基金代码019304 | 基金经理欧阳帆 | 最新份额5,877.76万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-09-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,重点投资于短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1292 | 1.1292 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.13 | 1.13 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.1304 | 1.1304 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1299 | 1.1299 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.1293 | 1.1293 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1289 | 1.1289 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.128 | 1.128 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.1272 | 1.1272 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.1267 | 1.1267 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.1262 | 1.1262 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% |
欧阳帆先生:中国国籍,硕士,毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作。现任德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦如意货币A | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.33% | 1.30% |
德邦锐兴债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.64% | 0.96% |
德邦锐恒39个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.18% | 0.96% |
德邦短债E | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | 2.02% | 0.33% |
德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦锐恒39个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 0.99% | 0.96% |
德邦锐兴债券E | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.59% | 0.96% |
德邦短债D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 0.9 | 2.66% | 0.74% |
德邦德利货币B | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.40% | 1.30% |
德邦锐兴债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.47% | 0.96% |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 0.9 | 2.84% | 0.74% |
德邦短债C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 2.53% | 0.36% |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 1.35% | 0.49% |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 1.26% | 0.49% |
德邦德利货币A | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.24% | 1.30% |
德邦如意货币E | 货币型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | 1.45% | 1.27% |
德邦优化C | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | 1.09% | -3.58% |
德邦短债A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 2.66% | 0.36% |
德邦优化A | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | 1.10% | -3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
欧阳帆 | 2023-09-04 至 今 | 0年7个月零24天 | 2.02 | 0.33 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014322 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
021026 | 1.1306 | 1.1306 | -0.02% | |
006167 | 1.4655 | 1.5186 | 1.30% | |
006168 | 1.4462 | 1.5215 | 1.30% | |
002441 | 1.0756 | 1.7356 | -0.02% | |
167703 | 1.0307 | 1.2407 | 1.83% | |
008838 | 0.9153 | 0.9153 | 1.30% | |
003176 | 1.0782 | 1.2182 | -0.02% | |
010784 | 0.5984 | 0.5984 | 1.30% | |
002704 | 1.2267 | 1.2867 | -0.02% | |
013898 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
001179 | 1.1673 | 1.3839 | 1.30% | |
167702 | 1.0599 | 1.2699 | 1.83% | |
007461 | 1.0574 | 1.1703 | -0.02% | |
008839 | 0.9058 | 0.9058 | 1.30% | |
010783 | 0.6035 | 0.6035 | 1.30% | |
009432 | 0.7565 | 0.7565 | 1.30% | |
008720 | 0.916 | 0.916 | 1.30% | |
003132 | 1.2974 | 1.5488 | 1.30% | |
008449 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
008841 | 0.9273 | 0.9273 | 1.30% | |
010310 | 1.1 | 1.115 | -0.02% | |
009780 | 1.0835 | 1.1485 | -0.02% | |
013897 | 0.6355 | 0.6355 | 1.30% | |
012415 | 0.5866 | 0.5866 | 1.83% | |
012437 | 0.7231 | 0.7231 | 1.30% | |
021025 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
004247 | 1.0244 | 1.2884 | -0.02% | |
008448 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
010309 | 1.0908 | 1.1108 | -0.02% | |
002705 | 1.2067 | 1.2567 | -0.02% | |
008717 | 1.0213 | 1.0763 | -0.02% | |
008718 | 1.025 | 1.065 | -0.02% | |
014321 | 0.975 | 0.975 | 1.30% | |
018463 | 0.793 | 0.793 | 1.30% | |
021024 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
016348 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | |
008486 | 1.0358 | 1.1585 | -0.02% | |
007462 | 1.0577 | 1.1697 | -0.02% | |
005948 | 0.8885 | 0.8885 | 1.30% | |
002106 | 1.2523 | 1.2523 | 1.30% | |
002112 | 1.1688 | 1.3168 | 1.30% | |
009433 | 0.75 | 0.75 | 1.30% | |
770001 | 1.2423 | 2.2543 | 1.30% | |
014320 | 0.8481 | 0.8481 | 1.30% | |
018702 | 1.2409 | 1.2409 | 1.30% | |
012416 | 0.5829 | 0.5829 | 1.83% | |
012438 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
014319 | 0.8558 | 0.8558 | 1.30% | |
019291 | 1.342 | 1.342 | 1.30% | |
019304 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
018690 | 1.1641 | 1.1641 | 1.30% | |
001229 | 1.2838 | 1.2838 | 1.30% | |
001367 | 1.1203 | 1.3683 | -0.02% | |
004246 | 1.0246 | 1.3006 | -0.02% | |
004260 | 0.7966 | 0.7966 | 1.30% | |
005947 | 0.9133 | 0.9133 | 1.30% | |
008840 | 0.9363 | 0.9363 | 1.30% | |
003177 | 1.0634 | 1.2034 | -0.02% | |
001412 | 1.2141 | 1.3521 | 1.30% | |
008719 | 0.9276 | 0.9276 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 983,931.88 | 130.03 |
3 | 现金 | 3,285.68 | 00.43 |
4 | 其他资产 | 10,485.04 | 01.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 160.00(万张) | 16,513.31(万元) | 2.18(%) |
2 | 012383910 | 23中铝集SCP004 | 150.00(万张) | 15,177.72(万元) | 2.01(%) |
3 | 012480193 | 24中国信科SCP001 | 120.00(万张) | 12,059.21(万元) | 1.59(%) |
4 | 239964 | 23贴现国债64 | 120.00(万张) | 11,990.08(万元) | 1.58(%) |
5 | 220405 | 22农发05 | 100.00(万张) | 10,667.82(万元) | 1.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<180天 | 1.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 1.19% | 1.61% | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 655.27 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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