基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理徐习佳,戎逸洲 申购费率0.0% 基金规模7.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码007658 | 基金经理徐习佳,戎逸洲 | 最新份额10,571.29万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模7.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模44.1亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股。为更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、政府支持债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.031 | 1.031 | 0.68% |
2024-4-23 | 1.024 | 1.024 | -0.73% |
2024-4-22 | 1.0315 | 1.0315 | -0.37% |
2024-4-19 | 1.0353 | 1.0353 | -0.99% |
2024-4-18 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% |
2024-4-17 | 1.0459 | 1.0459 | 1.62% |
2024-4-16 | 1.0292 | 1.0292 | -1.02% |
2024-4-15 | 1.0398 | 1.0398 | 1.90% |
2024-4-12 | 1.0204 | 1.0204 | -0.50% |
2024-4-11 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0255 | 1.0255 | -1.09% |
2024-4-9 | 1.0368 | 1.0368 | 0.26% |
2024-4-8 | 1.0341 | 1.0341 | -0.67% |
2024-4-3 | 1.0411 | 1.0411 | -0.74% |
2024-4-2 | 1.0489 | 1.0489 | -0.63% |
2024-4-1 | 1.0556 | 1.0556 | 1.50% |
2024-3-29 | 1.04 | 1.04 | 0.34% |
2024-3-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.65% |
2024-3-27 | 1.0298 | 1.0298 | -1.63% |
2024-3-26 | 1.0469 | 1.0469 | 0.68% |
徐习佳先生:金融学博士,自2000年起开始从事证券行业工作。历任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人,现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理(主持工作),2019年7月起任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.95% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 4.8 | -5.31% | 11.89% |
东方红量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 12.72% | -34.47% |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 11.80% | -34.47% |
东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.82% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 4.8 | -7.04% | 11.89% |
东方红量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戎逸洲 | 2019-11-29 至 今 | 4年-8个月零26天 | -8.36 | 8.18 |
李响 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1年3个月零28天 | 36.85 | 46.74 |
徐习佳 | 2019-07-09 至 今 | 4年9个月零15天 | -7.04 | 11.89 |
戎逸洲先生:中国国籍,硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员,公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。2019年11月起任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.95% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 4.4 | -6.81% | 8.18% |
东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.82% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 4.4 | -8.36% | 8.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戎逸洲 | 2019-11-29 至 今 | 4年-8个月零26天 | -8.36 | 8.18 |
李响 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1年3个月零28天 | 36.85 | 46.74 |
徐习佳 | 2019-07-09 至 今 | 4年9个月零15天 | -7.04 | 11.89 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013168 | 1.0923 | 1.1773 | 0.01% | |
016366 | 1.0332 | 1.0332 | -0.29% | |
018180 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
018480 | 1.017 | 1.017 | 0.01% | |
020615 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
017493 | 3.805 | 3.805 | -0.29% | |
017537 | 0.8394 | 0.8394 | -0.29% | |
017674 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |
001112 | 1.495 | 1.495 | -0.29% | |
501049 | 0.8009 | 1.3009 | -0.29% | |
501053 | 1.019 | 1.382 | -0.29% | |
008770 | 1.0094 | 1.144 | -0.29% | |
002650 | 1.0955 | 1.3036 | 0.01% | |
002702 | 1.0727 | 1.3467 | 0.01% | |
010442 | 3.2085 | 3.2085 | -0.29% | |
