公募基金 > 基金超市 > 财通资管消费研选混合发起式A
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理赵雯
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0017
1.0017
0.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.75% -0.0% 5238/9367
最近一月 2.3% 0.01% 3036/9267
最近三月 2.97% 0.15% 4910/9106
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-26)
基金代码026886 基金经理赵雯 最新份额1,006.02万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-11 托管行兴业证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过把握宏观经济和市场 变化趋势,重点投资于消费主题相关上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不
同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 1.0017 1.0017 -0.61%
2026-6-25 1.0078 1.0078 0.37%
2026-6-24 1.0041 1.0041 1.04%
2026-6-23 0.9938 0.9938 -1.45%
2026-6-22 1.0084 1.0084 -0.09%
2026-6-18 1.0093 1.0093 -0.13%
2026-6-17 1.0106 1.0106 0.12%
2026-6-16 1.0094 1.0094 0.86%
2026-6-15 1.0008 1.0008 2.79%
2026-6-12 0.9736 0.9736 0.41%
2026-6-11 0.9696 0.9696 0.66%
2026-6-10 0.9632 0.9632 -0.77%
2026-6-9 0.9707 0.9707 1.67%
2026-6-8 0.9548 0.9548 -0.18%
2026-6-5 0.9565 0.9565 -1.67%
2026-6-4 0.9727 0.9727 -0.31%
2026-6-3 0.9757 0.9757 0.13%
2026-6-2 0.9744 0.9744 0.32%
2026-6-1 0.9713 0.9713 -0.69%
2026-5-29 0.978 0.978 -0.32%

赵雯女士:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。

任职期间收益
财通资管消费研选混合发起式A  2026-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管消费研选混合发起式C混合型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
财通资管消费研选混合发起式A混合型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵雯2026-03-06 至 今0年3个月零23天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007916 1.1956 1.1956 -0.09%
004889 2.0581 2.0581 -1.91%
004900 1.7684 1.7684 -1.91%
010413 1.0609 1.0609 -1.91%
010414 1.0268 1.0268 -1.91%
005680 2.6348 2.6348 -1.91%
019119 3.7451 3.7451 -1.91%
019403 1.6804 1.6804 -2.49%
019741 1.3986 1.3986 -1.91%
018485 1.0068 1.0068 -1.91%
022043 1.123 1.123 -0.09%
021805 1.0106 1.0376 -0.09%
013976 1.1559 1.1559 -0.09%
013547 1.0838 1.1468 -0.09%
013806 1.154 1.154 -0.09%
014741 1.1135 1.1135 -0.09%
014769 1.153 1.153 -0.09%
012580 1.1524 1.1524 -0.09%
012160 0.9898 0.9898 -1.91%
009553 1.016 1.1697 -0.09%
026520 0.9026 0.9026 -2.49%
026837 0.9101 0.9101 -1.91%
005307 1.2753 1.2933 -0.09%
005308 1.2431 1.2592 -0.09%
002901 1.2665 1.3565 -0.09%
015719 0.93 0.93 -1.91%
018439 0.8503 0.8503 -1.91%
019425 1.112 1.112 -0.09%
020075 2.1884 2.2964 -1.91%
020076 2.1683 2.2763 -1.91%
018484 1.0185 1.0185 -1.91%
021986 2.269 2.269 -1.91%
024303 1.0133 1.0133 -0.09%
021804 1.0143 1.0413 -0.09%
013546 1.0924 1.1574 -0.09%
013805 1.1543 1.168 -0.09%
016432 1.0655 1.1055 -0.09%
014817 1.1204 1.1204 -0.09%
009552 1.0185 1.1862 -0.09%
026886 1.0017 1.0017 -1.91%
027097 1.2014 1.2014 -1.91%
007914 1.0066 1.1453 -0.09%
004901 1.7351 1.7351 -1.91%
006543 1.1163 1.2223 -0.09%
