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华安现金宝货币A  000873
收藏成功
货币型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理孙丽娜,李邦长
申购费率0.0%
基金规模260.85亿  (2022-06-30)
0.4979
1.729%
19.56%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近一年 1.97%
(2024-05-06)
基金代码000873 基金经理孙丽娜,李邦长 最新份额592,786.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模260.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-03-10 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在收益支付时,若当期累计分配的净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当期累计分配的净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当期累计分配的净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安现金宝货币A  2021-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安浦债券A债券型2018-08-24 至 2021-03-08 2.58.26% 12.84% 
华安添祥6个月持有混合A混合型2021-05-17 至 2023-03-27 1.91.77% -14.56% 
华安7日鑫短期理财债券A债券型2014-08-30 至 2015-01-29 0.41.16% 10.58% 
华安安润灵活配置混合C混合型2016-10-15 至 2018-01-27 1.33.90% 11.90% 
华安添祥6个月持有混合C混合型2022-07-21 至 2023-03-27 0.70.71% -6.30% 
华安日日鑫货币B货币型2014-08-30 至 2017-07-24 2.911.07% 9.85% 
华安日日鑫货币B货币型2021-03-08 至 今 3.26.16% 5.77% 
华安日日鑫货币B货币型2018-05-31 至 2020-10-26 2.46.74% 6.08% 
华安7日鑫短期理财债券B债券型2014-08-30 至 2015-01-29 0.41.28% 10.58% 
华安年年盈定期开放债券A债券型2015-02-17 至 2023-03-23 8.138.31% 36.13% 
华安汇财通货币货币型2014-08-30 至 2017-07-24 2.910.34% 9.85% 
华安汇财通货币货币型2021-03-08 至 今 3.25.56% 5.77% 
华安现金宝货币A货币型2017-03-02 至 2020-01-23 2.99.82% 9.67% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 今 3.25.75% 5.77% 
华安安润灵活配置混合A混合型2016-10-15 至 2018-01-27 1.34.00% 11.90% 
华安新丰利混合A混合型2016-12-22 至 2021-03-08 4.2399.22% 75.15% 
华安鑫浦定开债A债券型2019-12-14 至 今 4.417.34% 12.39% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 2017-07-24 0.92.83% 2.82% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2018-05-31 至 2020-10-26 2.45.96% 6.08% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2021-03-08 至 今 3.25.55% 5.77% 
华安安浦债券C债券型2018-08-24 至 2021-03-08 2.5-6.67% 12.85% 
华安现金宝货币B货币型2017-03-02 至 2020-01-23 2.910.58% 9.69% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 今 3.26.49% 5.77% 
华安添颐混合混合型2015-06-09 至 2021-03-08 5.827.60% 41.10% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 3.25.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2014-10-30 至 今 9.525.85% 27.37% 
华安日日鑫货币A货币型2014-08-30 至 2017-07-24 2.910.30% 9.81% 
华安日日鑫货币A货币型2018-05-31 至 2020-10-26 2.46.12% 6.08% 
华安日日鑫货币A货币型2021-03-08 至 今 3.25.42% 5.77% 
华安年年盈定期开放债券C债券型2015-02-17 至 2023-03-23 8.134.92% 36.13% 
华安新丰利混合C混合型2016-12-22 至 2021-03-08 4.274.76% 75.11% 
华安鑫浦定开债C债券型2019-12-14 至 今 4.416.14% 12.39% 
华安鑫福定开债A债券型2019-11-08 至 今 4.513.25% 13.94% 
华安鑫福定开债C债券型2019-11-08 至 今 4.512.05% 13.94% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 0.81.05% 1.03% 
华安现金富利货币B货币型2014-10-30 至 今 9.528.68% 27.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李邦长2021-03-08 至 今3年2个月零30天5.755.77
孙丽娜2021-03-08 至 今3年2个月零30天5.755.77
林唐宇2020-01-14 至 2023-01-303年0个月零16天6.286.20
孙丽娜2017-03-02 至 2020-01-232年10个月零21天9.829.67
郑可成2017-03-02 至 2019-08-302年5个月零28天8.718.63
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017879 0.8308 0.8308 1.44%
019422 1.0533 1.0533 1.44%
020207 1.0144 1.0144 0.16%
020712 0.9408 0.9408 3.26%
020714 0.9569 0.9569 1.76%
021156 1.1225 1.1225 0.16%
040001 0.829 4.102 1.44%
040009 1.1238 1.9448 0.16%
040010 1.111 1.8712 0.16%
040018 1.746 1.746 3.26%
016021 1.0968 1.0968 1.44%
018807 1.0202 1.0202 1.44%
006154 2.4012 2.4012 1.44%
000590 1.372 1.633 1.44%
005709 1.1188 1.23 0.16%
002392 0.1624 0.1624 3.26%
012446 0.9933 0.9933 0.16%
012073 0.6703 0.6703 1.44%
012074 0.6619 0.6619 1.44%
009400 1.137 1.167 1.44%
014980 1.2819 1.2819 1.76%
011390 1.0567 1.0717 1.44%
517360 0.7617 0.7617 1.76%
159649 104.8289 1.0483 0.16%
159706 0.6513 0.6513 1.76%
159949 0.8141 0.8141 1.76%
016523 0.9693 0.9693 1.44%
016691 1.0431 1.0431 0.16%
016822 1.0177 1.0177 1.44%
016864 1.0213 1.0213 1.44%
017120 1.0257 1.0257 0.16%
016040 1.2624 1.2624 1.44%
016142 1.0235 1.0235 0.16%