010506 | 0.7872 | 0.7872 | -0.29% | |
010699 | 0.6579 | 0.6579 | -0.29% | |
012684 | 1.0102 | 1.0102 | -0.29% | |
012839 | 0.6496 | 0.6496 | -0.29% | |
012950 | 0.9531 | 0.9531 | -0.29% | |
011724 | 8.9383 | 8.9383 | -0.29% | |
014573 | 0.8797 | 0.8797 | -0.29% | |
011312 | 1.7847 | 1.7847 | -0.29% | |
011313 | 3.29 | 3.29 | -0.29% | |
910004 | 9.3142 | 9.8672 | -0.29% | |
910007 | 2.8886 | 3.4006 | -0.29% | |
910017 | 1.7264 | 1.8404 | -0.29% | |
910024 | 3.5635 | 4.1595 | -0.29% | |
910028 | 2.5781 | 3.0251 | -0.29% | |
013294 | 0.6364 | 0.6364 | -0.29% | |
013295 | 0.6309 | 0.6309 | -0.29% | |
020284 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
019904 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |
020562 | 1.412 | 1.412 | -0.29% | |
003045 | 1.2571 | 1.3071 | -0.29% | |
000619 | 3.666 | 3.666 | -0.29% | |
009183 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | |
002701 | 1.0958 | 1.3858 | 0.01% | |
002803 | 1.633 | 1.633 | -0.29% | |
001946 | 1.0873 | 1.3273 | 0.01% | |
012949 | 0.9616 | 0.9616 | -0.29% | |
014910 | 1.0481 | 1.0681 | 0.01% | |
014911 | 1.0458 | 1.0658 | 0.01% | |
910021 | 3.3454 | 4.0424 | -0.29% | |
014291 | 0.9868 | 0.9868 | -0.29% | |
169101 | 1.22 | 2.122 | -0.29% | |
169105 | 1.0773 | 1.4383 | -0.29% | |
169106 | 1.0304 | 1.3504 | -0.29% | |
019100 | 1.1159 | 1.1259 | 0.01% | |
019541 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
018479 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
501054 | 0.951 | 1.251 | -0.29% | |
501066 | 1.3666 | 1.3666 | -0.29% | |
005974 | 1.431 | 1.431 | -0.29% | |
005975 | 1.389 | 1.389 | -0.29% | |
001863 | 1.0244 | 1.2384 | 0.01% | |
012683 | 1.0187 | 1.0187 | -0.29% | |
910006 | 3.2635 | 3.8265 | -0.29% | |
910009 | 3.5298 | 4.0838 | -0.29% | |
013785 | 1.0177 | 1.0517 | -0.29% | |
016834 | 0.9882 | 0.9882 | -0.29% | |
017848 | 0.9747 | 0.9747 | -0.29% | |
019755 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
019823 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | |
020045 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
018512 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | |
016242 | 0.8676 | 0.8676 | 0.00% | |
018920 | 1.1126 | 1.1126 | -0.23% | |
003669 | 1.0618 | 1.2468 | 0.01% | |
002783 | 1.2419 | 1.4709 | -0.29% | |
010714 | 0.8451 | 0.8451 | -0.29% | |
010821 | 1.6916 | 1.6916 | -0.29% | |
011032 | 0.9388 | 0.9388 | -0.29% | |
011587 | 0.89 | 0.89 | 0.00% | |
015052 | 0.9329 | 0.9329 | -0.23% | |
015103 | 0.7114 | 0.7114 | -0.29% | |
018186 | 1.0845 | 1.1095 | 0.01% | |
020134 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
017494 | 1.6805 | 1.6805 | -0.29% | |
017673 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
017775 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | |
018949 | 1.0732 | 1.0732 | -0.29% | |
019008 | 0.9349 | 0.9349 | -0.29% | |
019009 | 0.9328 | 0.9328 | -0.29% | |
007657 | 1.0516 | 1.0516 | -0.23% | |
007658 | 1.0315 | 1.0315 | -0.23% | |
009670 | 1.0861 | 1.1211 | 0.01% | |
007263 | 1.2476 | 1.2476 | 0.01% | |
008985 | 1.2796 | 1.2796 | -0.29% | |
008990 | 1.0074 | 1.1345 | -0.29% | |
002652 | 1.0649 | 1.3399 | 0.01% | |
010059 | 0.8209 | 0.8209 | -0.29% | |
003396 | 1.8432 | 1.8432 | -0.29% | |
009806 | 1.0097 | 1.0889 | -0.29% | |
001405 | 1.4166 | 1.6066 | -0.29% | |
012708 | 1.1593 | 1.2373 | -0.23% | |
012089 | 0.9901 | 0.9901 | -0.29% | |
012243 | 2.5329 | 2.5329 | -0.29% | |
