基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理王浩冰,杨宸祎 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026084 | 基金经理王浩冰,杨宸祎 | 最新份额13,630.98万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.28亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选 成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还 可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上 市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.0742 | 1.0742 | 2.00% |
| 2026-8-6 | 1.0531 | 1.0531 | 0.60% |
| 2026-8-5 | 1.0468 | 1.0468 | 2.87% |
| 2026-8-4 | 1.0176 | 1.0176 | 2.95% |
| 2026-8-3 | 0.9884 | 0.9884 | -1.10% |
| 2026-7-31 | 0.9994 | 0.9994 | 1.80% |
| 2026-7-30 | 0.9817 | 0.9817 | -2.49% |
| 2026-7-29 | 1.0068 | 1.0068 | 1.15% |
| 2026-7-28 | 0.9954 | 0.9954 | -3.68% |
| 2026-7-27 | 1.0334 | 1.0334 | 3.01% |
| 2026-7-24 | 1.0032 | 1.0032 | -2.49% |
| 2026-7-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.40% |
| 2026-7-22 | 1.0247 | 1.0247 | -1.00% |
| 2026-7-21 | 1.035 | 1.035 | 5.09% |
| 2026-7-20 | 0.9849 | 0.9849 | -1.78% |
| 2026-7-17 | 1.0027 | 1.0027 | -5.31% |
| 2026-7-16 | 1.0589 | 1.0589 | -2.36% |
| 2026-7-15 | 1.0845 | 1.0845 | -1.09% |
| 2026-7-14 | 1.0965 | 1.0965 | 2.83% |
| 2026-7-13 | 1.0663 | 1.0663 | -4.19% |

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.95% | 1.62% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.30% | 1.62% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 46.86% | -15.14% |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 48.65% | -15.14% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管均衡臻选混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年-5个月零19天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年-4个月零17天 |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年-5个月零19天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年-4个月零17天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008277 | 1.0176 | 1.0176 | 1.61% | |
| 008766 | 1.2659 | 1.2659 | 0.09% | |
| 021807 | 1.1572 | 1.1852 | 0.09% | |
| 006361 | 1.1262 | 1.2222 | 0.09% | |
| 026886 | 0.9938 | 0.9938 | 1.61% | |
| 014816 | 1.1129 | 1.1129 | 0.09% | |
| 012581 | 1.1425 | 1.1425 | 0.09% | |
| 012160 | 1.1368 | 1.1368 | 1.61% | |
| 011642 | 1.0278 | 1.1648 | 0.09% | |
| 011020 | 1.402 | 1.402 | 1.61% | |
| 011067 | 1.1278 | 1.1278 | 0.09% | |
| 019517 | 1.102 | 1.102 | 0.09% | |
| 022043 | 1.1246 | 1.1246 | 0.09% | |
| 015957 | 1.0826 | 1.1076 | 0.09% | |
| 015958 | 1.0689 | 1.0939 | 0.09% | |
| 005681 | 2.3388 | 2.3388 | 1.61% | |
| 027097 | 0.9478 | 0.9478 | 1.61% | |
| 026362 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% | |
| 026082 | 0.9544 | 0.9544 | 1.61% | |
| 010163 | 0.8827 | 0.8827 | 1.61% | |
| 010716 | 0.6229 | 0.6229 | 1.61% | |
| 014620 | 1.0971 | 1.0971 | 1.61% | |
| 014741 | 1.1147 | 1.1147 | 0.09% | |
