公募基金 > 基金超市 > 华富安颐九个月持有期债券A
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1368
1.1368
1.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% 0.0% 1340/7152
最近一月 1.25% 0.01% 986/7145
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-26)
基金代码025144 基金经理戴弘毅 最新份额11,705.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股
票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的
混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、
其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基
金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行
再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益
分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有
基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润
或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整
以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应
于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.1365 1.1365 -0.03%
2026-1-26 1.1368 1.1368 -0.16%
2026-1-23 1.1386 1.1386 0.30%
2026-1-22 1.1352 1.1352 0.10%
2026-1-21 1.1341 1.1341 0.16%
2026-1-20 1.1323 1.1323 -0.13%
2026-1-19 1.1338 1.1338 0.12%
2026-1-16 1.1324 1.1324 0.11%
2026-1-15 1.1312 1.1312 -0.04%
2026-1-14 1.1316 1.1316 0.04%
2026-1-13 1.1311 1.1311 -0.20%
2026-1-12 1.1334 1.1334 0.35%
2026-1-9 1.1295 1.1295 0.22%
2026-1-8 1.127 1.127 -0.01%
2026-1-7 1.1271 1.1271 0.00%
2026-1-6 1.1271 1.1271 0.18%
2026-1-5 1.1251 1.1251 0.31%
2025-12-30 1.1222 1.1222 0.04%
2025-12-29 1.1218 1.1218 -0.09%
2025-12-26 1.1228 1.1228 0.01%

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年11月6日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安颐九个月持有期债券A  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券A债券型2022-09-23 至 今 3.4-15.51% 2.20% 
华富安业一年持有期债券C债券型2023-09-12 至 今 2.4-1.67% 0.57% 
华富可转债债券D债券型2025-08-20 至 今 0.4--  --  
华富可转债债券A债券型2022-09-23 至 今 3.4-23.00% 2.20% 
华富安颐九个月持有期债券C债券型2025-11-06 至 今 0.2--  --  
华富安颐九个月持有期债券A债券型2025-11-06 至 今 0.2--  --  
华富安康三个月持有期债券C债券型2025-10-21 至 今 0.3--  --  
华富安和债券A债券型2025-10-21 至 今 0.3--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2023-09-12 至 今 2.4-1.51% 0.57% 
华富安鑫债券C债券型2024-12-16 至 今 1.1--  --  
华富安康三个月持有期债券A债券型2025-10-21 至 今 0.3--  --  
华富可转债债券C债券型2024-09-09 至 今 1.4--  --  
华富安和债券C债券型2025-10-21 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴弘毅2025-11-06 至 今0年2个月零22天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008341 1.0645 1.2095 -0.03%
410010 1.4853 1.4853 -0.55%
003152 1.8405 2.2405 -0.45%
001087 1.2312 1.2522 -0.03%
023746 1.0817 1.0817 -0.55%
023785 1.0049 1.0049 -0.03%
024363 1.1524 1.1524 -0.55%
025142 1.0669 1.0669 -0.03%
025148 1.0387 1.0387 -0.03%
006405 1.0883 1.2333 -0.03%
021321 1.0084 1.0334 -0.03%
018359 1.796 1.796 -0.45%
019199 1.7619 1.7619 -0.45%
022129 1.1249 1.1249 -0.03%
011661 1.0809 1.1259 -0.03%
014958 0.9 0.9 -0.55%
008340 1.0716 1.2166 -0.03%
002728 1.2712 1.6792 -0.45%
003153 1.7588 2.0864 -0.45%
003182 1.3816 1.4796 -0.45%
002064 2.5372 2.8372 -0.45%
023332 1.0811 1.0811 -0.55%
024366 0.9051 0.9051 -0.55%
025152 1.0314 1.0314 -0.03%
025153 1.0304 1.0304 -0.03%
002280 1.3082 1.7182 -0.03%
021626 1.7494 1.7494 -0.45%
019200 1.1142 1.1142 -0.45%
019213 3.6466 3.6466 -0.45%
020080 1.1406 1.1806 -0.03%
561800 1.2012 1.2012 -0.55%
561880 1.2973 1.3082 -0.55%
022130 1.1298 1.1298 -0.03%
020380 2.9656 2.9656 -0.45%
020486 1.1973 1.1973 -0.45%
014429 1.08 1.08 -0.45%
014475 1.0419 1.1515 -0.03%
016119 1.0909 1.0909 -0.45%
016120 1.0775 1.0775 -0.45%
016123 1.4459 1.4459 -0.55%
014730 1.1466 1.1741 -0.45%
014024 1.1089 1.1089 -0.45%
001466 2.5506 2.5506 -0.45%
001563 1.1243 1.2843 -0.45%
410007 2.9889 3.7889 -0.45%
007713 2.0585 2.1085 -0.45%
010473 1.1499 1.1499 -0.03%
023644 1.0137 1.0137 -0.03%
022830 1.1324 1.2268 -0.03%
024113 1.0213 1.0213 -0.03%
025018 0.7595 0.7595 -0.45%
021320 1.011 1.036 -0.03%
019198 0.8576 0.8576 -0.45%
019235 2.1203 2.1203 -0.45%
