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华富国泰民安灵活配置混合A 000767
收藏成功
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理邓翔 申购费率0.15% 基金规模0.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000767 | 基金经理邓翔 | 最新份额2,415.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-02-04 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模10.74亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将从与国泰民安主题相关的证券中精选优质标的进行投资，分享我国国泰民安领域未来发展的红利，力求取得超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.3199 | 1.3699 | -1.71% |
| 2026-9-23 | 1.3429 | 1.3929 | -0.98% |
| 2026-9-22 | 1.3562 | 1.4062 | -0.45% |
| 2026-9-21 | 1.3623 | 1.4123 | 1.40% |
| 2026-9-18 | 1.3435 | 1.3935 | 1.60% |
| 2026-9-17 | 1.3223 | 1.3723 | -0.47% |
| 2026-9-16 | 1.3286 | 1.3786 | 1.81% |
| 2026-9-15 | 1.305 | 1.355 | -1.23% |
| 2026-9-14 | 1.3213 | 1.3713 | -0.74% |
| 2026-9-11 | 1.3311 | 1.3811 | -1.75% |
| 2026-9-10 | 1.3548 | 1.4048 | -0.29% |
| 2026-9-9 | 1.3587 | 1.4087 | 0.89% |
| 2026-9-8 | 1.3467 | 1.3967 | 0.53% |
| 2026-9-7 | 1.3396 | 1.3896 | -0.13% |
| 2026-9-4 | 1.3414 | 1.3914 | 0.10% |
| 2026-9-3 | 1.3401 | 1.3901 | -0.28% |
| 2026-9-2 | 1.3439 | 1.3939 | -0.35% |
| 2026-9-1 | 1.3486 | 1.3986 | -0.88% |
| 2026-8-31 | 1.3606 | 1.4106 | 3.10% |
| 2026-8-28 | 1.3197 | 1.3697 | -0.11% |
邓翔先生：美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，自2024年4月2日起任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2025年8月18日起任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2026年1月14日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富国泰民安灵活配置混合A 2025-08-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富策略精选混合A | 2024-04-02 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 华富国泰民安灵活配置混合C | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 华富策略精选混合C | 2024-04-02 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 2026-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 2026-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓翔 | 2025-08-18 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
| 陈奇 | 2021-03-19 至 2025-09-09 | 4年5个月零21天 | -38.38 | -22.98 |
| 张亮 | 2015-02-27 至 2021-03-26 | 6年0个月零27天 | 45.44 | 113.58 |
| 刘文正 | 2014-12-29 至 2017-03-28 | 2年-10个月零27天 | 4.00 | 22.96 |
| 龚炜 | 2014-12-29 至 2020-02-27 | 5年-11个月零29天 | 25.53 | 67.66 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014731 | 1.0899 | 1.1174 | -0.15% | |
| 014475 | 1.0601 | 1.1697 | -0.02% | |
| 017158 | 1.2281 | 1.2281 | -0.15% | |
| 016123 | 1.7322 | 1.7322 | -0.38% | |
| 014957 | 0.6689 | 0.6689 | -0.38% | |
| 014958 | 0.6469 | 0.6469 | -0.38% | |
| 017966 | 1.5608 | 1.5608 | -0.15% | |
| 020136 | 1.0704 | 1.0924 | -0.02% | |
| 020380 | 2.926 | 2.926 | -0.15% | |
| 023332 | 0.982 | 0.982 | -0.38% | |
| 023746 | 1.0466 | 1.0466 | -0.38% | |
| 023786 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
| 024363 | 1.2282 | 1.2282 | -0.38% | |
| 024364 | 1.2195 | 1.2195 | -0.38% | |
| 021320 | 1.0246 | 1.0496 | -0.02% | |
| 025142 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
| 025152 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% | |
| 006405 | 1.1185 | 1.2635 | -0.02% | |
| 410003 | 1.5568 | 2.3514 | -0.15% | |
| 410010 | 1.4738 | 1.4738 | -0.38% | |
| 005793 | 1.3878 | 1.3878 | -0.02% | |
| 003152 | 1.5883 | 2.0705 | -0.15% | |
| 000898 | 1.1749 | 1.4799 | -0.02% | |
| 001086 | 1.1812 | 1.2252 | -0.02% | |
| 010474 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
| 001466 | 1.918 | 1.918 | -0.15% | |
| 014706 | 0.8756 | 0.8756 | -0.15% | |
| 515980 | 1.03 | 2.06 | -0.38% | |
