丽娜,李邦长 | 最新份额58.79万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-09-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模7.1亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,本基金每月收益分配次数至多不超过1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 108.8565 | 108.8565 | -0.00% |
2024-4-25 | 108.8582 | 108.8582 | 0.00% |
2024-4-24 | 108.8582 | 108.8582 | -0.00% |
2024-4-23 | 108.8584 | 108.8584 | 0.00% |
2024-4-22 | 108.8536 | 108.8536 | 0.01% |
2024-4-19 | 108.8374 | 108.8374 | 0.01% |
2024-4-18 | 108.8223 | 108.8223 | 0.00% |
2024-4-17 | 108.8174 | 108.8174 | 0.01% |
2024-4-16 | 108.809 | 108.809 | -0.00% |
2024-4-15 | 108.8136 | 108.8136 | 0.01% |
2024-4-12 | 108.8003 | 108.8003 | 0.01% |
2024-4-11 | 108.7917 | 108.7917 | 0.01% |
2024-4-10 | 108.7848 | 108.7848 | 0.00% |
2024-4-9 | 108.7813 | 108.7813 | 0.00% |
2024-4-8 | 108.7778 | 108.7778 | 0.02% |
2024-4-3 | 108.7522 | 108.7522 | 0.01% |
2024-4-2 | 108.7419 | 108.7419 | 0.01% |
2024-4-1 | 108.7285 | 108.7285 | 0.01% |
2024-3-29 | 108.7124 | 108.7124 | 0.01% |
2024-3-28 | 108.7014 | 108.7014 | 0.00% |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.56% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.75% | 5.77% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.55% | 5.77% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.49% | 5.77% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.42% | 5.77% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.14% | 12.39% |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.40 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.40 | 5.77 |
郑可成 | 2019-08-06 至 2021-03-08 | 1年7个月零2天 | 2.86 | 3.26 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 4.8 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 7.6 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 7.4 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.40 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.40 | 5.77 |
郑可成 | 2019-08-06 至 2021-03-08 | 1年7个月零2天 | 2.86 | 3.26 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016862 | 0.9976 | 0.9976 | 1.30% | |
016183 | 1.2952 | 1.2952 | 1.30% | |
014178 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013507 | 2.2733 | 2.2733 | 1.30% | |
013680 | 0.7937 | 0.7937 | 1.30% | |
013820 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
013105 | 0.4592 | 0.4592 | 1.83% | |
159508 | 0.7992 | 0.7992 | 1.83% | |
159949 | 0.7775 | 0.7775 | 1.83% | |
014207 | 0.8156 | 0.8156 | 1.30% | |
019421 | 1.0497 | 1.0497 | 1.30% | |
019647 | 1.316 | 1.316 | -0.02% | |
019783 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
019807 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
019936 | 1.1718 | 1.1718 | 2.86% | |
019937 | 1.1711 | 1.1711 | 2.86% | |
020163 | 1.1625 | 1.1625 | 1.30% | |
020207 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
020713 | 0.9225 | 0.9225 | 2.86% | |
040001 | 0.805 | 3.999 | 1.30% | |
040015 | 3.004 | 3.617 | 1.30% | |
015989 | 0.6921 | 0.6921 | 1.30% | |
020462 | 1.0601 | 1.0601 | 1.83% | |
017825 | 0.9802 | 0.9802 | 1.83% | |
006122 | 1.9129 | 1.9129 | 1.30% | |
006337 | 1.1321 | 1.2221 | -0.02% | |
005532 | 1.0408 | 1.2363 | -0.02% | |
005709 | 1.1183 | 1.2295 | -0.02% | |
000150 | 1.2701 | 1.6531 | -0.02% | |
000312 | 1.8658 | 2.2258 | 1.83% | |
