基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李响 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026082 | 基金经理李响 | 最新份额204.94万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 0.9508 | 0.9508 | -0.62% |
| 2026-8-12 | 0.9567 | 0.9567 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 0.9565 | 0.9565 | -0.72% |
| 2026-8-10 | 0.9634 | 0.9634 | 0.94% |
| 2026-8-7 | 0.9544 | 0.9544 | 0.91% |
| 2026-8-6 | 0.9458 | 0.9458 | -0.40% |
| 2026-8-5 | 0.9496 | 0.9496 | 1.19% |
| 2026-8-4 | 0.9384 | 0.9384 | 0.09% |
| 2026-8-3 | 0.9376 | 0.9376 | 0.09% |
| 2026-7-31 | 0.9368 | 0.9368 | -0.16% |
| 2026-7-30 | 0.9383 | 0.9383 | -1.09% |
| 2026-7-29 | 0.9486 | 0.9486 | 0.29% |
| 2026-7-28 | 0.9459 | 0.9459 | -1.51% |
| 2026-7-27 | 0.9604 | 0.9604 | 0.69% |
| 2026-7-24 | 0.9538 | 0.9538 | -1.41% |
| 2026-7-23 | 0.9674 | 0.9674 | -0.48% |
| 2026-7-22 | 0.9721 | 0.9721 | -0.04% |
| 2026-7-21 | 0.9725 | 0.9725 | 1.93% |
| 2026-7-20 | 0.9541 | 0.9541 | 1.56% |
| 2026-7-17 | 0.9394 | 0.9394 | -3.21% |

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 37.60% | 46.73% |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -30.26% | -15.07% |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -29.83% | -15.07% |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | LOF型 | 2018-03-28 至 2023-05-13 | 5.1 | 7.83% | 51.20% |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 36.85% | 46.74% |
| 财通资管臻享成长混合C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李响 | 2025-11-24 至 今 | 0年-4个月零21天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026521 | 0.9671 | 0.9671 | 0.64% | |
| 026837 | 0.9245 | 0.9245 | 0.81% | |
| 019517 | 1.1023 | 1.1023 | 0.02% | |
| 015718 | 1.0771 | 1.0771 | 0.81% | |
| 018439 | 0.9215 | 0.9215 | 0.81% | |
| 019403 | 1.4102 | 1.4102 | 0.64% | |
| 009774 | 0.7588 | 0.7588 | 0.81% | |
| 012767 | 1.7573 | 1.7573 | 0.81% | |
| 014620 | 1.0984 | 1.0984 | 0.81% | |
| 013977 | 1.1472 | 1.1472 | 0.02% | |
| 016339 | 1.1053 | 1.1053 | 0.42% | |
| 013547 | 1.0863 | 1.1493 | 0.02% | |
| 010413 | 0.9686 | 0.9686 | 0.81% | |
| 010164 | 0.8489 | 0.8489 | 0.81% | |
| 026361 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | |
| 027097 | 0.9443 | 0.9443 | 0.81% | |
| 020544 | 1.0207 | 1.0647 | 0.02% | |
| 021804 | 1.0159 | 1.0429 | 0.02% | |
| 021807 | 1.1574 | 1.1854 | 0.02% | |
| 022487 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | |
| 019740 | 1.5955 | 1.5955 | 0.81% | |
| 020076 | 1.5716 | 1.6796 | 0.81% | |
| 021985 | 1.7242 | 1.7242 | 0.81% | |
| 015819 | 1.0199 | 1.1005 | 0.02% | |
| 015957 | 1.0814 | 1.1064 | 0.02% | |
| 019120 | 2.9581 | 2.9581 | 0.81% | |
| 017944 | 1.0854 | 1.0914 | 0.02% | |
| 008922 | 1.0599 | 1.1504 | 0.02% | |
| 013098 | 1.0941 | 1.0941 | 0.02% | |
