基金代码000873 | 基金经理孙丽娜,李邦长 | 最新份额592,786.42万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模260.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在收益支付时,若当期累计分配的净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当期累计分配的净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当期累计分配的净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.56% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.55% | 5.77% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.14% | 12.39% |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零30天 | 5.75 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零30天 | 5.75 | 5.77 |
林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 6.28 | 6.20 |
孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 9.82 | 9.67 |
郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 8.71 | 8.63 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 4.9 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 7.7 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 7.5 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零30天 | 5.75 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零30天 | 5.75 | 5.77 |
林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 6.28 | 6.20 |
孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 9.82 | 9.67 |
郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 8.71 | 8.63 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017879 | 0.8308 | 0.8308 | 1.44% | |
019422 | 1.0533 | 1.0533 | 1.44% | |
020207 | 1.0144 | 1.0144 | 0.16% | |
020712 | 0.9408 | 0.9408 | 3.26% | |
020714 | 0.9569 | 0.9569 | 1.76% | |
021156 | 1.1225 | 1.1225 | 0.16% | |
040001 | 0.829 | 4.102 | 1.44% | |
040009 | 1.1238 | 1.9448 | 0.16% | |
040010 | 1.111 | 1.8712 | 0.16% | |
040018 | 1.746 | 1.746 | 3.26% | |
016021 | 1.0968 | 1.0968 | 1.44% | |
018807 | 1.0202 | 1.0202 | 1.44% | |
006154 | 2.4012 | 2.4012 | 1.44% | |
000590 | 1.372 | 1.633 | 1.44% | |
005709 | 1.1188 | 1.23 | 0.16% | |
002392 | 0.1624 | 0.1624 | 3.26% | |
012446 | 0.9933 | 0.9933 | 0.16% | |
012073 | 0.6703 | 0.6703 | 1.44% | |
012074 | 0.6619 | 0.6619 | 1.44% | |
009400 | 1.137 | 1.167 | 1.44% | |
014980 | 1.2819 | 1.2819 | 1.76% | |
011390 | 1.0567 | 1.0717 | 1.44% | |
517360 | 0.7617 | 0.7617 | 1.76% | |
159649 | 104.8289 | 1.0483 | 0.16% | |
159706 | 0.6513 | 0.6513 | 1.76% | |
159949 | 0.8141 | 0.8141 | 1.76% | |
016523 | 0.9693 | 0.9693 | 1.44% | |
016691 | 1.0431 | 1.0431 | 0.16% | |
016822 | 1.0177 | 1.0177 | 1.44% | |
016864 | 1.0213 | 1.0213 | 1.44% | |
017120 | 1.0257 | 1.0257 | 0.16% | |
016040 | 1.2624 | 1.2624 | 1.44% | |
016142 | 1.0235 | 1.0235 | 0.16% | |
015604 | 0.9398 | 0.9398 | 1.44% | |
008371 | 1.0096 | 1.0096 | 1.44% | |
160418 | 1.0173 | 1.1713 | 1.76% | |
160421 | 1.6801 | 1.6801 | 1.44% | |
007460 | 1.7825 | 1.7825 | 1.44% | |
040025 | 4.548 | 5.335 | 1.44% | |
040180 | 1.4772 | 1.4772 | 1.76% | |
