基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理施俊峰,张铮烁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019291 | 基金经理施俊峰,张铮烁 | 最新份额793.2万份 () |
| 基金类型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-09-04 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.462 | 1.462 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.4635 | 1.4635 | -0.14% |
| 2026-11-9 | 1.4655 | 1.4655 | 0.06% |
| 2026-11-6 | 1.4646 | 1.4646 | -0.01% |
| 2026-11-5 | 1.4648 | 1.4648 | -0.02% |
| 2026-11-4 | 1.4651 | 1.4651 | 0.03% |
| 2026-11-3 | 1.4646 | 1.4646 | 0.08% |
| 2026-11-2 | 1.4635 | 1.4635 | 0.10% |
| 2026-10-30 | 1.462 | 1.462 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 1.4623 | 1.4623 | 0.09% |
| 2026-10-28 | 1.461 | 1.461 | 0.05% |
| 2026-10-27 | 1.4602 | 1.4602 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.4615 | 1.4615 | 0.13% |
| 2026-10-23 | 1.4596 | 1.4596 | 0.12% |
| 2026-10-22 | 1.4578 | 1.4578 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 1.4603 | 1.4603 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 1.463 | 1.463 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 1.4654 | 1.4654 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.4648 | 1.4648 | -0.25% |

张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金,现任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-02-03 至 2021-08-27 | 5.6 | 17.90% | 16.49% |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 8.01% | 14.02% |
| 德邦新添益债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦增利货币B | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 6.02% | 6.81% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 8.0 | 22.53% | 20.85% |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.53% | 6.45% |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-25 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | 4.68% | 1.07% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -1.39% | 1.07% |
| 德邦德信 | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
| 德邦福鑫C | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.70% | 15.48% | |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.14% | 6.45% |
| 德邦鑫星价值C | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 27.63% | 61.07% | |
| 德邦现金宝A | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.53% | 4.36% |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 13.89% | 13.63% |
| 德邦纯债9个月定开债A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 9.47% | 4.31% |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 7.16% | 14.02% |
| 德邦现金宝B | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.81% | 4.36% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.01% | 6.11% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.89% | 6.11% |
| 德信C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 12.72% | 13.63% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-25 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 8.0 | 21.12% | 20.85% |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.8 | -9.68% | -29.56% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦福鑫A | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.60% | 15.50% | |
| 德邦纯债9个月定开债C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 8.57% | 4.31% |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.8 | -8.62% | -29.56% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 2025-04-15 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦新添益债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦货币 | 货币型,ETF型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 1.95% | 4.36% |
| 德邦鑫星价值A | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 28.92% | 61.09% | |
| 德邦增利货币A | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 5.95% | 6.81% |
| 德邦锐泓债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 7.3 | 16.99% | 14.36% |
| 德邦锐泓债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 7.3 | 16.91% | 14.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2024-12-27 至 今 | 1年-2个月零16天 | ||
| 张铮烁 | 2024-12-25 至 今 | 1年-2个月零18天 | ||
| 朱慧琳 | 2023-09-04 至 2025-09-12 | 2年0个月零8天 | -19.92 | -15.75 |

施俊峰先生:硕士。毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理;2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗;2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 德邦短债E | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦优化C | 2026-04-17 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 德邦短债A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦优化A | 2026-04-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2024-12-27 至 今 | 1年-2个月零16天 | ||
