基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理杨宸祎 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026521 | 基金经理杨宸祎 | 最新份额14,608.91万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.85亿 | 托管费0.15% |
本基金通过量化多因子模型精选股票,在严格控制风险和保持资产流动性的基 础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.8689 | 0.8689 | -2.66% |
| 2026-11-5 | 0.8926 | 0.8926 | 2.27% |
| 2026-11-4 | 0.8728 | 0.8728 | 4.28% |
| 2026-11-3 | 0.837 | 0.837 | -1.75% |
| 2026-11-2 | 0.8519 | 0.8519 | 1.94% |
| 2026-10-30 | 0.8357 | 0.8357 | -2.46% |
| 2026-10-29 | 0.8568 | 0.8568 | -3.50% |
| 2026-10-28 | 0.8879 | 0.8879 | 2.56% |
| 2026-10-27 | 0.8657 | 0.8657 | -3.28% |
| 2026-10-26 | 0.8951 | 0.8951 | -0.98% |
| 2026-10-23 | 0.904 | 0.904 | 3.18% |
| 2026-10-22 | 0.8761 | 0.8761 | -2.57% |
| 2026-10-21 | 0.8992 | 0.8992 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 0.9003 | 0.9003 | 1.27% |
| 2026-10-19 | 0.889 | 0.889 | 0.63% |
| 2026-10-16 | 0.8834 | 0.8834 | -0.10% |
| 2026-10-15 | 0.8843 | 0.8843 | -2.47% |
| 2026-10-14 | 0.9067 | 0.9067 | -1.54% |
| 2026-10-13 | 0.9209 | 0.9209 | 0.07% |
| 2026-10-12 | 0.9203 | 0.9203 | -1.99% |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年2月5日起任财通资管量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2026-01-19 至 今 | 0年9个月零21天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005679 | 1.5244 | 1.5244 | -1.65% | |
| 005686 | 1.4847 | 1.5237 | -1.65% | |
| 006543 | 1.1158 | 1.2278 | -0.03% | |
| 007914 | 1.01 | 1.1487 | -0.03% | |
| 008922 | 1.0624 | 1.1529 | -0.03% | |
| 011067 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
| 013098 | 1.076 | 1.076 | -0.03% | |
| 013807 | 1.1757 | 1.1757 | -0.03% | |
| 015330 | 1.0335 | 1.1547 | -0.03% | |
| 015718 | 1.1422 | 1.1422 | -1.65% | |
| 016960 | 1.0365 | 1.0923 | -0.03% | |
| 019424 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
| 019740 | 1.4141 | 1.4141 | -1.65% | |
| 026082 | 0.8535 | 0.8535 | -1.65% | |
| 026520 | 0.8715 | 0.8715 | -1.84% | |
| 027097 | 0.7995 | 0.7995 | -1.65% | |
| 002901 | 1.3349 | 1.4249 | -0.03% | |
| 006360 | 1.1267 | 1.2427 | -0.03% | |
| 009774 | 0.8 | 0.8 | -1.65% | |
| 011642 | 1.0185 | 1.1735 | -0.03% | |
| 012735 | 1.0343 | 1.1423 | -0.03% | |
| 013097 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
| 013804 | 1.1819 | 1.1819 | -0.03% | |
| 014741 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
| 014816 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 017944 | 1.0842 | 1.0962 | -0.03% | |
| 019403 | 1.1676 | 1.1676 | -1.84% | |
| 020076 | 1.2352 | 1.3432 | -1.65% | |
| 021804 | 1.0251 | 1.0521 | -0.03% | |
| 021807 | 1.1614 | 1.1894 | -0.03% | |
| 021985 | 1.0921 | 1.0921 | -1.65% | |
| 022487 | 1.1364 | 1.1364 | -0.03% | |
| 024304 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
| 014625 | 1.1715 | 1.1715 | -1.65% | |
| 002902 | 1.2857 | 1.3707 | -0.03% | |
