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财通资管均衡臻选混合A 015718
收藏成功
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理王浩冰 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015718 | 基金经理王浩冰 | 最新份额40,511.87万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，臻选具有长期增长潜力、市场竞争力且估值水平合理的上市公司进行投资，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 1.0524 | 1.0524 | -0.67% |
| 2025-12-15 | 1.0595 | 1.0595 | 0.38% |
| 2025-12-12 | 1.0555 | 1.0555 | 1.41% |
| 2025-12-11 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.54% |
| 2025-12-9 | 1.035 | 1.035 | -0.97% |
| 2025-12-8 | 1.0451 | 1.0451 | 0.29% |
| 2025-12-5 | 1.0421 | 1.0421 | 1.91% |
| 2025-12-4 | 1.0226 | 1.0226 | 0.27% |
| 2025-12-3 | 1.0198 | 1.0198 | -0.20% |
| 2025-12-2 | 1.0218 | 1.0218 | -0.37% |
| 2025-12-1 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 1.0246 | 1.0246 | 1.55% |
| 2025-11-27 | 1.009 | 1.009 | -0.43% |
| 2025-11-26 | 1.0134 | 1.0134 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0144 | 1.0144 | 0.57% |
| 2025-11-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 0.9992 | 0.9992 | -1.74% |
| 2025-11-20 | 1.0169 | 1.0169 | -0.78% |
| 2025-11-19 | 1.0249 | 1.0249 | 0.25% |
王浩冰先生：中国国籍，华盛顿大学硕士，已取得基金从业资格，多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司，现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理；2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理；2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管均衡臻选混合A 2024-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.95% | 1.62% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.30% | 1.62% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 46.86% | -15.14% |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 48.65% | -15.14% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 财通资管均衡臻选混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王浩冰 | 2024-03-19 至 今 | 1年8个月零28天 | ||
| 陈李 | 2022-09-30 至 2024-03-29 | 1年-7个月零28天 | -36.95 | -21.04 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004900 | 1.6239 | 1.6239 | -1.17% | |
| 005680 | 2.3361 | 2.3361 | -1.17% | |
| 006162 | 1.232 | 1.242 | -0.06% | |
| 006360 | 1.129 | 1.225 | -0.06% | |
| 006361 | 1.1144 | 1.2104 | -0.06% | |
| 006800 | 1.0993 | 1.1968 | -0.06% | |
| 013546 | 1.0757 | 1.1407 | -0.06% | |
| 014740 | 1.1106 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015719 | 1.0332 | 1.0332 | -1.17% | |
| 016433 | 1.0447 | 1.0797 | -0.06% | |
| 020076 | 1.5388 | 1.6468 | -1.17% | |
| 022181 | 1.0106 | 1.0694 | -0.06% | |
| 014625 | 1.0712 | 1.0712 | -1.17% | |
| 002901 | 1.2665 | 1.3565 | -0.06% | |
| 005307 | 1.2638 | 1.2818 | -0.06% | |
| 005308 | 1.2338 | 1.2499 | -0.06% | |
| 010163 | 0.848 | 0.848 | -1.17% | |
| 010715 | 0.8107 | 0.8107 | -1.17% | |
| 013806 | 1.1407 | 1.1407 | -0.06% | |
| 014770 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 015818 | 1.0162 | 1.0832 | -0.06% | |
| 017483 | 1.7085 | 1.8715 | -1.17% | |
| 018040 | 1.6061 | 1.6061 | -1.17% | |
| 018041 | 1.6799 | 1.6799 | -1.17% | |
| 019120 | 1.9997 | 1.9997 | -1.17% | |
| 006799 | 1.1321 | 1.2296 | -0.06% | |
| 009942 | 1.0924 | 1.1154 | -0.06% | |
| 009950 | 0.9526 | 0.9526 | -1.17% | |
| 010414 | 0.9042 | 0.9042 | -1.17% | |
| 012053 | 1.0798 | 1.0798 | -1.17% | |
| 012581 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | |
| 013805 | 1.1411 | 1.1548 | -0.06% | |
| 013977 | 1.1315 | 1.1315 | -0.06% | |
| 015330 | 1.0231 | 1.1263 | -0.06% | |
| 016605 | 1.28 | 1.28 | -1.17% | |
| 016959 | 1.01 | 1.0688 | -0.06% | |
| 017484 | 1.687 | 1.85 | -1.17% | |
| 019119 | 2.0158 | 2.0158 | -1.17% | |
| 021804 | 1.0003 | 1.0273 | -0.06% | |
| 004889 | 1.6695 | 1.6695 | -1.17% | |
| 004901 | 1.5949 | 1.5949 | -1.17% | |
| 010413 | 0.9312 | 0.9312 | -1.17% | |
| 011067 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 014741 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
| 014815 | 1.1163 | 1.1163 | -0.06% | |
| 014816 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 020544 | 1.0061 | 1.0501 | -0.06% | |
| 021807 | 1.1471 | 1.1721 | -0.06% | |
