公募基金 > 基金超市 > 财通资管中证500指数增强C
指数型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理王浩冰,杨宸祎
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9189
0.9189
-8.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.42% 0.04% 2436/6439
最近一月 -10.77% -0.08% 4255/6367
最近三月 -12.74% -0.12% 3088/6157
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-11-06)
基金代码026084 基金经理王浩冰,杨宸祎 最新份额17,017.12万份   ()
基金类型指数型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-19 托管行中信银行股份有限公司
首募规模9.28亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选
成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还
可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上
市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 0.9189 0.9189 -2.32%
2026-11-5 0.9407 0.9407 1.70%
2026-11-4 0.925 0.925 4.76%
2026-11-3 0.883 0.883 -1.93%
2026-11-2 0.9004 0.9004 2.32%
2026-10-30 0.88 0.88 -2.22%
2026-10-29 0.9 0.9 -2.71%
2026-10-28 0.9251 0.9251 1.95%
2026-10-27 0.9074 0.9074 -2.70%
2026-10-26 0.9326 0.9326 -1.52%
2026-10-23 0.947 0.947 2.26%
2026-10-22 0.9261 0.9261 -2.75%
2026-10-21 0.9523 0.9523 -0.13%
2026-10-20 0.9535 0.9535 0.13%
2026-10-19 0.9523 0.9523 0.23%
2026-10-16 0.9501 0.9501 0.17%
2026-10-15 0.9485 0.9485 -2.90%
2026-10-14 0.9768 0.9768 -1.17%
2026-10-13 0.9884 0.9884 0.00%
2026-10-12 0.9884 0.9884 -2.38%

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管中证500指数增强C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管积极收益债券C债券型2026-04-10 至 今 0.6--  --  
财通资管优选回报一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
创金合信动态平衡混合发起A混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.95% 1.62% 
创金合信动态平衡混合发起C混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.30% 1.62% 
财通资管积极收益债券A债券型2026-04-10 至 今 0.6--  --  
财通资管均衡价值一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
财通资管中证500指数增强A指数型2025-11-24 至 今 1.0--  --  
创金合信数字经济主题股票C股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.546.86% -15.14% 
财通资管中证500指数增强C指数型2025-11-24 至 今 1.0--  --  
财通资管积极收益债券E债券型2026-04-10 至 今 0.6--  --  
财通资管行业精选混合混合型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
创金合信数字经济主题股票A股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.548.65% -15.14% 
财通资管均衡臻选混合A混合型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
财通资管均衡臻选混合C混合型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨宸祎2025-12-22 至 今0年-2个月零18天
王浩冰2025-11-24 至 今0年-1个月零16天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005679 1.5244 1.5244 -1.65%
005686 1.4847 1.5237 -1.65%
006543 1.1158 1.2278 -0.03%
007914 1.01 1.1487 -0.03%
008922 1.0624 1.1529 -0.03%
011067 1.1314 1.1314 -0.03%
013098 1.076 1.076 -0.03%
013807 1.1757 1.1757 -0.03%
015330 1.0335 1.1547 -0.03%
015718 1.1422 1.1422 -1.65%
016960 1.0365 1.0923 -0.03%
019424 1.0979 1.0979 -0.03%
019740 1.4141 1.4141 -1.65%
026082 0.8535 0.8535 -1.65%
026520 0.8715 0.8715 -1.84%
027097 0.7995 0.7995 -1.65%
002901 1.3349 1.4249 -0.03%
006360 1.1267 1.2427 -0.03%
009774 0.8 0.8 -1.65%
011642 1.0185 1.1735 -0.03%
012735 1.0343 1.1423 -0.03%
013097 1.0981 1.0981 -0.03%
013804 1.1819 1.1819 -0.03%
014741 1.1201 1.1201 -0.03%
014816 1.1177 1.1177 -0.03%
017944 1.0842 1.0962 -0.03%
019403 1.1676 1.1676 -1.84%
020076 1.2352 1.3432 -1.65%
021804 1.0251 1.0521 -0.03%
021807 1.1614 1.1894 -0.03%
021985 1.0921 1.0921 -1.65%
022487 1.1364 1.1364 -0.03%
024304 1.0026 1.0026 -0.03%
014625 1.1715 1.1715 -1.65%
002902 1.2857 1.3707 -0.03%
005681 2.083 2.083 -1.65%
005731 1.0082 1.2922 -0.03%
008766 1.2488 1.2488 -0.03%
009553 1.0115 1.1782 -0.03%
010716 0.6469 0.6469 -1.65%
014619 1.0201 1.0201 -1.65%
014740 1.1304 1.1304 -0.03%
014770 1.0654 1.0654 -0.03%
015819 1.0283 1.1089 -0.03%
018040 1.4009 1.4009 -1.65%
