基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理赵雯 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026886 | 基金经理赵雯 | 最新份额1,150.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-11 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过把握宏观经济和市场 变化趋势,重点投资于消费主题相关上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.9652 | 0.9652 | -1.03% |
| 2026-11-10 | 0.9752 | 0.9752 | 0.59% |
| 2026-11-9 | 0.9695 | 0.9695 | -0.62% |
| 2026-11-6 | 0.9755 | 0.9755 | -1.79% |
| 2026-11-5 | 0.9933 | 0.9933 | 2.96% |
| 2026-11-4 | 0.9647 | 0.9647 | 2.96% |
| 2026-11-3 | 0.937 | 0.937 | 0.31% |
| 2026-11-2 | 0.9341 | 0.9341 | 1.60% |
| 2026-10-30 | 0.9194 | 0.9194 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.92 | 0.92 | -1.41% |
| 2026-10-28 | 0.9332 | 0.9332 | 0.14% |
| 2026-10-27 | 0.9319 | 0.9319 | -1.80% |
| 2026-10-26 | 0.949 | 0.949 | 0.51% |
| 2026-10-23 | 0.9442 | 0.9442 | 2.53% |
| 2026-10-22 | 0.9209 | 0.9209 | -3.13% |
| 2026-10-21 | 0.9507 | 0.9507 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 0.953 | 0.953 | 0.23% |
| 2026-10-19 | 0.9508 | 0.9508 | 0.46% |
| 2026-10-16 | 0.9464 | 0.9464 | 0.67% |
| 2026-10-15 | 0.9401 | 0.9401 | -2.18% |

赵雯女士:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管消费研选混合发起式C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管消费研选混合发起式A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵雯 | 2026-03-06 至 今 | 0年8个月零6天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010163 | 0.8246 | 0.8246 | 0.67% | |
| 010715 | 0.6741 | 0.6741 | 0.67% | |
| 014625 | 1.1702 | 1.1702 | 0.67% | |
| 016960 | 1.0364 | 1.0922 | 0.00% | |
| 016080 | 1.1229 | 1.1229 | 0.44% | |
| 013806 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | |
| 019403 | 1.17 | 1.17 | 0.59% | |
| 017484 | 1.5491 | 1.7121 | 0.67% | |
| 015818 | 1.0331 | 1.1137 | 0.00% | |
| 015819 | 1.0279 | 1.1085 | 0.00% | |
| 015957 | 1.0727 | 1.0977 | 0.00% | |
| 004889 | 1.8187 | 1.8187 | 0.67% | |
| 008276 | 1.5768 | 1.5768 | 0.67% | |
| 009942 | 1.0886 | 1.1316 | 0.00% | |
| 006543 | 1.1158 | 1.2278 | 0.00% | |
| 006799 | 1.1462 | 1.2467 | 0.00% | |
| 012580 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | |
| 012767 | 1.5444 | 1.5444 | 0.67% | |
| 014620 | 1.0044 | 1.0044 | 0.67% | |
| 011020 | 1.4868 | 1.4868 | 0.67% | |
| 016605 | 1.8982 | 1.8982 | 0.67% | |
| 016959 | 1.0404 | 1.0992 | 0.00% | |
| 016081 | 1.111 | 1.111 | 0.44% | |
| 013976 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | |
| 013807 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | |
| 018040 | 1.4106 | 1.4106 | 0.67% | |
| 018041 | 1.8268 | 1.8268 | 0.67% | |
| 018439 | 0.9317 | 0.9317 | 0.67% | |
| 019516 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | |
| 019120 | 2.1408 | 2.1408 | 0.67% | |
| 024303 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | |
| 027097 | 0.8241 | 0.8241 | 0.67% | |
| 026362 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
| 006360 | 1.1268 | 1.2428 | 0.00% | |
| 010414 | 0.8262 | 0.8262 | 0.67% | |
| 012581 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | |
| 014769 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | |
| 016606 | 1.8706 | 1.8706 | 0.67% | |
| 013547 | 1.0924 | 1.1554 | 0.00% | |
| 013805 | 1.1588 | 1.1725 | 0.00% | |
| 019424 | 1.098 | 1.098 | 0.00% | |
| 019119 | 2.1658 | 2.1658 | 0.67% | |
| 022487 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | |
| 021804 | 1.0246 | 1.0516 | 0.00% | |
| 026886 | 0.9752 | 0.9752 | 0.67% | |
| 029254 | 1.0 | 1.0 | 0.44% | |
| 029296 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 026520 | 0.8882 | 0.8882 | 0.59% | |
| 026082 | 0.8521 | 0.8521 | 0.67% | |
| 026838 | 0.8175 | 0.8175 | 0.67% | |
| 006361 | 1.11 | 1.226 | 0.00% | |
| 007915 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | |
| 012736 | 1.0347 | 1.2137 | 0.00% | |
| 013097 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | |
| 014817 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | |
| 021985 | 1.1236 | 1.1236 | 0.67% | |
| 021986 | 1.1142 | 1.1142 | 0.67% | |
| 561490 | 0.9685 | 0.9685 | 0.59% | |
| 015718 | 1.1336 | 1.1336 | 0.67% | |
| 015958 | 1.0582 | 1.0832 | 0.00% | |
| 021805 | 1.0201 | 1.0471 | 0.00% | |
| 026521 | 0.8855 | 0.8855 | 0.59% | |
| 026837 | 0.8198 | 0.8198 | 0.67% | |
| 002901 | 1.3312 | 1.4212 | 0.00% | |
| 007913 | 1.0163 | 1.1776 | 0.00% | |
