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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理倪莉莎,马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.377
2.024%
17.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.52%
最近一年 2.12%
(2024-04-30)
基金代码003994 基金经理倪莉莎,马思嘉 最新份额335,513.36万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部助理交易员、交易员、固定收益部基金经理助理,自2018年3月29日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年11月20日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经理,自2019年6月5日起任华富货币市场基金基金经理,自2019年10月31日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年09月12日起任华富天盈货币市场基金基金经理,自2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理,自2024年4月19日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富货币B  2019-06-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安兴39个月定期开放债券A债券型2019-10-11 至 今 4.613.18% 14.35% 
华富吉丰60天滚动持有中短债A债券型2021-10-19 至 今 2.510.52% 4.50% 
华富恒盛纯债债券E债券型2023-09-11 至 今 0.71.69% 0.59% 
华富恒财分级债券债券型,分级基金2017-09-12 至 2018-08-07 0.96.24% 2.97% 
华富弘鑫灵活配置混合A混合型2018-08-28 至 2019-10-16 1.16.73% 14.70% 
华富恒玖3个月定期开放债券A债券型2018-03-02 至 2020-03-11 2.07.73% 11.91% 
华富富瑞3个月定期开放债券债券型2018-03-23 至 今 6.119.59% 23.60% 
华富恒盛纯债债券A债券型2018-11-06 至 今 5.517.88% 20.02% 
华富安兴39个月定期开放债券C债券型2019-10-11 至 今 4.616.02% 14.35% 
华富恒享纯债债券A债券型2023-12-23 至 今 0.4--  --  
华富恒财定期开放债券C债券型2018-08-07 至 2019-10-19 1.2-1.38% 5.83% 
华富恒财分级债券B债券型,分级基金2017-09-12 至 2018-08-07 0.9--  --  
华富吉丰60天滚动持有中短债C债券型2021-10-19 至 今 2.59.94% 4.50% 
华富富鑫一年定期开放债券型发起式债券型2022-03-25 至 2023-09-12 1.54.33% 3.62% 
华富恒财定期开放债券A债券型2018-08-07 至 2019-10-19 1.20.14% 5.83% 
华富天盈货币B货币型2021-08-16 至 2022-08-30 1.01.85% 2.04% 
华富天盈货币B货币型2017-09-12 至 2020-05-11 2.78.38% 8.25% 
华富天盈货币B货币型2023-09-12 至 今 0.70.82% 0.79% 
华富吉富30天滚动持有中短债C债券型2022-10-27 至 今 1.54.97% 2.83% 
华富吉禄90天滚动持有债券A债券型2023-11-23 至 今 0.50.70% 0.45% 
华富货币B货币型2019-06-05 至 今 4.99.30% 9.90% 
华富恒悦定期开放债券A债券型2018-05-29 至 2019-03-29 0.85.01% 5.70% 
华富恒裕纯债债券C债券型2019-01-30 至 今 5.3--  --  
华富恒盛纯债债券C债券型2018-11-06 至 今 5.512.63% 20.02% 
华富恒玖3个月定期开放债券C债券型2019-01-22 至 2020-03-11 1.14.55% 7.38% 
华富富惠一年定期开放债券型发起式债券型2021-11-19 至 2023-09-12 1.86.59% 3.39% 
华富恒悦定期开放债券C债券型2018-05-29 至 2019-03-29 0.84.69% 5.70% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2021-12-27 至 2023-09-27 1.83.41% -20.01% 
华富吉富30天滚动持有中短债A债券型2022-10-27 至 今 1.55.21% 2.83% 
华富恒惠纯债债券C债券型2024-04-19 至 今 0.0--  --  
华富弘鑫灵活配置混合C混合型2018-08-28 至 2019-10-16 1.16.42% 14.70% 
华富天盈货币A货币型2017-09-12 至 2020-05-11 2.77.69% 8.25% 
华富天盈货币A货币型2023-09-12 至 今 0.70.72% 0.79% 
华富天盈货币A货币型2021-08-16 至 2022-08-30 1.01.59% 2.04% 
华富恒裕纯债债券A债券型2019-01-30 至 今 5.3--  --  
华富恒享纯债债券C债券型2023-12-23 至 今 0.4--  --  
华富吉禄90天滚动持有债券C债券型2023-11-23 至 今 0.50.67% 0.45% 
华富货币A货币型2019-06-05 至 今 4.98.16% 9.90% 
华富恒财分级债券A债券型,分级基金2017-09-12 至 2018-08-07 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今0年-5个月零14天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 今4年11个月零1天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410005 1.617 2.376 0.08%
001087 1.004 1.025 0.08%
005781 1.0149 1.1979 0.08%
001466 1.0931 1.0931 -0.17%
006636 1.1118 1.1638 0.08%
002280 1.0373 1.4473 0.08%
014707 0.7697 0.7697 -0.17%
014730 1.0278 1.0278 -0.17%
014957 0.8081 0.8081 -0.52%
013212 0.9226 0.9226 0.08%
020383 1.3302 1.3302 -0.17%
017966 0.8103 0.8103 -0.17%
018359 0.7862 0.7862 -0.17%