022010 1.0239 1.0239 -0.03%
020383 1.8801 2.082 -0.45%
014385 1.1064 1.1064 -0.03%
013212 1.0298 1.0298 -0.03%
014706 0.9319 0.9319 -0.45%
006637 1.0947 1.1767 -0.03%
410003 1.9133 2.5232 -0.45%
410006 2.1496 2.3096 -0.45%
410008 1.4955 2.1775 -0.55%
000899 1.1245 1.3862 -0.03%
001086 1.2898 1.3338 -0.03%
023492 1.0267 1.0267 -0.03%
023645 1.0116 1.0116 -0.03%
023271 1.0669 1.0669 -0.03%
024123 1.1855 1.1855 -0.03%
006406 1.0741 1.1791 -0.03%
006451 1.0681 1.2711 -0.03%
000757 1.2061 1.4061 -0.45%
000767 1.7785 1.8285 -0.45%
021627 1.7417 1.7417 -0.45%
019734 1.0415 1.0415 -0.03%
019735 1.0377 1.0377 -0.03%
022011 1.0208 1.0208 -0.03%
020488 1.5712 1.5712 -0.45%
017967 1.2659 1.2659 -0.55%
016871 1.1091 1.1091 -0.03%
016872 1.1021 1.1021 -0.03%
013522 1.1657 1.1657 -0.03%
013523 1.1551 1.1551 -0.03%
011662 1.0768 1.1218 -0.03%
014707 0.9176 0.9176 -0.45%
005793 1.7355 1.7355 -0.03%
410004 1.4525 2.602 -0.03%
410005 1.433 2.4932 -0.03%
516980 1.1923 1.1923 -0.55%
012445 1.2883 1.2883 -0.55%
000898 1.1408 1.4458 -0.03%
024770 1.1613 1.1613 -0.55%
024771 1.1589 1.1589 -0.55%
023331 1.083 1.083 -0.55%
022760 1.3049 1.3049 -0.03%
023747 1.0786 1.0786 -0.55%
023786 1.0038 1.0038 -0.03%
024112 1.023 1.023 -0.03%
025017 0.7609 0.7609 -0.45%
025144 1.1368 1.1368 -0.03%
025149 1.1445 1.1445 -0.45%
000398 0.8655 1.3105 -0.45%
019445 1.0877 1.1777 -0.03%
561870 1.3421 1.3514 -0.55%
017966 1.8165 1.8165 -0.45%
017969 2.4939 2.4939 -0.45%
014386 1.0902 1.0902 -0.03%
014957 0.9258 0.9258 -0.55%
001467 2.4774 2.4774 -0.45%
410009 1.5821 1.6821 -0.45%
515980 0.9751 1.9502 -0.55%
010474 1.1272 1.1272 -0.03%
024626 1.1114 1.1114 -0.55%
024627 1.1092 1.1092 -0.55%
023493 1.026 1.026 -0.03%
024124 1.1839 1.1839 -0.03%
025147 1.0337 1.0337 -0.03%
025151 1.1053 1.1053 -0.45%
000028 1.1351 1.6965 -0.03%
018358 1.8148 1.8148 -0.45%
020135 1.054 1.076 -0.03%
009398 1.2337 1.3747 -0.55%
008021 1.5938 1.5938 -0.55%
014731 1.1352 1.1627 -0.45%
410001 1.8447 4.8169 -0.45%
022661 1.4885 1.5005 -0.55%
024364 1.1476 1.1476 -0.55%
025145 1.1359 1.1359 -0.03%
025146 1.0341 1.0341 -0.03%
025150 1.1293 1.1293 -0.45%
025274 1.7356 1.7356 -0.03%
164105 1.6744 2.3318 -0.03%
020136 1.0493 1.0713 -0.03%
022063 1.0625 1.1285 -0.03%
022127 1.7288 1.7288 -0.03%
020487 1.2181 1.2181 -0.55%
017157 1.339 1.339 -0.45%
016122 1.4658 1.4658 -0.55%
013211 1.0479 1.0479 -0.03%
009584 1.0039 1.1924 -0.03%
008020 1.6217 1.6217 -0.55%
005781 1.0467 1.2297 -0.03%
002729 1.2151 1.6211 -0.45%
003183 1.3527 1.4497 -0.45%
023991 1.2898 1.2898 -0.03%
024125 1.2094 1.2094 -0.03%
024365 0.9072 0.9072 -0.55%
025143 1.0661 1.0661 -0.03%
025154 1.0221 1.0221 -0.03%
025155 1.0212 1.0212 -0.03%
002412 1.1301 1.3672 -0.03%
006452 1.0637 1.2627 -0.03%
021040 1.1356 1.1656 -0.03%
017968 2.0236 2.0236 -0.45%
017158 1.3242 1.3242 -0.45%
014025 1.1022 1.1022 -0.45%
001709 3.6816 3.6816 -0.45%
006636 1.1405 1.2225 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票959.6307.31
2债券及货币15,577.86118.64
3现金94.1000.72
4其他资产17.2500.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.1264.920.49%0.12  
300750宁德时代00.1658.760.45%0.16  
02388中银香港01.2042.720.33%1.20  
600885宏发股份01.3240.140.31%1.32  
600900长江电力01.4840.240.31%1.48  
06862海底捞03.0038.610.29%3.00  
09988阿里巴巴-W00.2532.240.25%0.25  
000333美的集团00.4031.260.24%0.40  
601888中国中免00.3432.150.24%0.34  
600030中信证券00.9527.270.21%0.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1310.30(万张)1,036.21(万元)7.89(%)  
223258003525农行二级资本债03A(BC)09.50(万张)955.01(万元)7.27(%)  
325001625附息国债1608.50(万张)853.92(万元)6.50(%)  
424230000123宁波银行永续债0108.00(万张)841.47(万元)6.41(%)  
510258096725鲁钢铁MTN00208.00(万张)826.36(万元)6.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.8%0.0%0.0%0.0%7.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.25%
0.0%
1.36%
1.36%
0.0%
0.0%
0.0%
1.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。