| 013546 | 1.0949 | 1.1599 | 0.09% | |
| 018438 | 0.9295 | 0.9295 | 1.61% | |
| 019741 | 1.566 | 1.566 | 1.61% | |
| 007913 | 1.0122 | 1.1735 | 0.09% | |
| 008922 | 1.0598 | 1.1503 | 0.09% | |
| 002902 | 1.2566 | 1.3416 | 0.09% | |
| 026887 | 0.9921 | 0.9921 | 1.61% | |
| 006799 | 1.1422 | 1.2427 | 0.09% | |
| 009950 | 0.96 | 0.96 | 1.61% | |
| 010414 | 0.934 | 0.934 | 1.61% | |
| 013977 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 012736 | 1.0287 | 1.2077 | 0.09% | |
| 005307 | 1.2772 | 1.2952 | 0.09% | |
| 019516 | 1.108 | 1.108 | 0.09% | |
| 020076 | 1.5559 | 1.6639 | 1.61% | |
| 018484 | 1.1897 | 1.1897 | 1.61% | |
| 019119 | 2.9439 | 2.9439 | 1.61% | |
| 008276 | 1.7867 | 1.7867 | 1.61% | |
| 007916 | 1.1972 | 1.1972 | 0.09% | |
| 004888 | 1.9351 | 1.9351 | 1.61% | |
| 004889 | 1.8995 | 1.8995 | 1.61% | |
| 020544 | 1.0207 | 1.0647 | 0.09% | |
| 021805 | 1.0122 | 1.0392 | 0.09% | |
| 026083 | 1.0769 | 1.0769 | 1.55% | |
| 026837 | 0.937 | 0.937 | 1.61% | |
| 009942 | 1.1044 | 1.1274 | 0.09% | |
| 010413 | 0.9656 | 0.9656 | 1.61% | |
| 006543 | 1.1175 | 1.2235 | 0.09% | |
| 016433 | 1.0657 | 1.1007 | 0.09% | |
| 014770 | 1.1231 | 1.1231 | 0.09% | |
| 014815 | 1.1314 | 1.1314 | 0.09% | |
| 013976 | 1.1577 | 1.1577 | 0.09% | |
| 013805 | 1.1559 | 1.1696 | 0.09% | |
| 013806 | 1.1555 | 1.1555 | 0.09% | |
| 009552 | 1.0064 | 1.1891 | 0.09% | |
| 013097 | 1.1149 | 1.1149 | 0.09% | |
| 021985 | 1.7292 | 1.7292 | 1.61% | |
| 015819 | 1.0238 | 1.1004 | 0.09% | |
| 007915 | 1.2053 | 1.2053 | 0.09% | |
| 004901 | 1.6441 | 1.6441 | 1.61% | |
| 024303 | 1.0149 | 1.0149 | 0.09% | |
| 022181 | 1.0343 | 1.0931 | 0.09% | |
| 005679 | 1.5305 | 1.5305 | 1.61% | |
| 005680 | 2.3719 | 2.3719 | 1.61% | |
| 005682 | 2.9202 | 2.9202 | 1.61% | |
| 005685 | 1.2716 | 1.3716 | 0.09% | |
| 026838 | 0.9355 | 0.9355 | 1.61% | |
| 005882 | 1.2553 | 1.2553 | 0.09% | |
| 009774 | 0.7556 | 0.7556 | 1.61% | |
| 006542 | 1.134 | 1.249 | 0.09% | |
| 016432 | 1.0673 | 1.1073 | 0.09% | |
| 016606 | 1.6731 | 1.6731 | 1.61% | |
| 014625 | 1.1917 | 1.1917 | 1.61% | |
| 014626 | 1.172 | 1.172 | 1.61% | |
| 014740 | 1.1243 | 1.1243 | 0.09% | |
| 015330 | 1.0254 | 1.1466 | 0.09% | |
| 019425 | 1.099 | 1.099 | 0.09% | |
| 019740 | 1.5822 | 1.5822 | 1.61% | |
| 021849 | 1.0204 | 1.0204 | 1.61% | |
| 021986 | 1.7166 | 1.7166 | 1.61% | |
| 015718 | 1.0724 | 1.0724 | 1.61% | |
| 015818 | 1.0287 | 1.1053 | 0.09% | |
| 017944 | 1.0851 | 1.0911 | 0.09% | |
| 018041 | 1.9089 | 1.9089 | 1.61% | |
| 022487 | 1.1304 | 1.1304 | 0.09% | |
| 006162 | 1.2671 | 1.2771 | 0.09% | |
| 006360 | 1.1424 | 1.2384 | 0.09% | |
| 027098 | 0.9468 | 0.9468 | 1.61% | |
| 026521 | 0.9521 | 0.9521 | 1.55% | |
| 026081 | 0.9568 | 0.9568 | 1.61% | |
| 013216 | 1.1731 | 1.1731 | 0.09% | |
| 013217 | 1.1613 | 1.1613 | 0.09% | |
| 013804 | 1.1775 | 1.1775 | 0.09% | |