| 012580 | 1.1549 | 1.1549 | 0.02% | |
| 012052 | 1.1145 | 1.1145 | 0.81% | |
| 016606 | 1.7353 | 1.7353 | 0.81% | |
| 013807 | 1.1718 | 1.1718 | 0.02% | |
| 013217 | 1.1615 | 1.1615 | 0.02% | |
| 005308 | 1.2446 | 1.2607 | 0.02% | |
| 011020 | 1.4497 | 1.4497 | 0.81% | |
| 011067 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | |
| 006800 | 1.1063 | 1.2068 | 0.02% | |
| 006360 | 1.1426 | 1.2386 | 0.02% | |
| 005680 | 2.3776 | 2.3776 | 0.81% | |
| 026362 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | |
| 026081 | 0.9592 | 0.9592 | 0.81% | |
| 026886 | 0.9946 | 0.9946 | 0.81% | |
| 021805 | 1.0119 | 1.0389 | 0.02% | |
| 018041 | 1.9021 | 1.9021 | 0.81% | |
| 019424 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
| 014769 | 1.1404 | 1.1404 | 0.02% | |
| 013976 | 1.158 | 1.158 | 0.02% | |
| 012581 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
| 016338 | 1.1163 | 1.1163 | 0.42% | |
| 013546 | 1.0951 | 1.1601 | 0.02% | |
| 013216 | 1.1734 | 1.1734 | 0.02% | |
| 005681 | 2.3444 | 2.3444 | 0.81% | |
| 002902 | 1.258 | 1.343 | 0.02% | |
| 026838 | 0.923 | 0.923 | 0.81% | |
| 026887 | 0.9928 | 0.9928 | 0.81% | |
| 027098 | 0.9432 | 0.9432 | 0.81% | |
| 022181 | 1.0346 | 1.0934 | 0.02% | |
| 018040 | 1.6553 | 1.6553 | 0.81% | |
| 019425 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
| 004889 | 1.8927 | 1.8927 | 0.81% | |
| 008277 | 1.0218 | 1.0218 | 0.81% | |
| 009447 | 2.1369 | 2.2169 | 0.81% | |
| 012735 | 1.028 | 1.136 | 0.02% | |
| 014619 | 1.118 | 1.118 | 0.81% | |
| 014770 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
| 016605 | 1.7592 | 1.7592 | 0.81% | |
| 016080 | 1.1403 | 1.1403 | 0.42% | |
| 017484 | 2.101 | 2.264 | 0.81% | |
| 016432 | 1.0672 | 1.1072 | 0.02% | |
| 016433 | 1.0656 | 1.1006 | 0.02% | |
| 009950 | 0.9637 | 0.9637 | 0.81% | |
| 005682 | 3.0195 | 3.0195 | 0.81% | |
| 026082 | 0.9567 | 0.9567 | 0.81% | |
| 024303 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
| 019741 | 1.5791 | 1.5791 | 0.81% | |
| 022043 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 561490 | 1.0366 | 1.0366 | 0.64% | |
| 019402 | 1.4233 | 1.4233 | 0.64% | |
| 005882 | 1.2555 | 1.2555 | 0.02% | |
| 004900 | 1.6781 | 1.6781 | 0.81% | |
| 012736 | 1.0288 | 1.2078 | 0.02% | |
| 014626 | 1.1717 | 1.1717 | 0.81% | |
| 014741 | 1.115 | 1.115 | 0.02% | |
| 014815 | 1.1318 | 1.1318 | 0.02% | |
| 016960 | 1.0305 | 1.0863 | 0.02% | |
| 016081 | 1.1289 | 1.1289 | 0.42% | |
| 013804 | 1.1777 | 1.1777 | 0.02% | |
| 013806 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | |
| 006162 | 1.2685 | 1.2785 | 0.02% | |
| 026520 | 0.9691 | 0.9691 | 0.64% | |
| 026083 | 1.0858 | 1.0858 | 0.64% | |
| 026084 | 1.0831 | 1.0831 | 0.64% | |
| 018484 | 1.2142 | 1.2142 | 0.81% | |