| 010164 | 0.7893 | 0.7893 | 0.67% | |
| 010413 | 0.8555 | 0.8555 | 0.67% | |
| 005308 | 1.2485 | 1.2646 | 0.00% | |
| 014619 | 1.0234 | 1.0234 | 0.67% | |
| 011067 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | |
| 013217 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | |
| 016432 | 1.0753 | 1.1153 | 0.00% | |
| 014816 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
| 013977 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | |
| 018485 | 1.1055 | 1.1055 | 0.67% | |
| 022043 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
| 017483 | 1.5746 | 1.7376 | 0.67% | |
| 024304 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 027729 | 0.8928 | 0.8928 | 0.59% | |
| 002902 | 1.2821 | 1.3671 | 0.00% | |
| 006162 | 1.2938 | 1.3038 | 0.00% | |
| 005681 | 2.058 | 2.058 | 0.67% | |
| 004901 | 1.4034 | 1.4034 | 0.67% | |
| 009950 | 1.0075 | 1.0075 | 0.67% | |
| 009774 | 0.7916 | 0.7916 | 0.67% | |
| 012053 | 1.0713 | 1.0713 | 0.67% | |
| 013098 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 014626 | 1.1497 | 1.1497 | 0.67% | |
| 014741 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | |
| 014770 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
| 013804 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | |
| 018438 | 0.9447 | 0.9447 | 0.67% | |
| 019517 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
| 019741 | 1.394 | 1.394 | 0.67% | |
| 020076 | 1.243 | 1.351 | 0.67% | |
| 016338 | 1.1122 | 1.1122 | 0.44% | |
| 021807 | 1.1613 | 1.1893 | 0.00% | |
| 029297 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 026081 | 0.8552 | 0.8552 | 0.67% | |
| 026083 | 0.9265 | 0.9265 | 0.59% | |
| 005682 | 3.0976 | 3.0976 | 0.67% | |
| 008922 | 1.0623 | 1.1528 | 0.00% | |
| 004888 | 1.8537 | 1.8537 | 0.67% | |
| 010716 | 0.653 | 0.653 | 0.67% | |
| 012159 | 1.069 | 1.069 | 0.67% | |
| 012160 | 1.048 | 1.048 | 0.67% | |
| 009447 | 1.4377 | 1.5177 | 0.67% | |
| 012735 | 1.0342 | 1.1422 | 0.00% | |
| 013216 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | |
| 016433 | 1.0731 | 1.1081 | 0.00% | |
| 015330 | 1.0331 | 1.1543 | 0.00% | |
| 013546 | 1.1019 | 1.1669 | 0.00% | |
| 019402 | 1.1821 | 1.1821 | 0.59% | |
| 019425 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | |
| 019740 | 1.4099 | 1.4099 | 0.67% | |
| 020075 | 1.2564 | 1.3644 | 0.67% | |
| 021849 | 1.0232 | 1.0232 | 0.67% | |
| 022181 | 1.041 | 1.0998 | 0.00% | |
| 026887 | 0.9725 | 0.9725 | 0.67% | |
| 026361 | 0.997 | 0.997 | 0.00% | |
| 026084 | 0.9232 | 0.9232 | 0.59% | |
| 007914 | 1.0103 | 1.149 | 0.00% | |
| 007916 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | |
| 004900 | 1.4314 | 1.4314 | 0.67% | |
| 008277 | 1.068 | 1.068 | 0.67% | |
| 006800 | 1.1089 | 1.2094 | 0.00% | |
| 005307 | 1.2824 | 1.3004 | 0.00% | |
| 005882 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | |
| 006542 | 1.1333 | 1.2543 | 0.00% | |
| 012052 | 1.092 | 1.092 | 0.67% | |
| 014740 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | |
| 014815 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | |
| 018484 | 1.1201 | 1.1201 | 0.67% | |
| 016339 | 1.1005 | 1.1005 | 0.44% | |
| 015719 | 1.1069 | 1.1069 | 0.67% | |
| 017944 | 1.0842 | 1.0962 | 0.00% | |
| 020544 | 1.0266 | 1.0706 | 0.00% | |
| 027098 | 0.8223 | 0.8223 | 0.67% | |
| 027730 | 0.8924 | 0.8924 | 0.59% | |
| 029253 | 1.0 | 1.0 | 0.44% | |
| 005680 | 2.0887 | 2.0887 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,080.23 | 70.26 |
| 2 | 债券及货币 | 450.88 | 29.33 |
| 3 | 现金 | 450.88 | 29.33 |
| 4 | 其他资产 | 15.43 | 01.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603129 | 春风动力 | 00.48 | 137.79 | 8.96% | 0.10 |
| 01519 | 极兔速递-W | 14.92 | 110.66 | 7.20% | 4.28 |
| 00992 | 联想集团 | 02.80 | 83.02 | 5.40% | 0.40 |
| 01070 | TCL电子 | 05.30 | 80.07 | 5.21% | -5.10 |
| 603259 | 药明康德 | 00.47 | 78.65 | 5.12% | 0.47 |
| 02285 | 泉峰控股 | 03.28 | 77.49 | 5.04% | 3.28 |
| 688696 | 极米科技 | 00.76 | 64.11 | 4.17% | 0.76 |
| 300866 | 安克创新 | 00.48 | 59.82 | 3.89% | -0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.33 | 56.46 | 3.67% | 1.33 |
| 002468 | 申通快递 | 03.62 | 52.85 | 3.44% | 3.62 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | -2.61% | -2.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -29.34 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
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