| 012053 | 1.0916 | 1.0916 | 1.61% | |
| 009447 | 2.1406 | 2.2206 | 1.61% | |
| 019403 | 1.4063 | 1.4063 | 1.55% | |
| 018485 | 1.1754 | 1.1754 | 1.61% | |
| 017483 | 2.1235 | 2.2865 | 1.61% | |
| 008767 | 1.2351 | 1.2351 | 0.09% | |
| 004900 | 1.6761 | 1.6761 | 1.61% | |
| 005686 | 1.5222 | 1.5612 | 1.61% | |
| 005731 | 1.0211 | 1.2831 | 0.09% | |
| 026361 | 0.9974 | 0.9974 | 0.09% | |
| 026084 | 1.0742 | 1.0742 | 1.55% | |
| 010715 | 0.642 | 0.642 | 1.61% | |
| 014817 | 1.1224 | 1.1224 | 0.09% | |
| 013547 | 1.086 | 1.149 | 0.09% | |
| 013807 | 1.1715 | 1.1715 | 0.09% | |
| 012052 | 1.1116 | 1.1116 | 1.61% | |
| 012735 | 1.0279 | 1.1359 | 0.09% | |
| 012767 | 1.7519 | 1.7519 | 1.61% | |
| 013098 | 1.0935 | 1.0935 | 0.09% | |
| 018439 | 0.9177 | 0.9177 | 1.61% | |
| 019402 | 1.4194 | 1.4194 | 1.55% | |
| 020075 | 1.5711 | 1.6791 | 1.61% | |
| 017484 | 2.0913 | 2.2543 | 1.61% | |
| 019120 | 2.9129 | 2.9129 | 1.61% | |
| 007914 | 1.0073 | 1.146 | 0.09% | |
| 024304 | 1.0133 | 1.0133 | 0.09% | |
| 021804 | 1.0161 | 1.0431 | 0.09% | |
| 005684 | 1.3139 | 1.4139 | 0.09% | |
| 002901 | 1.3034 | 1.3934 | 0.09% | |
| 026520 | 0.9541 | 0.9541 | 1.55% | |
| 006800 | 1.1062 | 1.2067 | 0.09% | |
| 010164 | 0.8467 | 0.8467 | 1.61% | |
| 016605 | 1.6961 | 1.6961 | 1.61% | |
| 016959 | 1.0337 | 1.0925 | 0.09% | |
| 016960 | 1.0303 | 1.0861 | 0.09% | |
| 014619 | 1.1167 | 1.1167 | 1.61% | |
| 014769 | 1.1401 | 1.1401 | 0.09% | |
| 012580 | 1.1546 | 1.1546 | 0.09% | |
| 012159 | 1.1584 | 1.1584 | 1.61% | |
| 009553 | 1.0056 | 1.1723 | 0.09% | |
| 005308 | 1.2444 | 1.2605 | 0.09% | |
| 019424 | 1.111 | 1.111 | 0.09% | |
| 561490 | 1.0369 | 1.0369 | 1.55% | |
| 015719 | 1.0488 | 1.0488 | 1.61% | |
| 015817 | 1.5677 | 1.5677 | 1.61% | |
| 018040 | 1.6535 | 1.6535 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,020.33 | 94.02 |
| 2 | 债券及货币 | 3,036.31 | 13.58 |
| 3 | 现金 | 3,036.31 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 136.63 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001309 | 德明利 | 00.53 | 499.74 | 2.24% | 0.53 |
| 300604 | 长川科技 | 01.46 | 498.47 | 2.23% | 1.46 |
| 300857 | 协创数据 | 01.28 | 436.43 | 1.95% | 1.28 |
| 002281 | 光迅科技 | 01.55 | 398.26 | 1.78% | 1.55 |
| 002008 | 大族激光 | 02.64 | 396.29 | 1.77% | 2.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.43 | 331.09 | 1.48% | 0.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.88 | 291.34 | 1.30% | 1.88 |
| 300757 | 罗博特科 | 00.46 | 284.74 | 1.27% | 0.46 |
| 001389 | 广合科技 | 01.19 | 282.33 | 1.26% | 1.19 |
| 688220 | 翱捷科技 | 02.21 | 274.77 | 1.23% | 2.21 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.53% | -4.34% | -7.24% | 7.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 53.56 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
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