公募基金 > 基金超市 > 华安现金宝货币A
| 基金代码000873 | 基金经理倪莉莎,吴文明 | 最新份额866,924.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模260.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金收益支付只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在收益支付时，若当期累计分配的净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当期累计分配的净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当期累计分配的净收益小于零，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吴文明先生：中国国籍，硕士研究生。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月至2024年10月，同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月至2025年3月，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月至2026年4月，同时担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年2月起，同时担任华安众利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月起，同时担任华安沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
华安现金宝货币A 2026-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华永利债券A | 债券型 | 2017-03-15 至 2018-06-28 | 1.3 | 0.49% | 3.11% |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.17% | 5.79% | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 8.61% | 5.79% | |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-27 至 2021-07-27 | 2.8 | 10.14% | 15.76% |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.7 | -1.04% | -26.56% |
| 华安沣荣一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 2025-03-25 | 2.0 | -2.50% | -19.98% |
| 华安月月丰30天持有债券C | 债券型 | 2024-06-26 至 2026-04-30 | 1.8 | -- | -- |
| 银华惠丰定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-05-12 至 2019-09-03 | 2.3 | 11.22% | 16.30% |
| 银华恒利灵活配置混合A | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.98% | 5.79% | |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.83% | 5.79% | |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-11-06 至 2021-07-27 | 3.7 | 18.13% | 18.91% |
| 华安信用四季红债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 6.20% | 4.40% |
| 华安沣裕债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 2024-10-28 | 2.1 | -2.35% | 2.20% |
| 华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 3.6 | -0.14% | -20.16% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 华安沣泰债券A | 债券型 | 2025-10-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华惠安定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-04-26 至 2019-04-04 | 1.9 | 0.40% | 12.13% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2.6 | 17.86% | 99.17% | |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-07-27 | 2.7 | 8.75% | 14.14% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2025-10-09 至 2026-03-16 | 0.4 | -- | -- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2.6 | 18.71% | 99.18% | |
| 华安沣润债券C | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 3.1 | -0.66% | 0.55% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 华安众利120天持有债券C | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华永利债券C | 债券型 | 2017-03-15 至 2018-06-28 | 1.3 | 0.25% | 3.11% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3.1 | 29.10% | 81.62% | |
| 华安沣悦债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 4.2 | -2.06% | 1.88% |
| 华安沣荣一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 2025-03-25 | 2.0 | -2.15% | -19.98% |
| 华安沣润债券A | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 3.1 | -0.52% | 0.55% |
