公募基金 > 基金超市 > 财通资管消费研选混合发起式A
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理赵雯
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9946
0.9946
-0.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.8% 0.02% 9010/9236
最近一月 -1.78% -0.02% 5248/9220
最近三月 -3.66% -0.04% 4688/9114
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-12)
基金代码026886 基金经理赵雯 最新份额1,122.07万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-11 托管行兴业证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过把握宏观经济和市场 变化趋势,重点投资于消费主题相关上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不
同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 0.99 0.99 -0.46%
2026-8-12 0.9946 0.9946 0.04%
2026-8-11 0.9942 0.9942 -0.71%
2026-8-10 1.0013 1.0013 0.75%
2026-8-7 0.9938 0.9938 -0.42%
2026-8-6 0.998 0.998 -0.71%
2026-8-5 1.0051 1.0051 0.47%
2026-8-4 1.0004 1.0004 -0.15%
2026-8-3 1.0019 1.0019 -0.33%
2026-7-31 1.0052 1.0052 -0.18%
2026-7-30 1.007 1.007 -0.26%
2026-7-29 1.0096 1.0096 1.30%
2026-7-28 0.9966 0.9966 -0.35%
2026-7-27 1.0001 1.0001 0.41%
2026-7-24 0.996 0.996 -0.62%
2026-7-23 1.0022 1.0022 0.54%
2026-7-22 0.9968 0.9968 -0.83%
2026-7-21 1.0051 1.0051 1.98%
2026-7-20 0.9856 0.9856 1.29%
2026-7-17 0.973 0.973 -2.62%

赵雯女士:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。

任职期间收益
财通资管消费研选混合发起式A  2026-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管消费研选混合发起式C混合型2026-03-06 至 今 0.4--  --  
财通资管消费研选混合发起式A混合型2026-03-06 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵雯2026-03-06 至 今0年5个月零8天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026521 0.9671 0.9671 0.64%
026837 0.9245 0.9245 0.81%
019517 1.1023 1.1023 0.02%
015718 1.0771 1.0771 0.81%
018439 0.9215 0.9215 0.81%
019403 1.4102 1.4102 0.64%
009774 0.7588 0.7588 0.81%
012767 1.7573 1.7573 0.81%
014620 1.0984 1.0984 0.81%
013977 1.1472 1.1472 0.02%
016339 1.1053 1.1053 0.42%
013547 1.0863 1.1493 0.02%
010413 0.9686 0.9686 0.81%
010164 0.8489 0.8489 0.81%
026361 0.9999 0.9999 0.02%
027097 0.9443 0.9443 0.81%
020544 1.0207 1.0647 0.02%
021804 1.0159 1.0429 0.02%
021807 1.1574 1.1854 0.02%
022487 1.1307 1.1307 0.02%
019740 1.5955 1.5955 0.81%
020076 1.5716 1.6796 0.81%
021985 1.7242 1.7242 0.81%
015819 1.0199 1.1005 0.02%
015957 1.0814 1.1064 0.02%
019120 2.9581 2.9581 0.81%
017944 1.0854 1.0914 0.02%
008922 1.0599 1.1504 0.02%
013098 1.0941 1.0941 0.02%
012580 1.1549 1.1549 0.02%
012052 1.1145 1.1145 0.81%
016606 1.7353 1.7353 0.81%
013807 1.1718 1.1718 0.02%
013217 1.1615 1.1615 0.02%
005308 1.2446 1.2607 0.02%
011020 1.4497 1.4497 0.81%
011067 1.1279 1.1279 0.02%
006800 1.1063 1.2068 0.02%
006360 1.1426 1.2386 0.02%
005680 2.3776 2.3776 0.81%
026362 0.9991 0.9991 0.02%
026081 0.9592 0.9592 0.81%
026886 0.9946 0.9946 0.81%
021805 1.0119 1.0389 0.02%
018041 1.9021 1.9021 0.81%
019424 1.1111 1.1111 0.02%
014769 1.1404 1.1404 0.02%
013976 1.158 1.158 0.02%
012581 1.1427 1.1427 0.02%
016338 1.1163 1.1163 0.42%
