基金公司华富基金管理有限公司 基金经理李孝华,吴志鹏,张娅 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023331 | 基金经理李孝华,吴志鹏,张娅 | 最新份额1,870.63万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.63亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.14% |
| 2026-4-24 | 1.0881 | 1.0881 | -0.11% |
| 2026-4-23 | 1.0893 | 1.0893 | -0.69% |
| 2026-4-22 | 1.0969 | 1.0969 | 0.49% |
| 2026-4-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.18% |
| 2026-4-20 | 1.0895 | 1.0895 | 0.51% |
| 2026-4-17 | 1.084 | 1.084 | -0.06% |
| 2026-4-16 | 1.0846 | 1.0846 | 1.31% |
| 2026-4-15 | 1.0706 | 1.0706 | -0.47% |
| 2026-4-14 | 1.0757 | 1.0757 | 1.36% |
| 2026-4-13 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% |
| 2026-4-10 | 1.0603 | 1.0603 | 1.60% |
| 2026-4-9 | 1.0436 | 1.0436 | -0.32% |
| 2026-4-8 | 1.047 | 1.047 | 3.66% |
| 2026-4-7 | 1.01 | 1.01 | 0.21% |
| 2026-4-3 | 1.0079 | 1.0079 | -0.82% |
| 2026-4-2 | 1.0162 | 1.0162 | -1.22% |
| 2026-4-1 | 1.0287 | 1.0287 | 1.62% |
| 2026-3-31 | 1.0123 | 1.0123 | -1.17% |
| 2026-3-30 | 1.0243 | 1.0243 | -0.09% |

张娅女士:美国肯特州立大学金融工程硕士、MBA,硕士研究生学历,具有多年海内外金融从业经验,具有基金从业资格。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员。自2018年1月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 6.0 | 16.24% | 9.47% |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.1 | -41.83% | 0.92% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 6.0 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 7.4 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 6.4 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.1 | -42.49% | 0.92% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 7.4 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 2025-10-09 | 3.3 | -31.04% | -26.01% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | -34.87% | -23.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴志鹏 | 2026-03-25 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 李孝华 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零24天 | ||
| 张娅 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零24天 |

李孝华先生:南开大学经济学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年07月25日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年08月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.2 | -25.80% | -25.30% |
| 华富灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.6 | -20.64% | -14.33% |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 3.1 | -21.00% | -20.45% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.75% | -25.30% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2021-05-07 至 今 | 5.0 | -30.39% | -27.51% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 4.8 | -18.07% | -33.51% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-09 至 今 | 3.2 | -27.94% | -25.30% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 今 | 4.8 | -54.16% | -34.26% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.6 | -25.89% | -23.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 3.1 | -20.92% | -20.45% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 3.2 | -26.02% | -25.30% |
| 华富中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -47.49% | -34.28% |
| 华富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 2024-12-25 | 1.9 | -36.50% | -25.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴志鹏 | 2026-03-25 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 李孝华 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零24天 | ||
| 张娅 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零24天 |

吴志鹏先生:中国国籍,美国锡拉丘兹大学理学硕士,硕士研究生学历。历任德邦基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理。2025年2月加入华富基金管理有限公司,曾任产品战略部产品专员,自2025年11月13日起任华富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,自2026年3月25日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-02-24 | 3.7 | -47.48% | -28.97% |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-03-19 至 2025-02-24 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-03-19 至 2025-02-24 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-02-24 | 3.7 | -48.03% | -28.97% |
| 德邦量化对冲混合C | 混合型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -9.24% | -19.44% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1.3 | -13.55% | -14.34% |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2023-06-15 至 2025-02-24 | 1.7 | 2.67% | 0.74% |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2023-06-15 至 2025-02-24 | 1.7 | 2.85% | 0.74% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-04-13 | 1.1 | 27.54% | -2.38% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 混合型 | 2023-04-13 至 2024-12-30 | 1.7 | -7.55% | -21.25% |
| 德邦量化新锐股票C | 股票型 | 2021-02-01 至 2021-08-17 | 0.5 | 1.22% | 0.85% |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦量化对冲混合A | 混合型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -8.67% | -19.46% |
| 德邦惠利混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-09-22 | 1.5 | -12.44% | -10.96% |
