公募基金 > 基金超市 > 财通资管中证500指数增强C
指数型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理王浩冰,杨宸祎
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-17)
7.42%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.48% 0.04% 1514/6159
最近一月 -3.53% -0.02% 3540/6093
最近三月 -4.34% -0.05% 2833/5847
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-07)
基金代码026084 基金经理王浩冰,杨宸祎 最新份额13,630.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-19 托管行中信银行股份有限公司
首募规模9.28亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选
成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还
可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上
市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 1.0742 1.0742 2.00%
2026-8-6 1.0531 1.0531 0.60%
2026-8-5 1.0468 1.0468 2.87%
2026-8-4 1.0176 1.0176 2.95%
2026-8-3 0.9884 0.9884 -1.10%
2026-7-31 0.9994 0.9994 1.80%
2026-7-30 0.9817 0.9817 -2.49%
2026-7-29 1.0068 1.0068 1.15%
2026-7-28 0.9954 0.9954 -3.68%
2026-7-27 1.0334 1.0334 3.01%
2026-7-24 1.0032 1.0032 -2.49%
2026-7-23 1.0288 1.0288 0.40%
2026-7-22 1.0247 1.0247 -1.00%
2026-7-21 1.035 1.035 5.09%
2026-7-20 0.9849 0.9849 -1.78%
2026-7-17 1.0027 1.0027 -5.31%
2026-7-16 1.0589 1.0589 -2.36%
2026-7-15 1.0845 1.0845 -1.09%
2026-7-14 1.0965 1.0965 2.83%
2026-7-13 1.0663 1.0663 -4.19%

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管中证500指数增强C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管积极收益债券C债券型2026-04-10 至 今 0.3--  --  
财通资管优选回报一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
创金合信动态平衡混合发起A混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.95% 1.62% 
创金合信动态平衡混合发起C混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.30% 1.62% 
财通资管积极收益债券A债券型2026-04-10 至 今 0.3--  --  
财通资管均衡价值一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
财通资管中证500指数增强A指数型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
创金合信数字经济主题股票C股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.546.86% -15.14% 
财通资管中证500指数增强C指数型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
财通资管积极收益债券E债券型2026-04-10 至 今 0.3--  --  
财通资管行业精选混合混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
创金合信数字经济主题股票A股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.548.65% -15.14% 
财通资管均衡臻选混合A混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
财通资管均衡臻选混合C混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨宸祎2025-12-22 至 今0年-5个月零19天
王浩冰2025-11-24 至 今0年-4个月零17天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008277 1.0176 1.0176 1.61%
008766 1.2659 1.2659 0.09%
021807 1.1572 1.1852 0.09%
006361 1.1262 1.2222 0.09%
026886 0.9938 0.9938 1.61%
014816 1.1129 1.1129 0.09%
012581 1.1425 1.1425 0.09%
012160 1.1368 1.1368 1.61%
011642 1.0278 1.1648 0.09%
011020 1.402 1.402 1.61%
011067 1.1278 1.1278 0.09%
019517 1.102 1.102 0.09%
022043 1.1246 1.1246 0.09%
015957 1.0826 1.1076 0.09%
015958 1.0689 1.0939 0.09%
005681 2.3388 2.3388 1.61%
027097 0.9478 0.9478 1.61%
026362 0.9967 0.9967 0.09%
026082 0.9544 0.9544 1.61%
010163 0.8827 0.8827 1.61%
010716 0.6229 0.6229 1.61%
014620 1.0971 1.0971 1.61%
014741 1.1147 1.1147 0.09%
013546 1.0949 1.1599 0.09%
018438 0.9295 0.9295 1.61%
019741 1.566 1.566 1.61%
007913 1.0122 1.1735 0.09%
008922 1.0598 1.1503 0.09%
002902 1.2566 1.3416 0.09%
026887 0.9921 0.9921 1.61%
006799 1.1422 1.2427 0.09%
009950 0.96 0.96 1.61%
010414 0.934 0.934 1.61%
013977 1.1469 1.1469 0.09%
012736 1.0287 1.2077 0.09%
005307 1.2772 1.2952 0.09%
019516 1.108 1.108 0.09%
020076 1.5559 1.6639 1.61%
018484 1.1897 1.1897 1.61%
019119 2.9439 2.9439 1.61%
008276 1.7867 1.7867 1.61%
007916 1.1972 1.1972 0.09%
004888 1.9351 1.9351 1.61%