006361 1.1248 1.2208 -0.09%
005684 1.3039 1.4039 -0.09%
005686 1.5269 1.5659 -1.91%
005731 1.0188 1.2808 -0.09%
015817 1.5712 1.5712 -1.91%
013977 1.1454 1.1454 -0.09%
014625 1.2891 1.2891 -1.91%
014740 1.1228 1.1228 -0.09%
014815 1.1291 1.1291 -0.09%
012053 1.1141 1.1141 -1.91%
026081 1.0345 1.0345 -1.91%
026083 1.133 1.133 -2.49%
027098 1.2006 1.2006 -1.91%
008276 1.9817 1.9817 -1.91%
009950 0.8535 0.8535 -1.91%
005681 2.599 2.599 -1.91%
019120 3.7075 3.7075 -1.91%
021849 1.0191 1.0191 -1.91%
021807 1.1558 1.1838 -0.09%
012052 1.134 1.134 -1.91%
012767 1.944 1.944 -1.91%
004888 2.0962 2.0962 -1.91%
006542 1.1324 1.2474 -0.09%
010164 0.9409 0.9409 -1.91%
005685 1.2626 1.3626 -0.09%
015818 1.0261 1.1027 -0.09%
015958 1.0679 1.0929 -0.09%
017944 1.0836 1.0896 -0.09%
018438 0.8609 0.8609 -1.91%
019402 1.6953 1.6953 -2.49%
013804 1.1754 1.1754 -0.09%
013807 1.1696 1.1696 -0.09%
016605 1.8356 1.8356 -1.91%
016959 1.0326 1.0914 -0.09%
009447 2.9404 3.0204 -1.91%
013097 1.1127 1.1127 -0.09%
026084 1.1307 1.1307 -2.49%
007913 1.011 1.1723 -0.09%
008277 0.91 0.91 -1.91%
010715 0.6115 0.6115 -1.91%
005882 1.2536 1.2536 -0.09%
009774 0.6759 0.6759 -1.91%
006799 1.1408 1.2413 -0.09%
006360 1.1407 1.2367 -0.09%
022181 1.0332 1.092 -0.09%
015957 1.081 1.106 -0.09%
019424 1.1236 1.1236 -0.09%
022487 1.128 1.128 -0.09%
017484 2.9739 3.1369 -1.91%
013216 1.1707 1.1707 -0.09%
013217 1.1592 1.1592 -0.09%
016433 1.0641 1.0991 -0.09%
014619 1.1677 1.1677 -1.91%
014770 1.1363 1.1363 -0.09%
012581 1.1406 1.1406 -0.09%
012735 1.0269 1.1349 -0.09%
012736 1.0278 1.2068 -0.09%
026521 0.9012 0.9012 -2.49%
026838 0.909 0.909 -1.91%
008766 1.2577 1.2577 -0.09%
008922 1.0589 1.1494 -0.09%
006800 1.1053 1.2058 -0.09%
006162 1.2314 1.2414 -0.09%
005679 1.5258 1.5258 -1.91%
018040 1.7453 1.7453 -1.91%
019517 1.1004 1.1004 -0.09%
019740 1.4125 1.4125 -1.91%
021985 2.2845 2.2845 -1.91%
016960 1.0294 1.0852 -0.09%
011020 1.3657 1.3657 -1.91%
011067 1.1266 1.1266 -0.09%
012159 1.0081 1.0081 -1.91%
013098 1.0919 1.0919 -0.09%
011642 1.0256 1.1626 -0.09%
026362 0.9822 0.9822 -0.09%
007915 1.2036 1.2036 -0.09%
008767 1.2276 1.2276 -0.09%
010716 0.5936 0.5936 -1.91%
009942 1.1029 1.1259 -0.09%
010163 0.98 0.98 -1.91%
002902 1.2217 1.3067 -0.09%
005682 2.8442 2.8442 -1.91%
015718 0.9503 0.9503 -1.91%
015819 1.0214 1.098 -0.09%
018041 2.0689 2.0689 -1.91%
019516 1.1061 1.1061 -0.09%
024304 1.0119 1.0119 -0.09%
020544 1.0197 1.0637 -0.09%
017483 3.0182 3.1812 -1.91%
015330 1.0233 1.1445 -0.09%
016606 1.8115 1.8115 -1.91%
014620 1.1478 1.1478 -1.91%
014626 1.2684 1.2684 -1.91%
014816 1.1111 1.1111 -0.09%
026361 0.9827 0.9827 -0.09%
026082 1.0324 1.0324 -1.91%
026887 1.0004 1.0004 -1.91%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
2.97%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。