公募基金 > 基金超市 > 财通资管双盈债券发起式A
债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理石玉山,韩晗
申购费率0.08%
基金规模1.92亿  (2022-06-30)
1.1019
1.1019
10.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 5581/7271
最近一月 0.6% 0.0% 1715/7259
最近三月 3.06% 0.01% 492/7084
最近一年 7.35% 0.04% 610/6374
(2025-10-31)
基金代码013097 基金经理石玉山,韩晗 最新份额15,357.68万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模1.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-09-24 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.37亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-31 1.1019 1.1019 -0.05%
2025-10-30 1.1025 1.1025 -0.12%
2025-10-29 1.1038 1.1038 0.08%
2025-10-28 1.1029 1.1029 -0.03%
2025-10-27 1.1032 1.1032 0.23%
2025-10-24 1.1007 1.1007 0.09%
2025-10-23 1.0997 1.0997 0.12%
2025-10-22 1.0984 1.0984 0.02%
2025-10-21 1.0982 1.0982 0.12%
2025-10-20 1.0969 1.0969 0.05%
2025-10-17 1.0963 1.0963 -0.19%
2025-10-16 1.0984 1.0984 0.03%
2025-10-15 1.0981 1.0981 0.16%
2025-10-14 1.0964 1.0964 -0.05%
2025-10-13 1.097 1.097 0.10%
2025-10-10 1.0959 1.0959 -0.25%
2025-10-9 1.0987 1.0987 0.31%
2025-9-30 1.0953 1.0953 0.04%
2025-9-29 1.0949 1.0949 0.26%
2025-9-26 1.0921 1.0921 -0.13%

石玉山先生:中国籍,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2022年5月5日起任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年1月5日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理;2023年8月28日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管双盈债券发起式A  2022-05-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管鑫锐混合A混合型2023-09-22 至 今 2.1-9.42% -13.73% 
财通资管鑫锐混合A混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管鑫盛6个月定开混合混合型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管鑫盛6个月定开混合混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管双盈债券发起式C债券型2022-05-05 至 今 3.50.67% 3.80% 
财通资管积极收益债券C债券型2023-09-22 至 今 2.1-2.68% 0.59% 
财通资管鑫逸混合A混合型2022-05-05 至 今 3.5-4.57% -18.02% 
财通资管瑞享12个月定开混合A混合型2023-09-22 至 今 2.1-1.55% -13.73% 
财通资管瑞享12个月定开混合A混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型2023-08-28 至 今 2.2-2.16% -13.49% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型2022-03-13 至 2022-03-25 0.0--  --  
财通资管积极收益债券A债券型2023-09-22 至 今 2.1-2.54% 0.59% 
财通资管鑫逸混合C混合型2022-05-05 至 今 3.5-4.90% -18.00% 
财通资管鑫锐混合C混合型2023-09-22 至 今 2.1-9.50% -13.73% 
财通资管鑫锐混合C混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管鸿睿12个月定开债券C债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管鸿睿12个月定开债券A债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型2023-08-28 至 今 2.2-2.33% -13.49% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型2022-03-13 至 2022-03-25 0.0--  --  
财通资管双福9个月持有债券发起式A债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管双福9个月持有债券发起式C债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管双盈债券发起式A债券型2022-05-05 至 今 3.51.38% 3.80% 
财通资管鑫逸混合E混合型2023-03-07 至 今 2.7-12.61% -21.12% 
财通资管积极收益债券E债券型2023-09-22 至 今 2.1-2.58% 0.59% 
财通资管瑞享12个月定开混合C混合型2022-05-30 至 2022-03-25 -0.2--  --  
财通资管瑞享12个月定开混合C混合型2023-09-22 至 今 2.1-1.31% -13.73% 
财通资管鑫锐混合E混合型2023-09-22 至 今 2.1-9.56% -13.73% 
财通资管鑫锐混合E混合型2023-03-07 至 2022-03-25 -1.0--  --  
财通资管双安债券A2023-01-05 至 今 2.81.50% 2.55% 
财通资管双安债券C2023-01-05 至 今 2.81.15% 2.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩晗2025-01-22 至 今0年9个月零10天
石玉山2022-05-05 至 今3年5个月零27天1.383.80
宫志芳2021-10-19 至 2022-11-251年1个月零6天2.212.11
顾宇笛2021-09-10 至 2022-11-281年2个月零18天2.561.92
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009552 1.0119 1.1669 0.05%
011642 1.0099 1.1469 0.05%
014619 1.1107 1.1107 -0.73%
014620 1.0946 1.0946 -0.73%
014815 1.1154 1.1154 0.05%
013804 1.1597 1.1597 0.05%
019517 1.0836 1.0836 0.05%
018439 1.3501 1.3501 -0.73%
022487 1.115 1.115 0.05%
005682 1.9883 1.9883 -0.73%
007914 1.0083 1.1383 0.05%
004889 1.6711 1.6711 -0.73%
008277 0.9858 0.9858 -0.73%
009942 1.0914 1.1144 0.05%
012736 1.0175 1.1965 0.05%
013097 1.1019 1.1019 0.05%
013217 1.1458 1.1458 0.05%
018485 1.1559 1.1559 -0.73%
022181 1.0185 1.0773 0.05%
007913 1.0117 1.1627 0.05%
008767 1.2237 1.2237 0.05%
006800 1.1034 1.1959 0.05%