| 014025 | 0.9776 | 0.9776 | -0.15% | |
| 019734 | 1.031 | 1.064 | -0.02% | |
| 020383 | 1.5286 | 1.9085 | -0.15% | |
| 023747 | 1.0409 | 1.0409 | -0.38% | |
| 023785 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
| 023991 | 1.1811 | 1.1811 | -0.02% | |
| 024366 | 0.6569 | 0.6569 | -0.38% | |
| 024771 | 0.9843 | 0.9843 | -0.38% | |
| 025143 | 1.037 | 1.037 | -0.02% | |
| 025149 | 1.1488 | 1.1488 | -0.15% | |
| 025150 | 1.1306 | 1.1306 | -0.15% | |
| 026170 | 0.991 | 0.991 | -0.02% | |
| 164105 | 1.597 | 2.2544 | -0.02% | |
| 520750 | 0.9185 | 0.9185 | -0.38% | |
| 410006 | 1.5332 | 1.6932 | -0.15% | |
| 410007 | 2.9567 | 3.7567 | -0.15% | |
| 410008 | 1.433 | 2.1273 | -0.38% | |
| 002729 | 1.0796 | 1.4856 | -0.15% | |
| 001709 | 2.3748 | 2.3748 | -0.15% | |
| 001563 | 0.9863 | 1.1463 | -0.15% | |
| 009398 | 1.1875 | 1.3285 | -0.38% | |
| 013523 | 1.1786 | 1.1786 | -0.02% | |
| 019198 | 0.818 | 0.818 | -0.15% | |
| 019200 | 0.9749 | 0.9749 | -0.15% | |
| 021626 | 2.7876 | 2.7876 | -0.15% | |
| 023644 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
| 024124 | 1.1922 | 1.1922 | -0.02% | |
| 022130 | 1.1423 | 1.1423 | -0.02% | |
| 026846 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
| 025144 | 1.1141 | 1.1141 | -0.02% | |
| 000767 | 1.3429 | 1.3929 | -0.15% | |
| 008340 | 1.0943 | 1.2393 | -0.02% | |
| 410001 | 1.5914 | 4.3527 | -0.15% | |
| 410005 | 1.4173 | 2.4775 | -0.02% | |
| 010473 | 1.1066 | 1.1066 | -0.02% | |
| 006637 | 1.1243 | 1.2063 | -0.02% | |
| 016871 | 1.1325 | 1.1325 | -0.02% | |
| 017157 | 1.2451 | 1.2451 | -0.15% | |
| 016120 | 0.9418 | 0.9418 | -0.15% | |
| 019213 | 2.3459 | 2.3459 | -0.15% | |
| 022011 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | |
| 022063 | 1.086 | 1.152 | -0.02% | |
| 561880 | 1.24 | 1.2693 | -0.38% | |
| 020487 | 1.1682 | 1.1682 | -0.38% | |
| 021627 | 2.7681 | 2.7681 | -0.15% | |
| 023331 | 0.9863 | 0.9863 | -0.38% | |
| 023492 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | |
| 023645 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
| 022760 | 1.1521 | 1.1521 | -0.02% | |
| 022830 | 1.0577 | 1.1792 | -0.02% | |
| 024113 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
| 024125 | 1.2235 | 1.2235 | -0.02% | |
| 025017 | 0.742 | 0.742 | -0.15% | |
| 021321 | 1.0208 | 1.0458 | -0.02% | |
| 024770 | 0.9889 | 0.9889 | -0.38% | |
| 025146 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 025153 | 1.0389 | 1.0389 | -0.02% | |
| 025154 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
| 026348 | 0.9982 | 0.9982 | -0.32% | |
| 002280 | 1.1573 | 1.5673 | -0.02% | |
| 003183 | 1.164 | 1.261 | -0.15% | |
| 000899 | 1.155 | 1.4167 | -0.02% | |
| 002064 | 3.0382 | 3.3382 | -0.15% | |
| 013211 | 0.9774 | 0.9774 | -0.02% | |
| 013212 | 0.958 | 0.958 | -0.02% | |
| 014385 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
| 018359 | 3.0654 | 3.0654 | -0.15% | |
| 024626 | 1.0152 | 1.0152 | -0.38% | |
| 022661 | 1.4224 | 1.4467 | -0.38% | |
| 024365 | 0.6594 | 0.6594 | -0.38% | |
| 025018 | 0.7388 | 0.7388 | -0.15% | |
| 022129 | 1.1286 | 1.1286 | -0.02% | |
| 021040 | 1.1677 | 1.1977 | -0.02% | |
| 026347 | 1.0007 | 1.0007 | -0.32% | |
| 006452 | 1.0864 | 1.2854 | -0.02% | |
| 000028 | 1.0609 | 1.651 | -0.02% | |
| 000398 | 0.8277 | 1.2727 | -0.15% | |
| 008341 | 1.0863 | 1.2313 | -0.02% | |
| 410004 | 1.4403 | 2.5898 | -0.02% | |
| 410009 | 1.5862 | 1.6862 | -0.15% | |
| 003153 | 1.5534 | 1.922 | -0.15% | |
| 012445 | 0.9684 | 0.9684 | -0.38% | |
