| 基金代码027667 | 基金经理王剑 | 最新份额51,184.33万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-08-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.38亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准 或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、 可投资其他基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF、 公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)除外))、国内依法发 行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或 注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的 次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期 融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场 工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于 混合型基金和股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 1.0016 | 1.0016 | 0.35% |
| 2026-10-30 | 0.9981 | 0.9981 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% |
| 2026-10-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2026-10-9 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% |
| 2026-9-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
| 2026-9-4 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

王剑先生:中国国籍,博士研究生。2015年起从事金融相关工作,曾在上海东证期货有限公司、浙商基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司工作。2025年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任量化及多资产投资部基金经理。2026年3月25日起任财通资管双泰债券型证券投资基金基金经理。2026年7月16日起任财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年8月26日起任财通资管沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-07-16 | 3.1 | -23.52% | -25.66% |
| 财通资管双泰债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管璟兴债券C | 债券型 | 2026-08-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管创业板指数增强C | 指数型 | 2026-10-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 指数型 | 2022-09-20 至 2025-08-11 | 2.9 | -18.54% | -19.24% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 2025-08-03 | 2.5 | -39.39% | -22.00% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 2025-08-03 | 2.5 | -39.63% | -22.00% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 股票型 | 2021-10-25 至 2025-08-11 | 3.8 | -34.86% | -34.51% |
| 申万菱信智量混合A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.01% | -3.33% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-07-16 | 3.1 | -23.99% | -25.66% |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 指数型 | 2022-09-20 至 2025-08-11 | 2.9 | -18.17% | -19.24% |
| 财通资管创业板指数增强A | 指数型 | 2026-10-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2018-08-24 至 2019-08-07 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1.3 | 65.24% | 56.86% |
| 申万菱信智量混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.26% | -3.33% |
| 财通资管双泰债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-24 至 2019-08-07 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1.3 | 62.38% | 56.86% |
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2019-10-30 至 2020-12-07 | 1.1 | -6.99% | 43.03% |
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2019-10-30 至 2020-12-07 | 1.1 | -7.34% | 43.03% |
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1.3 | 64.64% | 56.86% |
| 财通资管璟兴债券A | 债券型 | 2026-08-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型 | 2023-01-31 至 2025-08-11 | 2.5 | -16.41% | -19.62% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型 | 2023-01-31 至 2025-08-11 | 2.5 | -16.70% | -19.62% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2021-03-22 至 2025-08-11 | 4.4 | -23.54% | -26.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王剑 | 2026-08-05 至 今 | 0年3个月零6天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005679 | 1.5244 | 1.5244 | -1.65% | |