004889 1.8995 1.8995 1.61%
020544 1.0207 1.0647 0.09%
021805 1.0122 1.0392 0.09%
026083 1.0769 1.0769 1.55%
026837 0.937 0.937 1.61%
009942 1.1044 1.1274 0.09%
010413 0.9656 0.9656 1.61%
006543 1.1175 1.2235 0.09%
016433 1.0657 1.1007 0.09%
014770 1.1231 1.1231 0.09%
014815 1.1314 1.1314 0.09%
013976 1.1577 1.1577 0.09%
013805 1.1559 1.1696 0.09%
013806 1.1555 1.1555 0.09%
009552 1.0064 1.1891 0.09%
013097 1.1149 1.1149 0.09%
021985 1.7292 1.7292 1.61%
015819 1.0238 1.1004 0.09%
007915 1.2053 1.2053 0.09%
004901 1.6441 1.6441 1.61%
024303 1.0149 1.0149 0.09%
022181 1.0343 1.0931 0.09%
005679 1.5305 1.5305 1.61%
005680 2.3719 2.3719 1.61%
005682 2.9202 2.9202 1.61%
005685 1.2716 1.3716 0.09%
026838 0.9355 0.9355 1.61%
005882 1.2553 1.2553 0.09%
009774 0.7556 0.7556 1.61%
006542 1.134 1.249 0.09%
016432 1.0673 1.1073 0.09%
016606 1.6731 1.6731 1.61%
014625 1.1917 1.1917 1.61%
014626 1.172 1.172 1.61%
014740 1.1243 1.1243 0.09%
015330 1.0254 1.1466 0.09%
019425 1.099 1.099 0.09%
019740 1.5822 1.5822 1.61%
021849 1.0204 1.0204 1.61%
021986 1.7166 1.7166 1.61%
015718 1.0724 1.0724 1.61%
015818 1.0287 1.1053 0.09%
017944 1.0851 1.0911 0.09%
018041 1.9089 1.9089 1.61%
022487 1.1304 1.1304 0.09%
006162 1.2671 1.2771 0.09%
006360 1.1424 1.2384 0.09%
027098 0.9468 0.9468 1.61%
026521 0.9521 0.9521 1.55%
026081 0.9568 0.9568 1.61%
013216 1.1731 1.1731 0.09%
013217 1.1613 1.1613 0.09%
013804 1.1775 1.1775 0.09%
012053 1.0916 1.0916 1.61%
009447 2.1406 2.2206 1.61%
019403 1.4063 1.4063 1.55%
018485 1.1754 1.1754 1.61%
017483 2.1235 2.2865 1.61%
008767 1.2351 1.2351 0.09%
004900 1.6761 1.6761 1.61%
005686 1.5222 1.5612 1.61%
005731 1.0211 1.2831 0.09%
026361 0.9974 0.9974 0.09%
026084 1.0742 1.0742 1.55%
010715 0.642 0.642 1.61%
014817 1.1224 1.1224 0.09%
013547 1.086 1.149 0.09%
013807 1.1715 1.1715 0.09%
012052 1.1116 1.1116 1.61%
012735 1.0279 1.1359 0.09%
012767 1.7519 1.7519 1.61%
013098 1.0935 1.0935 0.09%
018439 0.9177 0.9177 1.61%
019402 1.4194 1.4194 1.55%
020075 1.5711 1.6791 1.61%
017484 2.0913 2.2543 1.61%
019120 2.9129 2.9129 1.61%
007914 1.0073 1.146 0.09%
024304 1.0133 1.0133 0.09%
021804 1.0161 1.0431 0.09%
005684 1.3139 1.4139 0.09%
002901 1.3034 1.3934 0.09%
026520 0.9541 0.9541 1.55%
006800 1.1062 1.2067 0.09%
010164 0.8467 0.8467 1.61%
016605 1.6961 1.6961 1.61%
016959 1.0337 1.0925 0.09%
016960 1.0303 1.0861 0.09%
014619 1.1167 1.1167 1.61%
014769 1.1401 1.1401 0.09%
012580 1.1546 1.1546 0.09%
012159 1.1584 1.1584 1.61%
009553 1.0056 1.1723 0.09%
005308 1.2444 1.2605 0.09%
019424 1.111 1.111 0.09%
561490 1.0369 1.0369 1.55%
015719 1.0488 1.0488 1.61%
015817 1.5677 1.5677 1.61%
018040 1.6535 1.6535 1.61%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,020.3394.02
2债券及货币3,036.3113.58
3现金3,036.3113.58
4其他资产136.6300.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001309德明利00.53499.742.24%0.53  
300604长川科技01.46498.472.23%1.46  
300857协创数据01.28436.431.95%1.28  
002281光迅科技01.55398.261.78%1.55  
002008大族激光02.64396.291.77%2.64  
688766普冉股份00.43331.091.48%0.43  
688002睿创微纳01.88291.341.30%1.88  
300757罗博特科00.46284.741.27%0.46  
001389广合科技01.19282.331.26%1.19  
688220翱捷科技02.21274.771.23%2.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.37%0.0%0.0%0.0%11.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.53%
-4.34%
-7.24%
7.25%
0.0%
0.0%
0.0%
7.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.63
0.00
0.00
夏普比率
53.56
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.11
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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