003805 | 1.3572 | 1.3572 | 1.30% | |
515390 | 0.9898 | 0.9898 | 1.83% | |
160425 | 1.0113 | 1.0813 | 1.30% | |
007370 | 1.0383 | 1.1683 | -0.02% | |
040025 | 4.436 | 5.223 | 1.30% | |
040180 | 1.4583 | 1.4583 | 1.83% | |
006015 | 1.0495 | 1.2468 | -0.02% | |
006954 | 1.0874 | 1.3889 | -0.02% | |
007213 | 1.1216 | 1.2212 | -0.02% | |
561000 | 0.9706 | 0.9706 | 1.83% | |
588290 | 0.8909 | 0.8909 | 1.83% | |
010523 | 0.9755 | 0.9755 | 1.30% | |
010814 | 0.9245 | 0.9245 | 1.30% | |
011145 | 0.7856 | 0.7856 | 1.30% | |
001532 | 2.848 | 2.848 | 1.30% | |
006768 | 0.7765 | 0.7765 | 1.30% | |
012232 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
012235 | 0.6222 | 0.6222 | 1.30% | |
011739 | 0.9566 | 0.9566 | 1.30% | |
014633 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
014773 | 0.6544 | 0.6544 | 1.30% | |
014979 | 1.4519 | 1.4519 | 1.83% | |
015148 | 0.7881 | 0.7881 | 1.83% | |
014008 | 0.5445 | 0.5445 | 1.30% | |
516900 | 0.6709 | 0.6709 | 1.83% | |
012433 | 0.9949 | 0.9949 | -0.02% | |
012659 | 1.0316 | 1.0616 | 1.30% | |
014304 | 0.4562 | 0.4562 | 1.83% | |
014390 | 0.5285 | 0.5285 | 1.30% | |
014391 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
014539 | 0.5371 | 0.5371 | 1.30% | |
014540 | 0.531 | 0.531 | 1.30% | |
014542 | 0.5781 | 0.5781 | 1.30% | |
016763 | 0.8588 | 0.8588 | 1.83% | |
016042 | 1.2804 | 1.2804 | 1.30% | |
016291 | 2.343 | 2.343 | 1.83% | |
014177 | 0.8905 | 0.8905 | 1.30% | |
015605 | 0.9107 | 0.9107 | 1.30% | |
013618 | 1.782 | 1.782 | 1.30% | |
013622 | 1.853 | 1.853 | 1.83% | |
013650 | 1.053 | 1.053 | -0.02% | |
013116 | 2.811 | 2.811 | 1.30% | |
159618 | 0.6277 | 0.6277 | 1.83% | |
159688 | 0.7652 | 0.7652 | 2.86% | |
019479 | 1.1632 | 1.1632 | -0.02% | |
020712 | 0.923 | 0.923 | 2.86% | |
020714 | 0.9282 | 0.9282 | 1.83% | |
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040007 | 2.3455 | 3.6604 | 1.30% | |
040008 | 1.802 | 3.3383 | 1.30% | |
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014821 | 0.7082 | 0.7082 | 1.83% | |
014878 | 0.757 | 0.757 | 1.30% | |
014007 | 0.5523 | 0.5523 | 1.30% | |
011239 | 0.6336 | 0.6336 | 1.30% | |
011251 | 1.4079 | 1.4079 | 1.30% | |
012660 | 1.4941 | 1.4941 | 1.30% | |
016692 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
016794 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
016822 | 1.0106 | 1.0106 | 1.30% | |
016290 | 2.731 | 2.731 | 1.30% | |
016294 | 5.1651 | 5.1651 | 1.30% | |
013619 | 2.959 | 2.959 | 1.30% | |
013621 | 1.8542 | 1.8542 | 1.30% | |
013655 | 1.7756 | 1.7756 | 1.30% | |
013662 | 0.7146 | 0.7146 | 1.30% | |
013681 | 0.7881 | 0.7881 | 1.30% | |
014208 | 0.8062 | 0.8062 | 1.30% | |
019644 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% | |
019784 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
020663 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
040016 | 2.048 | 2.784 | 1.30% | |
017564 | 0.7783 | 0.7783 | 1.30% | |
017878 | 0.8089 | 0.8089 | 1.30% | |
000549 | 2.365 | 2.365 | 1.83% | |
002350 | 1.3065 | 1.3065 | 1.30% | |
001104 | 1.256 | 1.365 | 1.83% | |
000217 | 1.9211 | 1.9211 | 0.71% | |
003847 | 1.1498 | 1.362 | -0.02% | |
007420 | 1.0549 | 1.1969 | -0.02% | |
005813 | 0.7221 | 0.7221 | 1.83% | |
007229 | 1.3246 | 1.9551 | -0.02% | |
001072 | 1.882 | 1.935 | 1.83% | |