| 005686 | 1.4847 | 1.5237 | -1.65% | |
| 006543 | 1.1158 | 1.2278 | -0.03% | |
| 007914 | 1.01 | 1.1487 | -0.03% | |
| 008922 | 1.0624 | 1.1529 | -0.03% | |
| 011067 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
| 013098 | 1.076 | 1.076 | -0.03% | |
| 013807 | 1.1757 | 1.1757 | -0.03% | |
| 015330 | 1.0335 | 1.1547 | -0.03% | |
| 015718 | 1.1422 | 1.1422 | -1.65% | |
| 016960 | 1.0365 | 1.0923 | -0.03% | |
| 019424 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
| 019740 | 1.4141 | 1.4141 | -1.65% | |
| 024569 | 0.9912 | 0.9912 | -0.84% | |
| 026082 | 0.8535 | 0.8535 | -1.65% | |
| 026520 | 0.8715 | 0.8715 | -1.84% | |
| 027097 | 0.7995 | 0.7995 | -1.65% | |
| 002901 | 1.3349 | 1.4249 | -0.03% | |
| 006360 | 1.1267 | 1.2427 | -0.03% | |
| 009774 | 0.8 | 0.8 | -1.65% | |
| 011642 | 1.0185 | 1.1735 | -0.03% | |
| 012735 | 1.0343 | 1.1423 | -0.03% | |
| 013097 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
| 013804 | 1.1819 | 1.1819 | -0.03% | |
| 014741 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
| 014816 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 017944 | 1.0842 | 1.0962 | -0.03% | |
| 019403 | 1.1676 | 1.1676 | -1.84% | |
| 020076 | 1.2352 | 1.3432 | -1.65% | |
| 021804 | 1.0251 | 1.0521 | -0.03% | |
| 021807 | 1.1614 | 1.1894 | -0.03% | |
| 021985 | 1.0921 | 1.0921 | -1.65% | |
| 022487 | 1.1364 | 1.1364 | -0.03% | |
| 024304 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
| 014625 | 1.1715 | 1.1715 | -1.65% | |
| 002902 | 1.2857 | 1.3707 | -0.03% | |
| 005681 | 2.083 | 2.083 | -1.65% | |
| 005731 | 1.0082 | 1.2922 | -0.03% | |
| 008766 | 1.2488 | 1.2488 | -0.03% | |
| 009553 | 1.0115 | 1.1782 | -0.03% | |
| 010716 | 0.6469 | 0.6469 | -1.65% | |
| 014619 | 1.0201 | 1.0201 | -1.65% | |
| 014740 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 014770 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
| 015819 | 1.0283 | 1.1089 | -0.03% | |
| 018040 | 1.4009 | 1.4009 | -1.65% | |
| 019741 | 1.3982 | 1.3982 | -1.65% | |
| 021986 | 1.0831 | 1.0831 | -1.65% | |
| 026362 | 0.995 | 0.995 | -0.03% | |
| 026887 | 0.9729 | 0.9729 | -1.65% | |
| 027730 | 0.8916 | 0.8916 | -1.84% | |
| 028775 | 0.9957 | 0.9957 | -0.84% | |
| 015958 | 1.0579 | 1.0829 | -0.03% | |
| 013217 | 1.1674 | 1.1674 | -0.03% | |
| 013216 | 1.1798 | 1.1798 | -0.03% | |
| 004888 | 1.8499 | 1.8499 | -1.65% | |
| 004889 | 1.815 | 1.815 | -1.65% | |
| 005682 | 3.0262 | 3.0262 | -1.65% | |
| 006162 | 1.2974 | 1.3074 | -0.03% | |
| 006799 | 1.1463 | 1.2468 | -0.03% | |
| 007913 | 1.016 | 1.1773 | -0.03% | |
| 008767 | 1.2171 | 1.2171 | -0.03% | |
| 009942 | 1.0885 | 1.1315 | -0.03% | |
| 010164 | 0.7932 | 0.7932 | -1.65% | |
| 010414 | 0.8357 | 0.8357 | -1.65% | |
| 010715 | 0.6678 | 0.6678 | -1.65% | |
| 012767 | 1.5623 | 1.5623 | -1.65% | |
| 013546 | 1.1022 | 1.1672 | -0.03% | |
| 013976 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
| 014815 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 016433 | 1.0737 | 1.1087 | -0.03% | |
| 017483 | 1.5213 | 1.6843 | -1.65% | |
| 018438 | 0.9278 | 0.9278 | -1.65% | |
| 019517 | 1.1087 | 1.1087 | -0.03% | |
| 021994 | 1.0839 | 1.0839 | -0.84% | |
| 026081 | 0.8565 | 0.8565 | -1.65% | |
| 026084 | 0.9189 | 0.9189 | -1.84% | |
| 015957 | 1.0724 | 1.0974 | -0.03% | |
