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德邦德利货币B  000301
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理欧阳帆
申购费率0.0%
基金规模53.98亿  (2022-06-30)
0.5264
2.03%
36.14%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.58%
最近一年 2.1%
(2024-03-27)
基金代码000301 基金经理欧阳帆 最新份额129,712.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模53.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2013-09-16 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模20.8亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。

投资范围

1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

欧阳帆先生:中国国籍,硕士,毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作。现任德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦德利货币B  2023-06-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2023-06-02 至 今 0.81.33% 1.30% 
德邦锐兴债券A债券型2023-06-02 至 今 0.83.64% 0.96% 
德邦锐恒39个月定开债券A债券型2023-06-02 至 今 0.81.18% 0.96% 
德邦短债E债券型2023-09-04 至 今 0.62.02% 0.33% 
德邦景颐债券D债券型2024-03-19 至 今 0.0--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-03-19 至 今 0.0--  --  
德邦锐恒39个月定开债券C债券型2023-06-02 至 今 0.80.99% 0.96% 
德邦锐兴债券E债券型2023-06-02 至 今 0.83.59% 0.96% 
德邦短债D债券型2024-03-19 至 今 0.0--  --  
德邦景颐债券C债券型2023-06-16 至 今 0.82.66% 0.74% 
德邦德利货币B货币型2023-06-02 至 今 0.81.40% 1.30% 
德邦锐兴债券C债券型2023-06-02 至 今 0.83.47% 0.96% 
德邦景颐债券A债券型2023-06-16 至 今 0.82.84% 0.74% 
德邦短债C债券型2023-08-11 至 今 0.62.53% 0.36% 
德邦锐裕利率债债券A债券型2023-09-28 至 今 0.51.35% 0.49% 
德邦锐裕利率债债券C债券型2023-09-28 至 今 0.51.26% 0.49% 
德邦德利货币A货币型2023-06-02 至 今 0.81.24% 1.30% 
德邦如意货币E货币型2023-06-08 至 今 0.81.45% 1.27% 
德邦优化C混合型2024-01-24 至 今 0.21.09% -3.58% 
德邦短债A债券型2023-08-11 至 今 0.62.66% 0.36% 
德邦优化A混合型2024-01-24 至 今 0.21.10% -3.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
欧阳帆2023-06-02 至 今0年9个月零26天1.401.30
韩哲昊2020-11-26 至 2023-06-092年-6个月零14天4.875.14
范文静2020-05-07 至 2023-06-093年1个月零2天5.996.22
陈洁2018-09-19 至 2020-07-011年-3个月零12天4.404.36
张铮烁2016-01-08 至 2020-04-304年3个月零22天13.8913.63
陈利2015-07-06 至 2017-01-131年6个月零7天4.214.09
侯慧娣2013-10-15 至 2015-06-241年8个月零9天8.617.64
何晶2013-08-28 至 2015-09-112年0个月零14天9.818.71
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001367 1.1135 1.3615 -0.03%
003132 1.2278 1.4792 -1.35%
009432 0.7618 0.7618 -1.35%
014320 0.8277 0.8277 -1.35%
019304 1.1245 1.1245 -0.03%
004246 1.0191 1.2951 -0.03%
007462 1.0527 1.1647 -0.03%
008839 0.9024 0.9024 -1.35%
001229 1.3053 1.3053 -1.35%
002705 1.2005 1.2505 -0.03%
010310 1.0998 1.1148 -0.03%
002112 1.1696 1.3176 -1.35%
012415 0.5739 0.5739 -1.85%
012416 0.5703 0.5703 -1.85%
014321 0.9437 0.9437 -1.35%
008486 1.0279 1.1506 -0.03%
008838 0.9115 0.9115 -1.35%
008841 0.8987 0.8987 -1.35%
002441 1.0694 1.7294 -0.03%
003176 1.0724 1.2124 -0.03%
001412 1.2148 1.3528 -1.35%
002106 1.2735 1.2735 -1.35%
021024 1.0722 1.0722 -0.03%
021025 1.0722 1.0722 -0.03%
001179 1.1769 1.3935 -1.35%
008720 0.9128 0.9128 -1.35%
014319 0.8349 0.8349 -1.35%
013897 0.6306 0.6306 -1.35%
013898 0.6254 0.6254 -1.35%
008448 1.1259 1.1259 -0.03%
008449 1.1144 1.1144 -0.03%
007461 1.0524 1.1653 -0.03%
006167 1.3992 1.4523 -1.35%
002704 1.2201 1.2801 -0.03%
010309 1.0903 1.1103 -0.03%
010783 0.5872 0.5872 -1.35%
006168 1.3811 1.4564 -1.35%
005947 0.8963 0.8963 -1.35%
021026 1.1259 1.1259 -0.03%
008840 0.9072 0.9072 -1.35%
167702 1.056 1.266 -1.85%
003177 1.0579 1.1979 -0.03%
010784 0.5823 0.5823 -1.35%
005948 0.8723 0.8723 -1.35%
012437 0.7191 0.7191 -1.35%
008719 0.9242 0.9242 -1.35%
009433 0.7554 0.7554 -1.35%
770001 1.2334 2.2454 -1.35%
018463 0.8408 0.8408 -1.35%
018690 1.174 1.174 -1.35%
018702 1.2323 1.2323 -1.35%
016348 1.2187 1.2187 -0.03%
167703 1.0271 1.2371 -1.85%
012438 0.7042 0.7042 -1.35%
014322 0.9352 0.9352 -1.35%
019291 1.2796 1.2796 -1.35%
004247 1.0191 1.2831 -0.03%
004260 0.8443 0.8443 -1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币90,055.1466.71
3现金2,239.3901.66
4其他资产02.4800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123996323贴现国债6350.00(万张)4,995.64(万元)3.70(%)  
211230500723建设银行CD00750.00(万张)4,993.54(万元)3.70(%)  
311231616523上海银行CD16550.00(万张)4,990.54(万元)3.70(%)  
411231616723上海银行CD16750.00(万张)4,989.80(万元)3.70(%)  
511237413523南京银行CD19050.00(万张)4,990.51(万元)3.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.394%2.092%1.908%2.050%2.971%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.58%
1.14%
0.55%
2.1%
5.84%
10.69%
36.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-14.38
-47.96
-26.50
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。