019741 1.3982 1.3982 -1.65%
021986 1.0831 1.0831 -1.65%
026362 0.995 0.995 -0.03%
026887 0.9729 0.9729 -1.65%
027730 0.8916 0.8916 -1.84%
015958 1.0579 1.0829 -0.03%
013217 1.1674 1.1674 -0.03%
013216 1.1798 1.1798 -0.03%
004888 1.8499 1.8499 -1.65%
004889 1.815 1.815 -1.65%
005682 3.0262 3.0262 -1.65%
006162 1.2974 1.3074 -0.03%
006799 1.1463 1.2468 -0.03%
007913 1.016 1.1773 -0.03%
008767 1.2171 1.2171 -0.03%
009942 1.0885 1.1315 -0.03%
010164 0.7932 0.7932 -1.65%
010414 0.8357 0.8357 -1.65%
010715 0.6678 0.6678 -1.65%
012767 1.5623 1.5623 -1.65%
013546 1.1022 1.1672 -0.03%
013976 1.1633 1.1633 -0.03%
014815 1.1375 1.1375 -0.03%
016433 1.0737 1.1087 -0.03%
017483 1.5213 1.6843 -1.65%
018438 0.9278 0.9278 -1.65%
019517 1.1087 1.1087 -0.03%
026081 0.8565 0.8565 -1.65%
026084 0.9189 0.9189 -1.84%
015957 1.0724 1.0974 -0.03%
005685 1.2656 1.3656 -0.03%
006542 1.1332 1.2542 -0.03%
008276 1.5949 1.5949 -1.65%
009552 1.013 1.1957 -0.03%
010163 0.8286 0.8286 -1.65%
012053 1.0695 1.0695 -1.65%
012581 1.1474 1.1474 -0.03%
013806 1.1587 1.1587 -0.03%
016432 1.0758 1.1158 -0.03%
018041 1.8231 1.8231 -1.65%
018439 0.9151 0.9151 -1.65%
022043 1.1306 1.1306 -0.03%
022181 1.0411 1.0999 -0.03%
024303 1.0047 1.0047 -0.03%
026083 0.9221 0.9221 -1.84%
026361 0.9963 0.9963 -0.03%
026838 0.8176 0.8176 -1.65%
026886 0.9755 0.9755 -1.65%
027666 1.002 1.002 -0.03%
004900 1.4216 1.4216 -1.65%
006800 1.109 1.2095 -0.03%
009447 1.39 1.47 -1.65%
009950 1.0189 1.0189 -1.65%
015818 1.0335 1.1141 -0.03%
016606 1.7668 1.7668 -1.65%
019120 2.0321 2.0321 -1.65%
019516 1.1153 1.1153 -0.03%
020544 1.0268 1.0708 -0.03%
027098 0.7978 0.7978 -1.65%
027667 1.0016 1.0016 -0.03%
014626 1.151 1.151 -1.65%
005308 1.2485 1.2646 -0.03%
005684 1.309 1.409 -0.03%
007916 1.2013 1.2013 -0.03%
008277 1.0798 1.0798 -1.65%
010413 0.8653 0.8653 -1.65%
011020 1.4526 1.4526 -1.65%
012052 1.0901 1.0901 -1.65%
012160 1.0559 1.0559 -1.65%
012580 1.1601 1.1601 -0.03%
013547 1.0927 1.1557 -0.03%
014769 1.0824 1.0824 -0.03%
014817 1.1278 1.1278 -0.03%
015719 1.1154 1.1154 -1.65%
016959 1.0404 1.0992 -0.03%
019119 2.0558 2.0558 -1.65%
019402 1.1797 1.1797 -1.84%
020075 1.2485 1.3565 -1.65%
021805 1.0207 1.0477 -0.03%
004901 1.3937 1.3937 -1.65%
005307 1.2823 1.3003 -0.03%
005680 2.1141 2.1141 -1.65%
005882 1.26 1.26 -0.03%
006361 1.11 1.226 -0.03%
007915 1.2097 1.2097 -0.03%
012159 1.077 1.077 -1.65%
012736 1.0349 1.2139 -0.03%
013805 1.1591 1.1728 -0.03%
013977 1.1519 1.1519 -0.03%
014620 1.0012 1.0012 -1.65%
015817 1.5317 1.5317 -1.65%
016605 1.7928 1.7928 -1.65%
017484 1.4967 1.6597 -1.65%
018484 1.128 1.128 -1.65%
018485 1.1134 1.1134 -1.65%
019425 1.085 1.085 -0.03%
021849 1.0231 1.0231 -1.65%
026521 0.8689 0.8689 -1.84%
026837 0.8198 0.8198 -1.65%
027729 0.892 0.892 -1.84%
561490 0.9769 0.9769 -1.84%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,289.1489.27
2债券及货币2,666.1609.41
3现金2,666.1609.41
4其他资产424.3101.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.28458.091.62%0.18  
688002睿创微纳02.15372.631.32%0.27  
300757罗博特科00.68362.781.28%0.22  
688469芯联集成33.26294.681.04%21.64  
002273水晶光电11.99292.561.03%7.66  
001309德明利00.81290.351.02%0.28  
300604长川科技01.17280.550.99%-0.29  
002738中矿资源06.43273.280.96%4.52  
300677英科医疗05.31270.600.96%5.15  
600312平高电气13.07265.190.94%3.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.65%0.0%0.0%0.0%-9.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.77%
-12.74%
-20.65%
-8.26%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.74
0.00
0.00
夏普比率
-35.08
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.06
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。