基金代码012437 | 基金经理黎莹 | 最新份额46,967.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模8.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模13.5亿 | 托管费0.2% |
本基金积极优选具备利润创造能力且估值水平具备竞争力的公司,同时精选个股与个券,通过积极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7231 | 0.7231 | 2.08% |
2024-4-25 | 0.7084 | 0.7084 | 0.23% |
2024-4-24 | 0.7068 | 0.7068 | 0.61% |
2024-4-23 | 0.7025 | 0.7025 | -0.87% |
2024-4-22 | 0.7087 | 0.7087 | 0.61% |
2024-4-19 | 0.7044 | 0.7044 | -1.05% |
2024-4-18 | 0.7119 | 0.7119 | -0.50% |
2024-4-17 | 0.7155 | 0.7155 | 2.19% |
2024-4-16 | 0.7002 | 0.7002 | -2.07% |
2024-4-15 | 0.715 | 0.715 | 0.11% |
2024-4-12 | 0.7142 | 0.7142 | -1.03% |
2024-4-11 | 0.7216 | 0.7216 | -0.10% |
2024-4-10 | 0.7223 | 0.7223 | -1.11% |
2024-4-9 | 0.7304 | 0.7304 | 1.39% |
2024-4-8 | 0.7204 | 0.7204 | -2.19% |
2024-4-3 | 0.7365 | 0.7365 | -0.90% |
2024-4-2 | 0.7432 | 0.7432 | -0.58% |
2024-4-1 | 0.7475 | 0.7475 | 2.86% |
2024-3-29 | 0.7267 | 0.7267 | -0.01% |
2024-3-28 | 0.7268 | 0.7268 | 1.07% |
黎莹女士:中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月加入德邦基金,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2018-12-05 至 今 | 5.4 | 34.40% | 24.36% |
德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 今 | 8.9 | 22.27% | 2.05% |
德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2018-12-05 至 今 | 5.4 | 32.20% | 24.36% |
德邦大消费混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -14.44% | -4.60% |
德邦科技创新一年定开混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | -34.91% | -20.72% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2018-03-21 至 2022-08-19 | 4.4 | 22.21% | 23.18% |
德邦新添利债券C | 债券型 | 2018-03-21 至 2022-08-19 | 4.4 | 20.09% | 23.19% |
德邦大消费混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -13.66% | -4.60% |
德邦价值优选混合A | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 2.8 | -32.53% | -30.12% |
德邦大健康灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -27.70% | -19.10% |
德邦多元回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-20 至 2018-03-21 | 1.1 | 28.13% | 9.80% |
德邦多元回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-20 至 2018-03-21 | 1.1 | 5.67% | 9.79% |
德邦科技创新一年定开混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | -34.39% | -20.72% |
德邦价值优选混合C | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 2.8 | -33.86% | -30.12% |
德邦优化A | 混合型 | 2015-06-09 至 2016-09-28 | 1.3 | -38.33% | -21.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黎莹 | 2021-06-28 至 今 | 2年-3个月零31天 | -32.53 | -30.12 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014322 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
021026 | 1.1306 | 1.1306 | -0.02% | |
006167 | 1.4655 | 1.5186 | 1.30% | |
006168 | 1.4462 | 1.5215 | 1.30% | |
002441 | 1.0756 | 1.7356 | -0.02% | |
167703 | 1.0307 | 1.2407 | 1.83% | |
008838 | 0.9153 | 0.9153 | 1.30% | |
003176 | 1.0782 | 1.2182 | -0.02% | |
010784 | 0.5984 | 0.5984 | 1.30% | |
002704 | 1.2267 | 1.2867 | -0.02% | |
013898 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
001179 | 1.1673 | 1.3839 | 1.30% | |
167702 | 1.0599 | 1.2699 | 1.83% | |
007461 | 1.0574 | 1.1703 | -0.02% | |