013546 1.0951 1.1601 0.02%
013216 1.1734 1.1734 0.02%
005681 2.3444 2.3444 0.81%
002902 1.258 1.343 0.02%
026838 0.923 0.923 0.81%
026887 0.9928 0.9928 0.81%
027098 0.9432 0.9432 0.81%
022181 1.0346 1.0934 0.02%
018040 1.6553 1.6553 0.81%
019425 1.0991 1.0991 0.02%
004889 1.8927 1.8927 0.81%
008277 1.0218 1.0218 0.81%
009447 2.1369 2.2169 0.81%
012735 1.028 1.136 0.02%
014619 1.118 1.118 0.81%
014770 1.1234 1.1234 0.02%
016605 1.7592 1.7592 0.81%
016080 1.1403 1.1403 0.42%
017484 2.101 2.264 0.81%
016432 1.0672 1.1072 0.02%
016433 1.0656 1.1006 0.02%
009950 0.9637 0.9637 0.81%
005682 3.0195 3.0195 0.81%
026082 0.9567 0.9567 0.81%
024303 1.0129 1.0129 0.02%
019741 1.5791 1.5791 0.81%
022043 1.1248 1.1248 0.02%
561490 1.0366 1.0366 0.64%
019402 1.4233 1.4233 0.64%
005882 1.2555 1.2555 0.02%
004900 1.6781 1.6781 0.81%
012736 1.0288 1.2078 0.02%
014626 1.1717 1.1717 0.81%
014741 1.115 1.115 0.02%
014815 1.1318 1.1318 0.02%
016960 1.0305 1.0863 0.02%
016081 1.1289 1.1289 0.42%
013804 1.1777 1.1777 0.02%
013806 1.1556 1.1556 0.02%
006162 1.2685 1.2785 0.02%
026520 0.9691 0.9691 0.64%
026083 1.0858 1.0858 0.64%
026084 1.0831 1.0831 0.64%
018484 1.2142 1.2142 0.81%
004888 1.9282 1.9282 0.81%
004901 1.646 1.646 0.81%
008276 1.7923 1.7923 0.81%
014625 1.1914 1.1914 0.81%
014816 1.1131 1.1131 0.02%
012053 1.0944 1.0944 0.81%
016959 1.034 1.0928 0.02%
017483 2.1335 2.2965 0.81%
010163 0.8851 0.8851 0.81%
007914 1.0073 1.146 0.02%
007915 1.2055 1.2055 0.02%
002901 1.3049 1.3949 0.02%
019516 1.1083 1.1083 0.02%
021849 1.0205 1.0205 0.81%
021986 1.7115 1.7115 0.81%
015818 1.0248 1.1054 0.02%
015958 1.0677 1.0927 0.02%
013097 1.1155 1.1155 0.02%
014740 1.1246 1.1246 0.02%
013805 1.156 1.1697 0.02%
010715 0.6514 0.6514 0.81%
006542 1.1342 1.2492 0.02%
006361 1.1265 1.2225 0.02%
007913 1.0123 1.1736 0.02%
007916 1.1974 1.1974 0.02%
024304 1.0112 1.0112 0.02%
020075 1.587 1.695 0.81%
018485 1.1996 1.1996 0.81%
015719 1.0533 1.0533 0.81%
019119 2.9897 2.9897 0.81%
018438 0.9334 0.9334 0.81%
014817 1.1227 1.1227 0.02%
012159 1.1864 1.1864 0.81%
012160 1.1643 1.1643 0.81%
015330 1.0255 1.1467 0.02%
010414 0.9368 0.9368 0.81%
010716 0.6319 0.6319 0.81%
005307 1.2774 1.2954 0.02%
006543 1.1177 1.2237 0.02%
006799 1.1424 1.2429 0.02%
009942 1.1046 1.1276 0.02%
005731 1.0212 1.2832 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票822.5449.24
2债券及货币860.5051.51
3现金860.5051.51
4其他资产19.3601.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01070TCL电子10.40116.436.97%10.40  
603129春风动力00.3897.205.82%0.38  
600166福田汽车28.9484.225.04%28.94  
300866安克创新00.7780.464.82%0.77  
01519极兔速递-W10.6477.264.62%10.64  
00175吉利汽车04.7068.834.12%4.70  
02698乐舒适02.2248.202.89%2.22  
00992联想集团02.4047.992.87%2.40  
09911赤子城科技06.6043.282.59%6.60  
301345涛涛车业00.1841.582.49%0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.78%
-3.66%
-1.03%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。