基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理杨宸祎,王浩冰 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026084 | 基金经理杨宸祎,王浩冰 | 最新份额22,670.55万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.28亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选 成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还 可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上 市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 1.1351 | 1.1351 | -1.63% |
| 2026-6-22 | 1.1539 | 1.1539 | 1.91% |
| 2026-6-18 | 1.1323 | 1.1323 | 0.45% |
| 2026-6-17 | 1.1272 | 1.1272 | 1.26% |
| 2026-6-16 | 1.1132 | 1.1132 | 0.85% |
| 2026-6-15 | 1.1038 | 1.1038 | 3.36% |
| 2026-6-12 | 1.0679 | 1.0679 | 1.26% |
| 2026-6-11 | 1.0546 | 1.0546 | -0.54% |
| 2026-6-10 | 1.0603 | 1.0603 | -0.91% |
| 2026-6-9 | 1.07 | 1.07 | 2.29% |
| 2026-6-8 | 1.046 | 1.046 | -3.29% |
| 2026-6-5 | 1.0816 | 1.0816 | -1.20% |
| 2026-6-4 | 1.0947 | 1.0947 | -0.10% |
| 2026-6-3 | 1.0958 | 1.0958 | 0.27% |
| 2026-6-2 | 1.0929 | 1.0929 | 0.30% |
| 2026-6-1 | 1.0896 | 1.0896 | -0.22% |
| 2026-5-29 | 1.092 | 1.092 | -1.57% |
| 2026-5-28 | 1.1094 | 1.1094 | 0.22% |
| 2026-5-27 | 1.107 | 1.107 | -1.12% |
| 2026-5-26 | 1.1195 | 1.1195 | -0.22% |

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.95% | 1.62% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.30% | 1.62% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 46.86% | -15.14% |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 48.65% | -15.14% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 财通资管均衡臻选混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年-6个月零31天 |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年-6个月零31天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005680 | 2.6736 | 2.6736 | 1.12% | |
| 010413 | 1.0795 | 1.0795 | 1.12% | |
| 010414 | 1.045 | 1.045 | 1.12% | |
| 012160 | 0.9599 | 0.9599 | 1.12% | |
| 012580 | 1.1522 | 1.1522 | 0.06% | |
| 012581 | 1.1404 | 1.1404 | 0.06% | |
| 013806 | 1.1537 | 1.1537 | 0.06% | |
| 014815 | 1.1287 | 1.1287 | 0.06% | |
| 016433 | 1.0633 | 1.0983 | 0.06% | |
| 016606 | 1.8705 | 1.8705 | 1.12% | |
| 016960 | 1.0288 | 1.0846 | 0.06% | |
| 017483 | 2.9234 | 3.0864 | 1.12% | |
| 021985 | 2.3362 | 2.3362 | 1.12% | |
| 021986 | 2.3204 | 2.3204 | 1.12% | |
| 013217 | 1.159 | 1.159 | 0.06% | |
| 014626 | 1.2741 | 1.2741 | 1.12% | |
| 002901 | 1.2788 | 1.3688 | 0.06% | |
| 006360 | 1.1405 | 1.2365 | 0.06% | |
| 006542 | 1.1322 | 1.2472 | 0.06% | |
| 006543 | 1.1161 | 1.2221 | 0.06% | |
| 006799 | 1.1406 | 1.2411 | 0.06% | |
| 006800 | 1.1052 | 1.2057 | 0.06% | |
| 007916 | 1.1954 | 1.1954 | 0.06% | |
| 008277 | 0.9514 | 0.9514 | 1.12% | |
| 008922 | 1.0588 | 1.1493 | 0.06% | |
| 009447 | 2.9907 | 3.0707 | 1.12% | |
