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华富恒利债券E  023991
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债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理何嘉楠
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1854
1.1854
7.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 1386/7379
最近一月 0.94% 0.0% 388/7363
最近三月 -6.07% 0.0% 7228/7295
最近一年 -0.88% 0.02% 6598/6751
(2026-08-11)
基金代码023991 基金经理何嘉楠 最新份额12,096.19万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-04-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 1.1855 1.1855 0.01%
2026-8-11 1.1854 1.1854 -0.24%
2026-8-10 1.1882 1.1882 0.15%
2026-8-7 1.1864 1.1864 0.06%
2026-8-6 1.1857 1.1857 0.05%
2026-8-5 1.1851 1.1851 0.15%
2026-8-4 1.1833 1.1833 0.25%
2026-8-3 1.1803 1.1803 -0.18%
2026-7-31 1.1824 1.1824 0.31%
2026-7-30 1.1788 1.1788 -0.26%
2026-7-29 1.1819 1.1819 0.27%
2026-7-28 1.1787 1.1787 -0.67%
2026-7-27 1.1866 1.1866 0.24%
2026-7-24 1.1838 1.1838 -0.41%
2026-7-23 1.1887 1.1887 0.19%
2026-7-22 1.1864 1.1864 0.25%
2026-7-21 1.1835 1.1835 0.62%
2026-7-20 1.1762 1.1762 0.60%
2026-7-17 1.1692 1.1692 -0.59%
2026-7-16 1.1761 1.1761 -0.37%

何嘉楠先生:厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,自2024年06月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年08月16日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2024年08月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年07月08日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年09月16日起任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,自2026年4月16日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,自2026年6月15日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2026年7月6日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富恒利债券E  2026-04-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安兴39个月定期开放债券A债券型2024-08-16 至 今 2.0--  --  
华富安业一年持有期债券C债券型2024-08-21 至 今 2.0--  --  
华富安顺一年持有期债券C债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
华富可转债债券D债券型2026-06-15 至 今 0.2--  --  
华富可转债债券A债券型2026-06-15 至 今 0.2--  --  
华富安兴39个月定期开放债券C债券型2024-08-16 至 今 2.0--  --  
华富安顺一年持有期债券A债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2024-08-21 至 今 2.0--  --  
华富恒惠纯债债券A债券型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
华富安顺一年持有期债券D债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
华富恒利债券C债券型2026-04-16 至 今 0.3--  --  
华富恒惠纯债债券C债券型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
华富可转债债券C债券型2026-06-15 至 今 0.2--  --  
华富恒利债券E债券型2026-04-16 至 今 0.3--  --  
华富恒利债券A债券型2026-04-16 至 今 0.3--  --  
华富安享债券A债券型2026-07-06 至 今 0.1--  --  
华富安享债券C债券型2026-07-06 至 今 0.1--  --  
华富祥康12个月持有期债券A债券型2025-05-30 至 今 1.2--  --  
华富祥康12个月持有期债券C债券型2025-05-30 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何嘉楠2026-04-16 至 今0年3个月零28天
张惠2025-04-16 至 2026-05-121年0个月零26天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002280 1.1876 1.5976 -0.08%
