基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李响 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026082 | 基金经理李响 | 最新份额465.58万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 0.9883 | 0.9883 | -3.57% |
| 2026-1-30 | 1.0249 | 1.0249 | -2.05% |
| 2026-1-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.21% |
| 2026-1-28 | 1.0441 | 1.0441 | 1.41% |
| 2026-1-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% |
| 2026-1-26 | 1.0289 | 1.0289 | 0.99% |
| 2026-1-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.77% |
| 2026-1-16 | 1.011 | 1.011 | 0.63% |
| 2026-1-9 | 1.0047 | 1.0047 | 0.52% |
| 2025-12-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益研究部总经理。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 37.60% | 46.73% |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -30.26% | -15.07% |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -29.83% | -15.07% |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2018-03-28 至 2023-05-13 | 5.1 | 7.83% | 51.20% |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 36.85% | 46.74% |
| 财通资管臻享成长混合C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李响 | 2025-11-24 至 今 | 0年-10个月零10天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004900 | 1.6711 | 1.6711 | -2.54% | |
| 006360 | 1.1316 | 1.2276 | -0.17% | |
| 006361 | 1.1167 | 1.2127 | -0.17% | |
| 010163 | 0.9248 | 0.9248 | -2.54% | |
| 012053 | 1.0848 | 1.0848 | -2.54% | |
| 012581 | 1.1322 | 1.1322 | -0.17% | |
| 013546 | 1.081 | 1.146 | -0.17% | |
| 017944 | 1.0742 | 1.0802 | -0.17% | |
| 019517 | 1.0879 | 1.0879 | -0.17% | |
| 021985 | 2.1466 | 2.1466 | -2.54% | |
| 026081 | 0.9887 | 0.9887 | -2.54% | |
| 013216 | 1.1599 | 1.1599 | -0.17% | |
| 002902 | 1.2437 | 1.3287 | -0.17% | |
| 004901 | 1.6409 | 1.6409 | -2.54% | |
| 005731 | 1.0044 | 1.2664 | -0.17% | |
| 006799 | 1.1343 | 1.2318 | -0.17% | |
| 006800 | 1.1008 | 1.1983 | -0.17% | |
| 007915 | 1.1954 | 1.1954 | -0.17% | |
| 008922 | 1.0547 | 1.1422 | -0.17% | |
| 011067 | 1.12 | 1.12 | -0.17% | |
| 012159 | 1.0004 | 1.0004 | -2.54% | |
| 013804 | 1.1642 | 1.1642 | -0.17% | |
| 013976 | 1.1441 | 1.1441 | -0.17% | |
| 019119 | 2.1554 | 2.1554 | -2.54% | |
| 019402 | 1.4684 | 1.4684 | -2.80% | |
| 019403 | 1.4578 | 1.4578 | -2.80% | |
| 015957 | 1.0722 | 1.0972 | -0.17% | |
| 013217 | 1.1494 | 1.1494 | -0.17% | |
| 005882 | 1.2454 | 1.2454 | -0.17% | |
| 006162 | 1.2521 | 1.2621 | -0.17% | |
| 009774 | 0.7872 | 0.7872 | -2.54% | |
| 013098 | 1.09 | 1.09 | -0.17% | |
| 013805 | 1.1451 | 1.1588 | -0.17% | |
| 013977 | 1.1346 | 1.1346 | -0.17% | |
| 014816 | 1.1033 | 1.1033 | -0.17% | |
| 016432 | 1.0496 | 1.0896 | -0.17% | |
| 016960 | 1.0138 | 1.0696 | -0.17% | |
| 018485 | 1.0033 | 1.0033 | -2.54% | |
| 021805 | 0.9996 | 1.0266 | -0.17% | |
| 021849 | 1.0149 | 1.0149 | -2.54% | |
| 021986 | 2.1356 | 2.1356 | -2.54% | |
| 002901 | 1.2873 | 1.3773 | -0.17% | |
| 005681 | 2.5132 | 2.5132 | -2.54% | |
| 008276 | 1.8935 | 1.8935 | -2.54% | |
| 010715 | 0.804 | 0.804 | -2.54% | |
| 012160 | 0.9838 | 0.9838 | -2.54% | |
| 012580 | 1.143 | 1.143 | -0.17% | |
