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华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364
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指数型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理郜哲 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024364 | 基金经理郜哲 | 最新份额2,213.17万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-05 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；
4、基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.1007 | 1.1007 | 0.60% |
| 2026-4-23 | 1.0941 | 1.0941 | -4.02% |
| 2026-4-22 | 1.1399 | 1.1399 | -0.69% |
| 2026-4-21 | 1.1478 | 1.1478 | -0.80% |
| 2026-4-20 | 1.157 | 1.157 | -0.92% |
| 2026-4-17 | 1.1677 | 1.1677 | -1.42% |
| 2026-4-16 | 1.1845 | 1.1845 | 0.83% |
| 2026-4-15 | 1.1747 | 1.1747 | 3.61% |
| 2026-4-14 | 1.1338 | 1.1338 | 0.67% |
| 2026-4-13 | 1.1263 | 1.1263 | -1.00% |
| 2026-4-10 | 1.1377 | 1.1377 | 0.72% |
| 2026-4-9 | 1.1296 | 1.1296 | -0.65% |
| 2026-4-8 | 1.137 | 1.137 | -1.69% |
| 2026-4-7 | 1.1566 | 1.1566 | -0.10% |
| 2026-4-3 | 1.1578 | 1.1578 | 0.08% |
| 2026-4-2 | 1.1569 | 1.1569 | 0.99% |
| 2026-4-1 | 1.1456 | 1.1456 | 6.69% |
| 2026-3-31 | 1.0738 | 1.0738 | 0.07% |
| 2026-3-30 | 1.073 | 1.073 | 0.29% |
| 2026-3-27 | 1.0699 | 1.0699 | 5.04% |
郜哲先生：北京大学理学博士，博士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司，自2018年2月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月23日至2021年4月5日担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理，自2021年4月6日至2021年11月18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理，自2018年2月23日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2019年1月28日至2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理，自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2021年6月15日至2023年9月12日担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理，自2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，自2024年3月20日至2025年1月11日担任华富产业智选混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理，自2025年2月18日至2025年4月2日担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2022年7月22日至2025年9月29日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年7月29日起任华富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富中证港股通创新药指数型发起式C 2025-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.60% | 8.95% |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 2025-04-02 | 0.4 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.1 | -41.83% | 0.92% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.67% | 4.05% |
| 华富产业智选混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 2024-12-04 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.48% | 51.02% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.21% | 8.95% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-09-29 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2018-02-23 至 2025-04-02 | 7.1 | 9.91% | 9.82% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-04 至 2023-09-12 | 2.5 | -5.03% | -18.52% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 19.21% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.37% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.18% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.4 | -35.25% | 3.09% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-09-12 | 2.1 | -40.28% | -21.78% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.81% | 51.03% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.1 | -42.49% | 0.92% |
| 华富产业智选混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 2024-12-04 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 18.68% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.47% | 4.05% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2018-02-23 至 2021-11-18 | 3.7 | 21.08% | 68.58% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-09-29 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | -34.87% | -23.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郜哲 | 2025-05-30 至 今 | 0年-2个月零28天 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 561870 | 1.305 | 1.3253 | -0.20% | |
| 016122 | 1.6173 | 1.6173 | -0.20% | |
| 016123 | 1.5937 | 1.5937 | -0.20% | |