| 009942 | 1.1027 | 1.1257 | 0.06% | |
| 013977 | 1.1452 | 1.1452 | 0.06% | |
| 014741 | 1.1133 | 1.1133 | 0.06% | |
| 014770 | 1.1392 | 1.1392 | 0.06% | |
| 014816 | 1.1108 | 1.1108 | 0.06% | |
| 015819 | 1.0208 | 1.0974 | 0.06% | |
| 016338 | 1.1197 | 1.1197 | 1.04% | |
| 018438 | 0.9147 | 0.9147 | 1.12% | |
| 019424 | 1.1253 | 1.1253 | 0.06% | |
| 019741 | 1.3633 | 1.3633 | 1.12% | |
| 027098 | 1.2051 | 1.2051 | 1.12% | |
| 004888 | 2.1171 | 2.1171 | 1.12% | |
| 004889 | 2.0787 | 2.0787 | 1.12% | |
| 005681 | 2.6373 | 2.6373 | 1.12% | |
| 005882 | 1.2534 | 1.2534 | 0.06% | |
| 007913 | 1.0109 | 1.1722 | 0.06% | |
| 008276 | 2.0122 | 2.0122 | 1.12% | |
| 011067 | 1.1264 | 1.1264 | 0.06% | |
| 012735 | 1.0263 | 1.1343 | 0.06% | |
| 013097 | 1.1208 | 1.1208 | 0.06% | |
| 013547 | 1.0834 | 1.1464 | 0.06% | |
| 014620 | 1.1686 | 1.1686 | 1.12% | |
| 016080 | 1.1533 | 1.1533 | 1.04% | |
| 018484 | 0.9769 | 0.9769 | 1.12% | |
| 019517 | 1.1 | 1.1 | 0.06% | |
| 020075 | 2.0434 | 2.1514 | 1.12% | |
| 020076 | 2.0248 | 2.1328 | 1.12% | |
| 026838 | 0.9294 | 0.9294 | 1.12% | |
| 014625 | 1.2948 | 1.2948 | 1.12% | |
| 004900 | 1.8195 | 1.8195 | 1.12% | |
| 006361 | 1.1246 | 1.2206 | 0.06% | |
| 010715 | 0.6405 | 0.6405 | 1.12% | |
| 010716 | 0.6218 | 0.6218 | 1.12% | |
| 012052 | 1.138 | 1.138 | 1.12% | |
| 012053 | 1.1181 | 1.1181 | 1.12% | |
| 012736 | 1.0273 | 1.2063 | 0.06% | |
| 014769 | 1.1559 | 1.1559 | 0.06% | |
| 015330 | 1.0229 | 1.1441 | 0.06% | |
| 015718 | 0.9961 | 0.9961 | 1.12% | |
| 015719 | 0.9749 | 0.9749 | 1.12% | |
| 016432 | 1.0647 | 1.1047 | 0.06% | |
| 016959 | 1.0319 | 1.0907 | 0.06% | |
| 018041 | 2.0896 | 2.0896 | 1.12% | |
| 018439 | 0.9035 | 0.9035 | 1.12% | |
| 022181 | 1.0325 | 1.0913 | 0.06% | |
| 024303 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |
| 026081 | 1.0444 | 1.0444 | 1.12% | |
| 015957 | 1.0853 | 1.1103 | 0.06% | |
| 013216 | 1.1705 | 1.1705 | 0.06% | |
| 009950 | 0.8928 | 0.8928 | 1.12% | |
| 013804 | 1.1751 | 1.1751 | 0.06% | |
| 014817 | 1.12 | 1.12 | 0.06% | |
| 017484 | 2.8805 | 3.0435 | 1.12% | |
| 019119 | 3.7338 | 3.7338 | 1.12% | |
| 021804 | 1.0136 | 1.0406 | 0.06% | |
| 021805 | 1.0099 | 1.0369 | 0.06% | |
| 022043 | 1.1228 | 1.1228 | 0.06% | |
| 022487 | 1.1277 | 1.1277 | 0.06% | |
| 026084 | 1.1539 | 1.1539 | 1.59% | |
| 027097 | 1.2058 | 1.2058 | 1.12% | |
| 004901 | 1.7852 | 1.7852 | 1.12% | |
| 005307 | 1.2751 | 1.2931 | 0.06% | |
| 005686 | 1.5416 | 1.5806 | 1.12% | |
| 005731 | 1.0181 | 1.2801 | 0.06% | |
| 013546 | 1.0919 | 1.1569 | 0.06% | |
| 015818 | 1.0255 | 1.1021 | 0.06% | |
| 016081 | 1.1422 | 1.1422 | 1.04% | |
| 018040 | 1.7958 | 1.7958 | 1.12% | |
| 018485 | 0.9657 | 0.9657 | 1.12% | |
| 019120 | 3.6965 | 3.6965 | 1.12% | |