| 005681 | 2.083 | 2.083 | -1.65% | |
| 005731 | 1.0082 | 1.2922 | -0.03% | |
| 008766 | 1.2488 | 1.2488 | -0.03% | |
| 009553 | 1.0115 | 1.1782 | -0.03% | |
| 010716 | 0.6469 | 0.6469 | -1.65% | |
| 014619 | 1.0201 | 1.0201 | -1.65% | |
| 014740 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 014770 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
| 015819 | 1.0283 | 1.1089 | -0.03% | |
| 018040 | 1.4009 | 1.4009 | -1.65% | |
| 019741 | 1.3982 | 1.3982 | -1.65% | |
| 021986 | 1.0831 | 1.0831 | -1.65% | |
| 026362 | 0.995 | 0.995 | -0.03% | |
| 026887 | 0.9729 | 0.9729 | -1.65% | |
| 027730 | 0.8916 | 0.8916 | -1.84% | |
| 015958 | 1.0579 | 1.0829 | -0.03% | |
| 013217 | 1.1674 | 1.1674 | -0.03% | |
| 013216 | 1.1798 | 1.1798 | -0.03% | |
| 004888 | 1.8499 | 1.8499 | -1.65% | |
| 004889 | 1.815 | 1.815 | -1.65% | |
| 005682 | 3.0262 | 3.0262 | -1.65% | |
| 006162 | 1.2974 | 1.3074 | -0.03% | |
| 006799 | 1.1463 | 1.2468 | -0.03% | |
| 007913 | 1.016 | 1.1773 | -0.03% | |
| 008767 | 1.2171 | 1.2171 | -0.03% | |
| 009942 | 1.0885 | 1.1315 | -0.03% | |
| 010164 | 0.7932 | 0.7932 | -1.65% | |
| 010414 | 0.8357 | 0.8357 | -1.65% | |
| 010715 | 0.6678 | 0.6678 | -1.65% | |
| 012767 | 1.5623 | 1.5623 | -1.65% | |
| 013546 | 1.1022 | 1.1672 | -0.03% | |
| 013976 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
| 014815 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 016433 | 1.0737 | 1.1087 | -0.03% | |
| 017483 | 1.5213 | 1.6843 | -1.65% | |
| 018438 | 0.9278 | 0.9278 | -1.65% | |
| 019517 | 1.1087 | 1.1087 | -0.03% | |
| 026081 | 0.8565 | 0.8565 | -1.65% | |
| 026084 | 0.9189 | 0.9189 | -1.84% | |
| 015957 | 1.0724 | 1.0974 | -0.03% | |
| 005685 | 1.2656 | 1.3656 | -0.03% | |
| 006542 | 1.1332 | 1.2542 | -0.03% | |
| 008276 | 1.5949 | 1.5949 | -1.65% | |
| 009552 | 1.013 | 1.1957 | -0.03% | |
| 010163 | 0.8286 | 0.8286 | -1.65% | |
| 012053 | 1.0695 | 1.0695 | -1.65% | |
| 012581 | 1.1474 | 1.1474 | -0.03% | |
| 013806 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | |
| 016432 | 1.0758 | 1.1158 | -0.03% | |
| 018041 | 1.8231 | 1.8231 | -1.65% | |
| 018439 | 0.9151 | 0.9151 | -1.65% | |
| 022043 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 022181 | 1.0411 | 1.0999 | -0.03% | |
| 024303 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | |
| 026083 | 0.9221 | 0.9221 | -1.84% | |
| 026361 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | |
| 026838 | 0.8176 | 0.8176 | -1.65% | |
| 026886 | 0.9755 | 0.9755 | -1.65% | |
| 027666 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 004900 | 1.4216 | 1.4216 | -1.65% | |
| 006800 | 1.109 | 1.2095 | -0.03% | |
| 009447 | 1.39 | 1.47 | -1.65% | |
| 009950 | 1.0189 | 1.0189 | -1.65% | |
| 015818 | 1.0335 | 1.1141 | -0.03% | |
| 016606 | 1.7668 | 1.7668 | -1.65% | |
| 019120 | 2.0321 | 2.0321 | -1.65% | |