| 011661 | 1.0942 | 1.1392 | -0.02% | |
| 008020 | 1.7192 | 1.7192 | -0.38% | |
| 008021 | 1.6863 | 1.6863 | -0.38% | |
| 014707 | 0.86 | 0.86 | -0.15% | |
| 014730 | 1.1037 | 1.1312 | -0.15% | |
| 516980 | 1.0477 | 1.0477 | -0.38% | |
| 014429 | 1.0877 | 1.0877 | -0.15% | |
| 016872 | 1.1239 | 1.1239 | -0.02% | |
| 016122 | 1.7607 | 1.7607 | -0.38% | |
| 017968 | 1.4318 | 1.4318 | -0.15% | |
| 017969 | 2.9744 | 2.9744 | -0.15% | |
| 019445 | 1.1164 | 1.2064 | -0.02% | |
| 020135 | 1.0766 | 1.0986 | -0.02% | |
| 561800 | 0.9511 | 0.9511 | -0.38% | |
| 024627 | 1.0105 | 1.0105 | -0.38% | |
| 024112 | 1.01 | 1.01 | -0.02% | |
| 024123 | 1.197 | 1.197 | -0.02% | |
| 022127 | 1.3797 | 1.3797 | -0.02% | |
| 025155 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
| 026169 | 0.9921 | 0.9921 | -0.02% | |
| 006636 | 1.1744 | 1.2564 | -0.02% | |
| 011662 | 1.0894 | 1.1344 | -0.02% | |
| 014386 | 1.0907 | 1.0907 | -0.02% | |
| 018358 | 3.1054 | 3.1054 | -0.15% | |
| 019199 | 1.3269 | 1.3269 | -0.15% | |
| 020080 | 1.1746 | 1.2146 | -0.02% | |
| 020486 | 0.9133 | 0.9133 | -0.15% | |
| 023271 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | |
| 025148 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
| 025151 | 1.1095 | 1.1095 | -0.15% | |
| 006451 | 1.0916 | 1.2946 | -0.02% | |
| 002728 | 1.1317 | 1.5397 | -0.15% | |
| 003182 | 1.1902 | 1.2882 | -0.15% | |
| 001087 | 1.1245 | 1.1455 | -0.02% | |
| 001467 | 1.8618 | 1.8618 | -0.15% | |
| 009584 | 1.0063 | 1.2048 | -0.02% | |
| 016119 | 0.956 | 0.956 | -0.15% | |
| 014024 | 0.9846 | 0.9846 | -0.15% | |
| 013522 | 1.191 | 1.191 | -0.02% | |
| 017967 | 0.9478 | 0.9478 | -0.38% | |
| 019235 | 1.5066 | 1.5066 | -0.15% | |
| 019735 | 1.0256 | 1.0586 | -0.02% | |
| 022010 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
| 561870 | 1.1125 | 1.1523 | -0.38% | |
| 020488 | 1.5713 | 1.5713 | -0.15% | |
| 023493 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% | |
| 025145 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% | |
| 025147 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
| 025274 | 1.3878 | 1.3878 | -0.02% | |
| 006406 | 1.1025 | 1.2075 | -0.02% | |
| 000757 | 0.9224 | 1.1224 | -0.15% | |
| 002412 | 1.1362 | 1.3733 | -0.02% | |
| 007713 | 1.4623 | 1.5123 | -0.15% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,634.09 | 93.38 |
| 2 | 债券及货币 | 361.07 | 07.28 |
| 3 | 现金 | 361.07 | 07.28 |
| 4 | 其他资产 | 33.81 | 00.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688234 | 天岳先进 | 02.07 | 358.77 | 7.23% | 1.00 |
| 603678 | 火炬电子 | 03.97 | 329.51 | 6.64% | 3.97 |
| 000733 | 振华科技 | 05.64 | 319.45 | 6.44% | 5.64 |
| 603267 | 鸿远电子 | 03.81 | 295.20 | 5.95% | 3.81 |
| 300726 | 宏达电子 | 03.42 | 289.23 | 5.83% | 3.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 08.37 | 282.82 | 5.70% | -0.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 05.12 | 210.43 | 4.24% | 1.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.34 | 207.22 | 4.18% | -1.96 |
| 600562 | 国睿科技 | 09.47 | 200.95 | 4.05% | 9.47 |
| 300593 | 新雷能 | 06.29 | 189.08 | 3.81% | 6.29 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.12% | -7.6% | 7.66% | -3.31% | 2.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | -21.61% | -22.78% | -15.1% | -7.6% | 24.82% | -15.49% | 39.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.52 | 1.67 | 1.47 |
| 夏普比率 | -6.36 | 76.05 | -2.21 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.01 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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