公募基金 > 基金超市 > 东方红鑫泰66个月定开债券
债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理丁锐
申购费率0.6%
基金规模80.01亿  (2022-06-30)
1.0102
1.1892
20.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 4720/6831
最近一月 0.32% 0.0% 1226/6801
最近三月 0.93% 0.01% 1437/6670
最近一年 3.83% 0.04% 1475/5983
(2025-09-17)
基金代码009834 基金经理丁锐 最新份额798,005.42万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模80.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费%
成立日期2020-07-24 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模79.8亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资,采用买入并持有到期投资策略,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不可以买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
封闭期内,本基金将采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,投资的资产到期日(或回售日)不得晚于该封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 1.0013 1.1893 0.01%
2025-9-17 1.0102 1.1892 0.00%
2025-9-16 1.0102 1.1892 0.01%
2025-9-15 1.0101 1.1891 0.03%
2025-9-12 1.0098 1.1888 0.01%
2025-9-11 1.0097 1.1887 0.01%
2025-9-10 1.0096 1.1886 0.01%
2025-9-9 1.0095 1.1885 0.01%
2025-9-8 1.0094 1.1884 0.03%
2025-9-5 1.0091 1.1881 0.01%
2025-9-4 1.009 1.188 0.01%
2025-9-3 1.0089 1.1879 0.01%
2025-9-2 1.0088 1.1878 0.01%
2025-9-1 1.0087 1.1877 0.03%
2025-8-29 1.0084 1.1874 0.01%
2025-8-28 1.0083 1.1873 0.01%
2025-8-27 1.0082 1.1872 0.01%
2025-8-26 1.0081 1.1871 0.01%
2025-8-25 1.008 1.187 0.03%
2025-8-22 1.0077 1.1867 0.01%

丁锐女士:牛津大学理学硕士。曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2018年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2020年7月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年8月至2024年5月任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月至今任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至2025年2月任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红鑫泰66个月定开债券  2020-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红货币B货币型2018-11-23 至 今 6.812.52% 11.47% 
东方红鑫安39个月定开债券债券型2020-09-14 至 今 5.011.75% 9.80% 
东方红短债债券A债券型2022-02-25 至 今 3.65.98% 4.06% 
东方红短债债券D债券型2025-07-21 至 今 0.2--  --  
东方红货币A货币型2018-11-23 至 今 6.811.13% 11.47% 
东方红优质甄选一年持有混合A混合型2020-08-27 至 2024-05-13 3.711.46% -17.57% 
东方红鑫泰66个月定开债券债券型2020-07-17 至 今 5.213.62% 9.90% 
东方红优质甄选一年持有混合C混合型2021-10-28 至 2024-05-13 2.50.61% -29.11% 
东方红短债债券C债券型2022-02-25 至 今 3.65.78% 4.06% 
东方红货币E货币型2018-11-23 至 今 6.812.03% 11.47% 
东方红货币C货币型2019-09-05 至 今 6.09.05% 9.25% 
东方红短债债券E债券型2022-05-23 至 今 3.35.26% 3.30% 
东方红30天滚动持有纯债A债券型2023-05-17 至 今 2.31.76% 0.89% 
东方红30天滚动持有纯债C债券型2023-05-17 至 今 2.31.64% 0.89% 
东方红货币D货币型2020-04-27 至 今 5.48.13% 7.61% 
东方红3个月定开纯债债券型2023-10-31 至 2025-02-11 1.30.68% 0.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁锐2020-07-17 至 今5年2个月零2天13.629.90
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001204 1.7846 1.9676 0.73%
001863 1.3249 1.5389 0.09%
002650 1.1239 1.3434 0.09%
003668 1.1131 1.3191 0.09%
005974 1.6629 1.6629 0.73%
009576 1.0009 1.0009 0.73%
009725 1.0485 1.207 0.73%
009807 1.0773 1.1703 0.73%
010442 3.5936 3.5936 0.73%
010506 0.8537 0.8537 0.73%
