公募基金 > 基金超市 > 财通资管周期研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理毛鼎
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8636
0.8636
-13.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.61% 0.0% 9352/9541
最近一月 -7.88% -0.01% 9140/9437
最近三月 -6.81% -0.08% 4732/9280
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-24)
基金代码026838 基金经理毛鼎 最新份额42.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-02-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过行业配置和个股选择 策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不
同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 0.8636 0.8636 -2.09%
2026-9-23 0.882 0.882 0.25%
2026-9-22 0.8798 0.8798 -0.88%
2026-9-21 0.8876 0.8876 -0.53%
2026-9-18 0.8923 0.8923 0.63%
2026-9-17 0.8867 0.8867 -1.69%
2026-9-16 0.9019 0.9019 1.27%
2026-9-15 0.8906 0.8906 -1.53%
2026-9-14 0.9044 0.9044 -0.70%
2026-9-11 0.9108 0.9108 -2.23%
2026-9-10 0.9316 0.9316 -1.47%
2026-9-9 0.9455 0.9455 0.76%
2026-9-8 0.9384 0.9384 1.02%
2026-9-7 0.9289 0.9289 -1.46%
2026-9-4 0.9427 0.9427 -0.11%
2026-9-3 0.9437 0.9437 1.05%
2026-9-2 0.9339 0.9339 -0.90%
2026-9-1 0.9424 0.9424 -0.61%
2026-8-31 0.9482 0.9482 -0.91%
2026-8-28 0.9569 0.9569 1.71%

毛鼎先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。

任职期间收益
财通资管周期研选混合发起式C  2026-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管周期研选混合发起式C混合型2026-02-13 至 今 0.6--  --  
财通资管周期研选混合发起式A混合型2026-02-13 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛鼎2026-02-13 至 今0年7个月零15天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026081 0.8908 0.8908 -1.59%
026083 1.0532 1.0532 -1.74%
026887 0.9804 0.9804 -1.59%
006360 1.1249 1.2409 -0.06%
005682 2.9556 2.9556 -1.59%
005685 1.266 1.366 -0.06%
017483 1.971 2.134 -1.59%
013216 1.1764 1.1764 -0.06%
012767 1.599 1.599 -1.59%
014625 1.1712 1.1712 -1.59%
022487 1.1332 1.1332 -0.06%
015817 1.5513 1.5513 -1.59%
019741 1.4897 1.4897 -1.59%
018484 1.229 1.229 -1.59%
561490 0.9811 0.9811 -1.74%
005307 1.2799 1.2979 -0.06%
006542 1.1369 1.2519 -0.06%
006799 1.1446 1.2451 -0.06%
008766 1.2541 1.2541 -0.06%
004900 1.595 1.595 -1.59%
026361 0.9978 0.9978 -0.06%
026362 0.9968 0.9968 -0.06%
026084 1.0501 1.0501 -1.74%
015330 1.0283 1.1495 -0.06%
016960 1.0336 1.0894 -0.06%
014817 1.1249 1.1249 -0.06%
011020 1.4188 1.4188 -1.59%
011067 1.1297 1.1297 -0.06%
012580 1.1574 1.1574 -0.06%
014619 1.0957 1.0957 -1.59%
014620 1.076 1.076 -1.59%
024303 1.0061 1.0061 -0.06%
015819 1.023 1.1036 -0.06%
019119 3.0411 3.0411 -1.59%
018485 1.2137 1.2137 -1.59%
006543 1.1199 1.2259 -0.06%
009942 1.0868 1.1298 -0.06%
010164 0.7913 0.7913 -1.59%
005882 1.2578 1.2578 -0.06%
007913 1.0139 1.1752 -0.06%
008277 1.0107 1.0107 -1.59%
026082 0.8881 0.8881 -1.59%
026886 0.9826 0.9826 -1.59%
027098 0.9202 0.9202 -1.59%
027729 0.9764 0.9764 -1.74%
005679 1.5346 1.5346 -1.59%
005680 2.1587 2.1587 -1.59%
013807 1.1742 1.1742 -0.06%
013217 1.1643 1.1643 -0.06%
014770 1.1012 1.1012 -0.06%
014815 1.1342 1.1342 -0.06%
012735 1.0301 1.1381 -0.06%
012736 1.0308 1.2098 -0.06%
021804 1.0187 1.0457 -0.06%
021807 1.1597 1.1877 -0.06%
015957 1.0758 1.1008 -0.06%
019120 3.0075 3.0075 -1.59%
018040 1.5726 1.5726 -1.59%
004901 1.5642 1.5642 -1.59%
008276 1.6316 1.6316 -1.59%
002902 1.263 1.348 -0.06%
