基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理朱慧琳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019291 | 基金经理朱慧琳 | 最新份额0.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-09-04 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.342 | 1.342 | 1.28% |
2024-4-25 | 1.3251 | 1.3251 | 0.04% |
2024-4-24 | 1.3246 | 1.3246 | 1.18% |
2024-4-23 | 1.3091 | 1.3091 | -0.79% |
2024-4-22 | 1.31947708 | 1.31947708 | 1.11% |
2024-4-19 | 1.305 | 1.305 | -0.15% |
2024-4-18 | 1.307 | 1.307 | 0.35% |
2024-4-17 | 1.3025 | 1.3025 | 1.15% |
2024-4-16 | 1.2877 | 1.2877 | -2.00% |
2024-4-15 | 1.314 | 1.314 | -0.06% |
2024-4-12 | 1.3148 | 1.3148 | 0.43% |
2024-4-11 | 1.3092 | 1.3092 | 0.46% |
2024-4-10 | 1.3032 | 1.3032 | -0.81% |
2024-4-9 | 1.3138 | 1.3138 | 0.32% |
2024-4-8 | 1.3096 | 1.3096 | -1.72% |
2024-4-3 | 1.3325 | 1.3325 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.3324 | 1.3324 | -0.22% |
2024-4-1 | 1.3353 | 1.3353 | 1.85% |
2024-3-29 | 1.311 | 1.311 | 1.17% |
2024-3-28 | 1.2959 | 1.2959 | 1.27% |
朱慧琳女士:中国国籍,硕士研究生。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年6月起担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -19.92% | -15.75% |
德邦新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -37.64% | -23.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱慧琳 | 2023-09-04 至 今 | 0年7个月零24天 | -19.92 | -15.75 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014322 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
021026 | 1.1306 | 1.1306 | -0.02% | |
006167 | 1.4655 | 1.5186 | 1.30% | |
006168 | 1.4462 | 1.5215 | 1.30% | |
002441 | 1.0756 | 1.7356 | -0.02% | |
167703 | 1.0307 | 1.2407 | 1.83% | |
008838 | 0.9153 | 0.9153 | 1.30% | |
003176 | 1.0782 | 1.2182 | -0.02% | |
010784 | 0.5984 | 0.5984 | 1.30% | |
002704 | 1.2267 | 1.2867 | -0.02% | |
013898 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
001179 | 1.1673 | 1.3839 | 1.30% | |
167702 | 1.0599 | 1.2699 | 1.83% | |
007461 | 1.0574 | 1.1703 | -0.02% | |
008839 | 0.9058 | 0.9058 | 1.30% | |
010783 | 0.6035 | 0.6035 | 1.30% | |
009432 | 0.7565 | 0.7565 | 1.30% | |
008720 | 0.916 | 0.916 | 1.30% | |
003132 | 1.2974 | 1.5488 | 1.30% | |
008449 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
008841 | 0.9273 | 0.9273 | 1.30% | |
010310 | 1.1 | 1.115 | -0.02% | |
009780 | 1.0835 | 1.1485 | -0.02% | |
013897 | 0.6355 | 0.6355 | 1.30% | |
012415 | 0.5866 | 0.5866 | 1.83% | |
012437 | 0.7231 | 0.7231 | 1.30% | |
021025 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
004247 | 1.0244 | 1.2884 | -0.02% | |
008448 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
010309 | 1.0908 | 1.1108 | -0.02% | |
002705 | 1.2067 | 1.2567 | -0.02% | |
008717 | 1.0213 | 1.0763 | -0.02% | |
008718 | 1.025 | 1.065 | -0.02% | |
014321 | 0.975 | 0.975 | 1.30% | |
018463 | 0.793 | 0.793 | 1.30% | |
021024 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
016348 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | |
008486 | 1.0358 | 1.1585 | -0.02% | |
007462 | 1.0577 | 1.1697 | -0.02% | |
005948 | 0.8885 | 0.8885 | 1.30% | |
002106 | 1.2523 | 1.2523 | 1.30% | |
002112 | 1.1688 | 1.3168 | 1.30% | |
009433 | 0.75 | 0.75 | 1.30% | |
770001 | 1.2423 | 2.2543 | 1.30% | |
014320 | 0.8481 | 0.8481 | 1.30% | |
018702 | 1.2409 | 1.2409 | 1.30% | |
012416 | 0.5829 | 0.5829 | 1.83% | |
012438 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
014319 | 0.8558 | 0.8558 | 1.30% | |
019291 | 1.342 | 1.342 | 1.30% | |
019304 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
018690 | 1.1641 | 1.1641 | 1.30% | |
001229 | 1.2838 | 1.2838 | 1.30% | |
001367 | 1.1203 | 1.3683 | -0.02% | |
004246 | 1.0246 | 1.3006 | -0.02% | |
004260 | 0.7966 | 0.7966 | 1.30% | |
005947 | 0.9133 | 0.9133 | 1.30% | |
008840 | 0.9363 | 0.9363 | 1.30% | |
003177 | 1.0634 | 1.2034 | -0.02% | |
001412 | 1.2141 | 1.3521 | 1.30% | |
008719 | 0.9276 | 0.9276 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,005.29 | 93.44 |
2 | 债券及货币 | 100.47 | 04.68 |
3 | 现金 | 100.47 | 04.68 |
4 | 其他资产 | 51.66 | 02.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000526 | 学大教育 | 01.81 | 110.08 | 5.13% | -1.39 |
003006 | 百亚股份 | 05.80 | 97.90 | 4.56% | -3.20 |
002928 | 华夏航空 | 17.00 | 91.80 | 4.28% | -3.00 |
000921 | 海信家电 | 03.00 | 91.26 | 4.25% | 3.00 |
600233 | 圆通速递 | 05.10 | 79.05 | 3.68% | 5.10 |
000333 | 美的集团 | 01.20 | 77.06 | 3.59% | -1.80 |
300567 | 精测电子 | 01.00 | 72.95 | 3.40% | -0.19 |
300364 | 中文在线 | 02.70 | 72.85 | 3.39% | -2.30 |
601058 | 赛轮轮胎 | 04.80 | 70.46 | 3.28% | -0.20 |
603369 | 今世缘 | 01.20 | 70.40 | 3.28% | -1.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48% | 8.53% | 10.36% | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -89.01 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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