公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式A
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-23)
-1.13%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.94% -0.03% 6241/8893
最近一月 -1.09% 0.03% 8225/8879
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-02)
基金代码026081 基金经理李响 最新份额1,057.97万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-2 0.9887 0.9887 -3.57%
2026-1-30 1.0253 1.0253 -2.04%
2026-1-29 1.0467 1.0467 0.21%
2026-1-28 1.0445 1.0445 1.41%
2026-1-27 1.03 1.03 0.08%
2026-1-26 1.0292 1.0292 0.99%
2026-1-23 1.0191 1.0191 0.78%
2026-1-16 1.0112 1.0112 0.63%
2026-1-9 1.0049 1.0049 0.53%
2025-12-26 0.9999 0.9999 -0.01%
2025-12-25 1.0 1.0 0.00%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益研究部总经理。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式A  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 0.7--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.2--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 0.6--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.2--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 0.6--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 0.6--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 0.7--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 0.6--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.2--  --  
东方红睿华沪港深混合A混合型,LOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年-10个月零10天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004900 1.6711 1.6711 -2.54%
006360 1.1316 1.2276 -0.17%
006361 1.1167 1.2127 -0.17%
010163 0.9248 0.9248 -2.54%
012053 1.0848 1.0848 -2.54%
012581 1.1322 1.1322 -0.17%
013546 1.081 1.146 -0.17%
017944 1.0742 1.0802 -0.17%
019517 1.0879 1.0879 -0.17%
021985 2.1466 2.1466 -2.54%
026081 0.9887 0.9887 -2.54%
013216 1.1599 1.1599 -0.17%
002902 1.2437 1.3287 -0.17%
004901 1.6409 1.6409 -2.54%
005731 1.0044 1.2664 -0.17%
006799 1.1343 1.2318 -0.17%
006800 1.1008 1.1983 -0.17%
007915 1.1954 1.1954 -0.17%
008922 1.0547 1.1422 -0.17%
011067 1.12 1.12 -0.17%
012159 1.0004 1.0004 -2.54%
013804 1.1642 1.1642 -0.17%
013976 1.1441 1.1441 -0.17%
019119 2.1554 2.1554 -2.54%
019402 1.4684 1.4684 -2.80%
019403 1.4578 1.4578 -2.80%
015957 1.0722 1.0972 -0.17%
013217 1.1494 1.1494 -0.17%
005882 1.2454 1.2454 -0.17%
006162 1.2521 1.2621 -0.17%
009774 0.7872 0.7872 -2.54%
013098 1.09 1.09 -0.17%
013805 1.1451 1.1588 -0.17%
013977 1.1346 1.1346 -0.17%
014816 1.1033 1.1033 -0.17%
016432 1.0496 1.0896 -0.17%
016960 1.0138 1.0696 -0.17%
018485 1.0033 1.0033 -2.54%
021805 0.9996 1.0266 -0.17%
021849 1.0149 1.0149 -2.54%
021986 2.1356 2.1356 -2.54%
002901 1.2873 1.3773 -0.17%
005681 2.5132 2.5132 -2.54%
008276 1.8935 1.8935 -2.54%
010715 0.804 0.804 -2.54%
012160 0.9838 0.9838 -2.54%
012580 1.143 1.143 -0.17%
012735 1.016 1.124 -0.17%
014740 1.1131 1.1131 -0.17%
014741 1.1047 1.1047 -0.17%
016605 1.5441 1.5441 -2.54%
018439 1.2923 1.2923 -2.54%
018484 1.0134 1.0134 -2.54%
019516 1.0927 1.0927 -0.17%
019740 1.4026 1.4026 -2.54%
019741 1.3911 1.3911 -2.54%
021807 1.1491 1.1741 -0.17%
024303 1.0023 1.0023 -0.17%
006542 1.1225 1.2375 -0.17%
009942 1.0944 1.1174 -0.17%
010413 1.0108 1.0108 -2.54%
010716 0.7824 0.7824 -2.54%
011020 1.1308 1.1308 -2.54%
012052 1.1023 1.1023 -2.54%
013097 1.1091 1.1091 -0.17%
014815 1.1194 1.1194 -0.17%
014817 1.1117 1.1117 -0.17%
015818 1.0212 1.0882 -0.17%
018040 1.6519 1.6519 -2.54%
019120 2.1371 2.1371 -2.54%
020076 1.6993 1.8073 -2.54%
022043 1.1133 1.1133 -0.17%
026083 1.0399 1.0399 -2.80%
026084 1.0394 1.0394 -2.80%
015958 1.0606 1.0856 -0.17%
014625 1.0935 1.0935 -2.54%
005307 1.2665 1.2845 -0.17%
015718 1.1036 1.1036 -2.54%
015719 1.0826 1.0826 -2.54%
015819 1.017 1.084 -0.17%
021804 1.0025 1.0295 -0.17%
022181 1.0168 1.0756 -0.17%
014626 1.0776 1.0776 -2.54%
004889 1.7383 1.7383 -2.54%
005308 1.2359 1.252 -0.17%
005680 2.5448 2.5448 -2.54%
005682 2.3542 2.3542 -2.54%
009447 1.7526 1.8326 -2.54%
010164 0.8907 0.8907 -2.54%
010414 0.9806 0.9806 -2.54%
012736 1.0173 1.1963 -0.17%
013547 1.0734 1.1364 -0.17%
014620 1.0901 1.0901 -2.54%
016959 1.0162 1.075 -0.17%
017483 1.9898 2.1528 -2.54%
018041 1.7487 1.7487 -2.54%
020075 1.7124 1.8204 -2.54%
020544 1.0093 1.0533 -0.17%
022487 1.1187 1.1187 -0.17%
024304 1.0018 1.0018 -0.17%
004888 1.7691 1.7691 -2.54%
006543 1.1079 1.2139 -0.17%
007916 1.188 1.188 -0.17%
008277 1.0668 1.0668 -2.54%
009950 0.9932 0.9932 -2.54%
012767 1.8604 1.8604 -2.54%
013806 1.1448 1.1448 -0.17%
013807 1.1589 1.1589 -0.17%
014619 1.1073 1.1073 -2.54%
014769 1.1145 1.1145 -0.17%
014770 1.0999 1.0999 -0.17%
015330 1.0271 1.1303 -0.17%
016433 1.049 1.084 -0.17%
016606 1.5262 1.5262 -2.54%
017484 1.9637 2.1267 -2.54%
018438 1.3063 1.3063 -2.54%
019424 1.1021 1.1021 -0.17%
019425 1.0925 1.0925 -0.17%
026082 0.9883 0.9883 -2.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.42%0.0%0.0%0.0%-10.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.09%
0.0%
-1.09%
-1.09%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。