公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8521
0.8521
-14.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.36% 0.04% 3441/9441
最近一月 -0.9% -0.07% 2626/9434
最近三月 -11.55% -0.13% 4671/9319
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-11-10)
基金代码026082 基金经理李响 最新份额207.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 0.8499 0.8499 -0.26%
2026-11-10 0.8521 0.8521 0.42%
2026-11-9 0.8485 0.8485 -0.59%
2026-11-6 0.8535 0.8535 -1.24%
2026-11-5 0.8642 0.8642 3.06%
2026-11-4 0.8385 0.8385 2.28%
2026-11-3 0.8198 0.8198 0.53%
2026-11-2 0.8155 0.8155 1.13%
2026-10-30 0.8064 0.8064 -0.81%
2026-10-29 0.813 0.813 -0.71%
2026-10-28 0.8188 0.8188 -0.26%
2026-10-27 0.8209 0.8209 -1.23%
2026-10-26 0.8311 0.8311 -0.22%
2026-10-23 0.8329 0.8329 1.87%
2026-10-22 0.8176 0.8176 -2.21%
2026-10-21 0.8361 0.8361 -0.19%
2026-10-20 0.8377 0.8377 0.13%
2026-10-19 0.8366 0.8366 0.60%
2026-10-16 0.8316 0.8316 1.18%
2026-10-15 0.8219 0.8219 -1.80%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日至2026年10月14日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理;2026年8月25日起任财通资管沪深300指数增强型证券投资基金。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 2026-10-14 1.3--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.6--  --  
财通资管璟合债券C债券型2026-11-03 至 今 0.0--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.6--  --  
财通资管沪深300指数增强A指数型2026-07-20 至 今 0.3--  --  
财通资管璟合债券A债券型2026-11-03 至 今 0.0--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.6--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 2026-10-14 1.3--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 1.5--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 1.0--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 1.3--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 1.0--  --  
财通资管沪深300指数增强C指数型2026-07-20 至 今 0.3--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 1.3--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 1.3--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 1.5--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 1.3--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 1.0--  --  
东方红睿华沪港深混合ALOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 1.0--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年-1个月零19天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010163 0.8246 0.8246 0.67%
010715 0.6741 0.6741 0.67%
014625 1.1702 1.1702 0.67%
016960 1.0364 1.0922 0.00%
016080 1.1229 1.1229 0.44%
013806 1.1584 1.1584 0.00%
019403 1.17 1.17 0.59%
017484 1.5491 1.7121 0.67%
015818 1.0331 1.1137 0.00%
015819 1.0279 1.1085 0.00%
015957 1.0727 1.0977 0.00%
004889 1.8187 1.8187 0.67%
008276 1.5768 1.5768 0.67%
009942 1.0886 1.1316 0.00%
006543 1.1158 1.2278 0.00%
006799 1.1462 1.2467 0.00%
012580 1.1601 1.1601 0.00%
012767 1.5444 1.5444 0.67%
014620 1.0044 1.0044 0.67%
011020 1.4868 1.4868 0.67%
016605 1.8982 1.8982 0.67%
016959 1.0404 1.0992 0.00%
016081 1.111 1.111 0.44%
013976 1.1631 1.1631 0.00%
013807 1.1754 1.1754 0.00%
018040 1.4106 1.4106 0.67%
018041 1.8268 1.8268 0.67%
018439 0.9317 0.9317 0.67%
019516 1.1149 1.1149 0.00%
019120 2.1408 2.1408 0.67%
024303 1.0063 1.0063 0.00%
027097 0.8241 0.8241 0.67%
026362 0.9957 0.9957 0.00%
006360 1.1268 1.2428 0.00%
010414 0.8262 0.8262 0.67%
012581 1.1474 1.1474 0.00%
014769 1.0835 1.0835 0.00%
016606 1.8706 1.8706 0.67%
013547 1.0924 1.1554 0.00%
013805 1.1588 1.1725 0.00%
019424 1.098 1.098 0.00%
019119 2.1658 2.1658 0.67%
022487 1.1365 1.1365 0.00%