012840 | 0.6435 | 0.6435 | -0.29% | |
014889 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | |
015102 | 0.7191 | 0.7191 | -0.29% | |
910010 | 1.3799 | 2.1379 | -0.29% | |
910011 | 1.8188 | 2.1338 | -0.29% | |
169104 | 1.657 | 2.008 | -0.29% | |
019756 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | |
020133 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
018511 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | |
017675 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | |
018948 | 1.651 | 1.651 | -0.29% | |
001202 | 1.412 | 1.602 | -0.29% | |
003668 | 1.0667 | 1.2727 | 0.01% | |
009184 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | |
002784 | 1.2005 | 1.4285 | -0.29% | |
012709 | 1.1583 | 1.2273 | -0.23% | |
012088 | 1.0018 | 1.0018 | -0.29% | |
009576 | 0.8905 | 0.8905 | -0.29% | |
015053 | 0.9232 | 0.9232 | -0.23% | |
910022 | 3.491 | 3.882 | -0.29% | |
169103 | 1.526 | 1.864 | -0.29% | |
169107 | 0.8422 | 0.8422 | -0.29% | |
016835 | 0.9849 | 0.9849 | -0.29% | |
020285 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
017849 | 0.9698 | 0.9698 | -0.29% | |
019542 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
018921 | 1.11 | 1.11 | -0.23% | |
003044 | 1.2969 | 1.3469 | -0.29% | |
001203 | 1.6172 | 1.7992 | -0.29% | |
000480 | 3.832 | 3.92 | -0.29% | |
007262 | 1.2711 | 1.2711 | 0.01% | |
005008 | 1.0965 | 1.3665 | 0.01% | |
002651 | 1.0799 | 1.3799 | 0.01% | |
001945 | 1.1163 | 1.3663 | 0.01% | |
009725 | 1.0184 | 1.1383 | -0.29% | |
001564 | 2.386 | 2.386 | -0.29% | |
910005 | 3.2806 | 4.2726 | -0.29% | |
015612 | 1.0446 | 1.0646 | 0.01% | |
169102 | 1.2814 | 2.1774 | -0.29% | |
018166 | 1.1174 | 1.1274 | 0.01% | |
018181 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | |
020044 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
017535 | 2.369 | 2.369 | -0.29% | |
017536 | 1.8302 | 1.8302 | -0.29% | |
007887 | 2.927 | 2.927 | -0.29% | |
001204 | 1.5974 | 1.7804 | -0.29% | |
009174 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | |
010225 | 3.4911 | 3.4911 | -0.29% | |
009807 | 1.0019 | 1.0739 | -0.29% | |
009834 | 1.0056 | 1.1366 | 0.01% | |
001712 | 1.196 | 1.196 | -0.29% | |
001862 | 1.0447 | 1.2747 | 0.01% | |
001406 | 1.3134 | 1.4834 | -0.29% | |
014888 | 1.0419 | 1.0419 | -0.29% | |
910026 | 1.7904 | 1.9054 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 49,959.53 | 93.41 |
2 | 债券及货币 | 3,412.55 | 06.38 |
3 | 现金 | 3,412.55 | 06.38 |
4 | 其他资产 | 178.64 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600809 | 山西汾酒 | 08.05 | 1,972.89 | 3.69% | 0.61 |
600519 | 贵州茅台 | 01.12 | 1,904.18 | 3.56% | 0.09 |
300442 | 润泽科技 | 57.77 | 1,791.32 | 3.35% | 4.06 |
002032 | 苏泊尔 | 30.31 | 1,764.04 | 3.30% | 2.28 |
601688 | 华泰证券 | 122.63 | 1,721.73 | 3.22% | 9.22 |
600036 | 招商银行 | 50.58 | 1,628.68 | 3.05% | 3.80 |
601138 | 工业富联 | 58.98 | 1,342.97 | 2.51% | 4.44 |
002142 | 宁波银行 | 62.44 | 1,288.20 | 2.41% | 4.68 |
300274 | 阳光电源 | 12.27 | 1,273.63 | 2.38% | 0.92 |
603688 | 石英股份 | 13.48 | 1,217.51 | 2.28% | 1.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.54% | -10.48% | -10.76% | 0.0% | 0.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35% | 9.42% | 2.86% | 2.86% | -10.48% | -28.96% | 0.0% | 3.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.11 | 1.12 |
夏普比率 | -71.56 | -46.38 | 4.77 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
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