基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021985 | 基金经理徐竞择 | 最新份额10,087.85万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-10-15 | 托管行 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.8416 | 1.8416 | 3.59% |
| 2025-10-30 | 1.7777 | 1.7777 | -2.37% |
| 2025-10-29 | 1.8208 | 1.8208 | 2.19% |
| 2025-10-28 | 1.7817 | 1.7817 | 0.55% |
| 2025-10-27 | 1.772 | 1.772 | 0.73% |
| 2025-10-24 | 1.7592 | 1.7592 | 3.89% |
| 2025-10-23 | 1.6933 | 1.6933 | -2.04% |
| 2025-10-22 | 1.7285 | 1.7285 | -1.12% |
| 2025-10-21 | 1.7481 | 1.7481 | 2.36% |
| 2025-10-20 | 1.7078 | 1.7078 | 3.33% |
| 2025-10-17 | 1.6527 | 1.6527 | -3.76% |
| 2025-10-16 | 1.7172 | 1.7172 | -2.21% |
| 2025-10-15 | 1.756 | 1.756 | 4.36% |
| 2025-10-14 | 1.6826 | 1.6826 | -5.82% |
| 2025-10-13 | 1.7866 | 1.7866 | -4.15% |
| 2025-10-10 | 1.864 | 1.864 | -3.48% |
| 2025-10-9 | 1.9312 | 1.9312 | 0.48% |
| 2025-9-30 | 1.9219 | 1.9219 | -0.44% |
| 2025-9-29 | 1.9303 | 1.9303 | 3.27% |
| 2025-9-26 | 1.8691 | 1.8691 | -3.56% |

徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理、权益公募投资部基金经理,现任权益公募投资一部基金经理。2024年10月15日起任财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 1年1个月零9天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009552 | 1.0119 | 1.1669 | 0.05% | |
| 011642 | 1.0099 | 1.1469 | 0.05% | |
| 014619 | 1.1107 | 1.1107 | -0.73% | |
| 014620 | 1.0946 | 1.0946 | -0.73% | |
| 014815 | 1.1154 | 1.1154 | 0.05% | |
| 013804 | 1.1597 | 1.1597 | 0.05% | |
| 019517 | 1.0836 | 1.0836 | 0.05% | |
| 018439 | 1.3501 | 1.3501 | -0.73% | |
| 022487 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
| 005682 | 1.9883 | 1.9883 | -0.73% | |
| 007914 | 1.0083 | 1.1383 | 0.05% | |
| 004889 | 1.6711 | 1.6711 | -0.73% | |
| 008277 | 0.9858 | 0.9858 | -0.73% | |
| 009942 | 1.0914 | 1.1144 | 0.05% | |
| 012736 | 1.0175 | 1.1965 | 0.05% | |
| 013097 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | |
| 013217 | 1.1458 | 1.1458 | 0.05% | |
| 018485 | 1.1559 | 1.1559 | -0.73% | |
| 022181 | 1.0185 | 1.0773 | 0.05% | |
| 007913 | 1.0117 | 1.1627 | 0.05% | |
| 008767 | 1.2237 | 1.2237 | 0.05% | |
| 006800 | 1.1034 | 1.1959 | 0.05% | |
| 010715 | 0.8618 | 0.8618 | -0.73% | |
| 009447 | 1.5535 | 1.6335 | -0.73% | |
| 014625 | 1.0623 | 1.0623 | -0.73% | |
| 013806 | 1.1416 | 1.1416 | 0.05% | |
| 016432 | 1.0504 | 1.0904 | 0.05% | |
| 016606 | 1.3046 | 1.3046 | -0.73% | |
| 017483 | 1.7132 | 1.8762 | -0.73% | |
| 015957 | 1.0651 | 1.0901 | 0.05% | |
| 019402 | 1.3654 | 1.3654 | -0.87% | |
| 020075 | 1.6322 | 1.7402 | -0.73% | |
| 022043 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | |
| 018040 | 1.673 | 1.673 | -0.73% | |
| 024303 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | |
| 024304 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | |
| 002902 | 1.2523 | 1.3373 | 0.05% | |
| 004888 | 1.6998 | 1.6998 | -0.73% | |
| 006543 | 1.1073 | 1.2103 | 0.05% | |
| 010164 | 0.8587 | 0.8587 | -0.73% | |
| 005307 | 1.2628 | 1.2808 | 0.05% | |
| 012735 | 1.0159 | 1.1239 | 0.05% | |
| 014626 | 1.048 | 1.048 | -0.73% | |
| 015330 | 1.0252 | 1.1284 | 0.05% | |
| 012580 | 1.1389 | 1.1389 | 0.05% | |
| 016959 | 1.018 | 1.0768 | 0.05% | |
| 020076 | 1.6214 | 1.7294 | -0.73% | |
| 021986 | 1.8339 | 1.8339 | -0.73% | |
| 021804 | 1.0031 | 1.0301 | 0.05% | |
| 006361 | 1.1132 | 1.2092 | 0.05% | |
| 005679 | 1.4724 | 1.4724 | -0.73% | |
| 005680 | 2.4513 | 2.4513 | -0.73% | |
| 004900 | 1.6907 | 1.6907 | -0.73% | |
| 010163 | 0.8898 | 0.8898 | -0.73% | |
| 014817 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | |
| 013976 | 1.1394 | 1.1394 | 0.05% | |
| 013547 | 1.0733 | 1.1363 | 0.05% | |
| 012581 | 1.1287 | 1.1287 | 0.05% | |
| 017944 | 1.0729 | 1.0759 | 0.05% | |
| 019516 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
| 019741 | 1.4854 | 1.4854 | -0.73% | |
| 021849 | 1.0123 | 1.0123 | -0.73% | |
| 018438 | 1.3633 | 1.3633 | -0.73% | |
| 005686 | 1.4914 | 1.5304 | -0.73% | |
| 007915 | 1.1914 | 1.1914 | 0.05% | |
| 011020 | 0.9553 | 0.9553 | -0.73% | |
| 010413 | 0.9746 | 0.9746 | -0.73% | |
| 012052 | 1.1031 | 1.1031 | -0.73% | |
| 012053 | 1.0866 | 1.0866 | -0.73% | |
| 014770 | 1.103 | 1.103 | 0.05% | |
| 013977 | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% | |
| 013546 | 1.0803 | 1.1453 | 0.05% | |
| 016960 | 1.0161 | 1.0719 | 0.05% | |
| 015818 | 1.0439 | 1.0899 | 0.05% | |
| 015819 | 1.0399 | 1.0859 | 0.05% | |
| 019119 | 2.0132 | 2.0132 | -0.73% | |
| 019120 | 1.9981 | 1.9981 | -0.73% | |
| 019403 | 1.3569 | 1.3569 | -0.87% | |
| 021807 | 1.1506 | 1.1706 | 0.05% | |
| 006162 | 1.2598 | 1.2698 | 0.05% | |
| 007916 | 1.1843 | 1.1843 | 0.05% | |
| 005882 | 1.2421 | 1.2421 | 0.05% | |
| 008922 | 1.0575 | 1.14 | 0.05% | |
| 006542 | 1.1211 | 1.2331 | 0.05% | |
| 010414 | 0.947 | 0.947 | -0.73% | |
| 005308 | 1.2333 | 1.2494 | 0.05% | |
| 012159 | 1.1645 | 1.1645 | -0.73% | |
| 013098 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | |
| 014816 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 013807 | 1.1548 | 1.1548 | 0.05% | |
| 016605 | 1.3186 | 1.3186 | -0.73% | |
| 017484 | 1.6926 | 1.8556 | -0.73% | |
| 015718 | 1.0164 | 1.0164 | -0.73% | |
| 015817 | 1.5277 | 1.5277 | -0.73% | |