021804 1.0246 1.0516 0.00%
026886 0.9752 0.9752 0.67%
029254 1.0 1.0 0.44%
029296 1.0 1.0 0.59%
026520 0.8882 0.8882 0.59%
026082 0.8521 0.8521 0.67%
026838 0.8175 0.8175 0.67%
006361 1.11 1.226 0.00%
007915 1.2097 1.2097 0.00%
012736 1.0347 1.2137 0.00%
013097 1.0981 1.0981 0.00%
014817 1.1279 1.1279 0.00%
021985 1.1236 1.1236 0.67%
021986 1.1142 1.1142 0.67%
561490 0.9685 0.9685 0.59%
015718 1.1336 1.1336 0.67%
015958 1.0582 1.0832 0.00%
021805 1.0201 1.0471 0.00%
026521 0.8855 0.8855 0.59%
026837 0.8198 0.8198 0.67%
002901 1.3312 1.4212 0.00%
007913 1.0163 1.1776 0.00%
010164 0.7893 0.7893 0.67%
010413 0.8555 0.8555 0.67%
005308 1.2485 1.2646 0.00%
014619 1.0234 1.0234 0.67%
011067 1.1315 1.1315 0.00%
013217 1.1673 1.1673 0.00%
016432 1.0753 1.1153 0.00%
014816 1.1177 1.1177 0.00%
013977 1.1517 1.1517 0.00%
018485 1.1055 1.1055 0.67%
022043 1.1306 1.1306 0.00%
017483 1.5746 1.7376 0.67%
024304 1.0042 1.0042 0.00%
027729 0.8928 0.8928 0.59%
002902 1.2821 1.3671 0.00%
006162 1.2938 1.3038 0.00%
005681 2.058 2.058 0.67%
004901 1.4034 1.4034 0.67%
009950 1.0075 1.0075 0.67%
009774 0.7916 0.7916 0.67%
012053 1.0713 1.0713 0.67%
013098 1.0759 1.0759 0.00%
014626 1.1497 1.1497 0.67%
014741 1.12 1.12 0.00%
014770 1.0664 1.0664 0.00%
013804 1.1817 1.1817 0.00%
018438 0.9447 0.9447 0.67%
019517 1.1083 1.1083 0.00%
019741 1.394 1.394 0.67%
020076 1.243 1.351 0.67%
016338 1.1122 1.1122 0.44%
021807 1.1613 1.1893 0.00%
029297 1.0 1.0 0.59%
026081 0.8552 0.8552 0.67%
026083 0.9265 0.9265 0.59%
005682 3.0976 3.0976 0.67%
008922 1.0623 1.1528 0.00%
004888 1.8537 1.8537 0.67%
010716 0.653 0.653 0.67%
012159 1.069 1.069 0.67%
012160 1.048 1.048 0.67%
009447 1.4377 1.5177 0.67%
012735 1.0342 1.1422 0.00%
013216 1.1798 1.1798 0.00%
016433 1.0731 1.1081 0.00%
015330 1.0331 1.1543 0.00%
013546 1.1019 1.1669 0.00%
019402 1.1821 1.1821 0.59%
019425 1.0851 1.0851 0.00%
019740 1.4099 1.4099 0.67%
020075 1.2564 1.3644 0.67%
021849 1.0232 1.0232 0.67%
022181 1.041 1.0998 0.00%
026887 0.9725 0.9725 0.67%
026361 0.997 0.997 0.00%
026084 0.9232 0.9232 0.59%
007914 1.0103 1.149 0.00%
007916 1.2012 1.2012 0.00%
004900 1.4314 1.4314 0.67%
008277 1.068 1.068 0.67%
006800 1.1089 1.2094 0.00%
005307 1.2824 1.3004 0.00%
005882 1.2601 1.2601 0.00%
006542 1.1333 1.2543 0.00%
012052 1.092 1.092 0.67%
014740 1.1303 1.1303 0.00%
014815 1.1375 1.1375 0.00%
018484 1.1201 1.1201 0.67%
016339 1.1005 1.1005 0.44%
015719 1.1069 1.1069 0.67%
017944 1.0842 1.0962 0.00%
020544 1.0266 1.0706 0.00%
027098 0.8223 0.8223 0.67%
027730 0.8924 0.8924 0.59%
029253 1.0 1.0 0.44%
005680 2.0887 2.0887 0.67%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票738.2164.44
2债券及货币428.7437.43
3现金428.7437.43
4其他资产00.1900.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01801信达生物00.7058.925.14%0.70  
01797东方甄选02.4555.024.80%2.45  
00981中芯国际00.9046.864.09%-0.05  
600309万华化学00.6846.854.09%-0.29  
01860汇量科技03.8044.073.85%3.80  
600150中国船舶00.9235.973.14%0.92  
601233桐昆股份01.5835.913.14%1.58  
000725京东方A05.8633.522.93%3.93  
02276康耐特光学00.8425.712.24%0.84  
600426华鲁恒升01.3125.432.22%-1.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.93%0.0%0.0%0.0%-16.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.9%
-11.55%
-19.11%
-14.75%
0.0%
0.0%
0.0%
-14.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.00
0.00
夏普比率
-109.77
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.08
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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