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德邦如意货币A  001401
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张旭,张晶,夏金涛
申购费率0.0%
基金规模12.77亿  (2022-06-30)
0.2978
1.152%
27.15%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.23%
(2026-02-06)
基金代码001401 基金经理张旭,张晶,夏金涛 最新份额162,741.61万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模12.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2016-02-03 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币A  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏金涛2025-08-26 至 今0年-7个月零13天
张旭2024-08-07 至 今1年6个月零1天
张晶2024-07-17 至 今1年-6个月零22天
欧阳帆2023-06-02 至 2024-09-131年3个月零11天1.331.30
范文静2022-09-02 至 2023-06-090年9个月零7天1.391.40
丁孙楠2017-01-24 至 2022-09-085年7个月零15天17.5116.10
张铮烁2016-02-03 至 2021-08-275年6个月零24天17.9016.49
陈利2016-01-26 至 2017-01-130年-1个月零18天2.272.41
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001229 2.077 2.077 -0.22%
001367 1.1819 1.4299 0.05%
167702 1.2764 1.4864 -0.31%
001412 3.9105 4.0485 -0.22%
002704 1.2893 1.3493 0.05%
009780 1.1252 1.2302 0.05%
770001 1.2907 2.3027 -0.22%
014732 1.0579 1.0599 0.05%
002106 2.017 2.017 -0.22%
018702 1.2835 1.2835 -0.22%
021025 1.124 1.124 0.05%
021026 1.1577 1.1757 0.05%
003132 1.4558 1.7072 -0.22%
006167 1.6596 1.7127 -0.22%
003176 1.1282 1.2682 0.05%
019304 1.1565 1.1745 0.05%
016348 1.2836 1.2836 0.05%
023674 1.1834 1.1834 -0.22%
001179 1.3909 1.6075 -0.22%
004260 1.1729 1.1729 -0.22%
010783 0.9277 0.9277 -0.22%
014320 2.067 2.067 -0.22%
023566 1.2786 1.2786 -0.22%
025173 0.8786 0.8786 -0.22%
002441 1.1267 1.7867 0.05%
010309 1.108 1.196 0.05%
010310 1.1117 1.1947 0.05%
003177 1.1077 1.2477 0.05%
012438 0.8746 0.8746 -0.22%
009433 1.2475 1.2475 -0.22%
014733 1.0538 1.0558 0.05%
002112 3.7579 3.9059 -0.22%
025514 1.0166 1.0166 -0.31%
008838 0.8627 0.8627 -0.22%
008840 0.8943 0.8943 -0.22%
008448 1.1624 1.1804 0.05%
008449 1.1448 1.1628 0.05%
012437 0.9066 0.9066 -0.22%
014319 2.1007 2.1007 -0.22%
006168 1.6305 1.7058 -0.22%
008839 0.8499 0.8499 -0.22%
004247 1.0669 1.3639 0.05%
005948 1.256 1.256 -0.22%
009432 1.2639 1.2639 -0.22%
019291 1.51 1.51 -0.22%
018463 1.1575 1.1575 -0.22%
023567 1.2758 1.2758 -0.22%
004246 1.0739 1.3829 0.05%
007461 1.0089 1.2128 0.05%
005947 1.3002 1.3002 -0.22%
008717 1.0443 1.1243 0.05%
008719 0.9478 0.9478 -0.22%
008720 0.9292 0.9292 -0.22%
018690 1.3516 1.3516 -0.22%
025172 0.8801 0.8801 -0.22%
167703 1.2356 1.4456 -0.31%
008841 0.8818 0.8818 -0.22%
008486 1.0211 1.2088 0.05%
007462 1.0089 1.212 0.05%
002705 1.2624 1.3124 0.05%
010784 0.9158 0.9158 -0.22%
008718 1.0682 1.1082 0.05%
021912 1.1722 1.1722 0.05%
021024 1.1276 1.1276 0.05%
023675 1.1809 1.1809 -0.22%
025513 1.0178 1.0178 -0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币761,479.8674.26
3现金33,032.9703.22
4其他资产45,859.7404.47
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250201925工商银行CD019200.00(万张)19,980.55(万元)1.95(%)  
223020223国开02150.00(万张)15,382.29(万元)1.50(%)  
325020625国开06150.00(万张)15,173.08(万元)1.48(%)  
425040125农发01150.00(万张)15,169.95(万元)1.48(%)  
501258295725三峡SCP003150.00(万张)15,013.25(万元)1.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.184%1.234%1.627%1.793%2.427%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.58%
0.12%
1.23%
4.97%
9.3%
27.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-368.57
-112.57
-56.60
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。