006879 | 1.9634 | 1.9634 | 1.44% | |
006936 | 1.041 | 1.2028 | 0.16% | |
001581 | 1.687 | 1.806 | 1.44% | |
010522 | 0.9949 | 0.9949 | 1.44% | |
010792 | 0.7886 | 0.7886 | 1.44% | |
010813 | 0.9389 | 0.9389 | 1.44% | |
009657 | 1.1182 | 1.1332 | 0.16% | |
009786 | 1.017 | 1.128 | 0.16% | |
019423 | 1.0542 | 1.0542 | 1.44% | |
019644 | 1.0873 | 1.0873 | 0.16% | |
019806 | 1.0235 | 1.0235 | 0.16% | |
019937 | 1.2428 | 1.2428 | 3.26% | |
020208 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
018641 | 1.0174 | 1.0174 | 0.16% | |
020664 | 1.0049 | 1.0049 | 0.16% | |
021157 | 1.0474 | 1.0474 | 0.16% | |
021158 | 1.1187 | 1.1187 | 0.16% | |
040004 | 0.822 | 4.589 | 1.44% | |
040008 | 1.8417 | 3.378 | 1.44% | |
003799 | 1.2244 | 1.3048 | 1.44% | |
003800 | 1.2 | 1.2789 | 1.44% | |
002363 | 1.8036 | 1.8036 | 1.44% | |
000150 | 1.2723 | 1.6553 | 0.16% | |
000217 | 1.8908 | 1.8908 | -0.20% | |
012188 | 0.5065 | 0.5065 | 1.44% | |
011664 | 0.6709 | 0.6709 | 1.44% | |
014632 | 0.8862 | 0.8862 | 1.76% | |
014773 | 0.6654 | 0.6654 | 1.44% | |
014785 | 1.0472 | 1.0472 | 0.16% | |
014976 | 1.701 | 1.701 | 1.44% | |
014987 | 0.7045 | 0.7045 | 1.44% | |
518880 | 5.2547 | 1.9842 | -0.20% | |
519002 | 4.675 | 5.032 | 1.44% | |
013506 | 1.9487 | 1.9487 | 1.44% | |
013621 | 1.9342 | 1.9342 | 1.44% | |
013662 | 0.7191 | 0.7191 | 1.44% | |
014391 | 1.0406 | 1.0406 | 0.16% | |
016728 | 1.051 | 1.051 | 0.16% | |
016763 | 0.8775 | 0.8775 | 1.76% | |
016794 | 1.0168 | 1.0168 | 0.16% | |
016795 | 1.0115 | 1.0115 | 0.16% | |
016821 | 1.0212 | 1.0212 | 1.44% | |
016908 | 1.0936 | 1.0936 | 1.76% | |
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016291 | 2.409 | 2.409 | 1.76% | |
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012598 | 0.4608 | 0.4608 | 1.76% | |
012659 | 1.0427 | 1.0727 | 1.44% | |
012232 | 1.0121 | 1.0121 | 0.16% | |
012235 | 0.6458 | 0.6458 | 1.44% | |
011663 | 0.6815 | 0.6815 | 1.44% | |
011693 | 0.6437 | 0.6437 | 1.44% | |
014972 | 3.254 | 3.254 | 1.44% | |
014977 | 2.652 | 2.652 | 1.44% | |
516900 | 0.6952 | 0.6952 | 1.76% | |
013507 | 2.3634 | 2.3634 | 1.44% | |
013618 | 1.788 | 1.788 | 1.44% | |
013619 | 3.046 | 3.046 | 1.44% | |
013106 | 0.4662 | 0.4662 | 1.76% | |
013116 | 2.921 | 2.921 | 1.44% | |
014304 | 0.4724 | 0.4724 | 1.76% | |
014539 | 0.5611 | 0.5611 | 1.44% | |
014542 | 0.6108 | 0.6108 | 1.44% | |
016491 | 1.567 | 1.567 | 1.44% | |
016742 | 1.142 | 1.142 | 3.26% | |
016764 | 0.8747 | 0.8747 | 1.76% | |
016181 | 1.0494 | 1.0494 | 1.44% | |
016294 | 5.2493 | 5.2493 | 1.44% | |
014177 | 0.9298 | 0.9298 | 1.44% | |
561000 | 0.9885 | 0.9885 | 1.76% | |
588260 | 0.9232 | 0.9232 | 1.76% | |
004263 | 1.184 | 1.396 | 1.44% | |
160420 | 0.9809 | 0.3743 | 1.76% | |
007746 | 108.901 | 108.901 | 0.01% | |
040037 | 0.96 | 1.691 | 0.16% | |
040040 | 1.0728 | 1.491 | 0.16% | |
040046 | 5.572 | 5.572 | 3.26% | |
001028 | 0.999 | 0.999 | 1.76% | |