| 014024 | 1.1041 | 1.1041 | -0.17% | |
| 011661 | 1.0878 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014707 | 0.8993 | 0.8993 | -0.17% | |
| 006405 | 1.1011 | 1.2461 | -0.03% | |
| 024771 | 1.1338 | 1.1338 | -0.20% | |
| 025155 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 022830 | 1.1021 | 1.2109 | -0.03% | |
| 008341 | 1.074 | 1.219 | -0.03% | |
| 410005 | 1.4354 | 2.4956 | -0.03% | |
| 410009 | 1.6631 | 1.7631 | -0.17% | |
| 410010 | 1.5618 | 1.5618 | -0.20% | |
| 020487 | 1.2556 | 1.2556 | -0.20% | |
| 014386 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% | |
| 016872 | 1.1126 | 1.1126 | -0.03% | |
| 017157 | 1.3326 | 1.3326 | -0.17% | |
| 516980 | 1.0367 | 1.0367 | -0.20% | |
| 008020 | 1.6535 | 1.6535 | -0.20% | |
| 014731 | 1.1029 | 1.1304 | -0.17% | |
| 515980 | 0.9943 | 1.9886 | -0.20% | |
| 003153 | 1.6474 | 1.975 | -0.17% | |
| 001086 | 1.248 | 1.292 | -0.03% | |
| 002064 | 2.8746 | 3.1746 | -0.17% | |
| 006451 | 1.0785 | 1.2815 | -0.03% | |
| 026846 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1494 | 1.1494 | -0.17% | |
| 023493 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 022661 | 1.5061 | 1.5241 | -0.20% | |
| 023785 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 023786 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
| 410006 | 2.5318 | 2.6918 | -0.17% | |
| 018359 | 2.3861 | 2.3861 | -0.17% | |
| 019213 | 3.1506 | 3.1506 | -0.17% | |
| 022010 | 1.0324 | 1.0324 | -0.03% | |
| 022130 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 020380 | 2.9333 | 2.9333 | -0.17% | |
| 016871 | 1.1202 | 1.1202 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0834 | 1.1284 | -0.03% | |
| 008018 | 1.0444 | 1.1894 | -0.03% | |
| 014730 | 1.115 | 1.1425 | -0.17% | |
| 001563 | 0.9849 | 1.1449 | -0.17% | |
| 003152 | 1.7273 | 2.1273 | -0.17% | |
| 001087 | 1.1901 | 1.2111 | -0.03% | |
| 010473 | 1.1437 | 1.1437 | -0.03% | |
| 005781 | 1.0534 | 1.2364 | -0.03% | |
| 001709 | 3.1841 | 3.1841 | -0.17% | |
| 164105 | 1.6555 | 2.3129 | -0.03% | |
| 000757 | 0.9861 | 1.1861 | -0.17% | |
| 026347 | 1.0016 | 1.0016 | -0.22% | |
| 024112 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | |
| 025152 | 1.039 | 1.039 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 023645 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
| 023746 | 1.0741 | 1.0741 | -0.20% | |
| 023991 | 1.248 | 1.248 | -0.03% | |
| 410004 | 1.4563 | 2.6058 | -0.03% | |
| 020135 | 1.0651 | 1.0871 | -0.03% | |
| 022127 | 1.707 | 1.707 | -0.03% | |
| 020383 | 2.177 | 2.4663 | -0.17% | |
| 008021 | 1.6239 | 1.6239 | -0.20% | |
| 003182 | 1.3564 | 1.4544 | -0.17% | |
| 005793 | 1.7149 | 1.7149 | -0.03% | |
| 000767 | 1.7002 | 1.7502 | -0.17% | |
| 024364 | 1.1007 | 1.1007 | -0.20% | |
| 025017 | 0.7429 | 0.7429 | -0.17% | |
| 025142 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
| 025154 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 020486 | 0.9779 | 0.9779 | -0.17% | |
| 018358 | 2.4133 | 2.4133 | -0.17% | |
| 019198 | 0.8654 | 0.8654 | -0.17% | |
| 019200 | 0.9751 | 0.9751 | -0.17% | |
| 019734 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
| 020080 | 1.1555 | 1.1955 | -0.03% | |
| 020136 | 1.0599 | 1.0819 | -0.03% | |
| 561800 | 1.1988 | 1.1988 | -0.20% | |
| 014385 | 1.1091 | 1.1091 | -0.03% | |
| 014429 | 1.0838 | 1.0838 | -0.17% | |
| 014475 | 1.0497 | 1.1593 | -0.03% | |
| 017158 | 1.3166 | 1.3166 | -0.17% | |
| 001466 | 2.0626 | 2.0626 | -0.17% | |
| 006636 | 1.1553 | 1.2373 | -0.03% | |
| 006406 | 1.0863 | 1.1913 | -0.03% | |
| 000028 | 1.1049 | 1.6814 | -0.03% | |
| 026169 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 024770 | 1.1372 | 1.1372 | -0.20% | |
| 024113 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 024123 | 1.1963 | 1.1963 | -0.03% | |
| 025147 | 1.0403 | 1.0403 | -0.03% | |
| 025151 | 1.1101 | 1.1101 | -0.17% | |
| 024626 | 1.1335 | 1.1335 | -0.20% | |
| 024627 | 1.1301 | 1.1301 | -0.20% | |
| 023492 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
| 023747 | 1.07 | 1.07 | -0.20% | |
