基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理揭诗琪,雷涛,陆阳 申购费率0.15% 基金规模1.39亿 (2022-06-30) |
|
基金代码001412 | 基金经理揭诗琪,雷涛,陆阳 | 最新份额1,859.48万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模1.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-06-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.66亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1505 | 1.2885 | -0.50% |
2024-4-24 | 1.1563 | 1.2943 | 5.64% |
2024-4-23 | 1.0946 | 1.2326 | 0.41% |
2024-4-22 | 1.0901 | 1.2281 | -3.09% |
2024-4-19 | 1.1249 | 1.2629 | -2.83% |
2024-4-18 | 1.1577 | 1.2957 | -0.26% |
2024-4-17 | 1.1607 | 1.2987 | 4.96% |
2024-4-16 | 1.1059 | 1.2439 | -4.84% |
2024-4-15 | 1.1621 | 1.3001 | -1.84% |
2024-4-12 | 1.1839 | 1.3219 | 2.70% |
2024-4-11 | 1.1528 | 1.2908 | 0.97% |
2024-4-10 | 1.1417 | 1.2797 | -3.78% |
2024-4-9 | 1.1865 | 1.3245 | -1.11% |
2024-4-8 | 1.1998 | 1.3378 | 0.77% |
2024-4-3 | 1.1906 | 1.3286 | -3.75% |
2024-4-2 | 1.237 | 1.375 | -2.78% |
2024-4-1 | 1.2724 | 1.4104 | 2.65% |
2024-3-29 | 1.2396 | 1.3776 | -0.74% |
2024-3-28 | 1.2489 | 1.3869 | 2.81% |
2024-3-27 | 1.2148 | 1.3528 | -3.75% |
揭诗琪女士:硕士研究生,毕业于中南大学生物工程专业。2016年9月加入德邦基金管理有限公司,任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年8月19日起任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日起任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | -30.69% | -24.90% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -18.69% | -20.45% |
德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | -30.95% | -24.91% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -18.63% | -20.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆阳 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零27天 | 2.61 | -1.34 |
雷涛 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零27天 | 2.61 | -1.34 |
揭诗琪 | 2023-03-24 至 今 | 1年1个月零2天 | -18.63 | -20.45 |
吴志鹏 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1年3个月零11天 | -13.43 | -14.34 |
徐一阳 | 2020-05-07 至 2022-08-09 | 2年3个月零2天 | 14.72 | 34.63 |
张铮烁 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4年9个月零2天 | 28.92 | 61.09 |
房建威 | 2018-07-16 至 2021-03-12 | 2年-5个月零24天 | 31.99 | 64.54 |
刘长俊 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0年7个月零4天 | -0.82 | -8.02 |
许文波 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2年7个月零10天 | 15.22 | 5.44 |
何晶 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0年3个月零8天 | -3.31 | -21.84 |
雷涛先生:硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金,德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦福鑫C | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | -36.68% | -12.95% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | 2.62% | -1.34% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -42.56% | -20.34% |
德邦科技创新一年定开混合C | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | -33.62% | -12.95% |
德邦半导体产业混合发起式C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | -29.22% | -30.15% |
德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | -50.48% | -18.43% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | -36.63% | -12.94% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | 2.61% | -1.34% |
德邦科技创新一年定开混合A | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | -33.58% | -12.95% |
德邦半导体产业混合发起式A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | -28.65% | -30.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆阳 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零27天 | 2.61 | -1.34 |
雷涛 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零27天 | 2.61 | -1.34 |
揭诗琪 | 2023-03-24 至 今 | 1年1个月零2天 | -18.63 | -20.45 |
吴志鹏 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1年3个月零11天 | -13.43 | -14.34 |
徐一阳 | 2020-05-07 至 2022-08-09 | 2年3个月零2天 | 14.72 | 34.63 |
张铮烁 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4年9个月零2天 | 28.92 | 61.09 |
房建威 | 2018-07-16 至 2021-03-12 | 2年-5个月零24天 | 31.99 | 64.54 |
刘长俊 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0年7个月零4天 | -0.82 | -8.02 |
许文波 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2年7个月零10天 | 15.22 | 5.44 |
何晶 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0年3个月零8天 | -3.31 | -21.84 |
陆阳先生:硕士,毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司,历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,从事证券投资研究工作,现任研究部高级经理。2023年10月25日起任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日起任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | 2.62% | -1.34% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -16.69% | -9.96% |
德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -16.80% | -9.96% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | 2.61% | -1.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆阳 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零27天 | 2.61 | -1.34 |