| 005685 | 1.2656 | 1.3656 | -0.03% | |
| 006542 | 1.1332 | 1.2542 | -0.03% | |
| 008276 | 1.5949 | 1.5949 | -1.65% | |
| 009552 | 1.013 | 1.1957 | -0.03% | |
| 010163 | 0.8286 | 0.8286 | -1.65% | |
| 012053 | 1.0695 | 1.0695 | -1.65% | |
| 012581 | 1.1474 | 1.1474 | -0.03% | |
| 013806 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | |
| 016081 | 1.1104 | 1.1104 | -0.84% | |
| 016432 | 1.0758 | 1.1158 | -0.03% | |
| 018041 | 1.8231 | 1.8231 | -1.65% | |
| 018439 | 0.9151 | 0.9151 | -1.65% | |
| 022043 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 022181 | 1.0411 | 1.0999 | -0.03% | |
| 024303 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | |
| 026083 | 0.9221 | 0.9221 | -1.84% | |
| 026361 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | |
| 026838 | 0.8176 | 0.8176 | -1.65% | |
| 026886 | 0.9755 | 0.9755 | -1.65% | |
| 027666 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 004900 | 1.4216 | 1.4216 | -1.65% | |
| 006800 | 1.109 | 1.2095 | -0.03% | |
| 009447 | 1.39 | 1.47 | -1.65% | |
| 009950 | 1.0189 | 1.0189 | -1.65% | |
| 015818 | 1.0335 | 1.1141 | -0.03% | |
| 016080 | 1.1223 | 1.1223 | -0.84% | |
| 016338 | 1.1119 | 1.1119 | -0.84% | |
| 016339 | 1.1003 | 1.1003 | -0.84% | |
| 016606 | 1.7668 | 1.7668 | -1.65% | |
| 019120 | 2.0321 | 2.0321 | -1.65% | |
| 019516 | 1.1153 | 1.1153 | -0.03% | |
| 019622 | 1.0763 | 1.0763 | -0.84% | |
| 020544 | 1.0268 | 1.0708 | -0.03% | |
| 024568 | 0.994 | 0.994 | -0.84% | |
| 027098 | 0.7978 | 0.7978 | -1.65% | |
| 027667 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 014626 | 1.151 | 1.151 | -1.65% | |
| 005308 | 1.2485 | 1.2646 | -0.03% | |
| 005684 | 1.309 | 1.409 | -0.03% | |
| 007916 | 1.2013 | 1.2013 | -0.03% | |
| 008277 | 1.0798 | 1.0798 | -1.65% | |
| 010413 | 0.8653 | 0.8653 | -1.65% | |
| 011020 | 1.4526 | 1.4526 | -1.65% | |
| 012052 | 1.0901 | 1.0901 | -1.65% | |
| 012160 | 1.0559 | 1.0559 | -1.65% | |
| 012580 | 1.1601 | 1.1601 | -0.03% | |
| 013547 | 1.0927 | 1.1557 | -0.03% | |
| 014769 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | |
| 014817 | 1.1278 | 1.1278 | -0.03% | |
| 015719 | 1.1154 | 1.1154 | -1.65% | |
| 016959 | 1.0404 | 1.0992 | -0.03% | |
| 019119 | 2.0558 | 2.0558 | -1.65% | |
| 019402 | 1.1797 | 1.1797 | -1.84% | |
| 020075 | 1.2485 | 1.3565 | -1.65% | |
| 021805 | 1.0207 | 1.0477 | -0.03% | |
| 028776 | 0.9949 | 0.9949 | -0.84% | |
| 004901 | 1.3937 | 1.3937 | -1.65% | |
| 005307 | 1.2823 | 1.3003 | -0.03% | |
| 005680 | 2.1141 | 2.1141 | -1.65% | |
| 005882 | 1.26 | 1.26 | -0.03% | |
| 006361 | 1.11 | 1.226 | -0.03% | |
| 007915 | 1.2097 | 1.2097 | -0.03% | |
| 012159 | 1.077 | 1.077 | -1.65% | |
| 012736 | 1.0349 | 1.2139 | -0.03% | |
| 013805 | 1.1591 | 1.1728 | -0.03% | |
| 013977 | 1.1519 | 1.1519 | -0.03% | |
| 014620 | 1.0012 | 1.0012 | -1.65% | |
| 015817 | 1.5317 | 1.5317 | -1.65% | |
| 016605 | 1.7928 | 1.7928 | -1.65% | |
| 017484 | 1.4967 | 1.6597 | -1.65% | |
| 018484 | 1.128 | 1.128 | -1.65% | |
| 018485 | 1.1134 | 1.1134 | -1.65% | |
| 018673 | 1.0431 | 1.0431 | -0.84% | |
| 019425 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 021849 | 1.0231 | 1.0231 | -1.65% | |
| 021993 | 1.0533 | 1.0533 | -0.84% | |
| 026521 | 0.8689 | 0.8689 | -1.84% | |
| 026837 | 0.8198 | 0.8198 | -1.65% | |
| 027729 | 0.892 | 0.892 | -1.84% | |
| 561490 | 0.9769 | 0.9769 | -1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。