公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8881
0.8881
-11.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 3942/9541
最近一月 -4.46% -0.01% 8266/9437
最近三月 -15.35% -0.08% 6619/9280
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-24)
基金代码026082 基金经理李响 最新份额204.94万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 0.8881 0.8881 -1.53%
2026-9-23 0.9019 0.9019 -0.66%
2026-9-22 0.9079 0.9079 -0.13%
2026-9-21 0.9091 0.9091 1.50%
2026-9-18 0.8957 0.8957 0.95%
2026-9-17 0.8873 0.8873 -0.27%
2026-9-16 0.8897 0.8897 -0.19%
2026-9-15 0.8914 0.8914 -0.79%
2026-9-14 0.8985 0.8985 0.03%
2026-9-11 0.8982 0.8982 -1.11%
2026-9-10 0.9083 0.9083 -1.25%
2026-9-9 0.9198 0.9198 -0.50%
2026-9-8 0.9244 0.9244 0.09%
2026-9-7 0.9236 0.9236 -0.27%
2026-9-4 0.9261 0.9261 0.19%
2026-9-3 0.9243 0.9243 0.60%
2026-9-2 0.9188 0.9188 -0.98%
2026-9-1 0.9279 0.9279 -1.02%
2026-8-31 0.9375 0.9375 -0.91%
2026-8-28 0.9461 0.9461 0.17%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 1.3--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
财通资管沪深300指数增强A指数型2026-07-20 至 今 0.2--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 1.3--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 1.4--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管沪深300指数增强C指数型2026-07-20 至 今 0.2--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 1.4--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
东方红睿华沪港深混合ALOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年10个月零4天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026081 0.8908 0.8908 -1.59%
026083 1.0532 1.0532 -1.74%
026887 0.9804 0.9804 -1.59%
006360 1.1249 1.2409 -0.06%
005682 2.9556 2.9556 -1.59%
005685 1.266 1.366 -0.06%
017483 1.971 2.134 -1.59%
013216 1.1764 1.1764 -0.06%
012767 1.599 1.599 -1.59%
014625 1.1712 1.1712 -1.59%
022487 1.1332 1.1332 -0.06%
015817 1.5513 1.5513 -1.59%
019741 1.4897 1.4897 -1.59%
018484 1.229 1.229 -1.59%
561490 0.9811 0.9811 -1.74%
005307 1.2799 1.2979 -0.06%
006542 1.1369 1.2519 -0.06%
006799 1.1446 1.2451 -0.06%
008766 1.2541 1.2541 -0.06%
004900 1.595 1.595 -1.59%
026361 0.9978 0.9978 -0.06%
026362 0.9968 0.9968 -0.06%
026084 1.0501 1.0501 -1.74%
015330 1.0283 1.1495 -0.06%
016960 1.0336 1.0894 -0.06%
014817 1.1249 1.1249 -0.06%
011020 1.4188 1.4188 -1.59%
011067 1.1297 1.1297 -0.06%
012580 1.1574 1.1574 -0.06%
014619 1.0957 1.0957 -1.59%
014620 1.076 1.076 -1.59%
024303 1.0061 1.0061 -0.06%
015819 1.023 1.1036 -0.06%
019119 3.0411 3.0411 -1.59%
018485 1.2137 1.2137 -1.59%
006543 1.1199 1.2259 -0.06%
009942 1.0868 1.1298 -0.06%
010164 0.7913 0.7913 -1.59%
005882 1.2578 1.2578 -0.06%
007913 1.0139 1.1752 -0.06%
008277 1.0107 1.0107 -1.59%
026082 0.8881 0.8881 -1.59%
026886 0.9826 0.9826 -1.59%
027098 0.9202 0.9202 -1.59%
027729 0.9764 0.9764 -1.74%
005679 1.5346 1.5346 -1.59%
005680 2.1587 2.1587 -1.59%
013807 1.1742 1.1742 -0.06%
013217 1.1643 1.1643 -0.06%
014770 1.1012 1.1012 -0.06%
014815 1.1342 1.1342 -0.06%
012735 1.0301 1.1381 -0.06%
012736 1.0308 1.2098 -0.06%
021804 1.0187 1.0457 -0.06%
021807 1.1597 1.1877 -0.06%
015957 1.0758 1.1008 -0.06%
019120 3.0075 3.0075 -1.59%
018040 1.5726 1.5726 -1.59%
004901 1.5642 1.5642 -1.59%
008276 1.6316 1.6316 -1.59%
