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基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理施俊峰,张铮烁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4635
1.4635
-0.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.04% 8723/9427
最近一月 -0.5% -0.07% 2257/9420
最近三月 -2.08% -0.13% 1859/9305
最近一年 -2.13% -0.07% 3228/8531
(2026-11-10)
基金代码019291 基金经理施俊峰,张铮烁 最新份额793.2万份   ()
基金类型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-09-04 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.462 1.462 -0.10%
2026-11-10 1.4635 1.4635 -0.14%
2026-11-9 1.4655 1.4655 0.06%
2026-11-6 1.4646 1.4646 -0.01%
2026-11-5 1.4648 1.4648 -0.02%
2026-11-4 1.4651 1.4651 0.03%
2026-11-3 1.4646 1.4646 0.08%
2026-11-2 1.4635 1.4635 0.10%
2026-10-30 1.462 1.462 -0.02%
2026-10-29 1.4623 1.4623 0.09%
2026-10-28 1.461 1.461 0.05%
2026-10-27 1.4602 1.4602 -0.09%
2026-10-26 1.4615 1.4615 0.13%
2026-10-23 1.4596 1.4596 0.12%
2026-10-22 1.4578 1.4578 -0.17%
2026-10-21 1.4603 1.4603 -0.18%
2026-10-20 1.463 1.463 -0.16%
2026-10-19 1.4654 1.4654 0.04%
2026-10-16 1.4648 1.4648 0.00%
2026-10-15 1.4648 1.4648 -0.25%

张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金,现任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦新回报灵活配置混合C  2024-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2016-02-03 至 2021-08-27 5.617.90% 16.49% 
德邦锐兴债券A债券型2018-08-17 至 2021-01-21 2.48.01% 14.02% 
德邦新添益债券C债券型2026-05-21 至 今 0.5--  --  
德邦增利货币B货币型2017-02-20 至 2018-12-07 1.86.02% 6.81% 
德邦锐乾债券A债券型2018-10-31 至 今 8.022.53% 20.85% 
德邦锐恒39个月定开债A债券型2020-01-06 至 2021-08-27 1.62.53% 6.45% 
德邦新回报灵活配置混合C2024-12-25 至 今 1.9--  --  
德信A债券型,分级基金2016-01-08 至 2017-04-20 1.34.68% 1.07% 
德信B债券型,分级基金2016-01-08 至 2017-04-20 1.3-1.39% 1.07% 
德邦德信债券型,LOF型2017-04-21 至 2018-01-25 0.80.84% 2.67% 
德邦福鑫C2019-03-19 至 2020-04-07 1.1-1.70% 15.48% 
德邦锐恒39个月定开债C债券型2020-01-06 至 2021-08-27 1.62.14% 6.45% 
德邦鑫星价值C2018-08-28 至 2023-05-30 4.827.63% 61.07% 
德邦现金宝A货币型2016-11-07 至 2018-01-26 1.22.53% 4.36% 
德邦锐升债券A债券型2024-04-26 至 今 2.5--  --  
德邦锐升债券C债券型2024-04-26 至 今 2.5--  --  
德邦德利货币B货币型2016-01-08 至 2020-04-30 4.313.89% 13.63% 
德邦纯债9个月定开债A债券型2017-02-28 至 2018-08-29 1.59.47% 4.31% 
德邦锐兴债券C债券型2018-08-17 至 2021-01-21 2.47.16% 14.02% 
德邦现金宝B货币型2016-11-07 至 2018-01-26 1.22.81% 4.36% 
德邦锐裕利率债债券A债券型2020-12-02 至 2022-07-01 1.64.01% 6.11% 
德邦锐裕利率债债券C债券型2020-12-02 至 2022-07-01 1.64.89% 6.11% 
德信C债券型2017-04-21 至 2018-01-25 0.80.40% 2.67% 
德邦德利货币A货币型2016-01-08 至 2020-04-30 4.312.72% 13.63% 
德邦新添利债券A债券型2024-04-03 至 2025-04-15 1.0--  --  
德邦新添利债券C债券型2024-04-03 至 2025-04-15 1.0--  --  
德邦新回报灵活配置混合A2024-12-25 至 今 1.9--  --  
德邦锐乾债券C债券型2018-10-31 至 今 8.021.12% 20.85% 
德邦安顺混合C混合型2021-01-18 至 今 5.8-9.68% -29.56% 
德邦德信中高企债指数分级债券型,分级基金2016-01-08 至 2017-04-20 1.3--  --  
德邦福鑫A2019-03-19 至 2020-04-07 1.1-1.60% 15.50% 
德邦纯债9个月定开债C债券型2017-02-28 至 2018-08-29 1.58.57% 4.31% 
德邦安顺混合A混合型2021-01-18 至 今 5.8-8.62% -29.56% 
德邦新添利债券E债券型2024-07-25 至 2025-04-15 0.7--  --  
德邦新添益债券A债券型2026-05-21 至 今 0.5--  --  
德邦货币货币型,ETF型2016-11-07 至 2018-01-26 1.21.95% 4.36% 
德邦鑫星价值A2018-08-28 至 2023-05-30 4.828.92% 61.09% 
德邦增利货币A货币型2017-02-20 至 2018-12-07 1.85.95% 6.81% 