015604 0.9398 0.9398 1.44%
008371 1.0096 1.0096 1.44%
160418 1.0173 1.1713 1.76%
160421 1.6801 1.6801 1.44%
007460 1.7825 1.7825 1.44%
040025 4.548 5.335 1.44%
040180 1.4772 1.4772 1.76%
006879 1.9634 1.9634 1.44%
006936 1.041 1.2028 0.16%
001581 1.687 1.806 1.44%
010522 0.9949 0.9949 1.44%
010792 0.7886 0.7886 1.44%
010813 0.9389 0.9389 1.44%
009657 1.1182 1.1332 0.16%
009786 1.017 1.128 0.16%
019423 1.0542 1.0542 1.44%
019644 1.0873 1.0873 0.16%
019806 1.0235 1.0235 0.16%
019937 1.2428 1.2428 3.26%
020208 1.017 1.017 0.16%
018641 1.0174 1.0174 0.16%
020664 1.0049 1.0049 0.16%
021157 1.0474 1.0474 0.16%
021158 1.1187 1.1187 0.16%
040004 0.822 4.589 1.44%
040008 1.8417 3.378 1.44%
003799 1.2244 1.3048 1.44%
003800 1.2 1.2789 1.44%
002363 1.8036 1.8036 1.44%
000150 1.2723 1.6553 0.16%
000217 1.8908 1.8908 -0.20%
012188 0.5065 0.5065 1.44%
011664 0.6709 0.6709 1.44%
014632 0.8862 0.8862 1.76%
014773 0.6654 0.6654 1.44%
014785 1.0472 1.0472 0.16%
014976 1.701 1.701 1.44%
014987 0.7045 0.7045 1.44%
518880 5.2547 1.9842 -0.20%
519002 4.675 5.032 1.44%
013506 1.9487 1.9487 1.44%
013621 1.9342 1.9342 1.44%
013662 0.7191 0.7191 1.44%
014391 1.0406 1.0406 0.16%
016728 1.051 1.051 0.16%
016763 0.8775 0.8775 1.76%
016794 1.0168 1.0168 0.16%
016795 1.0115 1.0115 0.16%
016821 1.0212 1.0212 1.44%
016908 1.0936 1.0936 1.76%
016042 1.2859 1.2859 1.44%
016290 2.795 2.795 1.44%
016291 2.409 2.409 1.76%
014008 0.566 0.566 1.44%
008904 1.0364 1.1033 0.16%
561060 1.0356 1.0356 1.76%
040035 5.439 5.819 1.44%
040041 1.0722 1.4561 0.16%
005814 0.7581 0.7581 1.76%
007229 1.3247 1.9552 0.16%
001072 1.925 1.978 1.76%
010523 0.9833 0.9833 1.44%
002144 1.451 1.451 1.44%
020462 1.0672 1.0672 1.76%
019647 1.3184 1.3184 0.16%
019807 1.0227 1.0227 0.16%
020663 1.0053 1.0053 0.16%
040007 2.3962 3.7111 1.44%
040019 1.185 1.721 0.16%
512260 1.5236 1.5236 1.76%
006121 1.5182 1.5182 1.44%
005521 0.9092 0.9753 1.44%
002427 0.162 0.162 3.26%
011738 0.9962 0.9962 1.44%
014774 0.6568 0.6568 1.44%
014984 0.9168 0.9168 1.76%
015149 0.8099 0.8099 1.76%
015282 1.0476 1.0476 3.26%
013901 1.0885 1.0885 0.16%
516200 0.8475 0.8475 1.76%
013578 1.0823 1.0823 0.16%
013661 0.7297 0.7297 1.44%
013686 4.604 4.604 1.44%
013820 1.076 1.076 0.16%
013320 0.4641 0.4641 1.76%
159632 1.48 1.48 3.26%
014389 0.5588 0.5588 1.44%
016692 1.0401 1.0401 0.16%
017304 0.8491 0.8491 1.44%
016099 1.7644 1.7644 1.44%
016182 0.9853 1.0352 1.44%
016289 1.671 1.671 1.44%
016292 0.99 0.99 1.76%
017564 0.8098 0.8098 1.44%
017812 1.016 1.0447 0.16%
014178 0.9177 0.9177 1.44%
008777 0.8482 0.8482 1.76%
588290 0.9194 0.9194 1.76%
160419 0.921 0.6202 1.76%
007746 108.901 108.901 0.00%
040020 1.721 2.221 1.44%
040022 1.793 1.793 0.16%
006015 1.0494 1.2467 0.16%
006954 1.0871 1.3886 0.16%
007168 1.0532 1.1852 0.16%
007180 1.0473 1.1595 0.16%
010793 0.7735 0.7735 1.44%
017825 1.021 1.021 1.76%
019479 1.1635 1.1635 0.16%
020162 1.2127 1.2127 1.44%
020981 1.0155 1.0155 1.76%
015990 0.7222 0.7222 1.44%
003806 1.3512 1.3512 1.44%
005501 1.0379 1.2417 0.16%
005532 1.0405 1.236 0.16%
005630 1.9803 2.2216 1.44%
002426 1.15 1.15 3.26%
001104 1.278 1.387 1.76%
001282 1.4247 1.4247 1.44%
000216 1.9292 1.9292 -0.20%
012660 1.4973 1.4973 1.44%
012189 0.5003 0.5003 1.44%
012230 1.0915 1.0915 0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,404,348.1982.64
3现金744,202.4811.38
4其他资产26,769.8600.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241512224民生银行CD1223,500.00(万张)348,338.92(万元)5.33(%)  
211237349823成都银行CD2402,000.00(万张)198,839.38(万元)3.04(%)  
311242108524渤海银行CD0851,750.00(万张)173,151.73(万元)2.65(%)  
411240200824工商银行CD0081,500.00(万张)147,160.93(万元)2.25(%)  
521040921农发091,340.00(万张)134,323.69(万元)2.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额
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赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1年 3年 5年
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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