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华富安鑫债券C  022830
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债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9681
1.0896
7.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.47% 0.0% 537/7484
最近一月 -4.61% -0.0% 7385/7479
最近三月 -10.1% -0.0% 7284/7380
最近一年 -9.44% 0.02% 6816/6882
(2026-11-09)
基金代码022830 基金经理戴弘毅 最新份额2,280.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-12-16 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定,本基金在履行适当程序后进行相应调整。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基金管理人承担该项费用;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:
基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-10 0.9731 1.0946 0.52%
2026-11-9 0.9681 1.0896 0.23%
2026-11-6 0.9659 1.0874 -0.92%
2026-11-5 0.9749 1.0964 0.69%
2026-11-4 0.9682 1.0897 1.96%
2026-11-3 0.9496 1.0711 -1.15%
2026-11-2 0.9606 1.0821 0.24%
2026-10-30 0.9583 1.0798 -1.54%
2026-10-29 0.9733 1.0948 -1.20%
2026-10-28 0.9851 1.1066 1.03%
2026-10-27 0.9751 1.0966 -0.86%
2026-10-26 0.9836 1.1051 -0.54%
2026-10-23 0.9889 1.1104 0.88%
2026-10-22 0.9803 1.1018 -1.08%
2026-10-21 0.991 1.1125 0.08%
2026-10-20 0.9902 1.1117 0.45%
2026-10-19 0.9858 1.1073 0.12%
2026-10-16 0.9846 1.1061 0.15%
2026-10-15 0.9831 1.1046 -1.31%
2026-10-14 0.9961 1.1176 -0.97%

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部业务经理,现任债券研究部业务经理、公司权益投资决策委员会委员、公司固收投资决策委员会委员,2022年09月23日至2026年07月07日担任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2022年09月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2023年09月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年11月06日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,2026年04月17日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年04月17日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年06月15日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理,2026年06月15日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理,2026年06月15日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安鑫债券C  2024-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券A债券型2022-09-23 至 今 4.1-15.51% 2.20% 
华富安业一年持有期债券C债券型2023-09-12 至 今 3.2-1.67% 0.57% 
华富可转债债券D债券型2025-08-20 至 2026-07-08 0.9--  --  
华富弘鑫灵活配置混合A2026-04-17 至 今 0.6--  --  
华富可转债债券A债券型2022-09-23 至 2026-07-08 3.8-23.00% 2.20% 
华富安颐九个月持有期债券C债券型2025-11-06 至 今 1.0--  --  
华富收益增强债券A债券型2026-06-15 至 今 0.4--  --  
华富收益增强债券B债券型2026-06-15 至 今 0.4--  --  
华富安华债券C债券型2026-06-15 至 今 0.4--  --  
华富安颐九个月持有期债券A债券型2025-11-06 至 今 1.0--  --  
华富安康三个月持有期债券C债券型2025-10-21 至 今 1.1--  --  
华富安和债券A债券型2025-10-21 至 今 1.1--  --  
华富益鑫灵活配置混合A2026-04-17 至 2026-10-22 0.5--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2023-09-12 至 今 3.2-1.51% 0.57% 
华富安鑫债券C债券型2024-12-16 至 今 1.9--  --  
华富安康三个月持有期债券A债券型2025-10-21 至 今 1.1--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.8--  --  
华富益鑫灵活配置混合C2026-04-17 至 2026-10-22 0.5--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.8--  --  
华富可转债债券C债券型2024-09-09 至 2026-07-08 1.8--  --  
华富弘鑫灵活配置混合C2026-04-17 至 今 0.6--  --  