| 德邦上证G60综指增强A | 指数型 | 2021-10-12 至 2024-09-30 | 3.0 | -44.43% | -32.57% |
| 德邦上证G60综指增强C | 指数型 | 2021-10-12 至 2024-09-30 | 3.0 | -44.75% | -32.57% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 混合型 | 2023-04-13 至 2024-12-30 | 1.7 | -7.87% | -21.25% |
| 华富沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦量化优选股票A | 股票型,LOF型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -23.06% | -22.59% |
| 德邦量化优选股票C | 股票型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -23.53% | -22.59% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1.3 | -13.43% | -14.34% |
| 德邦惠利混合C | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-09-22 | 1.5 | -12.48% | -10.96% |
| 德邦量化新锐股票A | 股票型,LOF型 | 2021-02-01 至 2021-08-17 | 0.5 | 1.39% | 0.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴志鹏 | 2026-03-25 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 李孝华 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零24天 | ||
| 张娅 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零24天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002280 | 1.2867 | 1.6967 | 0.00% | |
| 016119 | 1.0097 | 1.0097 | 0.35% | |
| 023493 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | |
| 023644 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 006637 | 1.1074 | 1.1894 | 0.00% | |
| 001086 | 1.2525 | 1.2965 | 0.00% | |
| 014707 | 0.8941 | 0.8941 | 0.35% | |
| 014730 | 1.1103 | 1.1378 | 0.35% | |
| 014731 | 1.0982 | 1.1257 | 0.35% | |
| 024366 | 0.8856 | 0.8856 | 0.39% | |
| 025018 | 0.7353 | 0.7353 | 0.35% | |
| 025145 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | |
| 025149 | 1.1508 | 1.1508 | 0.35% | |
| 026169 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
| 020380 | 2.937 | 2.937 | 0.35% | |
| 020383 | 2.1279 | 2.4172 | 0.35% | |
| 017967 | 1.3561 | 1.3561 | 0.39% | |
| 008341 | 1.0739 | 1.2189 | 0.00% | |
| 410004 | 1.455 | 2.6045 | 0.00% | |
| 410006 | 2.5788 | 2.7388 | 0.35% | |
| 410010 | 1.5912 | 1.5912 | 0.39% | |
| 006405 | 1.1008 | 1.2458 | 0.00% | |
| 000757 | 0.9944 | 1.1944 | 0.35% | |
| 014025 | 1.0951 | 1.0951 | 0.35% | |
| 013523 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | |
| 016872 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |
| 023785 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | |
| 024627 | 1.1289 | 1.1289 | 0.39% | |
| 001467 | 1.9868 | 1.9868 | 0.35% | |
| 001563 | 0.9954 | 1.1554 | 0.35% | |
| 003183 | 1.3278 | 1.4248 | 0.35% | |
| 000898 | 1.1554 | 1.4604 | 0.00% | |
| 516980 | 1.0361 | 1.0361 | 0.39% | |
| 024364 | 1.0915 | 1.0915 | 0.39% | |
| 025017 | 0.7373 | 0.7373 | 0.35% | |
| 025154 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | |
| 025274 | 1.7133 | 1.7133 | 0.00% | |
| 024770 | 1.1372 | 1.1372 | 0.39% | |
| 022127 | 1.7053 | 1.7053 | 0.00% | |
| 020487 | 1.2617 | 1.2617 | 0.39% | |
| 000028 | 1.105 | 1.6815 | 0.00% | |
| 006451 | 1.0779 | 1.2809 | 0.00% | |
| 013212 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
| 024125 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | |
| 002064 | 2.8864 | 3.1864 | 0.35% | |
| 006636 | 1.1548 | 1.2368 | 0.00% | |
| 001087 | 1.1943 | 1.2153 | 0.00% | |
| 014706 | 0.9089 | 0.9089 | 0.35% | |
| 009584 | 1.0084 | 1.1969 | 0.00% | |
| 024365 | 0.8876 | 0.8876 | 0.39% | |
| 024771 | 1.1338 | 1.1338 | 0.39% | |
| 022130 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | |
| 020486 | 0.9862 | 0.9862 | 0.35% | |
| 017966 | 1.8396 | 1.8396 | 0.35% | |
| 019199 | 1.6809 | 1.6809 | 0.35% | |
| 019200 | 0.9854 | 0.9854 | 0.35% | |
| 019735 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
| 020080 | 1.1551 | 1.1951 | 0.00% | |
| 410001 | 1.871 | 4.8651 | 0.35% | |
| 164105 | 1.6583 | 2.3157 | 0.00% | |
| 014024 | 1.1022 | 1.1022 | 0.35% | |
| 023786 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 024112 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | |
| 021040 | 1.1493 | 1.1793 | 0.00% | |
| 022661 | 1.5055 | 1.5235 | 0.39% | |
| 005793 | 1.7133 | 1.7133 | 0.00% | |
| 009398 | 1.2795 | 1.4205 | 0.39% | |
| 025143 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
| 025155 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
| 017968 | 1.6701 | 1.6701 | 0.35% | |
| 017969 | 2.8326 | 2.8326 | 0.35% | |
| 561800 | 1.193 | 1.193 | 0.39% | |
| 410003 | 2.1659 | 2.8664 | 0.35% | |
| 002412 | 1.138 | 1.3751 | 0.00% | |
| 016120 | 0.9962 | 0.9962 | 0.35% | |
| 016122 | 1.6367 | 1.6367 | 0.39% | |
| 016123 | 1.6128 | 1.6128 | 0.39% | |
| 014958 | 0.8039 | 0.8039 | 0.39% | |
| 013522 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | |
| 023747 | 1.0646 | 1.0646 | 0.39% | |
| 024123 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | |
| 021627 | 1.7836 | 1.7836 | 0.35% | |
| 023331 | 1.0896 | 1.0896 | 0.39% | |
| 023492 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
| 022830 | 1.1022 | 1.211 | 0.00% | |