| 019425 | 1.1138 | 1.1138 | 0.06% | |
| 019516 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | |
| 020544 | 1.0191 | 1.0631 | 0.06% | |
| 021807 | 1.1556 | 1.1836 | 0.06% | |
| 021849 | 1.019 | 1.019 | 1.12% | |
| 024304 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
| 026362 | 0.9883 | 0.9883 | 0.06% | |
| 002902 | 1.2336 | 1.3186 | 0.06% | |
| 005308 | 1.2429 | 1.259 | 0.06% | |
| 006162 | 1.2434 | 1.2534 | 0.06% | |
| 007914 | 1.0065 | 1.1452 | 0.06% | |
| 007915 | 1.2034 | 1.2034 | 0.06% | |
| 009774 | 0.7079 | 0.7079 | 1.12% | |
| 010164 | 0.9495 | 0.9495 | 1.12% | |
| 011020 | 1.4336 | 1.4336 | 1.12% | |
| 013098 | 1.0999 | 1.0999 | 0.06% | |
| 013807 | 1.1693 | 1.1693 | 0.06% | |
| 014619 | 1.1888 | 1.1888 | 1.12% | |
| 015817 | 1.5862 | 1.5862 | 1.12% | |
| 016605 | 1.8952 | 1.8952 | 1.12% | |
| 019402 | 1.7248 | 1.7248 | 1.59% | |
| 019740 | 1.3767 | 1.3767 | 1.12% | |
| 026082 | 1.0423 | 1.0423 | 1.12% | |
| 026083 | 1.1562 | 1.1562 | 1.59% | |
| 026521 | 0.9414 | 0.9414 | 1.59% | |
| 026837 | 0.9304 | 0.9304 | 1.12% | |
| 026886 | 1.0084 | 1.0084 | 1.12% | |
| 015958 | 1.0721 | 1.0971 | 0.06% | |
| 005682 | 2.9856 | 2.9856 | 1.12% | |
| 010163 | 0.9889 | 0.9889 | 1.12% | |
| 012159 | 0.9776 | 0.9776 | 1.12% | |
| 012767 | 1.974 | 1.974 | 1.12% | |
| 013805 | 1.1541 | 1.1678 | 0.06% | |
| 013976 | 1.1557 | 1.1557 | 0.06% | |
| 014740 | 1.1226 | 1.1226 | 0.06% | |
| 016339 | 1.1091 | 1.1091 | 1.04% | |
| 017944 | 1.0834 | 1.0894 | 0.06% | |
| 019403 | 1.7098 | 1.7098 | 1.59% | |
| 026361 | 0.9887 | 0.9887 | 0.06% | |
| 026520 | 0.9428 | 0.9428 | 1.59% | |
| 026887 | 1.0072 | 1.0072 | 1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,039.13 | 90.45 |
| 2 | 债券及货币 | 2,766.93 | 08.93 |
| 3 | 现金 | 2,766.93 | 08.93 |
| 4 | 其他资产 | 279.21 | 00.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002738 | 中矿资源 | 05.33 | 396.02 | 1.28% | 5.33 |
| 000933 | 神火股份 | 11.79 | 363.13 | 1.17% | 11.79 |
| 002008 | 大族激光 | 05.85 | 358.49 | 1.16% | 5.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 10.96 | 345.68 | 1.12% | 10.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 06.59 | 347.03 | 1.12% | 6.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.34 | 337.85 | 1.09% | 3.34 |
| 002271 | 东方雨虹 | 20.60 | 315.39 | 1.02% | 20.60 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 23.88 | 310.68 | 1.00% | 23.88 |
| 002402 | 和而泰 | 10.03 | 300.00 | 0.97% | 10.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 16.71 | 301.62 | 0.97% | 16.71 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82% | 12.21% | 15.21% | 15.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 130.29 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
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