基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理韩晗 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021807 | 基金经理韩晗 | 最新份额102,514.45万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-07-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.1493 | 1.1743 | 0.01% |
| 2026-2-5 | 1.1492 | 1.1742 | 0.00% |
| 2026-2-4 | 1.1492 | 1.1742 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.1492 | 1.1742 | 0.01% |
| 2026-2-2 | 1.1491 | 1.1741 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.149 | 1.174 | 0.01% |
| 2026-1-29 | 1.1489 | 1.1739 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.1489 | 1.1739 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.1489 | 1.1739 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.1489 | 1.1739 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.1487 | 1.1737 | 0.01% |
| 2026-1-22 | 1.1486 | 1.1736 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.1485 | 1.1735 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.1484 | 1.1734 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.1483 | 1.1733 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.1481 | 1.1731 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 1.1481 | 1.1731 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.148 | 1.173 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.148 | 1.173 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.148 | 1.173 | 0.01% |

韩晗先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在财通证券股份有限公司工作。2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收私募投资部投资经理,现任固收研究部副总经理。2024年8月27日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年11月13日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2025年1月22日起任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年4月9日起任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券I | 债券型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债E | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩晗 | 2025-04-09 至 今 | 0年-3个月零29天 | ||
| 朱红 | 2024-07-04 至 2025-05-12 | 0年10个月零8天 | ||
| 周庆 | 2024-07-04 至 2025-03-18 | 0年8个月零14天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006800 | 1.1008 | 1.1983 | -0.04% | |
| 007916 | 1.1881 | 1.1881 | -0.04% | |
| 008276 | 1.9151 | 1.9151 | -0.96% | |
| 009942 | 1.0944 | 1.1174 | -0.04% | |
| 010413 | 1.0214 | 1.0214 | -0.96% | |
| 010716 | 0.8236 | 0.8236 | -0.96% | |
| 014619 | 1.114 | 1.114 | -0.96% | |
| 014620 | 1.0967 | 1.0967 | -0.96% | |
| 014741 | 1.1048 | 1.1048 | -0.04% | |
| 016338 | 1.1052 | 1.1052 | -0.87% | |
| 017483 | 1.9769 | 2.1399 | -0.96% | |
| 018484 | 1.0494 | 1.0494 | -0.96% | |
| 018485 | 1.0389 | 1.0389 | -0.96% | |
| 015957 | 1.075 | 1.1 | -0.04% | |
| 005882 | 1.2455 | 1.2455 | -0.04% | |
| 006799 | 1.1343 | 1.2318 | -0.04% | |
| 007915 | 1.1955 | 1.1955 | -0.04% | |
| 009447 | 1.7265 | 1.8065 | -0.96% | |
| 010164 | 0.9004 | 0.9004 | -0.96% | |
| 012160 | 1.0188 | 1.0188 | -0.96% | |
| 013807 | 1.159 | 1.159 | -0.04% | |
| 013976 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% | |
| 014770 | 1.1046 | 1.1046 | -0.04% | |
| 014817 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | |
| 015718 | 1.1334 | 1.1334 | -0.96% | |
| 015818 | 1.0216 | 1.0886 | -0.04% | |
| 016433 | 1.05 | 1.085 | -0.04% | |
| 018439 | 1.3313 | 1.3313 | -0.96% | |
| 019740 | 1.4497 | 1.4497 | -0.96% | |
| 022043 | 1.1134 | 1.1134 | -0.04% | |
| 024304 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 026520 | 1.0 | 1.0 | -1.00% | |
| 002901 | 1.2961 | 1.3861 | -0.04% | |
| 002902 | 1.2521 | 1.3371 | -0.04% | |
| 006360 | 1.1317 | 1.2277 | -0.04% | |
| 012053 | 1.0858 | 1.0858 | -0.96% | |
| 014815 | 1.1196 | 1.1196 | -0.04% | |
| 018041 | 1.738 | 1.738 | -0.96% | |
| 019424 | 1.1019 | 1.1019 | -0.04% | |
| 019425 | 1.0922 | 1.0922 | -0.04% | |
| 020075 | 1.7469 | 1.8549 | -0.96% | |
| 021804 | 1.0026 | 1.0296 | -0.04% | |
| 022181 | 1.0175 | 1.0763 | -0.04% | |
| 005308 | 1.236 | 1.2521 | -0.04% | |
| 006162 | 1.2606 | 1.2706 | -0.04% | |
| 006543 | 1.108 | 1.214 | -0.04% | |
| 009774 | 0.8046 | 0.8046 | -0.96% | |
| 009950 | 1.0141 | 1.0141 | -0.96% | |
| 010414 | 0.9909 | 0.9909 | -0.96% | |
| 010715 | 0.8464 | 0.8464 | -0.96% | |
| 012159 | 1.0361 | 1.0361 | -0.96% | |
| 012735 | 1.0165 | 1.1245 | -0.04% | |
| 013804 | 1.1643 | 1.1643 | -0.04% | |
