基金公司华富基金管理有限公司 基金经理王羿伟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020486 | 基金经理王羿伟 | 最新份额5,401.47万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-01-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-9 | 1.0091 | 1.0091 | 3.48% |
| 2026-6-8 | 0.9752 | 0.9752 | -0.19% |
| 2026-6-5 | 0.9771 | 0.9771 | -0.96% |
| 2026-6-4 | 0.9866 | 0.9866 | -1.63% |
| 2026-6-3 | 1.0029 | 1.0029 | -1.19% |
| 2026-6-2 | 1.015 | 1.015 | -0.83% |
| 2026-6-1 | 1.0235 | 1.0235 | 4.87% |
| 2026-5-29 | 0.976 | 0.976 | -2.64% |
| 2026-5-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.92% |
| 2026-5-27 | 0.9934 | 0.9934 | -3.48% |
| 2026-5-26 | 1.0292 | 1.0292 | -1.46% |
| 2026-5-25 | 1.0444 | 1.0444 | 0.96% |
| 2026-5-22 | 1.0345 | 1.0345 | 3.08% |
| 2026-5-21 | 1.0036 | 1.0036 | -4.21% |
| 2026-5-20 | 1.0477 | 1.0477 | -1.79% |
| 2026-5-19 | 1.0668 | 1.0668 | 2.04% |
| 2026-5-18 | 1.0455 | 1.0455 | 1.64% |
| 2026-5-15 | 1.0286 | 1.0286 | 0.34% |
| 2026-5-14 | 1.0251 | 1.0251 | -4.53% |
| 2026-5-13 | 1.0737 | 1.0737 | 0.30% |

王羿伟先生:华东理工大学应用数学专业硕士,硕士研究生学历。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员,2022年8月22日至2024年10月23日担任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月21日至2026年2月12日担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理,2026年4月10日起任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年4月10日起任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理,2026年4月10日起任华富半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富时代锐选混合A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富时代锐选混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富竞争力优选混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 2026-02-12 | 3.0 | -35.75% | -21.89% |
| 华富量子生命力混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 2.4 | -8.28% | -6.50% |
| 华富竞争力优选混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 2026-02-12 | 3.3 | -32.83% | -19.85% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 混合型 | 2022-08-22 至 2024-09-24 | 2.1 | -35.02% | -25.31% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富数字经济混合A | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富量子生命力混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 4.6 | -44.30% | -29.66% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富国潮优选混合发起式C | 混合型 | 2023-09-14 至 2024-09-24 | 1.0 | -19.53% | -13.84% |
| 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富半导体产业混合发起式A | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富数字经济混合C | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王羿伟 | 2026-04-10 至 今 | 0年2个月零31天 | ||
| 黄星霖 | 2025-02-28 至 2026-04-20 | 1年1个月零23天 | ||
| 高靖瑜 | 2024-01-10 至 2025-03-10 | 1年2个月零28天 | -13.15 | -6.50 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017967 | 1.3154 | 1.3154 | 1.92% | |
| 017969 | 3.4331 | 3.4331 | 2.03% | |
| 019734 | 1.057 | 1.057 | 0.08% | |
| 024627 | 1.1487 | 1.1487 | 1.92% | |
| 024125 | 1.2205 | 1.2205 | 0.08% | |
| 025143 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | |
| 025147 | 1.04 | 1.04 | 0.08% | |
| 026348 | 1.0077 | 1.0077 | 1.54% | |
| 410006 | 2.1828 | 2.3428 | 2.03% | |
| 410009 | 1.6652 | 1.7652 | 2.03% | |
| 001563 | 0.8562 | 1.0162 | 2.03% | |
| 003182 | 1.3328 | 1.4308 | 2.03% | |
| 001086 | 1.2118 | 1.2558 | 0.08% | |
| 009398 | 1.2971 | 1.4381 | 1.92% | |
| 013211 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | |
| 017157 | 1.5523 | 1.5523 | 2.03% | |
| 020380 | 2.9252 | 2.9252 | 2.03% | |
| 017966 | 1.8448 | 1.8448 | 2.03% | |
| 023332 | 1.0806 | 1.0806 | 1.92% | |
| 022760 | 1.2253 | 1.2253 | 0.08% | |