010385 | 1.0623 | 1.0623 | 1.44% | |
010386 | 1.0438 | 1.0438 | 1.44% | |
010467 | 1.0425 | 1.1135 | 0.16% | |
010555 | 0.5388 | 0.5388 | 1.44% | |
010787 | 0.5937 | 0.5937 | 1.44% | |
011129 | 1.2593 | 1.2593 | 1.44% | |
009656 | 1.1224 | 1.1374 | 0.16% | |
001800 | 1.5005 | 1.5005 | 1.44% | |
017824 | 1.0235 | 1.0235 | 1.76% | |
018031 | 0.71 | 0.71 | 1.76% | |
018223 | 1.061 | 1.061 | 0.16% | |
019784 | 1.0333 | 1.0333 | 1.44% | |
020729 | 0.9258 | 0.9258 | 1.76% | |
021124 | 1.132 | 1.132 | 0.16% | |
018806 | 1.0228 | 1.0228 | 1.44% | |
003847 | 1.1494 | 1.3616 | 0.16% | |
513030 | 1.343 | 1.343 | 3.26% | |
000614 | 1.497 | 1.497 | 3.26% | |
002391 | 1.153 | 1.153 | 3.26% | |
001312 | 1.219 | 1.219 | 1.44% | |
008635 | 0.9761 | 0.9761 | 1.44% | |
012231 | 1.0154 | 1.0154 | 0.16% | |
012234 | 0.6563 | 0.6563 | 1.44% | |
012242 | 1.068 | 1.093 | 0.16% | |
009401 | 1.1151 | 1.1451 | 1.44% | |
011692 | 0.6544 | 0.6544 | 1.44% | |
011739 | 0.9847 | 0.9847 | 1.44% | |
011798 | 0.9511 | 0.9511 | 1.44% | |
008133 | 0.8144 | 0.8144 | 1.44% | |
014821 | 0.7443 | 0.7443 | 1.76% | |
014983 | 1.0131 | 1.0131 | 1.76% | |
014988 | 0.6971 | 0.6971 | 1.44% | |
014990 | 2.0116 | 2.0116 | 1.44% | |
015016 | 1.491 | 1.491 | 3.26% | |
015134 | 0.9173 | 0.9173 | 1.44% | |
015148 | 0.8158 | 0.8158 | 1.76% | |
013902 | 1.0844 | 1.0844 | 0.16% | |
011251 | 1.4355 | 1.4355 | 1.44% | |
013487 | 1.0228 | 1.0852 | 0.16% | |
013319 | 0.4665 | 0.4665 | 1.76% | |
159658 | 0.9082 | 0.9082 | 1.76% | |
159688 | 0.8264 | 0.8264 | 3.26% | |
016863 | 1.0258 | 1.0258 | 1.44% | |
017303 | 0.8543 | 0.8543 | 1.44% | |
016071 | 1.0157 | 1.0157 | 1.44% | |
015470 | 1.0374 | 1.0454 | 0.16% | |
015605 | 0.9311 | 0.9311 | 1.44% | |
008290 | 0.859 | 0.859 | 1.44% | |
008359 | 0.969 | 0.969 | 1.44% | |
160424 | 1.3521 | 1.6321 | 1.76% | |
007370 | 1.0387 | 1.1687 | 0.16% | |
040023 | 1.709 | 1.709 | 0.16% | |
007167 | 1.0419 | 1.1829 | 0.16% | |
010814 | 0.9241 | 0.9241 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,404,348.19 | 82.64 |
3 | 现金 | 744,202.48 | 11.38 |
4 | 其他资产 | 26,769.86 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415122 | 24民生银行CD122 | 3,500.00(万张) | 348,338.92(万元) | 5.33(%) |
2 | 112373498 | 23成都银行CD240 | 2,000.00(万张) | 198,839.38(万元) | 3.04(%) |
3 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 1,750.00(万张) | 173,151.73(万元) | 2.65(%) |
4 | 112402008 | 24工商银行CD008 | 1,500.00(万张) | 147,160.93(万元) | 2.25(%) |
5 | 210409 | 21农发09 | 1,340.00(万张) | 134,323.69(万元) | 2.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.831% | 1.965% | 1.929% | 2.074% | 2.525% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.48% | 1.0% | 0.7% | 1.97% | 5.9% | 10.82% | 19.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -43.73 | -56.39 | -24.93 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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