016432 1.0698 1.1098 -0.06%
012581 1.145 1.145 -0.06%
021805 1.0145 1.0415 -0.06%
019424 1.105 1.105 -0.06%
021849 1.0216 1.0216 -1.59%
010163 0.8258 0.8258 -1.59%
010715 0.6038 0.6038 -1.59%
007914 1.0084 1.1471 -0.06%
008767 1.2228 1.2228 -0.06%
004889 1.8543 1.8543 -1.59%
027666 1.0004 1.0004 -0.06%
027667 1.0002 1.0002 -0.06%
006162 1.2741 1.2841 -0.06%
005684 1.3087 1.4087 -0.06%
013547 1.0894 1.1524 -0.06%
013806 1.1576 1.1576 -0.06%
016605 1.746 1.746 -1.59%
014740 1.1274 1.1274 -0.06%
014816 1.115 1.115 -0.06%
009447 2.0052 2.0852 -1.59%
009552 1.0097 1.1924 -0.06%
011642 1.0125 1.1675 -0.06%
014626 1.1512 1.1512 -1.59%
022181 1.0379 1.0967 -0.06%
015718 1.0661 1.0661 -1.59%
015719 1.0418 1.0418 -1.59%
015958 1.0617 1.0867 -0.06%
019403 1.3343 1.3343 -1.74%
019517 1.1061 1.1061 -0.06%
009950 0.9514 0.9514 -1.59%
010414 0.8549 0.8549 -1.59%
007915 1.2076 1.2076 -0.06%
004888 1.8895 1.8895 -1.59%
026837 0.8655 0.8655 -1.59%
026838 0.8636 0.8636 -1.59%
027730 0.9762 0.9762 -1.74%
002901 1.3108 1.4008 -0.06%
005686 1.5049 1.5439 -1.59%
013976 1.161 1.161 -0.06%
013977 1.1499 1.1499 -0.06%
013804 1.1803 1.1803 -0.06%
016433 1.0679 1.1029 -0.06%
014741 1.1175 1.1175 -0.06%
012160 1.1429 1.1429 -1.59%
018041 1.863 1.863 -1.59%
018439 0.8673 0.8673 -1.59%
020075 1.5303 1.6383 -1.59%
020076 1.5147 1.6227 -1.59%
021986 1.58 1.58 -1.59%
022043 1.1276 1.1276 -0.06%
026521 0.9574 0.9574 -1.74%
006361 1.1085 1.2245 -0.06%
005681 2.1277 2.1277 -1.59%
017484 1.9401 2.1031 -1.59%
013546 1.0985 1.1635 -0.06%
016606 1.7215 1.7215 -1.59%
012052 1.1075 1.1075 -1.59%
012159 1.1652 1.1652 -1.59%
009553 1.0086 1.1753 -0.06%
015818 1.028 1.1086 -0.06%
018438 0.879 0.879 -1.59%
019402 1.3474 1.3474 -1.74%
019516 1.1124 1.1124 -0.06%
009774 0.7487 0.7487 -1.59%
008922 1.0614 1.1519 -0.06%
026520 0.9598 0.9598 -1.74%
027097 0.9217 0.9217 -1.59%
005731 1.0243 1.2863 -0.06%
013805 1.158 1.1717 -0.06%
016959 1.0373 1.0961 -0.06%
014769 1.1184 1.1184 -0.06%
012053 1.087 1.087 -1.59%
013097 1.1098 1.1098 -0.06%
013098 1.088 1.088 -0.06%
020544 1.0228 1.0668 -0.06%
024304 1.0042 1.0042 -0.06%
017944 1.0879 1.0939 -0.06%
019425 1.0925 1.0925 -0.06%
019740 1.5058 1.5058 -1.59%
021985 1.5924 1.5924 -1.59%
005308 1.2466 1.2627 -0.06%
006800 1.1079 1.2084 -0.06%
010413 0.8846 0.8846 -1.59%
010716 0.5853 0.5853 -1.59%
007916 1.1994 1.1994 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票433.8641.78
2债券及货币612.0258.94
3现金612.0258.94
4其他资产00.0300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学01.1880.727.77%1.18  
601899紫金矿业02.3859.835.76%2.38  
600160巨化股份01.1058.315.62%1.10  
601233桐昆股份01.8339.623.82%1.83  
603225新凤鸣01.9538.323.69%1.95  
002810山东赫达01.3433.103.19%1.34  
603979金诚信00.4526.562.56%0.45  
002440闰土股份02.5626.242.53%2.56  
600141兴发集团00.3516.441.58%0.35  
600549厦门钨业00.1815.341.48%0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-22.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.88%
-6.81%
-4.02%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-13.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.44
0.00
0.00
夏普比率
-180.41
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.08
0.00
0.00
詹森指数
-0.20
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。