华富安华债券A债券型2026-06-15 至 今 0.4--  --  
华富安和债券C债券型2025-10-21 至 今 1.1--  --  
华富安华债券D债券型2026-06-15 至 今 0.4--  --  
华富强化回报债券债券型,LOF型2026-06-15 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴弘毅2024-12-16 至 今1年-2个月零26天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001087 1.1107 1.1317 0.02%
002064 2.2741 2.5741 0.07%
007713 1.5342 1.5842 0.07%
011662 1.0925 1.1375 0.02%
014706 0.9043 0.9043 0.07%
014958 0.515 0.515 -0.04%
016120 0.7096 0.7096 0.07%
019735 1.0285 1.0615 0.02%
020488 1.4125 1.4125 0.07%
023331 0.8755 0.8755 -0.04%
024364 1.1247 1.1247 -0.04%
026347 0.9844 0.9844 0.05%
028649 0.9362 0.9362 -0.04%
410010 1.2538 1.2538 -0.04%
515980 0.779 1.558 -0.04%
520750 0.6987 0.6987 -0.04%
561880 1.1113 1.1406 -0.04%
001086 1.1672 1.2112 0.02%
002280 1.1237 1.5337 0.02%
002412 1.1412 1.3783 0.02%
006405 1.1231 1.2681 0.02%
016123 1.1866 1.1866 -0.04%
022011 1.0385 1.0385 0.02%
022830 0.9681 1.0896 0.02%
023644 1.0207 1.0207 0.02%
023747 1.1099 1.1099 -0.04%
024113 1.0119 1.0119 0.02%
024365 0.6388 0.6388 -0.04%
024627 0.8855 0.8855 -0.04%
025142 1.0421 1.0421 0.02%
025146 1.0467 1.0467 0.02%
025149 1.1532 1.1532 0.07%
025152 1.04 1.04 0.02%
025153 1.0357 1.0357 0.02%
025154 1.0061 1.0061 0.02%
410006 1.2387 1.3987 0.07%
001466 1.7104 1.7104 0.07%
001467 1.66 1.66 0.07%
003183 1.1681 1.2651 0.07%
008341 1.0895 1.2345 0.02%
014730 1.0754 1.1029 0.07%
014957 0.5332 0.5332 -0.04%
016871 1.1352 1.1352 0.02%
019213 2.129 2.129 0.07%
020380 2.6982 2.6982 0.07%
021627 1.753 1.753 0.07%
023785 1.0261 1.0261 0.02%
024366 0.636 0.636 -0.04%
025150 1.1343 1.1343 0.07%
026170 0.9678 0.9678 0.02%
410005 1.4118 2.472 0.02%
000767 1.1996 1.2496 0.07%
000898 1.1799 1.4849 0.02%
001709 2.1564 2.1564 0.07%
003153 1.1535 1.5371 0.07%
006406 1.1067 1.2117 0.02%
006637 1.1287 1.2107 0.02%
008020 1.3213 1.3213 -0.04%
009584 1.0092 1.2077 0.02%
010474 1.0477 1.0477 0.02%
013522 1.1937 1.1937 0.02%
014025 0.5473 0.5473 0.07%
014386 1.0799 1.0799 0.02%
019445 1.1207 1.2107 0.02%
020080 1.1797 1.2197 0.02%
020135 1.0796 1.1016 0.02%
022129 1.1328 1.1328 0.02%
023746 1.1166 1.1166 -0.04%
024112 1.0168 1.0168 0.02%
024124 1.1973 1.1973 0.02%
024770 0.9748 0.9748 -0.04%
025143 1.0381 1.0381 0.02%
025148 1.0538 1.0538 0.02%
164105 1.5847 2.2421 0.02%
000757 0.9078 1.1078 0.07%
000899 1.1593 1.421 0.02%
003152 1.1824 1.678 0.07%
006636 1.1796 1.2616 0.02%
010473 1.0722 1.0722 0.02%
011661 1.0974 1.1424 0.02%
017966 1.1182 1.1182 0.07%
017969 2.2248 2.2248 0.07%
019200 0.8622 0.8622 0.07%
019734 1.0342 1.0672 0.02%
020383 1.2275 1.6074 0.07%
022127 1.1483 1.1483 0.02%
022760 1.1182 1.1182 0.02%
024123 1.2028 1.2028 0.02%
024363 1.1337 1.1337 -0.04%
024771 0.9697 0.9697 -0.04%
026169 0.9691 0.9691 0.02%
026348 0.9814 0.9814 0.05%
026846 1.0719 1.0719 0.02%
410004 1.4355 2.585 0.02%
410009 1.4267 1.5267 0.07%
561800 0.7845 0.7845 -0.04%
001563 0.8728 1.0328 0.07%
003182 1.1948 1.2928 0.07%
013523 1.1809 1.1809 0.02%
014385 1.0992 1.0992 0.02%
014429 1.0893 1.0893 0.07%