| 023747 | 1.0447 | 1.0447 | 1.92% | |
| 025149 | 1.1514 | 1.1514 | 2.03% | |
| 026169 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | |
| 026846 | 1.1179 | 1.1179 | 0.08% | |
| 410005 | 1.4247 | 2.4849 | 0.08% | |
| 007713 | 1.8007 | 1.8507 | 2.03% | |
| 006636 | 1.162 | 1.244 | 0.08% | |
| 002064 | 3.5007 | 3.8007 | 2.03% | |
| 515980 | 1.1284 | 2.2568 | 1.92% | |
| 008020 | 1.8681 | 1.8681 | 1.92% | |
| 008021 | 1.834 | 1.834 | 1.92% | |
| 014957 | 0.7326 | 0.7326 | 1.92% | |
| 014025 | 1.0912 | 1.0912 | 2.03% | |
| 020488 | 1.6514 | 1.6514 | 2.03% | |
| 019200 | 0.8472 | 0.8472 | 2.03% | |
| 561800 | 1.1164 | 1.1164 | 1.92% | |
| 022127 | 1.6104 | 1.6104 | 0.08% | |
| 022661 | 1.5123 | 1.5303 | 1.92% | |
| 024363 | 0.8868 | 0.8868 | 1.92% | |
| 025145 | 1.1192 | 1.1192 | 0.08% | |
| 025148 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
| 026170 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | |
| 000398 | 0.8849 | 1.3299 | 2.03% | |
| 164105 | 1.631 | 2.2884 | 0.08% | |
| 006406 | 1.092 | 1.197 | 0.08% | |
| 000757 | 1.018 | 1.218 | 2.03% | |
| 008341 | 1.0782 | 1.2232 | 0.08% | |
| 410007 | 2.9525 | 3.7525 | 2.03% | |
| 002728 | 1.1934 | 1.6014 | 2.03% | |
| 002729 | 1.1397 | 1.5457 | 2.03% | |
| 000899 | 1.1443 | 1.406 | 0.08% | |
| 001087 | 1.155 | 1.176 | 0.08% | |
| 011662 | 1.0857 | 1.1307 | 0.08% | |
| 013522 | 1.1829 | 1.1829 | 0.08% | |
| 014429 | 1.0851 | 1.0851 | 2.03% | |
| 019199 | 1.6026 | 1.6026 | 2.03% | |
| 019445 | 1.1058 | 1.1958 | 0.08% | |
| 022011 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | |
| 561880 | 1.3284 | 1.3444 | 1.92% | |
| 021627 | 2.4661 | 2.4661 | 2.03% | |
| 022830 | 1.1115 | 1.2203 | 0.08% | |
| 023746 | 1.0492 | 1.0492 | 1.92% | |
| 023786 | 1.0122 | 1.0122 | 0.08% | |
| 024124 | 1.1916 | 1.1916 | 0.08% | |
| 025142 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
| 025144 | 1.1217 | 1.1217 | 0.08% | |
| 025146 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | |
| 025150 | 1.1344 | 1.1344 | 2.03% | |
| 025154 | 1.0212 | 1.0212 | 0.08% | |
| 000767 | 1.6199 | 1.6699 | 2.03% | |
| 014707 | 0.8337 | 0.8337 | 2.03% | |
| 014385 | 1.1082 | 1.1082 | 0.08% | |
| 014475 | 1.0546 | 1.1642 | 0.08% | |
| 016119 | 1.1068 | 1.1068 | 2.03% | |
| 016122 | 1.9493 | 1.9493 | 1.92% | |
| 019213 | 3.0715 | 3.0715 | 2.03% | |
| 020080 | 1.1624 | 1.2024 | 0.08% | |
| 020135 | 1.0699 | 1.0919 | 0.08% | |
| 022129 | 1.1311 | 1.1311 | 0.08% | |
| 021320 | 1.0206 | 1.0456 | 0.08% | |
| 023492 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
| 023645 | 1.0133 | 1.0133 | 0.08% | |
| 023991 | 1.2117 | 1.2117 | 0.08% | |
| 024365 | 0.7587 | 0.7587 | 1.92% | |
| 025017 | 0.5801 | 0.5801 | 2.03% | |
| 025018 | 0.5782 | 0.5782 | 2.03% | |
| 006451 | 1.0837 | 1.2867 | 0.08% | |
| 006452 | 1.0788 | 1.2778 | 0.08% | |
| 410008 | 1.5218 | 2.2098 | 1.92% | |
| 005793 | 1.6185 | 1.6185 | 0.08% | |
| 000898 | 1.1627 | 1.4677 | 0.08% | |
| 516980 | 0.9798 | 0.9798 | 1.92% | |
| 009584 | 1.0106 | 1.1991 | 0.08% | |
| 014731 | 1.0669 | 1.0944 | 2.03% | |
| 014386 | 1.0906 | 1.0906 | 0.08% | |
| 020486 | 1.0091 | 1.0091 | 2.03% | |
| 020487 | 1.2782 | 1.2782 | 1.92% | |
| 018359 | 3.0536 | 3.0536 | 2.03% | |
| 019735 | 1.0525 | 1.0525 | 0.08% | |
| 020136 | 1.0643 | 1.0863 | 0.08% | |
| 022010 | 1.036 | 1.036 | 0.08% | |
| 022130 | 1.1439 | 1.1439 | 0.08% | |
| 021040 | 1.1562 | 1.1862 | 0.08% | |
| 023785 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
| 024112 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