019199 0.9658 0.9658 -0.17%
009398 0.7855 0.9265 -0.52%
009584 1.066 1.136 0.08%
410010 0.9853 0.9853 -0.52%
007713 0.7755 0.8255 -0.17%
001709 1.4428 1.4428 -0.17%
006637 1.076 1.128 0.08%
002729 1.189 1.545 -0.17%
002412 1.0308 1.2679 0.08%
000028 0.9558 1.4218 0.08%
017158 0.8065 0.8065 -0.17%
014731 1.0246 1.0246 -0.17%
020080 1.083 1.123 0.08%
016120 0.7096 0.7096 -0.17%
019235 1.231 1.231 -0.17%
011661 1.0456 1.0906 0.08%
011662 1.043 1.088 0.08%
561800 0.5245 0.5245 -0.52%
008340 1.0635 1.1685 0.08%
410008 1.1115 1.7815 -0.52%
001086 1.043 1.087 0.08%
010474 1.0231 1.0231 0.08%
000767 0.968 1.018 -0.17%
020487 0.7841 0.7841 -0.52%
017968 0.7702 0.7702 -0.17%
019332 1.0007 1.0007 -0.17%
410004 1.6398 2.4728 0.08%
410007 2.0086 2.8086 -0.17%
000898 1.0832 1.3882 0.08%
006405 1.1307 1.1807 0.08%
017157 0.8098 0.8098 -0.17%
013523 1.1063 1.1063 0.08%
013211 0.9326 0.9326 0.08%
014386 0.9932 0.9932 0.08%
014475 1.0541 1.1037 0.08%
016122 0.7519 0.7519 -0.52%
017967 0.6869 0.6869 -0.52%
018358 0.789 0.789 -0.17%
019196 0.6869 0.6869 -0.17%
019213 1.4392 1.4392 -0.17%
019734 1.0044 1.0044 0.08%
515980 0.8221 0.8221 -0.52%
008341 1.059 1.164 0.08%
410006 1.2351 1.3951 -0.17%
410009 0.7826 0.8826 -0.17%
003152 1.2261 1.4261 -0.17%
003182 1.3092 1.3542 -0.17%
002728 1.24 1.596 -0.17%
164105 1.699 2.15 0.08%
006406 1.1105 1.1305 0.08%
006452 1.0708 1.2138 0.08%
016871 1.0598 1.0598 0.08%
014706 0.7762 0.7762 -0.17%
014024 0.689 0.689 -0.17%
013235 1.0711 1.1032 0.08%
016119 0.7137 0.7137 -0.17%
016123 0.7469 0.7469 -0.52%
017969 1.277 1.277 -0.17%
019445 1.1283 1.1283 0.08%
019735 1.0041 1.0041 0.08%
000899 1.0756 1.3373 0.08%
010473 1.0365 1.0365 0.08%
005793 1.2283 1.2283 0.08%
016872 1.0568 1.0568 0.08%
014958 0.7966 0.7966 -0.52%
020136 1.0155 1.0155 0.08%
021040 1.1116 1.1116 0.08%
019198 0.8403 0.8403 -0.17%
516980 0.8584 0.8584 -0.52%
410001 0.8149 2.9297 -0.17%
410003 1.3329 1.7529 -0.17%
003183 1.2856 1.3306 -0.17%
001467 1.0635 1.0635 -0.17%
014025 0.6866 0.6866 -0.17%
014385 1.0008 1.0008 0.08%
020135 1.0163 1.0163 0.08%
020486 0.8932 0.8932 -0.17%
019333 1.0003 1.0003 -0.17%
008018 1.0239 1.1339 0.08%
008019 1.0181 1.1603 0.08%
008020 0.7302 0.7302 -0.52%
003153 1.1466 1.3466 -0.17%
010711 0.6895 0.6895 -0.17%
001563 1.0557 1.2157 -0.17%
000398 0.8422 1.2872 -0.17%
006451 1.0767 1.2197 0.08%
000757 0.8936 1.0936 -0.17%
013522 1.1127 1.1127 0.08%
014429 1.0508 1.0508 -0.17%
020380 2.0063 2.0063 -0.17%
020488 0.7827 0.7827 -0.17%
019200 1.0532 1.0532 -0.17%
008021 0.7214 0.7214 -0.52%
002064 1.2857 1.5857 -0.17%
012445 0.6918 0.6918 -0.52%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币344,810.3698.54
3现金93,698.0826.78
4其他资产1,604.6300.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
104248006324保利发展CP002100.00(万张)10,031.30(万元)2.87(%)  
211230406523中国银行CD065100.00(万张)9,949.98(万元)2.84(%)  
311242102124渤海银行CD021100.00(万张)9,930.68(万元)2.84(%)  
411231313123浙商银行CD131100.00(万张)9,939.95(万元)2.84(%)  
511249386424江西银行CD041100.00(万张)9,904.28(万元)2.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.896%2.117%1.807%1.938%2.389%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.52%
1.08%
0.69%
2.12%
5.53%
10.09%
17.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-2.33
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。