| 022043 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | |
| 022487 | 1.1159 | 1.1159 | -0.06% | |
| 014626 | 1.0562 | 1.0562 | -1.17% | |
| 005882 | 1.2429 | 1.2429 | -0.06% | |
| 006543 | 1.1077 | 1.2107 | -0.06% | |
| 008276 | 1.7388 | 1.7388 | -1.17% | |
| 012160 | 1.0261 | 1.0261 | -1.17% | |
| 012736 | 1.014 | 1.193 | -0.06% | |
| 016432 | 1.045 | 1.085 | -0.06% | |
| 015957 | 1.0648 | 1.0898 | -0.06% | |
| 005681 | 2.308 | 2.308 | -1.17% | |
| 007916 | 1.1856 | 1.1856 | -0.06% | |
| 010716 | 0.7895 | 0.7895 | -1.17% | |
| 012052 | 1.0967 | 1.0967 | -1.17% | |
| 012735 | 1.0125 | 1.1205 | -0.06% | |
| 013097 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 013547 | 1.0684 | 1.1314 | -0.06% | |
| 013976 | 1.1407 | 1.1407 | -0.06% | |
| 014619 | 1.0833 | 1.0833 | -1.17% | |
| 014769 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 015718 | 1.0524 | 1.0524 | -1.17% | |
| 016606 | 1.2657 | 1.2657 | -1.17% | |
| 017944 | 1.0737 | 1.0767 | -0.06% | |
| 018438 | 1.2877 | 1.2877 | -1.17% | |
| 018439 | 1.2746 | 1.2746 | -1.17% | |
| 018484 | 1.0478 | 1.0478 | -1.17% | |
| 018485 | 1.0379 | 1.0379 | -1.17% | |
| 019403 | 1.3221 | 1.3221 | -1.37% | |
| 019516 | 1.0889 | 1.0889 | -0.06% | |
| 019740 | 1.4164 | 1.4164 | -1.17% | |
| 021849 | 1.0134 | 1.0134 | -1.17% | |
| 021985 | 1.6974 | 1.6974 | -1.17% | |
| 013217 | 1.1466 | 1.1466 | -0.06% | |
| 006542 | 1.1219 | 1.2339 | -0.06% | |
| 007915 | 1.1929 | 1.1929 | -0.06% | |
| 008277 | 1.0209 | 1.0209 | -1.17% | |
| 008922 | 1.0533 | 1.1408 | -0.06% | |
| 010164 | 0.8176 | 0.8176 | -1.17% | |
| 012159 | 1.0428 | 1.0428 | -1.17% | |
| 012580 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
| 013098 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |
| 013804 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | |
| 013807 | 1.1543 | 1.1543 | -0.06% | |
| 014620 | 1.0671 | 1.0671 | -1.17% | |
| 014817 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | |
| 016960 | 1.0079 | 1.0637 | -0.06% | |
| 019402 | 1.331 | 1.331 | -1.37% | |
| 019425 | 1.074 | 1.074 | -0.06% | |
| 019517 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 020075 | 1.5498 | 1.6578 | -1.17% | |
| 021805 | 0.9975 | 1.0245 | -0.06% | |
| 021986 | 1.6895 | 1.6895 | -1.17% | |
| 015958 | 1.0538 | 1.0788 | -0.06% | |
| 013216 | 1.1567 | 1.1567 | -0.06% | |
| 002902 | 1.2242 | 1.3092 | -0.06% | |
| 004888 | 1.6986 | 1.6986 | -1.17% | |
| 005682 | 1.9251 | 1.9251 | -1.17% | |
| 005731 | 0.9994 | 1.2614 | -0.06% | |
| 009447 | 1.5559 | 1.6359 | -1.17% | |
| 009774 | 0.753 | 0.753 | -1.17% | |
| 011020 | 0.9249 | 0.9249 | -1.17% | |
| 012767 | 1.7093 | 1.7093 | -1.17% | |
| 015819 | 1.0121 | 1.0791 | -0.06% | |
| 019424 | 1.0828 | 1.0828 | -0.06% | |
| 019741 | 1.4055 | 1.4055 | -1.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,755.32 | 80.47 |
| 2 | 债券及货币 | 9,755.51 | 19.26 |
| 3 | 现金 | 9,755.51 | 19.26 |
| 4 | 其他资产 | 733.02 | 01.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603569 | 长久物流 | 500.79 | 4,421.98 | 8.73% | 500.79 |
| 601111 | 中国国航 | 439.59 | 3,477.16 | 6.87% | 37.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 54.84 | 2,906.73 | 5.74% | 1.63 |
| 002928 | 华夏航空 | 267.77 | 2,683.05 | 5.30% | 20.49 |
| 300138 | 晨光生物 | 155.80 | 2,042.54 | 4.03% | 155.80 |
| 301108 | 洁雅股份 | 58.61 | 1,909.06 | 3.77% | 58.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 43.48 | 1,710.17 | 3.38% | -6.55 |
| 601633 | 长城汽车 | 66.43 | 1,634.18 | 3.23% | 66.43 |
| 002534 | 西子洁能 | 93.73 | 1,588.72 | 3.14% | 93.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 42.33 | 1,587.38 | 3.13% | 42.33 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.71% | 30.65% | 1.92% | 0.0% | 1.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 2.21% | 19.89% | 31.17% | 30.65% | 5.86% | 0.0% | 5.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 1.20 | 1.11 |
| 夏普比率 | 223.68 | 53.02 | 7.25 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | -0.02 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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