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华富中证A100ETF联接C  022661
收藏成功
指数型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理李孝华
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.489
1.501
23.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% 0.02% 4042/5572
最近一月 1.83% 0.07% 4100/5528
最近三月 1.88% 0.06% 3336/5303
最近一年 28.59% 0.41% 2684/4285
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022661 基金经理李孝华 最新份额152.12万份   ()
基金类型指数型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-11-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF基金份额、中证
A100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券
等。

收益分配原则

1．本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额
与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可分配收益或将不
同；
2．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
3．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进
行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资
人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结
算机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基
金份额；
5．基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基
金每季度至少进行一次收益分配：
（1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期
增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，本基金将进行收益分配，收益分配比
例不低于超额收益率或者基金可供分配利润金额的5%；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额
净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金
收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期 风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.489 1.501 0.03%
2026-1-26 1.4885 1.5005 0.14%
2026-1-23 1.4864 1.4984 -0.38%
2026-1-22 1.492 1.504 -0.16%
2026-1-21 1.4944 1.5064 0.25%
2026-1-20 1.4907 1.5027 -0.47%
2026-1-19 1.4978 1.5098 0.10%
2026-1-16 1.4963 1.5083 -0.31%
2026-1-15 1.5009 1.5129 0.54%
2026-1-14 1.4929 1.5049 -0.24%
2026-1-13 1.4965 1.5085 -0.60%
2026-1-12 1.5055 1.5175 0.39%
2026-1-9 1.4996 1.5116 0.44%
2026-1-8 1.4931 1.5051 -0.66%
2026-1-7 1.503 1.515 -0.20%
2026-1-6 1.506 1.518 1.52%
2026-1-5 1.4834 1.4954 2.23%
2025-12-30 1.4591 1.4711 0.41%
2025-12-29 1.4532 1.4652 -0.62%
2025-12-26 1.4622 1.4742 0.49%
李孝华

李孝华先生：南开大学经济学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理，现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理，自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理，自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理，自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年07月25日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华富中证A100ETF联接C  2024-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富中证A100ETF联接C指数型2024-11-21 至 今 1.2--  --  
华富中证A500指数A指数型2025-07-04 至 今 0.6--  --  
华富中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-07-03 至 今 0.6--  --  
华富人工智能ETF联接A指数型2023-02-09 至 今 3.0-25.80% -25.30% 
华富灵活配置混合C混合型2023-09-07 至 今 2.4-20.64% -14.33% 
华富中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-07-03 至 今 0.6--  --  
华富中证银行AH价格优选ETF指数型,ETF型2021-12-17 至 今 4.1--  --  
华富永鑫灵活配置混合C混合型2023-03-24 至 今 2.9-21.00% -20.45% 
华富中证科创创业50指数增强C指数型2023-02-09 至 2024-12-25 1.9-36.75% -25.30% 
华富中证A100ETF联接A指数型2021-05-07 至 今 4.7-30.39% -27.51% 
华富中证证券公司先锋策略ETF指数型,ETF型2021-06-28 至 今 4.6-18.07% -33.51% 