| 021626 | 1.715 | 1.715 | -0.17% | |
| 017968 | 1.639 | 1.639 | -0.17% | |
| 019199 | 1.6828 | 1.6828 | -0.17% | |
| 019735 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 022011 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0728 | 1.1388 | -0.03% | |
| 013211 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 013235 | 1.0434 | 1.1681 | -0.03% | |
| 016119 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | |
| 014025 | 1.097 | 1.097 | -0.17% | |
| 014958 | 0.8094 | 0.8094 | -0.20% | |
| 006637 | 1.1079 | 1.1899 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2632 | 1.6712 | -0.17% | |
| 000898 | 1.1558 | 1.4608 | -0.03% | |
| 000398 | 0.8743 | 1.3193 | -0.17% | |
| 026170 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 024366 | 0.8859 | 0.8859 | -0.20% | |
| 025018 | 0.7409 | 0.7409 | -0.17% | |
| 025145 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 025274 | 1.715 | 1.715 | -0.03% | |
| 023332 | 1.0852 | 1.0852 | -0.20% | |
| 410003 | 2.2158 | 2.9163 | -0.17% | |
| 007713 | 1.6697 | 1.7197 | -0.17% | |
| 019235 | 2.4939 | 2.4939 | -0.17% | |
| 561880 | 1.3207 | 1.3367 | -0.20% | |
| 022129 | 1.1311 | 1.1311 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1772 | 1.1772 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1659 | 1.1659 | -0.03% | |
| 013212 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | |
| 016120 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
| 012445 | 1.3827 | 1.3827 | -0.20% | |
| 009398 | 1.2733 | 1.4143 | -0.20% | |
| 009584 | 1.0083 | 1.1968 | -0.03% | |
| 003183 | 1.3274 | 1.4244 | -0.17% | |
| 024125 | 1.2213 | 1.2213 | -0.03% | |
| 024365 | 0.8879 | 0.8879 | -0.20% | |
| 025150 | 1.133 | 1.133 | -0.17% | |
| 023644 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
| 022760 | 1.2869 | 1.2869 | -0.03% | |
| 008340 | 1.0815 | 1.2265 | -0.03% | |
| 410001 | 1.83 | 4.7899 | -0.17% | |
| 410007 | 2.9592 | 3.7592 | -0.17% | |
| 410008 | 1.5147 | 2.2027 | -0.20% | |
| 020488 | 1.6501 | 1.6501 | -0.17% | |
| 017966 | 1.7994 | 1.7994 | -0.17% | |
| 017967 | 1.3567 | 1.3567 | -0.20% | |
| 017969 | 2.8212 | 2.8212 | -0.17% | |
| 019445 | 1.1 | 1.19 | -0.03% | |
| 021320 | 1.0168 | 1.0418 | -0.03% | |
| 021321 | 1.0137 | 1.0387 | -0.03% | |
| 008019 | 1.0278 | 1.205 | -0.03% | |
| 014706 | 0.9141 | 0.9141 | -0.17% | |
| 014957 | 0.8342 | 0.8342 | -0.20% | |
| 001467 | 2.003 | 2.003 | -0.17% | |
| 002729 | 1.2068 | 1.6128 | -0.17% | |
| 000899 | 1.1382 | 1.3999 | -0.03% | |
| 010474 | 1.12 | 1.12 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0738 | 1.2728 | -0.03% | |
| 002280 | 1.2911 | 1.7011 | -0.03% | |
| 002412 | 1.1371 | 1.3742 | -0.03% | |
| 026348 | 1.0008 | 1.0008 | -0.22% | |
| 024363 | 1.1068 | 1.1068 | -0.20% | |
| 025143 | 1.0601 | 1.0601 | -0.03% | |
| 025144 | 1.1312 | 1.1312 | -0.03% | |
| 025146 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 023331 | 1.0881 | 1.0881 | -0.20% | |
| 021040 | 1.1498 | 1.1798 | -0.03% | |
| 021627 | 1.7058 | 1.7058 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,496.40 | 95.32 |
| 2 | 债券及货币 | 257.61 | 07.02 |
| 3 | 现金 | 166.42 | 04.54 |
| 4 | 其他资产 | 28.76 | 00.78 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01801 | 信达生物 | 04.80 | 359.82 | 9.81% | 1.65 |
| 02269 | 药明生物 | 11.90 | 346.94 | 9.46% | 3.50 |
| 09926 | 康方生物 | 02.90 | 333.38 | 9.09% | 1.00 |
| 06160 | 百济神州 | 02.15 | 325.76 | 8.88% | 0.71 |
| 01093 | 石药集团 | 29.80 | 239.44 | 6.53% | 9.20 |
| 01177 | 中国生物制药 | 40.80 | 212.18 | 5.78% | 13.00 |
| 03692 | 翰森制药 | 06.60 | 206.76 | 5.64% | 2.20 |
| 02359 | 药明康德 | 01.83 | 189.86 | 5.18% | 0.59 |
| 01530 | 三生制药 | 07.45 | 148.93 | 4.06% | 2.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 00.26 | 105.60 | 2.88% | 0.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.90(万张) | 91.19(万元) | 2.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11% | -6.16% | 4.25% | 4.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 44.18 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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