| 004888 | 1.9282 | 1.9282 | 0.81% | |
| 004901 | 1.646 | 1.646 | 0.81% | |
| 008276 | 1.7923 | 1.7923 | 0.81% | |
| 014625 | 1.1914 | 1.1914 | 0.81% | |
| 014816 | 1.1131 | 1.1131 | 0.02% | |
| 012053 | 1.0944 | 1.0944 | 0.81% | |
| 016959 | 1.034 | 1.0928 | 0.02% | |
| 017483 | 2.1335 | 2.2965 | 0.81% | |
| 010163 | 0.8851 | 0.8851 | 0.81% | |
| 007914 | 1.0073 | 1.146 | 0.02% | |
| 007915 | 1.2055 | 1.2055 | 0.02% | |
| 002901 | 1.3049 | 1.3949 | 0.02% | |
| 019516 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
| 021849 | 1.0205 | 1.0205 | 0.81% | |
| 021986 | 1.7115 | 1.7115 | 0.81% | |
| 015818 | 1.0248 | 1.1054 | 0.02% | |
| 015958 | 1.0677 | 1.0927 | 0.02% | |
| 013097 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | |
| 014740 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
| 013805 | 1.156 | 1.1697 | 0.02% | |
| 010715 | 0.6514 | 0.6514 | 0.81% | |
| 006542 | 1.1342 | 1.2492 | 0.02% | |
| 006361 | 1.1265 | 1.2225 | 0.02% | |
| 007913 | 1.0123 | 1.1736 | 0.02% | |
| 007916 | 1.1974 | 1.1974 | 0.02% | |
| 024304 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
| 020075 | 1.587 | 1.695 | 0.81% | |
| 018485 | 1.1996 | 1.1996 | 0.81% | |
| 015719 | 1.0533 | 1.0533 | 0.81% | |
| 019119 | 2.9897 | 2.9897 | 0.81% | |
| 018438 | 0.9334 | 0.9334 | 0.81% | |
| 014817 | 1.1227 | 1.1227 | 0.02% | |
| 012159 | 1.1864 | 1.1864 | 0.81% | |
| 012160 | 1.1643 | 1.1643 | 0.81% | |
| 015330 | 1.0255 | 1.1467 | 0.02% | |
| 010414 | 0.9368 | 0.9368 | 0.81% | |
| 010716 | 0.6319 | 0.6319 | 0.81% | |
| 005307 | 1.2774 | 1.2954 | 0.02% | |
| 006543 | 1.1177 | 1.2237 | 0.02% | |
| 006799 | 1.1424 | 1.2429 | 0.02% | |
| 009942 | 1.1046 | 1.1276 | 0.02% | |
| 005731 | 1.0212 | 1.2832 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,099.72 | 80.24 |
| 2 | 债券及货币 | 294.63 | 21.50 |
| 3 | 现金 | 294.63 | 21.50 |
| 4 | 其他资产 | 00.59 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 00.95 | 73.77 | 5.38% | 0.95 |
| 600309 | 万华化学 | 00.97 | 66.36 | 4.84% | 0.97 |
| 02676 | 纳芯微 | 00.34 | 61.42 | 4.48% | 0.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 02.53 | 60.52 | 4.42% | 2.53 |
| 002311 | 海大集团 | 01.29 | 57.55 | 4.20% | 1.29 |
| 688484 | 南芯科技 | 00.90 | 50.97 | 3.72% | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.66 | 46.46 | 3.39% | 0.66 |
| 000100 | TCL科技 | 07.97 | 46.39 | 3.38% | 7.97 |
| 002837 | 英维克 | 00.57 | 45.35 | 3.31% | 0.57 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.12 | 40.05 | 2.92% | 0.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.39% | -7.9% | -9.18% | -4.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -46.20 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
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