基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理陈浩 申购费率0.06% 基金规模49.9亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012735 | 基金经理陈浩 | 最新份额122,915.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模49.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-08-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模14.47亿 | 托管费0.05% |
本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.0342 | 1.1422 | -0.01% |
| 2026-11-9 | 1.0343 | 1.1423 | 0.00% |
| 2026-11-6 | 1.0343 | 1.1423 | 0.03% |
| 2026-11-5 | 1.034 | 1.142 | 0.01% |
| 2026-11-4 | 1.0339 | 1.1419 | 0.05% |
| 2026-11-3 | 1.0334 | 1.1414 | 0.05% |
| 2026-11-2 | 1.0329 | 1.1409 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0327 | 1.1407 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 1.0333 | 1.1413 | 0.03% |
| 2026-10-28 | 1.033 | 1.141 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.033 | 1.141 | 0.02% |
| 2026-10-26 | 1.0328 | 1.1408 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0327 | 1.1407 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0326 | 1.1406 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0325 | 1.1405 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0326 | 1.1406 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0321 | 1.1401 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0319 | 1.1399 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 1.0315 | 1.1395 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.1394 | 0.02% |

陈浩先生:经济学博士研究生。曾在中国农业银行、平安银行、鑫元基金管理有限公司工作。2024年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收多策略公募投资部副总经理,现任固收多策略公募投资部副总经理(主持工作)。2026年2月13日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2026年2月13日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年2月13日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理;2026年2月27日起任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月6日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年3月6日起任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理;2026年3月11日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理;2026年8月4日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 7.63% | 3.79% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 7.86% | 3.79% |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元裕丰债 | 债券型 | 2022-07-26 至 2024-06-28 | 1.9 | 5.23% | 2.38% |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 2024-06-28 | 1.9 | -6.16% | -24.88% |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管睿丰债券C | 债券型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 8.18% | 3.79% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 7.36% | 3.79% |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 6.75% | 3.79% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 6.92% | 3.79% |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 2024-06-28 | 0.8 | 0.71% | 0.63% |
| 财通资管睿安债券E | 债券型 | 2026-03-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2023-05-31 至 2024-06-28 | 1.1 | 0.66% | 1.05% |
| 鑫元鑫新收益A | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -13.21% | -11.70% | |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 8.50% | 3.79% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 8.15% | 3.79% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-06-28 | 2.5 | 6.66% | 3.79% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-06-28 | 0.9 | 2.23% | 0.32% |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 2024-06-28 | 0.8 | 0.61% | 0.63% |
| 财通资管睿丰债券A | 债券型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2023-05-31 至 2024-06-28 | 1.1 | 0.93% | 1.05% |
| 鑫元鑫新收益C | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -14.17% | -11.71% | |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2026-08-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2026-08-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2022-06-28 至 2024-06-28 | 2.0 | -6.03% | -26.08% |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-06-28 至 2022-07-18 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2026-03-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2026-03-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-05-31 至 2024-06-28 | 1.1 | 0.56% | 1.05% |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-06-28 | 0.9 | 2.11% | 0.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈浩 | 2026-03-06 至 今 | 0年8个月零5天 | ||