华富新华中诚信红利价值指数C指数型2025-03-19 至 今 0.9--  --  
华富中证人工智能产业ETF指数型,ETF型2023-02-09 至 今 3.0-27.94% -25.30% 
华富中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2021-07-20 至 今 4.5-54.16% -34.26% 
华富灵活配置混合A混合型2022-09-06 至 今 3.4-25.89% -23.33% 
华富永鑫灵活配置混合A混合型2023-03-24 至 今 2.9-20.92% -20.45% 
华富人工智能ETF联接C指数型2023-02-09 至 今 3.0-26.02% -25.30% 
华富中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-11 至 今 0.8--  --  
华富中证A500指数C指数型2025-07-04 至 今 0.6--  --  
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A指数型2025-05-30 至 今 0.7--  --  
华富中小企业100指数增强型指数型2021-11-17 至 今 4.2-47.49% -34.28% 
华富中证A100ETF指数型,ETF型2024-12-27 至 今 1.1--  --  
华富新华中诚信红利价值指数A指数型2025-03-19 至 今 0.9--  --  
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C指数型2025-05-30 至 今 0.7--  --  
华富中证科创创业50指数增强A指数型2023-02-09 至 2024-12-25 1.9-36.50% -25.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郜哲2024-11-21 至 2025-04-020年-8个月零12天
李孝华2024-11-21 至 今1年2个月零7天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410004 1.452 2.6015 0.01%
410005 1.4325 2.4927 0.01%
007713 2.0691 2.1191 0.51%
515980 0.9909 1.9818 0.29%
012445 1.2882 1.2882 0.29%
000899 1.1242 1.3859 0.01%
002064 2.5757 2.8757 0.51%
024771 1.1525 1.1525 0.29%
023332 1.0828 1.0828 0.29%
024125 1.2092 1.2092 0.01%
024366 0.9021 0.9021 0.29%
025150 1.1299 1.1299 0.51%
025152 1.0316 1.0316 0.01%
000398 0.8672 1.3122 0.51%
006406 1.0741 1.1791 0.01%
006452 1.0633 1.2623 0.01%
018359 1.8442 1.8442 0.51%
019735 1.0375 1.0375 0.01%
020135 1.0541 1.0761 0.01%
022010 1.0239 1.0239 0.01%
022063 1.0622 1.1282 0.01%
020486 1.2088 1.2088 0.51%
014429 1.08 1.08 0.51%
009398 1.2223 1.3633 0.29%
009584 1.004 1.1925 0.01%
014707 0.9103 0.9103 0.51%
002728 1.2707 1.6787 0.51%
001086 1.2938 1.3378 0.01%
024770 1.1549 1.1549 0.29%
023785 1.0048 1.0048 0.01%
023991 1.2938 1.2938 0.01%
024364 1.1492 1.1492 0.29%
025142 1.0677 1.0677 0.01%
025274 1.7346 1.7346 0.01%
000028 1.1386 1.7 0.01%
164105 1.6705 2.3279 0.01%
006451 1.0677 1.2707 0.01%
021320 1.011 1.036 0.01%
017966 1.8064 1.8064 0.51%
017968 2.034 2.034 0.51%
014024 1.1255 1.1255 0.51%
014025 1.1187 1.1187 0.51%
410001 1.8345 4.7982 0.51%
003182 1.3805 1.4785 0.51%
003183 1.3517 1.4487 0.51%
001087 1.2349 1.2559 0.01%
024627 1.1093 1.1093 0.29%
023493 1.0261 1.0261 0.01%
023645 1.0125 1.0125 0.01%
022661 1.489 1.501 0.29%
002280 1.3045 1.7145 0.01%
006405 1.0882 1.2332 0.01%
021626 1.8016 1.8016 0.51%
019445 1.0876 1.1776 0.01%
561800 1.1844 1.1844 0.29%
022129 1.1264 1.1264 0.01%
020380 3.0144 3.0144 0.51%
020487 1.2068 1.2068 0.29%
017157 1.3599 1.3599 0.51%
013523 1.1551 1.1551 0.01%
013211 1.0488 1.0488 0.01%
014731 1.1372 1.1647 0.51%
005793 1.7345 1.7345 0.01%
008341 1.0645 1.2095 0.01%
410010 1.4865 1.4865 0.29%
003153 1.7666 2.0942 0.51%
010474 1.1262 1.1262 0.01%
024113 1.0216 1.0216 0.01%
025017 0.7654 0.7654 0.51%
025144 1.1365 1.1365 0.01%
025151 1.1059 1.1059 0.51%
021321 1.0084 1.0334 0.01%
019199 1.7937 1.7937 0.51%
020488 1.5702 1.5702 0.51%
017967 1.2658 1.2658 0.29%
017969 2.5318 2.5318 0.51%
014386 1.0913 1.0913 0.01%
016123 1.461 1.461 0.29%