| 024123 | 1.1951 | 1.1951 | 0.08% | |
| 025274 | 1.6185 | 1.6185 | 0.08% | |
| 008340 | 1.0858 | 1.2308 | 0.08% | |
| 410010 | 1.5948 | 1.5948 | 1.92% | |
| 005781 | 1.056 | 1.239 | 0.08% | |
| 001709 | 3.1057 | 3.1057 | 2.03% | |
| 003152 | 1.8035 | 2.2035 | 2.03% | |
| 010473 | 1.1181 | 1.1181 | 0.08% | |
| 012445 | 1.3416 | 1.3416 | 1.92% | |
| 014706 | 0.8479 | 0.8479 | 2.03% | |
| 014730 | 1.0792 | 1.1067 | 2.03% | |
| 014958 | 0.7101 | 0.7101 | 1.92% | |
| 013523 | 1.1713 | 1.1713 | 0.08% | |
| 014024 | 1.0984 | 1.0984 | 2.03% | |
| 020383 | 1.9645 | 2.2538 | 2.03% | |
| 019198 | 0.8754 | 0.8754 | 2.03% | |
| 019235 | 2.1486 | 2.1486 | 2.03% | |
| 022063 | 1.0781 | 1.1441 | 0.08% | |
| 561870 | 1.1947 | 1.215 | 1.92% | |
| 023271 | 1.0823 | 1.0823 | 0.08% | |
| 024366 | 0.7567 | 0.7567 | 1.92% | |
| 025155 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
| 026347 | 1.009 | 1.009 | 1.54% | |
| 002412 | 1.1375 | 1.3746 | 0.08% | |
| 410003 | 2.0005 | 2.701 | 2.03% | |
| 410004 | 1.4462 | 2.5957 | 0.08% | |
| 003153 | 1.7184 | 2.046 | 2.03% | |
| 003183 | 1.304 | 1.401 | 2.03% | |
| 010474 | 1.0943 | 1.0943 | 0.08% | |
| 011661 | 1.0902 | 1.1352 | 0.08% | |
| 017158 | 1.5329 | 1.5329 | 2.03% | |
| 017968 | 1.7662 | 1.7662 | 2.03% | |
| 018358 | 3.0899 | 3.0899 | 2.03% | |
| 021321 | 1.0173 | 1.0423 | 0.08% | |
| 021626 | 2.4807 | 2.4807 | 2.03% | |
| 024626 | 1.1527 | 1.1527 | 1.92% | |
| 023331 | 1.0841 | 1.0841 | 1.92% | |
| 023493 | 1.0359 | 1.0359 | 0.08% | |
| 023644 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
| 024113 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 024364 | 0.8815 | 0.8815 | 1.92% | |
| 025151 | 1.112 | 1.112 | 2.03% | |
| 025152 | 1.0386 | 1.0386 | 0.08% | |
| 025153 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | |
| 024770 | 1.0448 | 1.0448 | 1.92% | |
| 024771 | 1.0411 | 1.0411 | 1.92% | |
| 000028 | 1.1148 | 1.6913 | 0.08% | |
| 006405 | 1.1072 | 1.2522 | 0.08% | |
| 002280 | 1.2298 | 1.6398 | 0.08% | |
| 410001 | 1.8776 | 4.8772 | 2.03% | |
| 001466 | 1.657 | 1.657 | 2.03% | |
| 001467 | 1.6089 | 1.6089 | 2.03% | |
| 006637 | 1.1138 | 1.1958 | 0.08% | |
| 013212 | 0.9652 | 0.9652 | 0.08% | |
| 016871 | 1.1254 | 1.1254 | 0.08% | |
| 016872 | 1.1176 | 1.1176 | 0.08% | |
| 016120 | 1.0916 | 1.0916 | 2.03% | |
| 016123 | 1.92 | 1.92 | 1.92% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,433.44 | 85.36 |
| 2 | 债券及货币 | 696.12 | 07.99 |
| 3 | 现金 | 696.12 | 07.99 |
| 4 | 其他资产 | 737.68 | 08.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688787 | 海天瑞声 | 06.00 | 795.06 | 9.13% | 5.20 |
| 601858 | 中国科传 | 33.00 | 754.71 | 8.67% | 33.00 |
| 688258 | 卓易信息 | 05.70 | 606.71 | 6.97% | 4.30 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 15.20 | 562.40 | 6.46% | 15.20 |
| 603000 | 人民网 | 28.50 | 559.46 | 6.42% | 28.50 |
| 300170 | 汉得信息 | 28.80 | 550.08 | 6.32% | 24.00 |
| 300454 | 深信服 | 05.10 | 518.77 | 5.96% | 4.00 |
| 688031 | 星环科技 | 03.39 | 469.36 | 5.39% | 2.39 |
| 603171 | 税友股份 | 08.20 | 410.57 | 4.71% | 6.00 |
| 301093 | 华兰股份 | 04.90 | 407.58 | 4.68% | 4.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.29% | 12.15% | 0.0% | 0.0% | 5.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.46% | -8.39% | -1.91% | -1.91% | 12.15% | 0.0% | 0.0% | 14.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.81 | 1.29 | 1.45 |
| 夏普比率 | 42.08 | 26.17 | 23.41 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.10 | -0.14 |
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