010522 | 0.9869 | 0.9869 | 1.30% | |
010554 | 0.5254 | 0.5254 | 1.30% | |
010813 | 0.9391 | 0.9391 | 1.30% | |
009714 | 0.627 | 0.627 | 1.30% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | -0.02% | |
001581 | 1.64 | 1.759 | 1.30% | |
012234 | 0.6323 | 0.6323 | 1.30% | |
009401 | 1.1042 | 1.1342 | 1.30% | |
009409 | 1.0659 | 1.0659 | 1.31% | |
014785 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
014810 | 1.0215 | 1.0215 | 1.30% | |
014972 | 3.12 | 3.12 | 1.30% | |
014983 | 0.9998 | 0.9998 | 1.83% | |
015134 | 0.9025 | 0.9025 | 1.30% | |
013901 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
012446 | 0.9866 | 0.9866 | -0.02% | |
012074 | 0.6439 | 0.6439 | 1.30% | |
014303 | 0.4583 | 0.4583 | 1.83% | |
016491 | 1.53 | 1.53 | 1.30% | |
016764 | 0.8561 | 0.8561 | 1.83% | |
016864 | 1.0172 | 1.0172 | 1.30% | |
016908 | 1.0802 | 1.0802 | 1.83% | |
016909 | 1.0772 | 1.0772 | 1.83% | |
017120 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
016040 | 1.2566 | 1.2566 | 1.30% | |
016142 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
016182 | 1.0028 | 1.0527 | 1.30% | |
016289 | 1.625 | 1.625 | 1.30% | |
159658 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
020208 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
020982 | 0.9733 | 0.9733 | 1.83% | |
020992 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
021124 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
040009 | 1.115 | 1.936 | -0.02% | |
040012 | 1.1529 | 2.0403 | -0.02% | |
040019 | 1.185 | 1.721 | -0.02% | |
017559 | 0.8867 | 0.8867 | 1.83% | |
016021 | 1.0748 | 1.0748 | 1.30% | |
017824 | 0.9824 | 0.9824 | 1.83% | |
006154 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
000590 | 1.373 | 1.634 | 1.30% | |
005531 | 1.0425 | 1.2324 | -0.02% | |
003799 | 1.2129 | 1.2933 | 1.30% | |
003806 | 1.3503 | 1.3503 | 1.30% | |
008427 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
040023 | 1.676 | 1.676 | -0.02% | |
040041 | 1.0726 | 1.4565 | -0.02% | |
040190 | 1.2647 | 1.2647 | 1.83% | |
009657 | 1.1172 | 1.1322 | -0.02% | |
006953 | 1.084 | 1.3954 | -0.02% | |
007168 | 1.0535 | 1.1855 | -0.02% | |
007181 | 1.0463 | 1.1535 | -0.02% | |
588260 | 0.8997 | 0.8997 | 1.83% | |
010385 | 1.0425 | 1.0425 | 1.30% | |
010788 | 0.5665 | 0.5665 | 1.30% | |
010792 | 0.7563 | 0.7563 | 1.30% | |
011129 | 1.2359 | 1.2359 | 1.30% | |
006554 | 1.1154 | 1.2345 | -0.02% | |
014587 | 0.8311 | 0.8311 | 1.83% | |
014977 | 2.55 | 2.55 | 1.30% | |
011390 | 1.042 | 1.057 | 1.30% | |
516270 | 0.4481 | 0.4481 | 1.83% | |
012188 | 0.4851 | 0.4851 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,111.19 | 79.96 |
3 | 现金 | 1,093.91 | 17.11 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210303 | 21进出03 | 10.00(万张) | 1,031.51(万元) | 16.14(%) |
2 | 112317234 | 23光大银行CD234 | 10.00(万张) | 999.26(万元) | 15.63(%) |
3 | 112312083 | 23北京银行CD083 | 10.00(万张) | 996.11(万元) | 15.58(%) |
4 | 112303199 | 23农业银行CD199 | 10.00(万张) | 990.39(万元) | 15.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-10 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.788% | 1.803% | 0.000% | 0.000% | 1.849% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.44% | 0.96% | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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