008021 1.6182 1.6182 0.29%
014706 0.9244 0.9244 0.51%
014957 0.9206 0.9206 0.29%
410008 1.4961 2.1781 0.29%
000898 1.1406 1.4456 0.01%
010473 1.149 1.149 0.01%
024626 1.1116 1.1116 0.29%
022830 1.1359 1.2303 0.01%
023747 1.0714 1.0714 0.29%
023786 1.0037 1.0037 0.01%
025018 0.764 0.764 0.51%
025147 1.0338 1.0338 0.01%
025148 1.0388 1.0388 0.01%
025155 1.021 1.021 0.01%
000757 1.2176 1.4176 0.51%
020136 1.0494 1.0714 0.01%
561880 1.2978 1.3087 0.29%
014475 1.0419 1.1515 0.01%
016120 1.0833 1.0833 0.51%
016122 1.4812 1.4812 0.29%
013522 1.1658 1.1658 0.01%
013212 1.0307 1.0307 0.01%
011661 1.0809 1.1259 0.01%
014730 1.1486 1.1761 0.51%
014958 0.8949 0.8949 0.29%
005781 1.0467 1.2297 0.01%
410003 1.9295 2.5394 0.51%
516980 1.1789 1.1789 0.29%
002729 1.2145 1.6205 0.51%
003152 1.8488 2.2488 0.51%
023331 1.0847 1.0847 0.29%
023492 1.0268 1.0268 0.01%
024112 1.0234 1.0234 0.01%
024363 1.154 1.154 0.29%
025149 1.1451 1.1451 0.51%
025154 1.0219 1.0219 0.01%
021627 1.7936 1.7936 0.51%
018358 1.8636 1.8636 0.51%
019213 3.6789 3.6789 0.51%
019235 2.0923 2.0923 0.51%
561870 1.3343 1.3436 0.29%
022130 1.1313 1.1313 0.01%
016119 1.0967 1.0967 0.51%
006636 1.1402 1.2222 0.01%
008340 1.0717 1.2167 0.01%
410006 2.1212 2.2812 0.51%
022760 1.3011 1.3011 0.01%
024123 1.1853 1.1853 0.01%
025143 1.0669 1.0669 0.01%
025145 1.1356 1.1356 0.01%
025153 1.0306 1.0306 0.01%
021040 1.1353 1.1653 0.01%
020080 1.1404 1.1804 0.01%
022011 1.0207 1.0207 0.01%
022127 1.7278 1.7278 0.01%
014385 1.1076 1.1076 0.01%
016871 1.109 1.109 0.01%
016872 1.1021 1.1021 0.01%
017158 1.3448 1.3448 0.51%
001466 2.5943 2.5943 0.51%
410007 3.0381 3.8381 0.51%
410009 1.581 1.681 0.51%
023644 1.0146 1.0146 0.01%
023271 1.0665 1.0665 0.01%
023746 1.0745 1.0745 0.29%
024124 1.1836 1.1836 0.01%
024365 0.9042 0.9042 0.29%
025146 1.0342 1.0342 0.01%
002412 1.1316 1.3687 0.01%
000767 1.8106 1.8606 0.51%
019198 0.8592 0.8592 0.51%
019200 1.1154 1.1154 0.51%
019734 1.0413 1.0413 0.01%
020383 1.896 2.0979 0.51%
011662 1.0768 1.1218 0.01%
008020 1.6465 1.6465 0.29%
001709 3.7142 3.7142 0.51%
001467 2.5199 2.5199 0.51%
001563 1.1256 1.2856 0.51%
006637 1.0945 1.1765 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币574.4805.98
3现金574.4805.98
4其他资产17.9600.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台00.0229.970.11%-1.24  
601318中国平安00.1809.290.04%-21.72  
600036招商银行00.2109.090.03%-25.09  
600030中信证券00.1704.510.02%-19.81  
601899紫金矿业00.2905.250.02%-32.70  
601166兴业银行00.2505.400.02%-29.43  
600900长江电力00.2105.880.02%-24.54  
600276恒瑞医药00.0803.940.01%-9.04  
603259药明康德00.0503.080.01%-5.07  
688041海光信息00.0202.830.01%-1.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-12-252025-12-260.006
22025-09-252025-09-260.005
32025-06-262025-06-270.001
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.83%28.59%0.0%0.0%19.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.83%
1.88%
2.62%
2.62%
28.59%
0.0%
0.0%
23.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.13
0.00
夏普比率
207.57
127.69
0.00
特雷诺指数
0.03
0.04
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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