002902 1.263 1.348 -0.06%
016432 1.0698 1.1098 -0.06%
012581 1.145 1.145 -0.06%
021805 1.0145 1.0415 -0.06%
019424 1.105 1.105 -0.06%
021849 1.0216 1.0216 -1.59%
010163 0.8258 0.8258 -1.59%
010715 0.6038 0.6038 -1.59%
007914 1.0084 1.1471 -0.06%
008767 1.2228 1.2228 -0.06%
004889 1.8543 1.8543 -1.59%
027666 1.0004 1.0004 -0.06%
027667 1.0002 1.0002 -0.06%
006162 1.2741 1.2841 -0.06%
005684 1.3087 1.4087 -0.06%
013547 1.0894 1.1524 -0.06%
013806 1.1576 1.1576 -0.06%
016605 1.746 1.746 -1.59%
014740 1.1274 1.1274 -0.06%
014816 1.115 1.115 -0.06%
009447 2.0052 2.0852 -1.59%
009552 1.0097 1.1924 -0.06%
011642 1.0125 1.1675 -0.06%
014626 1.1512 1.1512 -1.59%
022181 1.0379 1.0967 -0.06%
015718 1.0661 1.0661 -1.59%
015719 1.0418 1.0418 -1.59%
015958 1.0617 1.0867 -0.06%
019403 1.3343 1.3343 -1.74%
019517 1.1061 1.1061 -0.06%
009950 0.9514 0.9514 -1.59%
010414 0.8549 0.8549 -1.59%
007915 1.2076 1.2076 -0.06%
004888 1.8895 1.8895 -1.59%
026837 0.8655 0.8655 -1.59%
026838 0.8636 0.8636 -1.59%
027730 0.9762 0.9762 -1.74%
002901 1.3108 1.4008 -0.06%
005686 1.5049 1.5439 -1.59%
013976 1.161 1.161 -0.06%
013977 1.1499 1.1499 -0.06%
013804 1.1803 1.1803 -0.06%
016433 1.0679 1.1029 -0.06%
014741 1.1175 1.1175 -0.06%
012160 1.1429 1.1429 -1.59%
018041 1.863 1.863 -1.59%
018439 0.8673 0.8673 -1.59%
020075 1.5303 1.6383 -1.59%
020076 1.5147 1.6227 -1.59%
021986 1.58 1.58 -1.59%
022043 1.1276 1.1276 -0.06%
026521 0.9574 0.9574 -1.74%
006361 1.1085 1.2245 -0.06%
005681 2.1277 2.1277 -1.59%
017484 1.9401 2.1031 -1.59%
013546 1.0985 1.1635 -0.06%
016606 1.7215 1.7215 -1.59%
012052 1.1075 1.1075 -1.59%
012159 1.1652 1.1652 -1.59%
009553 1.0086 1.1753 -0.06%
015818 1.028 1.1086 -0.06%
018438 0.879 0.879 -1.59%
019402 1.3474 1.3474 -1.74%
019516 1.1124 1.1124 -0.06%
009774 0.7487 0.7487 -1.59%
008922 1.0614 1.1519 -0.06%
026520 0.9598 0.9598 -1.74%
027097 0.9217 0.9217 -1.59%
005731 1.0243 1.2863 -0.06%
013805 1.158 1.1717 -0.06%
016959 1.0373 1.0961 -0.06%
014769 1.1184 1.1184 -0.06%
012053 1.087 1.087 -1.59%
013097 1.1098 1.1098 -0.06%
013098 1.088 1.088 -0.06%
020544 1.0228 1.0668 -0.06%
024304 1.0042 1.0042 -0.06%
017944 1.0879 1.0939 -0.06%
019425 1.0925 1.0925 -0.06%
019740 1.5058 1.5058 -1.59%
021985 1.5924 1.5924 -1.59%
005308 1.2466 1.2627 -0.06%
006800 1.1079 1.2084 -0.06%
010413 0.8846 0.8846 -1.59%
010716 0.5853 0.5853 -1.59%
007916 1.1994 1.1994 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,099.7280.24
2债券及货币294.6321.50
3现金294.6321.50
4其他资产00.5900.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际00.9573.775.38%0.95  
600309万华化学00.9766.364.84%0.97  
02676纳芯微00.3461.424.48%0.34  
600426华鲁恒升02.5360.524.42%2.53  
002311海大集团01.2957.554.20%1.29  
688484南芯科技00.9050.973.72%0.90  
002475立讯精密00.6646.463.39%0.66  
000100TCL科技07.9746.393.38%7.97  
002837英维克00.5745.353.31%0.57  
688347华虹宏力00.1240.052.92%0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.92%0.0%0.0%0.0%-14.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.46%
-15.35%
-15.69%
-11.15%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.00
0.00
夏普比率
-102.84
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.13
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。