基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理徐竞择 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021986 | 基金经理徐竞择 | 最新份额61,903.97万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-10-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险和保持资产流动性的 基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 1.6895 | 1.6895 | -2.17% |
| 2025-12-15 | 1.727 | 1.727 | -3.36% |
| 2025-12-12 | 1.7871 | 1.7871 | -1.68% |
| 2025-12-11 | 1.8176 | 1.8176 | -2.40% |
| 2025-12-10 | 1.8623 | 1.8623 | 0.64% |
| 2025-12-9 | 1.8505 | 1.8505 | -0.79% |
| 2025-12-8 | 1.8652 | 1.8652 | 0.85% |
| 2025-12-5 | 1.8495 | 1.8495 | 2.40% |
| 2025-12-4 | 1.8061 | 1.8061 | 1.49% |
| 2025-12-3 | 1.7795 | 1.7795 | 0.68% |
| 2025-12-2 | 1.7674 | 1.7674 | -1.52% |
| 2025-12-1 | 1.7946 | 1.7946 | 1.34% |
| 2025-11-28 | 1.7708 | 1.7708 | 2.40% |
| 2025-11-27 | 1.7293 | 1.7293 | 0.41% |
| 2025-11-26 | 1.7223 | 1.7223 | 2.72% |
| 2025-11-25 | 1.6767 | 1.6767 | 1.66% |
| 2025-11-24 | 1.6494 | 1.6494 | 2.43% |
| 2025-11-21 | 1.6103 | 1.6103 | 1.92% |
| 2025-11-20 | 1.58 | 1.58 | -1.53% |
| 2025-11-19 | 1.6046 | 1.6046 | -0.86% |

徐竞择先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东海基金管理有限责任公司工作。2019年6月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、权益私募投资部投资经理助理、权益公募投资部基金经理助理、权益公募投资部基金经理,现任权益公募投资一部基金经理。2024年10月15日起任财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐竞择 | 2024-09-24 至 今 | 1年2个月零23天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004900 | 1.6239 | 1.6239 | -1.17% | |
| 005680 | 2.3361 | 2.3361 | -1.17% | |
| 006162 | 1.232 | 1.242 | -0.06% | |
| 006360 | 1.129 | 1.225 | -0.06% | |
| 006361 | 1.1144 | 1.2104 | -0.06% | |
| 006800 | 1.0993 | 1.1968 | -0.06% | |
| 013546 | 1.0757 | 1.1407 | -0.06% | |
| 014740 | 1.1106 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015719 | 1.0332 | 1.0332 | -1.17% | |
| 016433 | 1.0447 | 1.0797 | -0.06% | |
| 020076 | 1.5388 | 1.6468 | -1.17% | |
| 022181 | 1.0106 | 1.0694 | -0.06% | |
| 014625 | 1.0712 | 1.0712 | -1.17% | |
| 002901 | 1.2665 | 1.3565 | -0.06% | |
| 005307 | 1.2638 | 1.2818 | -0.06% | |
| 005308 | 1.2338 | 1.2499 | -0.06% | |
| 010163 | 0.848 | 0.848 | -1.17% | |
| 010715 | 0.8107 | 0.8107 | -1.17% | |
| 013806 | 1.1407 | 1.1407 | -0.06% | |
| 014770 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
| 015818 | 1.0162 | 1.0832 | -0.06% | |
| 017483 | 1.7085 | 1.8715 | -1.17% | |
| 018040 | 1.6061 | 1.6061 | -1.17% | |
| 018041 | 1.6799 | 1.6799 | -1.17% | |
| 019120 | 1.9997 | 1.9997 | -1.17% | |
| 006799 | 1.1321 | 1.2296 | -0.06% | |
| 009942 | 1.0924 | 1.1154 | -0.06% | |
| 009950 | 0.9526 | 0.9526 | -1.17% | |
| 010414 | 0.9042 | 0.9042 | -1.17% | |
| 012053 | 1.0798 | 1.0798 | -1.17% | |
| 012581 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | |
| 013805 | 1.1411 | 1.1548 | -0.06% | |
| 013977 | 1.1315 | 1.1315 | -0.06% | |
| 015330 | 1.0231 | 1.1263 | -0.06% | |
| 016605 | 1.28 | 1.28 | -1.17% | |
| 016959 | 1.01 | 1.0688 | -0.06% | |
| 017484 | 1.687 | 1.85 | -1.17% | |
| 019119 | 2.0158 | 2.0158 | -1.17% | |
| 021804 | 1.0003 | 1.0273 | -0.06% | |
| 004889 | 1.6695 | 1.6695 | -1.17% | |
| 004901 | 1.5949 | 1.5949 | -1.17% | |
| 010413 | 0.9312 | 0.9312 | -1.17% | |
| 011067 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 014741 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
| 014815 | 1.1163 | 1.1163 | -0.06% | |
| 014816 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 020544 | 1.0061 | 1.0501 | -0.06% | |
| 021807 | 1.1471 | 1.1721 | -0.06% | |
| 022043 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | |
| 022487 | 1.1159 | 1.1159 | -0.06% | |
| 014626 | 1.0562 | 1.0562 | -1.17% | |
| 005882 | 1.2429 | 1.2429 | -0.06% | |
| 006543 | 1.1077 | 1.2107 | -0.06% | |