014731 1.0614 1.0889 0.07%
016119 0.7207 0.7207 0.07%
016122 1.2068 1.2068 -0.04%
016872 1.1263 1.1263 0.02%
018358 2.248 2.248 0.07%
019198 0.6983 0.6983 0.07%
019199 1.1848 1.1848 0.07%
020136 1.0731 1.0951 0.02%
020487 0.8529 0.8529 -0.04%
021320 1.0273 1.0523 0.02%
022130 1.1473 1.1473 0.02%
023492 1.0484 1.0484 0.02%
023645 1.0153 1.0153 0.02%
024125 1.2299 1.2299 0.02%
024626 0.8901 0.8901 -0.04%
025018 0.641 0.641 0.07%
025145 1.0631 1.0631 0.02%
025151 1.1137 1.1137 0.07%
028648 0.9364 0.9364 -0.04%
410003 1.2508 2.0454 0.07%
410007 2.7279 3.5279 0.07%
005793 1.1555 1.1555 0.02%
006452 1.094 1.293 0.02%
008021 1.2956 1.2956 -0.04%
008340 1.0977 1.2427 0.02%
009398 0.8669 1.0079 -0.04%
013211 0.9602 0.9602 0.02%
013212 0.9407 0.9407 0.02%
014475 1.0656 1.1752 0.02%
017157 1.0907 1.0907 0.07%
017158 1.0752 1.0752 0.07%
017967 0.7759 0.7759 -0.04%
017968 1.501 1.501 0.07%
019235 1.2162 1.2162 0.07%
020486 0.8984 0.8984 0.07%
021040 1.1727 1.2027 0.02%
021321 1.0234 1.0484 0.02%
022661 1.2762 1.3064 -0.04%
023271 1.0975 1.0975 0.02%
023493 1.046 1.046 0.02%
023786 1.0234 1.0234 0.02%
023991 1.1671 1.1671 0.02%
025017 0.6441 0.6441 0.07%
025147 1.0446 1.0446 0.02%
025155 1.001 1.001 0.02%
025274 1.1555 1.1555 0.02%
410008 1.2864 1.9866 -0.04%
516980 0.9936 0.9936 -0.04%
000028 0.9714 1.5615 0.02%
000398 0.707 1.152 0.07%
006451 1.0994 1.3024 0.02%
012445 0.7934 0.7934 -0.04%
014024 0.5512 0.5512 0.07%
014707 0.8876 0.8876 0.07%
018359 2.218 2.218 0.07%
021626 1.7663 1.7663 0.07%
022010 1.0438 1.0438 0.02%
022063 1.0938 1.1598 0.02%
023332 0.8713 0.8713 -0.04%
025144 1.0673 1.0673 0.02%
410001 1.141 3.5273 0.07%
561870 1.0959 1.1357 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,570.4719.27
2债券及货币7,644.9793.80
3现金179.1302.20
4其他资产26.7400.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.17137.431.69%0.00  
688313仕佳光子00.77118.321.45%0.00  
002384东山精密00.5083.701.03%0.14  
000657中钨高新01.3370.140.86%0.00  
300811铂科新材00.8768.180.84%0.00  
688256寒武纪00.0768.610.84%-0.08  
300751迈为股份00.3867.220.82%0.00  
300285国瓷材料00.9761.170.75%-0.13  
688266泽璟制药00.5358.460.72%0.00  
300548长芯博创00.2657.160.70%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开0310.00(万张)1,003.62(万元)12.31(%)  
223258003525农行二级资本债03A(BC)06.00(万张)610.66(万元)7.49(%)  
324240001624民生银行永续债0105.50(万张)561.67(万元)6.89(%)  
423248000224中行二级资本债01B05.00(万张)543.21(万元)6.67(%)  
524258005425平安银行永续债02BC05.00(万张)519.78(万元)6.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-092026-07-100.0127
22026-04-102026-04-130.0144
32026-01-122026-01-130.0157
42025-10-162025-10-170.0217
52025-07-072025-07-080.025
62025-05-222025-05-230.032
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.19%-9.44%0.0%0.0%3.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.61%
-10.1%
-15.17%
-8.8%
-9.44%
0.0%
0.0%
7.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.80
0.00
夏普比率
-108.24
19.45
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.01
0.00
詹森指数
-0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。