雷涛 | 2024-01-30 至 今 | 0年2个月零27天 | 2.61 | -1.34 |
揭诗琪 | 2023-03-24 至 今 | 1年1个月零2天 | -18.63 | -20.45 |
吴志鹏 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1年3个月零11天 | -13.43 | -14.34 |
徐一阳 | 2020-05-07 至 2022-08-09 | 2年3个月零2天 | 14.72 | 34.63 |
张铮烁 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4年9个月零2天 | 28.92 | 61.09 |
房建威 | 2018-07-16 至 2021-03-12 | 2年-5个月零24天 | 31.99 | 64.54 |
刘长俊 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0年7个月零4天 | -0.82 | -8.02 |
许文波 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2年7个月零10天 | 15.22 | 5.44 |
何晶 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0年3个月零8天 | -3.31 | -21.84 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018702 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | |
001229 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | |
167703 | 1.0058 | 1.2158 | 0.07% | |
004246 | 1.0257 | 1.3017 | 0.01% | |
004260 | 0.766 | 0.766 | 0.00% | |
007461 | 1.0581 | 1.171 | 0.01% | |
007462 | 1.0584 | 1.1704 | 0.01% | |
010784 | 0.5791 | 0.5791 | 0.00% | |
770001 | 1.243 | 2.255 | 0.00% | |
012438 | 0.6932 | 0.6932 | 0.00% | |
014319 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | |
014322 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | |
018690 | 1.137 | 1.137 | 0.00% | |
021026 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | |
001179 | 1.1402 | 1.3568 | 0.00% | |
008449 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | |
008839 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | |
002106 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | |
002705 | 1.2075 | 1.2575 | 0.01% | |
014320 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | |
019291 | 1.3251 | 1.3251 | 0.00% | |
019304 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% | |
021024 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% | |
006167 | 1.4377 | 1.4908 | 0.00% | |
004247 | 1.0255 | 1.2895 | 0.01% | |
008486 | 1.0367 | 1.1594 | 0.01% | |
001412 | 1.1505 | 1.2885 | 0.00% | |
002704 | 1.2275 | 1.2875 | 0.01% | |
013898 | 0.6156 | 0.6156 | 0.00% | |
006168 | 1.4188 | 1.4941 | 0.00% | |
002441 | 1.0759 | 1.7359 | 0.01% | |
016348 | 1.2262 | 1.2262 | 0.01% | |
003132 | 1.2811 | 1.5325 | 0.00% | |
008840 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | |
003177 | 1.0641 | 1.2041 | 0.01% | |
002112 | 1.1076 | 1.2556 | 0.00% | |
008719 | 0.928 | 0.928 | 0.00% | |
008720 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | |
021025 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% | |
008841 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | |
010309 | 1.0911 | 1.1111 | 0.01% | |
003176 | 1.0789 | 1.2189 | 0.01% | |
010783 | 0.5841 | 0.5841 | 0.00% | |
009432 | 0.7432 | 0.7432 | 0.00% | |
012416 | 0.5837 | 0.5837 | 0.07% | |
012437 | 0.7084 | 0.7084 | 0.00% | |
014321 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | |
001367 | 1.1206 | 1.3686 | 0.01% | |
008448 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% | |
005947 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | |
010310 | 1.1004 | 1.1154 | 0.01% | |
009433 | 0.7369 | 0.7369 | 0.00% | |
013897 | 0.621 | 0.621 | 0.00% | |
012415 | 0.5875 | 0.5875 | 0.07% | |
018463 | 0.7625 | 0.7625 | 0.00% | |
167702 | 1.0343 | 1.2443 | 0.07% | |
005948 | 0.8752 | 0.8752 | 0.00% | |
008838 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,068.56 | 91.73 |
2 | 债券及货币 | 1,992.43 | 36.06 |
3 | 现金 | 1,992.43 | 36.06 |
4 | 其他资产 | 122.55 | 02.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 03.30 | 499.19 | 9.03% | 3.30 |
300308 | 中际旭创 | 03.16 | 494.73 | 8.95% | 3.16 |
300502 | 新易盛 | 07.35 | 492.45 | 8.91% | 7.35 |
688256 | 寒武纪 | 02.56 | 444.72 | 8.05% | 2.56 |
600602 | 云赛智联 | 25.00 | 322.50 | 5.84% | 25.00 |
300657 | 弘信电子 | 15.00 | 290.55 | 5.26% | 15.00 |
000628 | 高新发展 | 03.65 | 277.62 | 5.02% | 3.65 |
002929 | 润建股份 | 06.84 | 277.43 | 5.02% | 6.84 |
601138 | 工业富联 | 12.02 | 273.70 | 4.95% | 12.02 |
603629 | 利通电子 | 10.00 | 270.50 | 4.90% | 10.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.04 |
2 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0.01 |
3 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.02 |
4 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.02 |
5 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.048 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.45% | -10.91% | -4.83% | 2.22% | 3.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.77% | 13.51% | 0.77% | 0.77% | -10.91% | -13.82% | 11.63% | 30.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.43 | 0.92 |
夏普比率 | -40.91 | 3.60 | 20.52 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | 0.06 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。