| 012735 | 1.016 | 1.124 | -0.17% | |
| 014740 | 1.1131 | 1.1131 | -0.17% | |
| 014741 | 1.1047 | 1.1047 | -0.17% | |
| 016605 | 1.5441 | 1.5441 | -2.54% | |
| 018439 | 1.2923 | 1.2923 | -2.54% | |
| 018484 | 1.0134 | 1.0134 | -2.54% | |
| 019516 | 1.0927 | 1.0927 | -0.17% | |
| 019740 | 1.4026 | 1.4026 | -2.54% | |
| 019741 | 1.3911 | 1.3911 | -2.54% | |
| 021807 | 1.1491 | 1.1741 | -0.17% | |
| 024303 | 1.0023 | 1.0023 | -0.17% | |
| 006542 | 1.1225 | 1.2375 | -0.17% | |
| 009942 | 1.0944 | 1.1174 | -0.17% | |
| 010413 | 1.0108 | 1.0108 | -2.54% | |
| 010716 | 0.7824 | 0.7824 | -2.54% | |
| 011020 | 1.1308 | 1.1308 | -2.54% | |
| 012052 | 1.1023 | 1.1023 | -2.54% | |
| 013097 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | |
| 014815 | 1.1194 | 1.1194 | -0.17% | |
| 014817 | 1.1117 | 1.1117 | -0.17% | |
| 015818 | 1.0212 | 1.0882 | -0.17% | |
| 018040 | 1.6519 | 1.6519 | -2.54% | |
| 019120 | 2.1371 | 2.1371 | -2.54% | |
| 020076 | 1.6993 | 1.8073 | -2.54% | |
| 022043 | 1.1133 | 1.1133 | -0.17% | |
| 026083 | 1.0399 | 1.0399 | -2.80% | |
| 026084 | 1.0394 | 1.0394 | -2.80% | |
| 015958 | 1.0606 | 1.0856 | -0.17% | |
| 014625 | 1.0935 | 1.0935 | -2.54% | |
| 005307 | 1.2665 | 1.2845 | -0.17% | |
| 015718 | 1.1036 | 1.1036 | -2.54% | |
| 015719 | 1.0826 | 1.0826 | -2.54% | |
| 015819 | 1.017 | 1.084 | -0.17% | |
| 021804 | 1.0025 | 1.0295 | -0.17% | |
| 022181 | 1.0168 | 1.0756 | -0.17% | |
| 014626 | 1.0776 | 1.0776 | -2.54% | |
| 004889 | 1.7383 | 1.7383 | -2.54% | |
| 005308 | 1.2359 | 1.252 | -0.17% | |
| 005680 | 2.5448 | 2.5448 | -2.54% | |
| 005682 | 2.3542 | 2.3542 | -2.54% | |
| 009447 | 1.7526 | 1.8326 | -2.54% | |
| 010164 | 0.8907 | 0.8907 | -2.54% | |
| 010414 | 0.9806 | 0.9806 | -2.54% | |
| 012736 | 1.0173 | 1.1963 | -0.17% | |
| 013547 | 1.0734 | 1.1364 | -0.17% | |
| 014620 | 1.0901 | 1.0901 | -2.54% | |
| 016959 | 1.0162 | 1.075 | -0.17% | |
| 017483 | 1.9898 | 2.1528 | -2.54% | |
| 018041 | 1.7487 | 1.7487 | -2.54% | |
| 020075 | 1.7124 | 1.8204 | -2.54% | |
| 020544 | 1.0093 | 1.0533 | -0.17% | |
| 022487 | 1.1187 | 1.1187 | -0.17% | |
| 024304 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
| 004888 | 1.7691 | 1.7691 | -2.54% | |
| 006543 | 1.1079 | 1.2139 | -0.17% | |
| 007916 | 1.188 | 1.188 | -0.17% | |
| 008277 | 1.0668 | 1.0668 | -2.54% | |
| 009950 | 0.9932 | 0.9932 | -2.54% | |
| 012767 | 1.8604 | 1.8604 | -2.54% | |
| 013806 | 1.1448 | 1.1448 | -0.17% | |
| 013807 | 1.1589 | 1.1589 | -0.17% | |
| 014619 | 1.1073 | 1.1073 | -2.54% | |
| 014769 | 1.1145 | 1.1145 | -0.17% | |
| 014770 | 1.0999 | 1.0999 | -0.17% | |
| 015330 | 1.0271 | 1.1303 | -0.17% | |
| 016433 | 1.049 | 1.084 | -0.17% | |
| 016606 | 1.5262 | 1.5262 | -2.54% | |
| 017484 | 1.9637 | 2.1267 | -2.54% | |
| 018438 | 1.3063 | 1.3063 | -2.54% | |
| 019424 | 1.1021 | 1.1021 | -0.17% | |
| 019425 | 1.0925 | 1.0925 | -0.17% | |
| 026082 | 0.9883 | 0.9883 | -2.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.12% | 0.0% | -1.12% | -1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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