| 013805 | 1.1453 | 1.159 | -0.04% | |
| 016080 | 1.1305 | 1.1305 | -0.87% | |
| 016081 | 1.1206 | 1.1206 | -0.87% | |
| 016960 | 1.0145 | 1.0703 | -0.04% | |
| 019120 | 2.1079 | 2.1079 | -0.96% | |
| 019741 | 1.4377 | 1.4377 | -0.96% | |
| 020544 | 1.0098 | 1.0538 | -0.04% | |
| 021807 | 1.1492 | 1.1742 | -0.04% | |
| 021985 | 2.1636 | 2.1636 | -0.96% | |
| 021986 | 2.1524 | 2.1524 | -0.96% | |
| 022487 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | |
| 014626 | 1.0616 | 1.0616 | -0.96% | |
| 014625 | 1.0772 | 1.0772 | -0.96% | |
| 004889 | 1.7276 | 1.7276 | -0.96% | |
| 004901 | 1.6531 | 1.6531 | -0.96% | |
| 005681 | 2.5382 | 2.5382 | -0.96% | |
| 005682 | 2.3662 | 2.3662 | -0.96% | |
| 006361 | 1.1168 | 1.2128 | -0.04% | |
| 010163 | 0.9349 | 0.9349 | -0.96% | |
| 011067 | 1.1201 | 1.1201 | -0.04% | |
| 012736 | 1.0178 | 1.1968 | -0.04% | |
| 013097 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% | |
| 013547 | 1.0734 | 1.1364 | -0.04% | |
| 014769 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | |
| 016959 | 1.0169 | 1.0757 | -0.04% | |
| 018438 | 1.3457 | 1.3457 | -0.96% | |
| 019119 | 2.1261 | 2.1261 | -0.96% | |
| 019516 | 1.0927 | 1.0927 | -0.04% | |
| 019517 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
| 021805 | 0.9997 | 1.0267 | -0.04% | |
| 026521 | 1.0 | 1.0 | -1.00% | |
| 015958 | 1.0633 | 1.0883 | -0.04% | |
| 013216 | 1.16 | 1.16 | -0.04% | |
| 005307 | 1.2666 | 1.2846 | -0.04% | |
| 005680 | 2.5702 | 2.5702 | -0.96% | |
| 005731 | 1.0049 | 1.2669 | -0.04% | |
| 006542 | 1.1226 | 1.2376 | -0.04% | |
| 008277 | 1.089 | 1.089 | -0.96% | |
| 011020 | 1.1366 | 1.1366 | -0.96% | |
| 012052 | 1.1034 | 1.1034 | -0.96% | |
| 012581 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% | |
| 012767 | 1.8816 | 1.8816 | -0.96% | |
| 015330 | 1.0273 | 1.1305 | -0.04% | |
| 015819 | 1.0174 | 1.0844 | -0.04% | |
| 016339 | 1.0957 | 1.0957 | -0.87% | |
| 016432 | 1.0506 | 1.0906 | -0.04% | |
| 016605 | 1.5409 | 1.5409 | -0.96% | |
| 017484 | 1.9509 | 2.1139 | -0.96% | |
| 017944 | 1.0743 | 1.0803 | -0.04% | |
| 018040 | 1.6642 | 1.6642 | -0.96% | |
| 019403 | 1.4955 | 1.4955 | -1.00% | |
| 026081 | 0.9877 | 0.9877 | -0.96% | |
| 026082 | 0.9873 | 0.9873 | -0.96% | |
| 026084 | 1.0564 | 1.0564 | -1.00% | |
| 004888 | 1.7582 | 1.7582 | -0.96% | |
| 004900 | 1.6836 | 1.6836 | -0.96% | |
| 013098 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% | |
| 013546 | 1.0811 | 1.1461 | -0.04% | |
| 013977 | 1.1347 | 1.1347 | -0.04% | |
| 014740 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
| 014816 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
| 015719 | 1.1117 | 1.1117 | -0.96% | |
| 019402 | 1.5065 | 1.5065 | -1.00% | |
| 021849 | 1.015 | 1.015 | -0.96% | |
| 024303 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
| 013217 | 1.1495 | 1.1495 | -0.04% | |
| 008922 | 1.0548 | 1.1423 | -0.04% | |
| 012580 | 1.1431 | 1.1431 | -0.04% | |
| 013806 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
| 016606 | 1.5229 | 1.5229 | -0.96% | |
| 020076 | 1.7334 | 1.8414 | -0.96% | |
| 026083 | 1.0569 | 1.0569 | -1.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 483,034.28 | 100.06 |
| 3 | 现金 | 167,688.24 | 34.74 |
| 4 | 其他资产 | 73.22 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 170.00(万张) | 17,435.04(万元) | 3.61(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 120.00(万张) | 12,211.94(万元) | 2.53(%) |
| 3 | 112508123 | 25中信银行CD123 | 100.00(万张) | 9,954.41(万元) | 2.06(%) |
| 4 | 240204 | 24国开04 | 80.00(万张) | 8,051.30(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 012582373 | 25鲁高速SCP003 | 80.00(万张) | 8,035.88(万元) | 1.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.005 |
| 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 0.005 |
| 3 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 0.0075 |
| 4 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 0.0075 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.24% | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 1.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.28% | 0.12% | 0.12% | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | -35.00 | 25.34 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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