| 金御 | 2024-03-01 至 2026-03-06 | 2年0个月零5天 | ||
| 毛飞 | 2023-01-04 至 2024-03-20 | 1年2个月零16天 | 3.11 | 2.65 |
| 宫志芳 | 2022-12-20 至 2026-03-06 | 3年-10个月零14天 | 3.55 | 3.20 |
| 夏金涛 | 2022-07-28 至 2023-08-11 | 1年0个月零14天 | 2.79 | 1.96 |
| 王亚军 | 2021-09-27 至 2022-12-20 | 1年2个月零23天 | 3.13 | 1.50 |
| 李杰 | 2021-08-13 至 2022-12-20 | 1年4个月零7天 | 3.29 | 1.61 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005307 | 1.2824 | 1.3004 | 0.02% | |
| 005682 | 3.0541 | 3.0541 | 0.07% | |
| 006542 | 1.1333 | 1.2543 | 0.02% | |
| 007913 | 1.0163 | 1.1776 | 0.02% | |
| 012159 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | |
| 013806 | 1.1586 | 1.1586 | 0.02% | |
| 013977 | 1.1519 | 1.1519 | 0.02% | |
| 015719 | 1.1109 | 1.1109 | 0.07% | |
| 016432 | 1.0757 | 1.1157 | 0.02% | |
| 016959 | 1.0406 | 1.0994 | 0.02% | |
| 017484 | 1.507 | 1.67 | 0.07% | |
| 018040 | 1.4022 | 1.4022 | 0.07% | |
| 018484 | 1.1178 | 1.1178 | 0.07% | |
| 020076 | 1.2259 | 1.3339 | 0.07% | |
| 021849 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
| 026362 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | |
| 027098 | 0.8067 | 0.8067 | 0.07% | |
| 004889 | 1.8154 | 1.8154 | 0.07% | |
| 004901 | 1.395 | 1.395 | 0.07% | |
| 008276 | 1.5795 | 1.5795 | 0.07% | |
| 012580 | 1.1602 | 1.1602 | 0.02% | |
| 016433 | 1.0736 | 1.1086 | 0.02% | |
| 018041 | 1.8235 | 1.8235 | 0.07% | |
| 018438 | 0.9273 | 0.9273 | 0.07% | |
| 018485 | 1.1033 | 1.1033 | 0.07% | |
| 021804 | 1.0251 | 1.0521 | 0.02% | |
| 021805 | 1.0206 | 1.0476 | 0.02% | |
| 026084 | 0.9154 | 0.9154 | -0.04% | |
| 026838 | 0.8162 | 0.8162 | 0.07% | |
| 015957 | 1.0726 | 1.0976 | 0.02% | |
| 005681 | 2.0627 | 2.0627 | 0.07% | |
| 008277 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
| 009774 | 0.7967 | 0.7967 | 0.07% | |
| 009950 | 1.0138 | 1.0138 | 0.07% | |
| 010164 | 0.7926 | 0.7926 | 0.07% | |
| 012581 | 1.1474 | 1.1474 | 0.02% | |
| 012767 | 1.5472 | 1.5472 | 0.07% | |
| 013097 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% | |
| 014817 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | |
| 016081 | 1.1109 | 1.1109 | 0.05% | |
| 016960 | 1.0366 | 1.0924 | 0.02% | |
| 017944 | 1.0843 | 1.0963 | 0.02% | |
| 020075 | 1.2391 | 1.3471 | 0.07% | |
| 021807 | 1.1615 | 1.1895 | 0.02% | |
| 022487 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | |
| 026520 | 0.8721 | 0.8721 | -0.04% | |
| 026886 | 0.9695 | 0.9695 | 0.07% | |
| 014626 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
| 006162 | 1.2959 | 1.3059 | 0.02% | |
| 006361 | 1.1101 | 1.2261 | 0.02% | |
| 009942 | 1.0886 | 1.1316 | 0.02% | |
| 012053 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 012735 | 1.0343 | 1.1423 | 0.02% | |
| 013805 | 1.159 | 1.1727 | 0.02% | |
| 014619 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% | |
| 015330 | 1.0335 | 1.1547 | 0.02% | |
| 015819 | 1.0283 | 1.1089 | 0.02% | |
| 016339 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 018439 | 0.9146 | 0.9146 | 0.07% | |
| 019424 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
| 019425 | 1.0854 | 1.0854 | 0.02% | |
| 019516 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | |
| 021985 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
| 026081 | 0.8515 | 0.8515 | 0.07% | |
| 026521 | 0.8695 | 0.8695 | -0.04% | |
| 015958 | 1.0581 | 1.0831 | 0.02% | |
| 013217 | 1.1675 | 1.1675 | 0.02% | |
| 004888 | 1.8504 | 1.8504 | 0.07% | |
| 009447 | 1.4009 | 1.4809 | 0.07% | |
| 010414 | 0.8276 | 0.8276 | 0.07% | |
| 011067 | 1.1315 | 1.1315 | 0.02% | |
| 014769 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
| 016606 | 1.8131 | 1.8131 | 0.07% | |
| 019120 | 2.0761 | 2.0761 | 0.07% | |
| 019403 | 1.1638 | 1.1638 | -0.04% | |
| 020544 | 1.0268 | 1.0708 | 0.02% | |