010715 0.8618 0.8618 -0.73%
009447 1.5535 1.6335 -0.73%
014625 1.0623 1.0623 -0.73%
013806 1.1416 1.1416 0.05%
016432 1.0504 1.0904 0.05%
016606 1.3046 1.3046 -0.73%
017483 1.7132 1.8762 -0.73%
015957 1.0651 1.0901 0.05%
019402 1.3654 1.3654 -0.87%
020075 1.6322 1.7402 -0.73%
022043 1.1108 1.1108 0.05%
018040 1.673 1.673 -0.73%
024303 0.9998 0.9998 0.05%
024304 0.9998 0.9998 0.05%
002902 1.2523 1.3373 0.05%
004888 1.6998 1.6998 -0.73%
006543 1.1073 1.2103 0.05%
010164 0.8587 0.8587 -0.73%
005307 1.2628 1.2808 0.05%
012735 1.0159 1.1239 0.05%
014626 1.048 1.048 -0.73%
015330 1.0252 1.1284 0.05%
012580 1.1389 1.1389 0.05%
016959 1.018 1.0768 0.05%
020076 1.6214 1.7294 -0.73%
021986 1.8339 1.8339 -0.73%
021804 1.0031 1.0301 0.05%
006361 1.1132 1.2092 0.05%
005679 1.4724 1.4724 -0.73%
005680 2.4513 2.4513 -0.73%
004900 1.6907 1.6907 -0.73%
010163 0.8898 0.8898 -0.73%
014817 1.1082 1.1082 0.05%
013976 1.1394 1.1394 0.05%
013547 1.0733 1.1363 0.05%
012581 1.1287 1.1287 0.05%
017944 1.0729 1.0759 0.05%
019516 1.0878 1.0878 0.05%
019741 1.4854 1.4854 -0.73%
021849 1.0123 1.0123 -0.73%
018438 1.3633 1.3633 -0.73%
005686 1.4914 1.5304 -0.73%
007915 1.1914 1.1914 0.05%
011020 0.9553 0.9553 -0.73%
010413 0.9746 0.9746 -0.73%
012052 1.1031 1.1031 -0.73%
012053 1.0866 1.0866 -0.73%
014770 1.103 1.103 0.05%
013977 1.1306 1.1306 0.05%
013546 1.0803 1.1453 0.05%
016960 1.0161 1.0719 0.05%
015818 1.0439 1.0899 0.05%
015819 1.0399 1.0859 0.05%
019119 2.0132 2.0132 -0.73%
019120 1.9981 1.9981 -0.73%
019403 1.3569 1.3569 -0.87%
021807 1.1506 1.1706 0.05%
006162 1.2598 1.2698 0.05%
007916 1.1843 1.1843 0.05%
005882 1.2421 1.2421 0.05%
008922 1.0575 1.14 0.05%
006542 1.1211 1.2331 0.05%
010414 0.947 0.947 -0.73%
005308 1.2333 1.2494 0.05%
012159 1.1645 1.1645 -0.73%
013098 1.0841 1.0841 0.05%
014816 1.1005 1.1005 0.05%
013807 1.1548 1.1548 0.05%
016605 1.3186 1.3186 -0.73%
017484 1.6926 1.8556 -0.73%
015718 1.0164 1.0164 -0.73%
015817 1.5277 1.5277 -0.73%
013216 1.1557 1.1557 0.05%
019425 1.0852 1.0852 0.05%
018484 1.1664 1.1664 -0.73%
021985 1.8416 1.8416 -0.73%
020544 1.0096 1.0536 0.05%
002901 1.2949 1.3849 0.05%
006360 1.1275 1.2235 0.05%
005681 2.4228 2.4228 -0.73%
005731 1.0056 1.2676 0.05%
008276 1.8202 1.8202 -0.73%
008766 1.2505 1.2505 0.05%
006799 1.1357 1.2282 0.05%
011067 1.1176 1.1176 0.05%
009950 0.9208 0.9208 -0.73%
010716 0.8399 0.8399 -0.73%
012160 1.1463 1.1463 -0.73%
009553 1.01 1.152 0.05%
012767 1.7902 1.7902 -0.73%
014740 1.1105 1.1105 0.05%
014741 1.1027 1.1027 0.05%
014769 1.1166 1.1166 0.05%
013805 1.142 1.1557 0.05%
016433 1.0503 1.0853 0.05%
015719 0.9986 0.9986 -0.73%
015958 1.0546 1.0796 0.05%
019424 1.0936 1.0936 0.05%
019740 1.4962 1.4962 -0.73%
021805 1.0005 1.0275 0.05%
018041 1.682 1.682 -0.73%
005684 1.2998 1.3998 0.05%
005685 1.262 1.362 0.05%
004901 1.661 1.661 -0.73%
009774 0.7247 0.7247 -0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,200.1012.99
2债券及货币14,347.1284.72
3现金407.3902.41
4其他资产09.4100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600580卧龙电驱03.00145.260.86%0.00  
600938中国海油05.00130.650.77%2.00  
688111金山办公00.40126.600.75%0.00  
688981中芯国际00.90126.120.74%0.90  
601899紫金矿业03.0088.320.52%3.00  
600519贵州茅台00.0686.640.51%0.06  
000858五粮液00.7085.040.50%0.20  
601658邮储银行14.0180.560.48%0.00  
600036招商银行01.9779.610.47%0.00  
600547山东黄金02.0078.660.46%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0114.20(万张)1,430.98(万元)8.45(%)  
223238008923中信银行二级资本债01A10.00(万张)1,056.70(万元)6.24(%)  
310230057323曲文控MTN00310.00(万张)1,042.68(万元)6.16(%)  
410238141423天泰实业MTN00210.00(万张)1,040.52(万元)6.14(%)  
510250112425中交房产MTN00110.00(万张)1,039.38(万元)6.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.13%7.35%2.4%0.0%2.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.6%
3.06%
3.84%
4.26%
7.35%
7.37%
0.0%
10.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.10
0.11
夏普比率
233.95
54.15
31.95
特雷诺指数
0.06
0.04
0.02
詹森指数
0.03
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。