德邦锐泓债券A债券型2019-08-06 至 今 7.316.99% 14.36% 
德邦锐泓债券C债券型2019-08-06 至 今 7.316.91% 14.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施俊峰2024-12-27 至 今1年-2个月零16天
张铮烁2024-12-25 至 今1年-2个月零18天
朱慧琳2023-09-04 至 2025-09-122年0个月零8天-19.92-15.75
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004247 1.0926 1.3896 0.00%
010309 1.1739 1.2619 0.00%
005948 1.3325 1.3325 0.67%
001412 2.8001 2.9381 0.67%
012438 0.7043 0.7043 0.67%
018702 1.2472 1.2472 0.67%
021912 1.1469 1.1469 0.00%
016348 1.3103 1.3103 0.00%
023567 1.0982 1.0982 0.67%
026566 0.9883 0.9883 0.00%
007462 1.0206 1.2385 0.00%
008839 0.8024 0.8024 0.67%
004246 1.1022 1.4112 0.00%
004260 0.8909 0.8909 0.67%
002705 1.2885 1.3385 0.00%
012437 0.7345 0.7345 0.67%
002106 1.173 1.173 0.67%
019304 1.1718 1.1898 0.00%
025172 0.5794 0.5794 0.67%
025173 0.5766 0.5766 0.67%
021026 1.1737 1.1917 0.00%
025513 0.8717 0.8717 0.59%
006167 1.0061 1.0592 0.67%
001229 1.2102 1.2102 0.67%
167702 1.0972 1.3072 0.59%
007461 1.0207 1.2393 0.00%
008448 1.1795 1.1975 0.00%
003177 1.0506 1.1906 0.00%
014732 1.0868 1.0888 0.00%
019291 1.4635 1.4635 0.67%
018690 1.0961 1.0961 0.67%
001179 1.1301 1.3467 0.67%
001367 1.1598 1.4078 0.00%
008841 0.6107 0.6107 0.67%
008720 0.8536 0.8536 0.67%
014733 1.0804 1.0824 0.00%
014320 1.913 1.913 0.67%
021025 1.0665 1.0665 0.00%
006168 0.9866 1.0619 0.67%
002441 1.1023 1.7623 0.00%
008840 0.6206 0.6206 0.67%
008486 1.025 1.2307 0.00%
770001 1.2567 2.2687 0.67%
021024 1.0715 1.0715 0.00%
008449 1.1594 1.1774 0.00%
010310 1.1755 1.2585 0.00%
002112 2.6888 2.8368 0.67%
014319 1.9501 1.9501 0.67%
023674 0.6582 0.6582 0.67%
026567 0.9878 0.9878 0.00%
167703 1.0602 1.2702 0.59%
002704 1.3184 1.3784 0.00%
010783 0.7292 0.7292 0.67%
010784 0.7184 0.7184 0.67%
008719 0.8733 0.8733 0.67%
018463 0.8757 0.8757 0.67%
023566 1.1027 1.1027 0.67%
023675 0.6555 0.6555 0.67%
026675 0.9197 0.9197 0.59%
003132 1.4135 1.6649 0.67%
008838 0.816 0.816 0.67%
003176 1.0721 1.2121 0.00%
005947 1.3833 1.3833 0.67%
025514 0.8674 0.8674 0.59%
026608 0.9211 0.9211 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票607.4213.84
2债券及货币3,299.3675.20
3现金354.0708.07
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601225陕西煤业02.6067.681.54%-1.40  
601211国泰海通03.6060.731.38%1.80  
600030中信证券02.0051.721.18%0.50  
000651格力电器01.0038.280.87%1.00  
600323瀚蓝环境01.2035.380.81%1.20  
600388紫金龙净01.6026.880.61%1.60  
601918新集能源02.3126.080.59%2.31  
600160巨化股份00.7023.190.53%0.10  
300483首华燃气01.0022.890.52%1.00  
002128电投能源00.8022.320.51%0.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030826进出0806.00(万张)600.94(万元)13.70(%)  
209228010822中行二级资本债02A03.00(万张)313.26(万元)7.14(%)  
310210314421宁河西MTN00503.00(万张)309.89(万元)7.06(%)  
4222804122农业银行二级0103.00(万张)307.08(万元)7.00(%)  
509228006922华夏银行二级资本债0103.00(万张)305.22(万元)6.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.36%-2.13%5.0%0.0%-0.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.5%
-2.08%
-2.26%
-2.03%
-2.13%
15.79%
0.0%
-0.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.16
0.78
夏普比率
-109.46
-53.03
-3.38
特雷诺指数
-0.03
-0.03
-0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。