| 华安信用四季红债券E | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安众利120天持有债券A | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安沣泰债券C | 债券型 | 2025-10-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 7.15% | 4.40% |
| 银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-06-27 至 2019-01-03 | 0.5 | 1.00% | 3.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2025-10-09 至 2026-03-16 | 0.4 | -- | -- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.7 | -0.44% | -26.56% |
| 华安月月丰30天持有债券A | 债券型 | 2024-06-26 至 2026-04-30 | 1.8 | -- | -- |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-09-05 至 2021-07-27 | 1.9 | 6.54% | 8.72% |
| 华安沣裕债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 2024-10-28 | 2.1 | -1.92% | 2.20% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3.1 | 30.30% | 81.62% | |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-04 至 2021-07-27 | 3.3 | 14.93% | 17.08% |
| 华安沣悦债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 4.2 | -2.55% | 1.88% |
| 华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 3.6 | -0.47% | -20.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪莉莎 | 2026-04-30 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 吴文明 | 2026-04-30 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 李可颖 | 2025-03-25 至 2026-09-07 | 1年5个月零13天 | ||
| 李邦长 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4年0个月零17天 | 5.75 | 5.77 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.75 | 5.77 |
| 林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 6.28 | 6.20 |
| 孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 9.82 | 9.67 |
| 郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 8.71 | 8.63 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001532 | 5.636 | 5.636 | -0.15% | |
| 012074 | 1.0638 | 1.0638 | -0.15% | |
| 012189 | 0.9234 | 0.9234 | -0.15% | |
| 012242 | 1.1191 | 1.1441 | -0.02% | |
| 011738 | 1.0435 | 1.0435 | -0.15% | |
| 014755 | 1.349 | 1.349 | -0.15% | |
| 011390 | 1.1468 | 1.1618 | -0.15% | |
| 516900 | 0.4864 | 0.4864 | -0.38% | |
| 518880 | 8.883 | 3.3543 | 0.14% | |
| 159102 | 0.8735 | 0.8735 | -0.38% | |
| 014389 | 0.9523 | 0.9523 | -0.15% | |
| 014541 | 0.9882 | 0.9882 | -0.15% | |
| 014542 | 0.9624 | 0.9624 | -0.15% | |
| 016564 | 4.844 | 4.844 | -0.15% | |
| 016692 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
| 016042 | 1.3564 | 1.3564 | -0.15% | |
| 016181 | 1.1281 | 1.1281 | -0.15% | |
| 014971 | 1.1384 | 1.1384 | -0.15% | |
| 014979 | 1.8721 | 1.8721 | -0.38% | |
| 014985 | 1.8167 | 1.8167 | -0.38% | |
| 013901 | 1.1482 | 1.1482 | -0.02% | |
| 013504 | 1.9162 | 1.9162 | -0.15% | |
| 013578 | 1.1211 | 1.1211 | -0.02% | |
| 013681 | 1.3863 | 1.3863 | -0.15% | |
| 017879 | 1.5529 | 1.5529 | -0.15% | |
| 018223 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
| 019639 | 1.1461 | 1.1461 | -0.02% | |
| 019990 | 1.3967 | 1.3967 | -0.38% | |
| 022083 | 1.7478 | 1.7478 | -0.38% | |
| 561080 | 1.1359 | 1.1359 | -0.38% | |
| 017565 | 1.172 | 1.172 | -0.15% | |
| 015804 | 1.0812 | 1.1266 | -0.02% | |
| 020429 | 0.9304 | 0.9304 | -0.15% | |
| 020461 | 1.1089 | 1.1089 | -0.38% | |
| 021658 | 1.625 | 1.625 | -0.63% | |
| 023469 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | |
| 022691 | 1.7009 | 1.7009 | -0.38% | |
| 159949 | 1.5802 | 1.5802 | -0.38% | |
| 023117 | 1.7236 | 1.7236 | -0.38% | |