| 019516 | 1.1153 | 1.1153 | -0.03% | |
| 020544 | 1.0268 | 1.0708 | -0.03% | |
| 027098 | 0.7978 | 0.7978 | -1.65% | |
| 027667 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 014626 | 1.151 | 1.151 | -1.65% | |
| 005308 | 1.2485 | 1.2646 | -0.03% | |
| 005684 | 1.309 | 1.409 | -0.03% | |
| 007916 | 1.2013 | 1.2013 | -0.03% | |
| 008277 | 1.0798 | 1.0798 | -1.65% | |
| 010413 | 0.8653 | 0.8653 | -1.65% | |
| 011020 | 1.4526 | 1.4526 | -1.65% | |
| 012052 | 1.0901 | 1.0901 | -1.65% | |
| 012160 | 1.0559 | 1.0559 | -1.65% | |
| 012580 | 1.1601 | 1.1601 | -0.03% | |
| 013547 | 1.0927 | 1.1557 | -0.03% | |
| 014769 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | |
| 014817 | 1.1278 | 1.1278 | -0.03% | |
| 015719 | 1.1154 | 1.1154 | -1.65% | |
| 016959 | 1.0404 | 1.0992 | -0.03% | |
| 019119 | 2.0558 | 2.0558 | -1.65% | |
| 019402 | 1.1797 | 1.1797 | -1.84% | |
| 020075 | 1.2485 | 1.3565 | -1.65% | |
| 021805 | 1.0207 | 1.0477 | -0.03% | |
| 004901 | 1.3937 | 1.3937 | -1.65% | |
| 005307 | 1.2823 | 1.3003 | -0.03% | |
| 005680 | 2.1141 | 2.1141 | -1.65% | |
| 005882 | 1.26 | 1.26 | -0.03% | |
| 006361 | 1.11 | 1.226 | -0.03% | |
| 007915 | 1.2097 | 1.2097 | -0.03% | |
| 012159 | 1.077 | 1.077 | -1.65% | |
| 012736 | 1.0349 | 1.2139 | -0.03% | |
| 013805 | 1.1591 | 1.1728 | -0.03% | |
| 013977 | 1.1519 | 1.1519 | -0.03% | |
| 014620 | 1.0012 | 1.0012 | -1.65% | |
| 015817 | 1.5317 | 1.5317 | -1.65% | |
| 016605 | 1.7928 | 1.7928 | -1.65% | |
| 017484 | 1.4967 | 1.6597 | -1.65% | |
| 018484 | 1.128 | 1.128 | -1.65% | |
| 018485 | 1.1134 | 1.1134 | -1.65% | |
| 019425 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 021849 | 1.0231 | 1.0231 | -1.65% | |
| 026521 | 0.8689 | 0.8689 | -1.84% | |
| 026837 | 0.8198 | 0.8198 | -1.65% | |
| 027729 | 0.892 | 0.892 | -1.84% | |
| 561490 | 0.9769 | 0.9769 | -1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,966.57 | 93.10 |
| 2 | 债券及货币 | 2,144.57 | 06.89 |
| 3 | 现金 | 2,144.57 | 06.89 |
| 4 | 其他资产 | 54.92 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600685 | 中船防务 | 22.30 | 640.23 | 2.06% | 7.26 |
| 001218 | 丽臣实业 | 26.83 | 629.43 | 2.02% | 0.96 |
| 605189 | 富春染织 | 45.58 | 625.81 | 2.01% | 45.58 |
| 603236 | 移远通信 | 08.51 | 607.19 | 1.95% | 8.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 12.21 | 598.95 | 1.93% | 12.21 |
| 002322 | 理工能科 | 47.91 | 568.21 | 1.83% | 47.91 |
| 002479 | 富春环保 | 93.78 | 542.05 | 1.74% | 55.34 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 78.18 | 494.10 | 1.59% | 78.18 |
| 603197 | 保隆科技 | 16.63 | 483.93 | 1.56% | 13.42 |
| 002054 | 德美化工 | 67.20 | 475.10 | 1.53% | 24.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.59% | -7.93% | -5.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -78.94 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
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