008839 | 0.9058 | 0.9058 | 1.30% | |
010783 | 0.6035 | 0.6035 | 1.30% | |
009432 | 0.7565 | 0.7565 | 1.30% | |
008720 | 0.916 | 0.916 | 1.30% | |
003132 | 1.2974 | 1.5488 | 1.30% | |
008449 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
008841 | 0.9273 | 0.9273 | 1.30% | |
010310 | 1.1 | 1.115 | -0.02% | |
009780 | 1.0835 | 1.1485 | -0.02% | |
013897 | 0.6355 | 0.6355 | 1.30% | |
012415 | 0.5866 | 0.5866 | 1.83% | |
012437 | 0.7231 | 0.7231 | 1.30% | |
021025 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
004247 | 1.0244 | 1.2884 | -0.02% | |
008448 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
010309 | 1.0908 | 1.1108 | -0.02% | |
002705 | 1.2067 | 1.2567 | -0.02% | |
008717 | 1.0213 | 1.0763 | -0.02% | |
008718 | 1.025 | 1.065 | -0.02% | |
014321 | 0.975 | 0.975 | 1.30% | |
018463 | 0.793 | 0.793 | 1.30% | |
021024 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
016348 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | |
008486 | 1.0358 | 1.1585 | -0.02% | |
007462 | 1.0577 | 1.1697 | -0.02% | |
005948 | 0.8885 | 0.8885 | 1.30% | |
002106 | 1.2523 | 1.2523 | 1.30% | |
002112 | 1.1688 | 1.3168 | 1.30% | |
009433 | 0.75 | 0.75 | 1.30% | |
770001 | 1.2423 | 2.2543 | 1.30% | |
014320 | 0.8481 | 0.8481 | 1.30% | |
018702 | 1.2409 | 1.2409 | 1.30% | |
012416 | 0.5829 | 0.5829 | 1.83% | |
012438 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
014319 | 0.8558 | 0.8558 | 1.30% | |
019291 | 1.342 | 1.342 | 1.30% | |
019304 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
018690 | 1.1641 | 1.1641 | 1.30% | |
001229 | 1.2838 | 1.2838 | 1.30% | |
001367 | 1.1203 | 1.3683 | -0.02% | |
004246 | 1.0246 | 1.3006 | -0.02% | |
004260 | 0.7966 | 0.7966 | 1.30% | |
005947 | 0.9133 | 0.9133 | 1.30% | |
008840 | 0.9363 | 0.9363 | 1.30% | |
003177 | 1.0634 | 1.2034 | -0.02% | |
001412 | 1.2141 | 1.3521 | 1.30% | |
008719 | 0.9276 | 0.9276 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,497.86 | 92.92 |
2 | 债券及货币 | 2,627.63 | 07.29 |
3 | 现金 | 2,627.63 | 07.29 |
4 | 其他资产 | 06.41 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603833 | 欧派家居 | 35.28 | 2,253.69 | 6.25% | 0.00 |
002271 | 东方雨虹 | 123.59 | 1,955.19 | 5.42% | 0.00 |
002250 | 联化科技 | 317.64 | 1,905.87 | 5.29% | 0.00 |
002430 | 杭氧股份 | 64.72 | 1,874.29 | 5.20% | -2.50 |
002508 | 老板电器 | 69.14 | 1,653.83 | 4.59% | -13.00 |
600031 | 三一重工 | 96.23 | 1,403.03 | 3.89% | -7.00 |
002984 | 森麒麟 | 36.20 | 1,135.23 | 3.15% | 28.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 23.26 | 1,069.26 | 2.97% | 14.50 |
000786 | 北新建材 | 37.43 | 1,061.89 | 2.95% | -18.75 |
600585 | 海螺水泥 | 46.94 | 1,045.82 | 2.90% | -12.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.29% | -22.92% | 0.0% | 0.0% | -11.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.36% | 0.19% | -5.18% | -5.18% | -22.92% | 0.0% | 0.0% | -27.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.25 | 1.18 |
夏普比率 | -125.13 | -43.38 | -54.58 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.17 | -0.05 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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