| 张铮烁 | 2024-12-25 至 今 | 1年-2个月零18天 | ||
| 朱慧琳 | 2023-09-04 至 2025-09-12 | 2年0个月零8天 | -19.92 | -15.75 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004247 | 1.0926 | 1.3896 | 0.00% | |
| 010309 | 1.1739 | 1.2619 | 0.00% | |
| 005948 | 1.3325 | 1.3325 | 0.67% | |
| 001412 | 2.8001 | 2.9381 | 0.67% | |
| 012438 | 0.7043 | 0.7043 | 0.67% | |
| 018702 | 1.2472 | 1.2472 | 0.67% | |
| 021912 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | |
| 016348 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | |
| 023567 | 1.0982 | 1.0982 | 0.67% | |
| 026566 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | |
| 007462 | 1.0206 | 1.2385 | 0.00% | |
| 008839 | 0.8024 | 0.8024 | 0.67% | |
| 004246 | 1.1022 | 1.4112 | 0.00% | |
| 004260 | 0.8909 | 0.8909 | 0.67% | |
| 002705 | 1.2885 | 1.3385 | 0.00% | |
| 012437 | 0.7345 | 0.7345 | 0.67% | |
| 002106 | 1.173 | 1.173 | 0.67% | |
| 019304 | 1.1718 | 1.1898 | 0.00% | |
| 025172 | 0.5794 | 0.5794 | 0.67% | |
| 025173 | 0.5766 | 0.5766 | 0.67% | |
| 021026 | 1.1737 | 1.1917 | 0.00% | |
| 025513 | 0.8717 | 0.8717 | 0.59% | |
| 006167 | 1.0061 | 1.0592 | 0.67% | |
| 001229 | 1.2102 | 1.2102 | 0.67% | |
| 167702 | 1.0972 | 1.3072 | 0.59% | |
| 007461 | 1.0207 | 1.2393 | 0.00% | |
| 008448 | 1.1795 | 1.1975 | 0.00% | |
| 003177 | 1.0506 | 1.1906 | 0.00% | |
| 014732 | 1.0868 | 1.0888 | 0.00% | |
| 019291 | 1.4635 | 1.4635 | 0.67% | |
| 018690 | 1.0961 | 1.0961 | 0.67% | |
| 001179 | 1.1301 | 1.3467 | 0.67% | |
| 001367 | 1.1598 | 1.4078 | 0.00% | |
| 008841 | 0.6107 | 0.6107 | 0.67% | |
| 008720 | 0.8536 | 0.8536 | 0.67% | |
| 014733 | 1.0804 | 1.0824 | 0.00% | |
| 014320 | 1.913 | 1.913 | 0.67% | |
| 021025 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | |
| 006168 | 0.9866 | 1.0619 | 0.67% | |
| 002441 | 1.1023 | 1.7623 | 0.00% | |
| 008840 | 0.6206 | 0.6206 | 0.67% | |
| 008486 | 1.025 | 1.2307 | 0.00% | |
| 770001 | 1.2567 | 2.2687 | 0.67% | |
| 021024 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
| 008449 | 1.1594 | 1.1774 | 0.00% | |
| 010310 | 1.1755 | 1.2585 | 0.00% | |
| 002112 | 2.6888 | 2.8368 | 0.67% | |
| 014319 | 1.9501 | 1.9501 | 0.67% | |
| 023674 | 0.6582 | 0.6582 | 0.67% | |
| 026567 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
| 167703 | 1.0602 | 1.2702 | 0.59% | |
| 002704 | 1.3184 | 1.3784 | 0.00% | |
| 010783 | 0.7292 | 0.7292 | 0.67% | |
| 010784 | 0.7184 | 0.7184 | 0.67% | |
| 008719 | 0.8733 | 0.8733 | 0.67% | |
| 018463 | 0.8757 | 0.8757 | 0.67% | |
| 023566 | 1.1027 | 1.1027 | 0.67% | |
| 023675 | 0.6555 | 0.6555 | 0.67% | |
| 026675 | 0.9197 | 0.9197 | 0.59% | |
| 003132 | 1.4135 | 1.6649 | 0.67% | |
| 008838 | 0.816 | 0.816 | 0.67% | |
| 003176 | 1.0721 | 1.2121 | 0.00% | |
| 005947 | 1.3833 | 1.3833 | 0.67% | |
| 025514 | 0.8674 | 0.8674 | 0.59% | |
| 026608 | 0.9211 | 0.9211 | 0.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 607.42 | 13.84 |
| 2 | 债券及货币 | 3,299.36 | 75.20 |
| 3 | 现金 | 354.07 | 08.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601225 | 陕西煤业 | 02.60 | 67.68 | 1.54% | -1.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 03.60 | 60.73 | 1.38% | 1.80 |
| 600030 | 中信证券 | 02.00 | 51.72 | 1.18% | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 01.00 | 38.28 | 0.87% | 1.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 01.20 | 35.38 | 0.81% | 1.20 |
| 600388 | 紫金龙净 | 01.60 | 26.88 | 0.61% | 1.60 |
| 601918 | 新集能源 | 02.31 | 26.08 | 0.59% | 2.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 00.70 | 23.19 | 0.53% | 0.10 |
| 300483 | 首华燃气 | 01.00 | 22.89 | 0.52% | 1.00 |
| 002128 | 电投能源 | 00.80 | 22.32 | 0.51% | 0.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260308 | 26进出08 | 06.00(万张) | 600.94(万元) | 13.70(%) |
| 2 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 03.00(万张) | 313.26(万元) | 7.14(%) |
| 3 | 102103144 | 21宁河西MTN005 | 03.00(万张) | 309.89(万元) | 7.06(%) |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 03.00(万张) | 307.08(万元) | 7.00(%) |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 03.00(万张) | 305.22(万元) | 6.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.36% | -2.13% | 5.0% | 0.0% | -0.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | -2.08% | -2.26% | -2.03% | -2.13% | 15.79% | 0.0% | -0.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.16 | 0.78 |
| 夏普比率 | -109.46 | -53.03 | -3.38 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
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