014024 0.9141 0.9141 -0.62%
014429 1.0865 1.0865 -0.62%
515980 1.0502 2.1004 -0.65%
012445 1.0604 1.0604 -0.65%
023331 1.0193 1.0193 -0.65%
023645 1.0111 1.0111 -0.08%
023746 1.0635 1.0635 -0.65%
025143 1.0434 1.0434 -0.08%
025154 1.0214 1.0214 -0.08%
020488 1.617 1.617 -0.62%
019199 1.3127 1.3127 -0.62%
561880 1.3013 1.3241 -0.65%
005793 1.4317 1.4317 -0.08%
001563 1.029 1.189 -0.62%
003152 1.5292 1.9614 -0.62%
003153 1.4841 1.8166 -0.62%
520750 0.8966 0.8966 -0.65%
410007 3.0151 3.8151 -0.62%
164105 1.6187 2.2761 -0.08%
006451 1.0889 1.2919 -0.08%
014385 1.1091 1.1091 -0.08%
016119 0.9084 0.9084 -0.62%
014730 1.0962 1.1237 -0.62%
014731 1.083 1.1105 -0.62%
021626 2.554 2.554 -0.62%
022830 1.0711 1.1926 -0.08%
025146 1.0446 1.0446 -0.08%
025152 1.0372 1.0372 -0.08%
025153 1.034 1.034 -0.08%
022129 1.1369 1.1369 -0.08%
020486 0.9426 0.9426 -0.62%
017968 1.3913 1.3913 -0.62%
019445 1.111 1.201 -0.08%
020080 1.1682 1.2082 -0.08%
020135 1.0728 1.0948 -0.08%
022010 1.0393 1.0393 -0.08%
001466 1.9584 1.9584 -0.62%
006636 1.1679 1.2499 -0.08%
010473 1.1167 1.1167 -0.08%
007713 1.42 1.47 -0.62%
410001 1.4744 4.1383 -0.62%
410004 1.4453 2.5948 -0.08%
410005 1.4228 2.483 -0.08%
024770 1.0459 1.0459 -0.65%
014475 1.0572 1.1668 -0.08%
016871 1.1284 1.1284 -0.08%
017157 1.2627 1.2627 -0.62%
008020 1.7498 1.7498 -0.65%
008021 1.717 1.717 -0.65%
023492 1.0417 1.0417 -0.08%
024124 1.1914 1.1914 -0.08%
024363 1.1639 1.1639 -0.65%
024365 0.7118 0.7118 -0.65%
020487 1.1485 1.1485 -0.65%
018358 2.9446 2.9446 -0.62%
019735 1.0218 1.0548 -0.08%
561800 1.0506 1.0506 -0.65%
002064 3.0526 3.3526 -0.62%
000899 1.1492 1.4109 -0.08%
008340 1.0903 1.2353 -0.08%
006452 1.0838 1.2828 -0.08%
014957 0.6677 0.6677 -0.65%
013211 0.9855 0.9855 -0.08%
016872 1.1201 1.1201 -0.08%
017158 1.246 1.246 -0.62%
014707 0.8541 0.8541 -0.62%
024626 1.0596 1.0596 -0.65%
024112 1.0119 1.0119 -0.08%
024125 1.2217 1.2217 -0.08%
024364 1.1561 1.1561 -0.65%
020380 2.9851 2.9851 -0.62%
018359 2.9081 2.9081 -0.62%
019198 0.8351 0.8351 -0.62%
020136 1.0668 1.0888 -0.08%
022063 1.0833 1.1493 -0.08%
002728 1.1782 1.5862 -0.62%
000898 1.1685 1.4735 -0.08%
008341 1.0824 1.2274 -0.08%
410009 1.6316 1.7316 -0.62%
000757 0.9515 1.1515 -0.62%
014958 0.6463 0.6463 -0.65%
013522 1.1863 1.1863 -0.08%
516980 1.0741 1.0741 -0.65%
025274 1.4317 1.4317 -0.08%
021321 1.0193 1.0443 -0.08%
021040 1.1616 1.1916 -0.08%
021627 2.5372 2.5372 -0.62%
022661 1.4825 1.5068 -0.65%
023747 1.0582 1.0582 -0.65%
023786 1.0169 1.0169 -0.08%
025018 0.7424 0.7424 -0.62%
025142 1.0464 1.0464 -0.08%
025144 1.1126 1.1126 -0.08%
025149 1.1556 1.1556 -0.62%
025151 1.116 1.116 -0.62%
022130 1.1503 1.1503 -0.08%
017967 1.0386 1.0386 -0.65%
022011 1.0347 1.0347 -0.08%
001709 2.5159 2.5159 -0.62%
002729 1.1248 1.5308 -0.62%
010474 1.0922 1.0922 -0.08%
