公募基金 > 基金超市 > 财通资管中证500指数增强C
指数型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理杨宸祎,王浩冰
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-17)
15.39%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.97% 0.03% 2195/6007
最近一月 3.82% 0.02% 2462/5953
最近三月 12.21% 0.12% 2404/5781
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-22)
基金代码026084 基金经理杨宸祎,王浩冰 最新份额22,670.55万份   ()
基金类型指数型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-19 托管行中信银行股份有限公司
首募规模9.28亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选
成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还
可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上
市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-23 1.1351 1.1351 -1.63%
2026-6-22 1.1539 1.1539 1.91%
2026-6-18 1.1323 1.1323 0.45%
2026-6-17 1.1272 1.1272 1.26%
2026-6-16 1.1132 1.1132 0.85%
2026-6-15 1.1038 1.1038 3.36%
2026-6-12 1.0679 1.0679 1.26%
2026-6-11 1.0546 1.0546 -0.54%
2026-6-10 1.0603 1.0603 -0.91%
2026-6-9 1.07 1.07 2.29%
2026-6-8 1.046 1.046 -3.29%
2026-6-5 1.0816 1.0816 -1.20%
2026-6-4 1.0947 1.0947 -0.10%
2026-6-3 1.0958 1.0958 0.27%
2026-6-2 1.0929 1.0929 0.30%
2026-6-1 1.0896 1.0896 -0.22%
2026-5-29 1.092 1.092 -1.57%
2026-5-28 1.1094 1.1094 0.22%
2026-5-27 1.107 1.107 -1.12%
2026-5-26 1.1195 1.1195 -0.22%

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管中证500指数增强C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管积极收益债券C债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管优选回报一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
创金合信动态平衡混合发起A混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.95% 1.62% 
创金合信动态平衡混合发起C混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.30% 1.62% 
财通资管积极收益债券A债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管均衡价值一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
财通资管中证500指数增强A指数型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
创金合信数字经济主题股票C股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.546.86% -15.14% 
财通资管中证500指数增强C指数型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
财通资管积极收益债券E债券型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
财通资管行业精选混合混合型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
创金合信数字经济主题股票A股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.548.65% -15.14% 
财通资管均衡臻选混合A混合型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
财通资管均衡臻选混合C混合型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨宸祎2025-12-22 至 今0年6个月零2天
王浩冰2025-11-24 至 今0年-6个月零31天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005680 2.6736 2.6736 1.12%
010413 1.0795 1.0795 1.12%
010414 1.045 1.045 1.12%
012160 0.9599 0.9599 1.12%
012580 1.1522 1.1522 0.06%
012581 1.1404 1.1404 0.06%
013806 1.1537 1.1537 0.06%
014815 1.1287 1.1287 0.06%
016433 1.0633 1.0983 0.06%
016606 1.8705 1.8705 1.12%
016960 1.0288 1.0846 0.06%
017483 2.9234 3.0864 1.12%
021985 2.3362 2.3362 1.12%
021986 2.3204 2.3204 1.12%
013217 1.159 1.159 0.06%
014626 1.2741 1.2741 1.12%
002901 1.2788 1.3688 0.06%
006360 1.1405 1.2365 0.06%
006542 1.1322 1.2472 0.06%
006543 1.1161 1.2221 0.06%
006799 1.1406 1.2411 0.06%
006800 1.1052 1.2057 0.06%
007916 1.1954 1.1954 0.06%
008277 0.9514 0.9514 1.12%
008922 1.0588 1.1493 0.06%
009447 2.9907 3.0707 1.12%
009942 1.1027 1.1257 0.06%
013977 1.1452 1.1452 0.06%
014741 1.1133 1.1133 0.06%
014770 1.1392 1.1392 0.06%
014816 1.1108 1.1108 0.06%
015819 1.0208 1.0974 0.06%
016338 1.1197 1.1197 1.04%
018438 0.9147 0.9147 1.12%
019424 1.1253 1.1253 0.06%
019741 1.3633 1.3633 1.12%
027098 1.2051 1.2051 1.12%
004888 2.1171 2.1171 1.12%