| 002729 | 1.2085 | 1.6145 | 0.35% | |
| 000899 | 1.1377 | 1.3994 | 0.00% | |
| 010474 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | |
| 008020 | 1.6611 | 1.6611 | 0.39% | |
| 025151 | 1.1114 | 1.1114 | 0.35% | |
| 025152 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
| 025153 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | |
| 026846 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | |
| 021320 | 1.0166 | 1.0416 | 0.00% | |
| 019198 | 0.8629 | 0.8629 | 0.35% | |
| 022011 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 022063 | 1.0723 | 1.1383 | 0.00% | |
| 561880 | 1.3203 | 1.3363 | 0.39% | |
| 007713 | 1.7015 | 1.7515 | 0.35% | |
| 008340 | 1.0814 | 1.2264 | 0.00% | |
| 410005 | 1.4341 | 2.4943 | 0.00% | |
| 410008 | 1.5143 | 2.2023 | 0.39% | |
| 000398 | 0.8718 | 1.3168 | 0.35% | |
| 013211 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
| 024124 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | |
| 022760 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | |
| 005781 | 1.0534 | 1.2364 | 0.00% | |
| 001466 | 2.046 | 2.046 | 0.35% | |
| 003182 | 1.3568 | 1.4548 | 0.35% | |
| 515980 | 0.999 | 1.998 | 0.39% | |
| 012445 | 1.3821 | 1.3821 | 0.39% | |
| 011662 | 1.0832 | 1.1282 | 0.00% | |
| 008021 | 1.6313 | 1.6313 | 0.39% | |
| 025148 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 022129 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
| 019734 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | |
| 020136 | 1.0599 | 1.0819 | 0.00% | |
| 410009 | 1.6532 | 1.7532 | 0.35% | |
| 006406 | 1.0859 | 1.1909 | 0.00% | |
| 006452 | 1.0732 | 1.2722 | 0.00% | |
| 014475 | 1.0496 | 1.1592 | 0.00% | |
| 016871 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
| 017157 | 1.3313 | 1.3313 | 0.35% | |
| 023746 | 1.0687 | 1.0687 | 0.39% | |
| 023991 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | |
| 024113 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
| 021626 | 1.7933 | 1.7933 | 0.35% | |
| 024626 | 1.1324 | 1.1324 | 0.39% | |
| 002728 | 1.2649 | 1.6729 | 0.35% | |
| 003152 | 1.7319 | 2.1319 | 0.35% | |
| 010473 | 1.141 | 1.141 | 0.00% | |
| 024363 | 1.0975 | 1.0975 | 0.39% | |
| 025150 | 1.1344 | 1.1344 | 0.35% | |
| 026347 | 1.0022 | 1.0022 | 0.29% | |
| 026170 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 018359 | 2.4419 | 2.4419 | 0.35% | |
| 019213 | 3.1701 | 3.1701 | 0.35% | |
| 019235 | 2.5401 | 2.5401 | 0.35% | |
| 020135 | 1.0652 | 1.0872 | 0.00% | |
| 561870 | 1.3051 | 1.3254 | 0.39% | |
| 000767 | 1.6983 | 1.7483 | 0.35% | |
| 014957 | 0.8286 | 0.8286 | 0.39% | |
| 014385 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
| 014386 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
| 014429 | 1.0838 | 1.0838 | 0.35% | |
| 017158 | 1.3153 | 1.3153 | 0.35% | |
| 023332 | 1.0866 | 1.0866 | 0.39% | |
| 023645 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 023271 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | |
| 001709 | 3.2039 | 3.2039 | 0.35% | |
| 003153 | 1.6517 | 1.9793 | 0.35% | |
| 011661 | 1.0876 | 1.1326 | 0.00% | |
| 025142 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
| 025144 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 025146 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | |
| 025147 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | |
| 026348 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% | |
| 021321 | 1.0136 | 1.0386 | 0.00% | |
| 020488 | 1.6402 | 1.6402 | 0.35% | |
| 018358 | 2.4699 | 2.4699 | 0.35% | |
| 019445 | 1.0996 | 1.1896 | 0.00% | |
| 022010 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
| 410007 | 2.963 | 3.763 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,057.17 | 93.57 |
| 2 | 债券及货币 | 312.82 | 07.21 |
| 3 | 现金 | 312.82 | 07.21 |
| 4 | 其他资产 | 01.42 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.39 | 156.66 | 3.61% | -0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 130.50 | 3.01% | -0.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.16 | 91.11 | 2.10% | -0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 01.49 | 84.60 | 1.95% | -2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.30 | 75.26 | 1.74% | -3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 01.77 | 69.60 | 1.61% | -2.41 |
| 300502 | 新易盛 | 00.15 | 66.43 | 1.53% | -0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 00.71 | 54.21 | 1.25% | -0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 01.75 | 47.32 | 1.09% | -2.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 02.41 | 45.36 | 1.05% | -3.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.29% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28% | 0.45% | 6.12% | 6.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 85.10 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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