026348 1.0031 1.0031 -0.48%
026169 0.9907 0.9907 -0.08%
000028 1.0739 1.664 -0.08%
000767 1.3279 1.3779 -0.62%
002412 1.1438 1.3809 -0.08%
013212 0.9664 0.9664 -0.08%
014706 0.8692 0.8692 -0.62%
009398 1.1667 1.3077 -0.65%
011661 1.0924 1.1374 -0.08%
024627 1.0551 1.0551 -0.65%
023644 1.0155 1.0155 -0.08%
022760 1.1827 1.1827 -0.08%
023991 1.1854 1.1854 -0.08%
024123 1.1956 1.1956 -0.08%
025017 0.7453 0.7453 -0.62%
025155 1.0172 1.0172 -0.08%
019200 1.0175 1.0175 -0.62%
001467 1.9013 1.9013 -0.62%
003183 1.151 1.248 -0.62%
410010 1.5449 1.5449 -0.65%
024771 1.0416 1.0416 -0.65%
016123 1.7912 1.7912 -0.65%
014386 1.0908 1.0908 -0.08%
016122 1.8198 1.8198 -0.65%
011662 1.0877 1.1327 -0.08%
023271 1.0873 1.0873 -0.08%
023785 1.0191 1.0191 -0.08%
025145 1.1093 1.1093 -0.08%
025148 1.0509 1.0509 -0.08%
022127 1.4238 1.4238 -0.08%
020383 1.6013 1.9812 -0.62%
017966 1.4471 1.4471 -0.62%
019734 1.0267 1.0597 -0.08%
561870 1.1894 1.2197 -0.65%
005781 1.0586 1.2416 -0.08%
003182 1.177 1.275 -0.62%
001087 1.1292 1.1502 -0.08%
410003 1.6301 2.4247 -0.62%
026347 1.0052 1.0052 -0.48%
026170 0.9899 0.9899 -0.08%
000398 0.8447 1.2897 -0.62%
006405 1.1128 1.2578 -0.08%
006406 1.0972 1.2022 -0.08%
014025 0.9078 0.9078 -0.62%
013523 1.1742 1.1742 -0.08%
016120 0.8953 0.8953 -0.62%
009584 1.0038 1.2023 -0.08%
021320 1.0229 1.0479 -0.08%
023332 1.0153 1.0153 -0.65%
023493 1.0399 1.0399 -0.08%
024113 1.0079 1.0079 -0.08%
024366 0.7094 0.7094 -0.65%
025147 1.0431 1.0431 -0.08%
025150 1.1377 1.1377 -0.62%
017969 2.9906 2.9906 -0.62%
019213 2.4865 2.4865 -0.62%
019235 1.7515 1.7515 -0.62%
006637 1.1186 1.2006 -0.08%
001086 1.1855 1.2295 -0.08%
410006 1.7813 1.9413 -0.62%
410008 1.4928 2.1871 -0.65%
026846 1.1165 1.1165 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,698.1718.61
2债券及货币15,760.21108.71
3现金8,021.0355.32
4其他资产00.7900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业25.01438.933.03%25.01  
000338潍柴动力15.87432.462.98%15.87  
601766中国中车69.36360.672.49%69.36  
000333美的集团04.73357.262.46%4.73  
002156通富微电03.95299.692.07%3.95  
002938鹏鼎控股02.76290.852.01%2.76  
300308中际旭创00.23292.102.01%0.23  
688008澜起科技00.73226.231.56%0.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124240000724中信银行永续债0110.00(万张)1,024.10(万元)7.06(%)  
224327825杭金0310.00(万张)1,021.61(万元)7.05(%)  
324085124苏交0110.00(万张)1,011.11(万元)6.97(%)  
423268000826渤海银行二级资本债0110.00(万张)1,007.69(万元)6.95(%)  
524268001126北京银行永续债0110.00(万张)1,002.11(万元)6.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.2%-0.88%0.0%0.0%5.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.94%
-6.07%
0.38%
-0.74%
-0.88%
0.0%
0.0%
7.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.50
0.48
0.00
夏普比率
-8.58
45.04
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.03
0.00
詹森指数
-0.05
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。