004889 2.0787 2.0787 1.12%
005681 2.6373 2.6373 1.12%
005882 1.2534 1.2534 0.06%
007913 1.0109 1.1722 0.06%
008276 2.0122 2.0122 1.12%
011067 1.1264 1.1264 0.06%
012735 1.0263 1.1343 0.06%
013097 1.1208 1.1208 0.06%
013547 1.0834 1.1464 0.06%
014620 1.1686 1.1686 1.12%
016080 1.1533 1.1533 1.04%
018484 0.9769 0.9769 1.12%
019517 1.1 1.1 0.06%
020075 2.0434 2.1514 1.12%
020076 2.0248 2.1328 1.12%
026838 0.9294 0.9294 1.12%
014625 1.2948 1.2948 1.12%
004900 1.8195 1.8195 1.12%
006361 1.1246 1.2206 0.06%
010715 0.6405 0.6405 1.12%
010716 0.6218 0.6218 1.12%
012052 1.138 1.138 1.12%
012053 1.1181 1.1181 1.12%
012736 1.0273 1.2063 0.06%
014769 1.1559 1.1559 0.06%
015330 1.0229 1.1441 0.06%
015718 0.9961 0.9961 1.12%
015719 0.9749 0.9749 1.12%
016432 1.0647 1.1047 0.06%
016959 1.0319 1.0907 0.06%
018041 2.0896 2.0896 1.12%
018439 0.9035 0.9035 1.12%
022181 1.0325 1.0913 0.06%
024303 1.0148 1.0148 0.06%
026081 1.0444 1.0444 1.12%
015957 1.0853 1.1103 0.06%
013216 1.1705 1.1705 0.06%
009950 0.8928 0.8928 1.12%
013804 1.1751 1.1751 0.06%
014817 1.12 1.12 0.06%
017484 2.8805 3.0435 1.12%
019119 3.7338 3.7338 1.12%
021804 1.0136 1.0406 0.06%
021805 1.0099 1.0369 0.06%
022043 1.1228 1.1228 0.06%
022487 1.1277 1.1277 0.06%
026084 1.1539 1.1539 1.59%
027097 1.2058 1.2058 1.12%
004901 1.7852 1.7852 1.12%
005307 1.2751 1.2931 0.06%
005686 1.5416 1.5806 1.12%
005731 1.0181 1.2801 0.06%
013546 1.0919 1.1569 0.06%
015818 1.0255 1.1021 0.06%
016081 1.1422 1.1422 1.04%
018040 1.7958 1.7958 1.12%
018485 0.9657 0.9657 1.12%
019120 3.6965 3.6965 1.12%
019425 1.1138 1.1138 0.06%
019516 1.1057 1.1057 0.06%
020544 1.0191 1.0631 0.06%
021807 1.1556 1.1836 0.06%
021849 1.019 1.019 1.12%
024304 1.0135 1.0135 0.06%
026362 0.9883 0.9883 0.06%
002902 1.2336 1.3186 0.06%
005308 1.2429 1.259 0.06%
006162 1.2434 1.2534 0.06%
007914 1.0065 1.1452 0.06%
007915 1.2034 1.2034 0.06%
009774 0.7079 0.7079 1.12%
010164 0.9495 0.9495 1.12%
011020 1.4336 1.4336 1.12%
013098 1.0999 1.0999 0.06%
013807 1.1693 1.1693 0.06%
014619 1.1888 1.1888 1.12%
015817 1.5862 1.5862 1.12%
016605 1.8952 1.8952 1.12%
019402 1.7248 1.7248 1.59%
019740 1.3767 1.3767 1.12%
026082 1.0423 1.0423 1.12%
026083 1.1562 1.1562 1.59%
026521 0.9414 0.9414 1.59%
026837 0.9304 0.9304 1.12%
026886 1.0084 1.0084 1.12%
015958 1.0721 1.0971 0.06%
005682 2.9856 2.9856 1.12%
010163 0.9889 0.9889 1.12%
012159 0.9776 0.9776 1.12%
012767 1.974 1.974 1.12%
013805 1.1541 1.1678 0.06%
013976 1.1557 1.1557 0.06%
014740 1.1226 1.1226 0.06%
016339 1.1091 1.1091 1.04%
017944 1.0834 1.0894 0.06%
019403 1.7098 1.7098 1.59%
026361 0.9887 0.9887 0.06%
026520 0.9428 0.9428 1.59%
026887 1.0072 1.0072 1.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,039.1390.45
2债券及货币2,766.9308.93
3现金2,766.9308.93
4其他资产279.2100.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002738中矿资源05.33396.021.28%5.33  
000933神火股份11.79363.131.17%11.79  
002008大族激光05.85358.491.16%5.85  
002558巨人网络10.96345.681.12%10.96  
600487亨通光电06.59347.031.12%6.59  
688002睿创微纳03.34337.851.09%3.34  
002271东方雨虹20.60315.391.02%20.60  
600352浙江龙盛23.88310.681.00%23.88  
002402和而泰10.03300.000.97%10.03  
601233桐昆股份16.71301.620.97%16.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.8%0.0%0.0%0.0%32.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.82%
12.21%
15.21%
15.21%
0.0%
0.0%
0.0%
15.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.54
0.00
0.00
夏普比率
130.29
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.12
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。