公募基金 > 基金超市 > 华富安颐九个月持有期债券A
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1284
1.1284
0.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.0% 6693/7523
最近一月 -0.4% -0.0% 6827/7514
最近三月 0.8% 0.01% 2392/7389
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-13)
基金代码025144 基金经理戴弘毅 最新份额11,705.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股
票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的
混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、
其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基
金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行
再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益
分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有
基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润
或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整
以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应
于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.1284 1.1284 -0.19%
2026-3-12 1.1305 1.1305 -0.12%
2026-3-11 1.1319 1.1319 -0.03%
2026-3-10 1.1322 1.1322 0.31%
2026-3-9 1.1287 1.1287 -0.20%
2026-3-6 1.131 1.131 0.12%
2026-3-5 1.1296 1.1296 0.15%
2026-3-4 1.1279 1.1279 -0.19%
2026-3-3 1.13 1.13 -0.53%
2026-3-2 1.136 1.136 0.01%
2026-2-27 1.1359 1.1359 0.09%
2026-2-26 1.1349 1.1349 -0.06%
2026-2-25 1.1356 1.1356 0.15%
2026-2-24 1.1339 1.1339 0.09%
2026-2-13 1.1329 1.1329 -0.26%
2026-2-12 1.1359 1.1359 0.15%
2026-2-11 1.1342 1.1342 -0.03%
2026-2-10 1.1345 1.1345 -0.01%
2026-2-9 1.1346 1.1346 0.41%
2026-2-6 1.13 1.13 -0.05%

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年11月6日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安颐九个月持有期债券A  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券A债券型2022-09-23 至 今 3.5-15.51% 2.20% 
华富安业一年持有期债券C债券型2023-09-12 至 今 2.5-1.67% 0.57% 
华富可转债债券D债券型2025-08-20 至 今 0.6--  --  
华富可转债债券A债券型2022-09-23 至 今 3.5-23.00% 2.20% 
华富安颐九个月持有期债券C债券型2025-11-06 至 今 0.4--  --  
华富安颐九个月持有期债券A债券型2025-11-06 至 今 0.4--  --  
华富安康三个月持有期债券C债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
华富安和债券A债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2023-09-12 至 今 2.5-1.51% 0.57% 
华富安鑫债券C债券型2024-12-16 至 今 1.2--  --  
华富安康三个月持有期债券A债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.1--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.1--  --  
华富可转债债券C债券型2024-09-09 至 今 1.5--  --  
华富安和债券C债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴弘毅2025-11-06 至 今0年4个月零9天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001466 2.3198 2.3198 -0.74%
001563 1.011 1.171 -0.74%
008018 1.0427 1.1877 -0.05%
013522 1.1708 1.1708 -0.05%
014024 1.058 1.058 -0.74%
016119 1.0213 1.0213 -0.74%
019445 1.0925 1.1825 -0.05%
020488 1.5804 1.5804 -0.74%
022127 1.6844 1.6844 -0.05%
023991 1.2627 1.2627 -0.05%
024124 1.1893 1.1893 -0.05%
024363 1.0318 1.0318 -0.86%
410005 1.4312 2.4914 -0.05%
561800 1.1368 1.1368 -0.86%
561870 1.42 1.4293 -0.86%
000398 0.852 1.297 -0.74%
000767 1.6766 1.7266 -0.74%
001467 2.253 2.253 -0.74%
006406 1.0789 1.1839 -0.05%
006636 1.1452 1.2272 -0.05%
006637 1.0987 1.1807 -0.05%
008019 1.0267 1.2039 -0.05%
013211 1.0269 1.0269 -0.05%
013212 1.0087 1.0087 -0.05%
014731 1.1084 1.1359 -0.74%
016120 1.0082 1.0082 -0.74%
017158 1.241 1.241 -0.74%
020486 1.0638 1.0638 -0.74%
023271 1.0712 1.0712 -0.05%
023747 1.1163 1.1163 -0.86%
024123 1.1915 1.1915 -0.05%
024364 1.0267 1.0267 -0.86%
024770 1.2224 1.2224 -0.86%
025151 1.1026 1.1026 -0.74%
025152 1.0331 1.0331 -0.05%
026347 0.9966 0.9966 -0.91%
410001 1.7502 4.6437 -0.74%
000757 1.0721 1.2721 -0.74%
001709 3.2266 3.2266 -0.74%
002412 1.1334 1.3705 -0.05%
002729 1.2018 1.6078 -0.74%
007713 1.8004 1.8504 -0.74%
013235 1.0373 1.162 -0.05%
014025 1.0514 1.0514 -0.74%
014385 1.1007 1.1007 -0.05%
014475 1.0443 1.1539 -0.05%
014957 0.8505 0.8505 -0.86%
017966 1.7221 1.7221 -0.74%
018358 1.9856 1.9856 -0.74%
019735 1.0423 1.0423 -0.05%
020135 1.0588 1.0808 -0.05%
022129 1.1279 1.1279 -0.05%
023746 1.12 1.12 -0.86%
025148 1.0444 1.0444 -0.05%
026846 1.1482 1.1482 -0.05%