| 024153 | 1.2266 | 1.2266 | -0.38% | |
| 022128 | 1.0762 | 1.1257 | -0.02% | |
| 021252 | 1.1716 | 1.1716 | -0.38% | |
| 020730 | 0.9635 | 0.9635 | -0.38% | |
| 020867 | 1.4 | 1.4 | -0.38% | |
| 021156 | 1.1384 | 1.1854 | -0.02% | |
| 021158 | 1.1542 | 1.1802 | -0.02% | |
| 027133 | 1.1991 | 1.1991 | -0.38% | |
| 159359 | 1.2564 | 1.2564 | -0.38% | |
| 512260 | 1.878 | 1.878 | -0.38% | |
| 512420 | 0.9109 | 0.9109 | -0.38% | |
| 520740 | 0.8721 | 0.8721 | -0.38% | |
| 040036 | 0.995 | 1.731 | -0.02% | |
| 007020 | 1.1777 | 1.1927 | -0.02% | |
| 007180 | 1.0496 | 1.2127 | -0.02% | |
| 001071 | 3.884 | 3.884 | -0.15% | |
| 010467 | 1.1139 | 1.1849 | -0.02% | |
| 010523 | 1.088 | 1.088 | -0.15% | |
| 010788 | 0.7421 | 0.7421 | -0.15% | |
| 009786 | 1.0587 | 1.1953 | -0.02% | |
| 006768 | 1.0982 | 1.0982 | -0.15% | |
| 002534 | 1.2571 | 2.0021 | -0.02% | |
| 008635 | 2.2292 | 2.2292 | -0.15% | |
| 012229 | 1.151 | 1.151 | -0.02% | |
| 012231 | 1.1297 | 1.1297 | -0.02% | |
| 011693 | 0.7793 | 0.7793 | -0.15% | |
| 014587 | 1.2302 | 1.2302 | -0.38% | |
| 002181 | 2.854 | 2.854 | -0.15% | |
| 516270 | 0.5338 | 0.5338 | -0.38% | |
| 159039 | 0.8187 | 0.8187 | -0.38% | |
| 159267 | 0.864 | 0.864 | -0.38% | |
| 016468 | 1.211 | 1.246 | -0.02% | |
| 016742 | 2.528 | 2.528 | -0.63% | |
| 016863 | 1.1052 | 1.1052 | -0.15% | |
| 016040 | 1.3059 | 1.3059 | -0.15% | |
| 016041 | 1.5826 | 1.5826 | -0.15% | |
| 014980 | 1.5502 | 1.5502 | -0.38% | |
| 014982 | 2.1535 | 2.1535 | -0.63% | |
| 014983 | 1.3217 | 1.3217 | -0.38% | |
| 013902 | 1.1398 | 1.1398 | -0.02% | |
| 015604 | 1.7842 | 1.7842 | -0.15% | |
| 013483 | 1.3 | 1.3 | -0.15% | |
| 013620 | 3.773 | 3.773 | -0.15% | |
| 013638 | 6.293 | 6.293 | -0.15% | |
| 013662 | 0.8995 | 0.8995 | -0.15% | |
| 017878 | 1.5863 | 1.5863 | -0.15% | |
| 019806 | 1.0714 | 1.0714 | -0.02% | |
| 019807 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 020207 | 1.0414 | 1.0684 | -0.02% | |
| 018640 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | |
| 017637 | 1.4871 | 1.4871 | -0.38% | |
| 018806 | 1.3632 | 1.3632 | -0.15% | |
| 020431 | 1.093 | 1.093 | -0.15% | |
| 020462 | 1.1017 | 1.1017 | -0.38% | |
| 021789 | 0.7364 | 0.7364 | -0.38% | |
| 023467 | 1.136 | 1.136 | -0.38% | |
| 022466 | 1.213 | 1.213 | -0.38% | |
| 022647 | 1.0546 | 1.0546 | -0.63% | |
| 022654 | 2.5899 | 2.5899 | -0.38% | |
| 022690 | 1.7133 | 1.7133 | -0.38% | |
| 022976 | 2.5913 | 2.5913 | -0.38% | |
| 020714 | 1.9355 | 1.9355 | -0.38% | |
| 020729 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 021172 | 1.4925 | 1.4925 | -0.38% | |
| 026902 | 0.992 | 0.992 | -0.15% | |
| 027027 | 0.8917 | 0.8917 | -0.38% | |
| 027684 | 0.7953 | 0.7953 | -0.15% | |
| 040001 | 1.788 | 8.223 | -0.15% | |
| 040015 | 4.629 | 5.242 | -0.15% | |
| 159618 | 0.6414 | 0.6414 | -0.38% | |
| 027835 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | |
| 025260 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | |
| 025261 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 025732 | 0.8865 | 0.8865 | -0.38% | |
| 025733 | 0.8846 | 0.8846 | -0.38% | |
| 513080 | 1.6753 | 1.6753 | -0.63% | |
| 513240 | 1.0426 | 1.0426 | -0.38% | |
| 513880 | 2.03 | 2.03 | -0.63% | |
| 513900 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 513920 | 1.5725 | 1.6645 | -0.38% | |