| 013216 | 1.1557 | 1.1557 | 0.05% | |
| 019425 | 1.0852 | 1.0852 | 0.05% | |
| 018484 | 1.1664 | 1.1664 | -0.73% | |
| 021985 | 1.8416 | 1.8416 | -0.73% | |
| 020544 | 1.0096 | 1.0536 | 0.05% | |
| 002901 | 1.2949 | 1.3849 | 0.05% | |
| 006360 | 1.1275 | 1.2235 | 0.05% | |
| 005681 | 2.4228 | 2.4228 | -0.73% | |
| 005731 | 1.0056 | 1.2676 | 0.05% | |
| 008276 | 1.8202 | 1.8202 | -0.73% | |
| 008766 | 1.2505 | 1.2505 | 0.05% | |
| 006799 | 1.1357 | 1.2282 | 0.05% | |
| 011067 | 1.1176 | 1.1176 | 0.05% | |
| 009950 | 0.9208 | 0.9208 | -0.73% | |
| 010716 | 0.8399 | 0.8399 | -0.73% | |
| 012160 | 1.1463 | 1.1463 | -0.73% | |
| 009553 | 1.01 | 1.152 | 0.05% | |
| 012767 | 1.7902 | 1.7902 | -0.73% | |
| 014740 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |
| 014741 | 1.1027 | 1.1027 | 0.05% | |
| 014769 | 1.1166 | 1.1166 | 0.05% | |
| 013805 | 1.142 | 1.1557 | 0.05% | |
| 016433 | 1.0503 | 1.0853 | 0.05% | |
| 015719 | 0.9986 | 0.9986 | -0.73% | |
| 015958 | 1.0546 | 1.0796 | 0.05% | |
| 019424 | 1.0936 | 1.0936 | 0.05% | |
| 019740 | 1.4962 | 1.4962 | -0.73% | |
| 021805 | 1.0005 | 1.0275 | 0.05% | |
| 018041 | 1.682 | 1.682 | -0.73% | |
| 005684 | 1.2998 | 1.3998 | 0.05% | |
| 005685 | 1.262 | 1.362 | 0.05% | |
| 004901 | 1.661 | 1.661 | -0.73% | |
| 009774 | 0.7247 | 0.7247 | -0.73% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 127,098.71 | 92.17 |
| 2 | 债券及货币 | 10,708.98 | 07.77 |
| 3 | 现金 | 10,708.98 | 07.77 |
| 4 | 其他资产 | 1,680.19 | 01.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603179 | 新泉股份 | 154.69 | 12,845.46 | 9.32% | 154.69 |
| 688210 | 统联精密 | 192.74 | 12,036.69 | 8.73% | 192.74 |
| 603009 | 北特科技 | 216.72 | 11,947.77 | 8.66% | 157.66 |
| 301225 | 恒勃股份 | 108.13 | 9,621.02 | 6.98% | 65.89 |
| 002050 | 三花智控 | 181.68 | 8,798.76 | 6.38% | 181.68 |
| 301550 | 斯菱股份 | 51.62 | 6,916.42 | 5.02% | 21.44 |
| 688556 | 高测股份 | 676.40 | 6,804.60 | 4.93% | 676.40 |
| 301529 | 福赛科技 | 83.54 | 6,542.02 | 4.74% | 83.54 |
| 603319 | 美湖股份 | 146.40 | 6,517.91 | 4.73% | 72.51 |
| 603728 | 鸣志电器 | 70.35 | 5,954.31 | 4.32% | 70.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 106.92% | 72.9% | 0.0% | 0.0% | 79.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.18% | 30.91% | 40.46% | 83.24% | 72.9% | 0.0% | 0.0% | 84.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 0.72 | 0.00 |
| 夏普比率 | 165.39 | 223.96 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.24 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.46 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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