| 021986 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
| 024304 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | |
| 027729 | 0.8907 | 0.8907 | -0.04% | |
| 005882 | 1.2601 | 1.2601 | 0.02% | |
| 006799 | 1.1463 | 1.2468 | 0.02% | |
| 012052 | 1.0899 | 1.0899 | 0.07% | |
| 013098 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
| 013546 | 1.1022 | 1.1672 | 0.02% | |
| 013547 | 1.0927 | 1.1557 | 0.02% | |
| 013976 | 1.1633 | 1.1633 | 0.02% | |
| 014620 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
| 014816 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | |
| 017483 | 1.5317 | 1.6947 | 0.07% | |
| 019517 | 1.1087 | 1.1087 | 0.02% | |
| 019741 | 1.3952 | 1.3952 | 0.07% | |
| 022043 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | |
| 022181 | 1.0412 | 1.1 | 0.02% | |
| 026083 | 0.9186 | 0.9186 | -0.04% | |
| 027097 | 0.8085 | 0.8085 | 0.07% | |
| 002901 | 1.3334 | 1.4234 | 0.02% | |
| 005308 | 1.2486 | 1.2647 | 0.02% | |
| 005680 | 2.0935 | 2.0935 | 0.07% | |
| 006360 | 1.1268 | 1.2428 | 0.02% | |
| 006800 | 1.109 | 1.2095 | 0.02% | |
| 007914 | 1.0103 | 1.149 | 0.02% | |
| 007915 | 1.2098 | 1.2098 | 0.02% | |
| 010163 | 0.828 | 0.828 | 0.07% | |
| 010413 | 0.857 | 0.857 | 0.07% | |
| 012160 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 012736 | 1.0349 | 1.2139 | 0.02% | |
| 013804 | 1.1819 | 1.1819 | 0.02% | |
| 014741 | 1.1202 | 1.1202 | 0.02% | |
| 014770 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% | |
| 015718 | 1.1377 | 1.1377 | 0.07% | |
| 016338 | 1.1121 | 1.1121 | 0.05% | |
| 016605 | 1.8399 | 1.8399 | 0.07% | |
| 019740 | 1.4111 | 1.4111 | 0.07% | |
| 026082 | 0.8485 | 0.8485 | 0.07% | |
| 027730 | 0.8903 | 0.8903 | -0.04% | |
| 561490 | 0.9745 | 0.9745 | -0.04% | |
| 014625 | 1.1717 | 1.1717 | 0.07% | |
| 002902 | 1.2842 | 1.3692 | 0.02% | |
| 004900 | 1.4229 | 1.4229 | 0.07% | |
| 006543 | 1.1159 | 1.2279 | 0.02% | |
| 007916 | 1.2013 | 1.2013 | 0.02% | |
| 008922 | 1.0625 | 1.153 | 0.02% | |
| 010715 | 0.6641 | 0.6641 | 0.07% | |
| 010716 | 0.6433 | 0.6433 | 0.07% | |
| 011020 | 1.466 | 1.466 | 0.07% | |
| 013807 | 1.1756 | 1.1756 | 0.02% | |
| 014740 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% | |
| 014815 | 1.1376 | 1.1376 | 0.02% | |
| 015818 | 1.0335 | 1.1141 | 0.02% | |
| 016080 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | |
| 019119 | 2.1004 | 2.1004 | 0.07% | |
| 019402 | 1.1758 | 1.1758 | -0.04% | |
| 024303 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | |
| 026361 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
| 026837 | 0.8184 | 0.8184 | 0.07% | |
| 026887 | 0.9668 | 0.9668 | 0.07% | |
| 013216 | 1.1799 | 1.1799 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 205,464.02 | 102.53 |
| 3 | 现金 | 104.00 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 14.58 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 360.00(万张) | 36,983.03(万元) | 18.46(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 330.00(万张) | 34,142.66(万元) | 17.04(%) |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 220.00(万张) | 23,215.05(万元) | 11.59(%) |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 200.00(万张) | 20,307.95(万元) | 10.13(%) |
| 5 | 180205 | 18国开05 | 170.00(万张) | 18,327.45(万元) | 9.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.01 |
| 2 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.02 |
| 3 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.028 |
| 4 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.015 |
| 5 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.015 |
| 6 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 0.01 |
| 7 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.3% | 1.91% | 2.71% | 2.71% | 2.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.62% | 0.69% | 1.97% | 1.91% | 8.37% | 14.32% | 14.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 80.26 | 46.95 | 106.13 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | -0.17 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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