164105 1.6604 2.3178 -0.05%
410003 2.0289 2.6388 -0.74%
515980 0.8799 1.7598 -0.86%
561880 1.2849 1.2958 -0.86%
000898 1.1458 1.4508 -0.05%
000899 1.1288 1.3905 -0.05%
002064 2.4875 2.7875 -0.74%
005781 1.05 1.233 -0.05%
006452 1.0678 1.2668 -0.05%
008021 1.4474 1.4474 -0.86%
008341 1.0688 1.2138 -0.05%
014386 1.0843 1.0843 -0.05%
016122 1.394 1.394 -0.86%
017968 1.7685 1.7685 -0.74%
017969 2.4429 2.4429 -0.74%
019200 1.0013 1.0013 -0.74%
019734 1.0463 1.0463 -0.05%
021040 1.14 1.17 -0.05%
022130 1.1331 1.1331 -0.05%
022661 1.4693 1.4813 -0.86%
023332 1.0651 1.0651 -0.86%
024626 1.1049 1.1049 -0.86%
024627 1.1021 1.1021 -0.86%
024771 1.2193 1.2193 -0.86%
025150 1.126 1.126 -0.74%
025153 1.0316 1.0316 -0.05%
410008 1.477 2.159 -0.86%
410009 1.5922 1.6922 -0.74%
003152 1.8005 2.2005 -0.74%
003182 1.3597 1.4577 -0.74%
011661 1.0843 1.1293 -0.05%
013523 1.1598 1.1598 -0.05%
014958 0.826 0.826 -0.86%
018359 1.9642 1.9642 -0.74%
019198 0.8437 0.8437 -0.74%
019199 1.6602 1.6602 -0.74%
019235 2.1013 2.1013 -0.74%
020080 1.1455 1.1855 -0.05%
020136 1.0538 1.0758 -0.05%
020380 2.8195 2.8195 -0.74%
020487 1.3084 1.3084 -0.86%
021626 1.6279 1.6279 -0.74%
022010 1.0276 1.0276 -0.05%
023331 1.0676 1.0676 -0.86%
023492 1.0299 1.0299 -0.05%
023644 1.0174 1.0174 -0.05%
024365 0.8911 0.8911 -0.86%
024366 0.8896 0.8896 -0.86%
025146 1.0394 1.0394 -0.05%
025154 1.0161 1.0161 -0.05%
026348 0.9963 0.9963 -0.91%
410007 2.8431 3.6431 -0.74%
410010 1.4876 1.4876 -0.86%
001086 1.2627 1.3067 -0.05%
003153 1.7188 2.0464 -0.74%
003183 1.331 1.428 -0.74%
006405 1.0934 1.2384 -0.05%
009584 1.006 1.1945 -0.05%
011662 1.08 1.125 -0.05%
017967 1.2781 1.2781 -0.86%
020383 1.9928 2.1947 -0.74%
021320 1.014 1.039 -0.05%
021321 1.0111 1.0361 -0.05%
022011 1.0241 1.0241 -0.05%
022760 1.282 1.282 -0.05%
023493 1.0289 1.0289 -0.05%
023645 1.0147 1.0147 -0.05%
024113 1.0211 1.0211 -0.05%
024125 1.216 1.216 -0.05%
025018 0.6906 0.6906 -0.74%
025147 1.0387 1.0387 -0.05%
410006 2.1317 2.2917 -0.74%
516980 1.0947 1.0947 -0.86%
001087 1.2047 1.2257 -0.05%
002280 1.2858 1.6958 -0.05%
005793 1.6916 1.6916 -0.05%
006451 1.0724 1.2754 -0.05%
008020 1.4733 1.4733 -0.86%
008340 1.0761 1.2211 -0.05%
009398 1.3259 1.4669 -0.86%
010473 1.1484 1.1484 -0.05%
014706 0.931 0.931 -0.74%
014707 0.9163 0.9163 -0.74%
014730 1.1201 1.1476 -0.74%
016123 1.3744 1.3744 -0.86%
016871 1.1137 1.1137 -0.05%
019213 3.1943 3.1943 -0.74%
021627 1.6198 1.6198 -0.74%
022830 1.1023 1.1967 -0.05%
024112 1.0234 1.0234 -0.05%
025017 0.6922 0.6922 -0.74%
025142 1.0685 1.0685 -0.05%
025145 1.1269 1.1269 -0.05%
025155 1.0147 1.0147 -0.05%
025274 1.6917 1.6917 -0.05%
000028 1.1053 1.6667 -0.05%
002728 1.2577 1.6657 -0.74%
010474 1.1251 1.1251 -0.05%
012445 1.3016 1.3016 -0.86%
014429 1.0817 1.0817 -0.74%
016872 1.1065 1.1065 -0.05%
017157 1.2555 1.2555 -0.74%
022063 1.0668 1.1328 -0.05%
023785 1.0073 1.0073 -0.05%
023786 1.006 1.006 -0.05%
025143 1.0672 1.0672 -0.05%
025144 1.1284 1.1284 -0.05%
025149 1.1417 1.1417 -0.74%
410004 1.4514 2.6009 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票959.6307.31
2债券及货币15,577.86118.64
3现金94.1000.72
4其他资产17.2500.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.1264.920.49%0.12  
300750宁德时代00.1658.760.45%0.16  
02388中银香港01.2042.720.33%1.20  
600885宏发股份01.3240.140.31%1.32  
600900长江电力01.4840.240.31%1.48  
06862海底捞03.0038.610.29%3.00  
09988阿里巴巴-W00.2532.240.25%0.25  
000333美的集团00.4031.260.24%0.40  
601888中国中免00.3432.150.24%0.34  
600030中信证券00.9527.270.21%0.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1310.30(万张)1,036.21(万元)7.89(%)  
223258003525农行二级资本债03A(BC)09.50(万张)955.01(万元)7.27(%)  
325001625附息国债1608.50(万张)853.92(万元)6.50(%)  
424230000123宁波银行永续债0108.00(万张)841.47(万元)6.41(%)  
510258096725鲁钢铁MTN00208.00(万张)826.36(万元)6.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.11%0.0%0.0%0.0%2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.4%
0.8%
0.61%
0.61%
0.0%
0.0%
0.0%
0.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。