| 005521 | 1.1697 | 1.2358 | -0.15% | |
| 000149 | 1.4009 | 1.7859 | -0.02% | |
| 000373 | 1.2584 | 1.2584 | -0.38% | |
| 160416 | 2.1819 | 2.2219 | -0.63% | |
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| 016022 | 1.5197 | 1.5197 | -0.15% | |
| 020430 | 1.104 | 1.104 | -0.15% | |
| 017825 | 1.4698 | 1.4698 | -0.38% | |
| 021629 | 1.1344 | 1.1855 | -0.38% | |
| 024520 | 1.019 | 1.022 | -0.02% | |
| 159706 | 0.8988 | 0.8988 | -0.38% | |
| 021445 | 1.0438 | 1.0558 | -0.02% | |
| 021470 | 0.8349 | 0.8349 | -0.38% | |
| 021474 | 2.7208 | 2.7208 | -0.38% | |
| 021173 | 1.4862 | 1.4862 | -0.38% | |
| 026859 | 0.9871 | 0.9871 | -0.38% | |
| 027026 | 0.892 | 0.892 | -0.38% | |
| 027754 | 0.9729 | 0.9729 | -0.38% | |
| 040004 | 0.827 | 4.594 | -0.15% | |
| 040005 | 5.11 | 5.73 | -0.15% | |
| 040007 | 2.789 | 4.1039 | -0.15% | |
| 040009 | 1.1386 | 2.0489 | -0.02% | |
| 027134 | 1.1983 | 1.1983 | -0.38% | |
| 027352 | 1.0188 | 1.0188 | -0.38% | |
| 159658 | 1.7238 | 1.7238 | -0.38% | |
| 025735 | 0.7077 | 0.7077 | -0.38% | |
| 000614 | 1.9494 | 1.9494 | -0.63% | |
| 005377 | 1.076 | 1.3185 | -0.02% | |
| 002350 | 2.7627 | 2.7627 | -0.15% | |
| 001104 | 1.265 | 1.374 | -0.38% | |
| 000150 | 1.3406 | 1.7236 | -0.02% | |
| 000312 | 2.5814 | 2.9414 | -0.38% | |
| 004263 | 2.122 | 2.334 | -0.15% | |
| 040021 | 3.105 | 3.105 | -0.63% | |
| 040047 | 1.2477 | 1.2477 | -0.63% | |
| 007213 | 1.1216 | 1.2618 | -0.02% | |
| 007228 | 1.2253 | 1.3051 | -0.02% | |
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| 002768 | 2.111 | 2.417 | -0.15% | |
| 010620 | 1.1198 | 1.1198 | -0.02% | |
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| 014773 | 0.8398 | 0.8398 | -0.15% | |
| 014774 | 0.8171 | 0.8171 | -0.15% | |
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| 015470 | 1.0923 | 1.1203 | -0.02% | |
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| 023216 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
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| 020663 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
| 020664 | 1.0652 | 1.0652 | -0.02% | |
| 020712 | 1.3896 | 1.3896 | -0.63% | |
| 020982 | 1.2286 | 1.2286 | -0.38% | |
| 026841 | 1.2304 | 1.2304 | -0.15% | |
| 026866 | 0.9855 | 0.9855 | -0.38% | |
| 040011 | 2.7292 | 4.2592 | -0.15% | |
| 159321 | 1.5306 | 1.5306 | -0.38% | |
| 159508 | 0.8348 | 0.8348 | -0.38% | |
| 510180 | 3.9251 | 4.6331 | -0.38% | |
| 512120 | 0.4708 | 1.4124 | -0.38% | |
| 005531 | 1.0377 | 1.2944 | -0.02% | |
| 005532 | 1.0379 | 1.2954 | -0.02% | |
| 002364 | 1.7404 | 1.8192 | -0.15% | |
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| 003806 | 1.4954 | 1.4954 | -0.15% | |
| 160420 | 1.833 | 0.6995 | -0.38% | |
| 160422 | 2.5902 | 2.0241 | -0.38% | |
| 040020 | 1.753 | 2.253 | -0.15% | |
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| 009656 | 1.139 | 1.201 | -0.02% | |
| 009657 | 1.1296 | 1.1916 | -0.02% | |
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| 001072 | 4.66 | 4.713 | -0.38% | |
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| 001994 | 1.046 | 1.445 | -0.02% | |
| 012230 | 1.1383 | 1.1383 | -0.02% | |
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| 011692 | 0.8037 | 0.8037 | -0.15% | |
| 011739 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | |
| 011798 | 0.9893 | 0.9893 | -0.15% | |
| 014878 | 0.967 | 0.967 | -0.15% | |
| 011129 | 1.5306 | 1.5306 | -0.15% | |
| 011144 | 2.7768 | 2.7768 | -0.15% | |
| 011239 | 0.7399 | 0.7399 | -0.15% | |
| 011252 | 1.7599 | 1.7599 | -0.15% | |
| 519002 | 5.288 | 5.655 | -0.15% | |
| 013320 | 0.5737 | 0.5737 | -0.38% | |
| 014207 | 1.394 | 1.394 | -0.15% | |
| 014540 | 0.8879 | 0.8879 | -0.15% | |
| 016523 | 2.1875 | 2.1875 | -0.15% | |
| 016864 | 1.0899 | 1.0899 | -0.15% | |
| 017303 | 1.3274 | 1.3274 | -0.15% | |
| 017304 | 1.3005 | 1.3005 | -0.15% | |
| 016290 | 2.643 | 2.643 | -0.15% | |
| 016291 | 4.099 | 4.099 | -0.38% | |
| 014976 | 1.708 | 1.708 | -0.15% | |
| 014978 | 8.2438 | 8.2438 | -0.63% | |
| 014984 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | |
| 014008 | 1.3145 | 1.3145 | -0.15% | |
| 013655 | 2.4306 | 2.4306 | -0.15% | |
| 013661 | 0.9258 | 0.9258 | -0.15% | |
| 019421 | 1.296 | 1.296 | -0.15% | |
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| 019911 | 1.1207 | 1.1207 | -0.38% | |
| 018641 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
| 018807 | 1.3383 | 1.3383 | -0.15% | |
| 017824 | 1.4908 | 1.4908 | -0.38% | |
| 024519 | 1.009 | 1.022 | -0.02% | |
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| 024215 | 1.1956 | 1.1956 | -0.15% | |
| 020866 | 1.4084 | 1.4084 | -0.38% | |
| 021124 | 1.2023 | 1.2073 | -0.02% | |
| 025758 | 1.5675 | 1.5675 | -0.15% | |
| 025845 | 0.9043 | 0.9043 | -0.15% | |
| 025846 | 0.9006 | 0.9006 | -0.15% | |
| 513580 | 0.5511 | 0.5511 | -0.63% | |
| 515320 | 1.5391 | 1.5391 | -0.38% | |
| 006121 | 1.9781 | 1.9781 | -0.15% | |
| 006122 | 3.1124 | 3.1124 | -0.15% | |
| 006154 | 5.4934 | 5.4934 | -0.15% | |
| 006338 | 1.0378 | 1.0428 | -0.02% | |
| 002427 | 0.1696 | 0.1696 | -0.63% | |
| 002429 | 1.093 | 1.093 | -0.63% | |
| 001282 | 1.6099 | 1.6099 | -0.15% | |
| 000227 | 1.048 | 1.678 | -0.02% | |
| 000294 | 2.836 | 3.324 | -0.15% | |
| 000313 | 2.4156 | 2.7756 | -0.38% | |
| 520940 | 0.9905 | 0.9905 | -0.38% | |
| 008290 | 1.1535 | 1.1535 | -0.15% | |
| 160418 | 1.3335 | 1.4875 | -0.38% | |
| 007370 | 1.0677 | 1.2367 | -0.02% | |
| 007420 | 1.0835 | 1.2665 | -0.02% | |
| 040022 | 2.083 | 2.083 | -0.02% | |
| 040025 | 11.923 | 12.71 | -0.15% | |
| 040041 | 1.0921 | 1.5121 | -0.02% | |
| 040048 | 1.2477 | 1.2477 | -0.63% | |
| 005813 | 0.9265 | 0.9265 | -0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,425,147.76 | 90.93 |
| 3 | 现金 | 2,797,364.63 | 34.26 |
| 4 | 其他资产 | 7,715.88 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 2,080.00(万张) | 208,046.16(万元) | 2.55(%) |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,320.00(万张) | 132,000.45(万元) | 1.62(%) |
| 3 | 250361 | 25进出61 | 1,090.00(万张) | 109,102.18(万元) | 1.34(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 1,070.00(万张) | 108,310.30(万元) | 1.33(%) |
| 5 | 112691308 | 26汉口银行CD018 | 550.00(万张) | 54,917.31(万元) | 0.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.042% | 1.131% | 1.477% | 1.636% | 2.230% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.81% | 1.13% | 4.5% | 8.46% | 23.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1067.40 | -160.71 | -111.89 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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