| 008276 | 1.7388 | 1.7388 | -1.17% | |
| 012160 | 1.0261 | 1.0261 | -1.17% | |
| 012736 | 1.014 | 1.193 | -0.06% | |
| 016432 | 1.045 | 1.085 | -0.06% | |
| 015957 | 1.0648 | 1.0898 | -0.06% | |
| 005681 | 2.308 | 2.308 | -1.17% | |
| 007916 | 1.1856 | 1.1856 | -0.06% | |
| 010716 | 0.7895 | 0.7895 | -1.17% | |
| 012052 | 1.0967 | 1.0967 | -1.17% | |
| 012735 | 1.0125 | 1.1205 | -0.06% | |
| 013097 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 013547 | 1.0684 | 1.1314 | -0.06% | |
| 013976 | 1.1407 | 1.1407 | -0.06% | |
| 014619 | 1.0833 | 1.0833 | -1.17% | |
| 014769 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 015718 | 1.0524 | 1.0524 | -1.17% | |
| 016606 | 1.2657 | 1.2657 | -1.17% | |
| 017944 | 1.0737 | 1.0767 | -0.06% | |
| 018438 | 1.2877 | 1.2877 | -1.17% | |
| 018439 | 1.2746 | 1.2746 | -1.17% | |
| 018484 | 1.0478 | 1.0478 | -1.17% | |
| 018485 | 1.0379 | 1.0379 | -1.17% | |
| 019403 | 1.3221 | 1.3221 | -1.37% | |
| 019516 | 1.0889 | 1.0889 | -0.06% | |
| 019740 | 1.4164 | 1.4164 | -1.17% | |
| 021849 | 1.0134 | 1.0134 | -1.17% | |
| 021985 | 1.6974 | 1.6974 | -1.17% | |
| 013217 | 1.1466 | 1.1466 | -0.06% | |
| 006542 | 1.1219 | 1.2339 | -0.06% | |
| 007915 | 1.1929 | 1.1929 | -0.06% | |
| 008277 | 1.0209 | 1.0209 | -1.17% | |
| 008922 | 1.0533 | 1.1408 | -0.06% | |
| 010164 | 0.8176 | 0.8176 | -1.17% | |
| 012159 | 1.0428 | 1.0428 | -1.17% | |
| 012580 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
| 013098 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |
| 013804 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | |
| 013807 | 1.1543 | 1.1543 | -0.06% | |
| 014620 | 1.0671 | 1.0671 | -1.17% | |
| 014817 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | |
| 016960 | 1.0079 | 1.0637 | -0.06% | |
| 019402 | 1.331 | 1.331 | -1.37% | |
| 019425 | 1.074 | 1.074 | -0.06% | |
| 019517 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 020075 | 1.5498 | 1.6578 | -1.17% | |
| 021805 | 0.9975 | 1.0245 | -0.06% | |
| 021986 | 1.6895 | 1.6895 | -1.17% | |
| 015958 | 1.0538 | 1.0788 | -0.06% | |
| 013216 | 1.1567 | 1.1567 | -0.06% | |
| 002902 | 1.2242 | 1.3092 | -0.06% | |
| 004888 | 1.6986 | 1.6986 | -1.17% | |
| 005682 | 1.9251 | 1.9251 | -1.17% | |
| 005731 | 0.9994 | 1.2614 | -0.06% | |
| 009447 | 1.5559 | 1.6359 | -1.17% | |
| 009774 | 0.753 | 0.753 | -1.17% | |
| 011020 | 0.9249 | 0.9249 | -1.17% | |
| 012767 | 1.7093 | 1.7093 | -1.17% | |
| 015819 | 1.0121 | 1.0791 | -0.06% | |
| 019424 | 1.0828 | 1.0828 | -0.06% | |
| 019741 | 1.4055 | 1.4055 | -1.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 127,098.71 | 92.17 |
| 2 | 债券及货币 | 10,708.98 | 07.77 |
| 3 | 现金 | 10,708.98 | 07.77 |
| 4 | 其他资产 | 1,680.19 | 01.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603179 | 新泉股份 | 154.69 | 12,845.46 | 9.32% | 154.69 |
| 688210 | 统联精密 | 192.74 | 12,036.69 | 8.73% | 192.74 |
| 603009 | 北特科技 | 216.72 | 11,947.77 | 8.66% | 157.66 |
| 301225 | 恒勃股份 | 108.13 | 9,621.02 | 6.98% | 65.89 |
| 002050 | 三花智控 | 181.68 | 8,798.76 | 6.38% | 181.68 |
| 301550 | 斯菱股份 | 51.62 | 6,916.42 | 5.02% | 21.44 |
| 688556 | 高测股份 | 676.40 | 6,804.60 | 4.93% | 676.40 |
| 301529 | 福赛科技 | 83.54 | 6,542.02 | 4.74% | 83.54 |
| 603319 | 美湖股份 | 146.40 | 6,517.91 | 4.73% | 72.51 |
| 603728 | 鸣志电器 | 70.35 | 5,954.31 | 4.32% | 70.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 72.07% | 68.19% | 0.0% | 0.0% | 56.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7% | -11.16% | 29.23% | 68.28% | 68.19% | 0.0% | 0.0% | 68.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.67 | 0.92 | 0.00 |
| 夏普比率 | 153.40 | 193.98 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.40 | 0.37 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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