010699 0.8188 0.8188 0.73%
012839 0.9398 0.9398 0.73%
012950 1.1043 1.1043 0.73%
014889 1.1447 1.1447 0.73%
014910 1.0768 1.0968 0.09%
015103 1.0346 1.0346 0.73%
016834 1.1062 1.1062 0.73%
017849 1.1429 1.1429 0.73%
018948 2.235 2.235 0.73%
019009 1.1748 1.1748 0.73%
019100 1.1452 1.1666 0.09%
019535 1.1021 1.1021 0.73%
020803 1.2655 1.2655 0.73%
024429 1.0761 1.0761 0.73%
910007 4.7022 5.2142 0.73%
910010 1.786 2.544 0.73%
910021 4.0879 4.7849 0.73%
001202 1.595 1.785 0.73%
001203 1.8194 2.0014 0.73%
001405 1.6032 1.7932 0.73%
001564 3.539 3.539 0.73%
010821 3.3683 3.3683 0.73%
011032 1.2729 1.2729 0.73%
011312 2.246 2.246 0.73%
012708 1.3573 1.4353 0.81%
012709 1.3486 1.4176 0.81%
013294 0.8444 0.8444 0.73%
014291 1.1649 1.1649 0.73%
016366 1.054 1.054 0.73%
016832 1.1325 1.1325 0.73%
017537 1.1386 1.1386 0.73%
018181 1.0611 1.0611 0.09%
019756 1.0526 1.0526 0.09%
020358 1.0909 1.0909 0.73%
021650 1.101 1.101 0.73%
022315 1.0562 1.0962 0.09%
023673 1.0164 1.0164 0.09%
024044 1.092 1.092 0.73%
169104 2.261 2.612 0.73%
169106 1.1189 1.4689 0.73%
910005 4.3429 5.3349 0.73%
910011 2.3019 2.6169 0.73%
910017 3.457 3.571 0.73%
910028 4.461 4.908 0.73%
000480 5.636 5.724 0.73%
000619 4.398 4.398 0.73%
002652 1.1245 1.4195 0.09%
003396 2.5785 2.5785 0.73%
010714 1.1547 1.1547 0.73%
012088 1.1352 1.1352 0.73%
012089 1.1156 1.1156 0.73%
012243 4.3579 4.3579 0.73%
014888 1.161 1.161 0.73%
014911 1.073 1.093 0.09%
016835 1.0978 1.0978 0.73%
017494 3.3153 3.3153 0.73%
018920 1.5308 1.5308 0.81%
019755 1.0564 1.0564 0.09%
020285 1.0892 1.0892 0.09%
020615 1.1046 1.1046 0.09%
024430 1.0746 1.0746 0.73%
169105 1.7505 2.1115 0.73%
501066 1.5385 1.5385 0.73%
910004 11.4347 11.9877 0.73%
910022 5.1041 5.4951 0.73%
002651 1.1257 1.4657 0.09%
002701 1.1573 1.4773 0.09%
007262 1.4413 1.4413 0.09%
008770 1.0405 1.2271 0.73%
009806 1.0785 1.1917 0.73%
009834 1.0102 1.1892 0.09%
011313 3.9978 3.9978 0.73%
011724 10.7907 10.7907 0.73%
012683 1.1615 1.1615 0.73%
015102 1.0531 1.0531 0.73%
017493 5.557 5.557 0.73%
017535 3.49 3.49 0.73%
018479 1.0801 1.0801 0.09%
019008 1.1857 1.1857 0.73%
020284 1.0963 1.0963 0.09%
020804 1.2571 1.2571 0.73%
021176 1.3042 1.3042 0.81%
023672 1.0177 1.0177 0.09%
025033 1.0203 1.0203 0.09%
025518 1.3573 1.3573 0.81%
169102 1.6856 2.5816 0.73%
501054 1.2967 1.5967 0.73%
910009 5.7673 6.3213 0.73%
010441 4.2942 4.2942 0.73%
001945 1.2268 1.4768 0.09%
001946 1.1882 1.4282 0.09%
002784 1.1487 1.4967 0.73%
008985 1.6736 1.6736 0.73%
012684 1.1469 1.1469 0.73%
012840 0.9265 0.9265 0.73%
012949 1.1208 1.1208 0.73%
016833 1.1238 1.1238 0.73%
021175 1.3105 1.3105 0.81%
024960 1.0327 1.0327 0.09%
025113 1.1239 1.1239 0.09%
169109 0.8794 0.8794 0.73%
501049 0.8746 1.3746 0.73%
910024 4.0288 4.6248 0.73%
001112 1.691 1.691 0.73%
002702 1.1416 1.4306 0.09%
005975 1.6029 1.6029 0.73%
007658 1.4676 1.4676 0.81%
007887 4.7847 4.7847 0.73%
009670 1.0327 1.1577 0.09%
010225 5.1041 5.1041 0.73%
012439 0.8661 0.8661 0.73%
015053 1.6416 1.6416 0.81%
017536 2.5432 2.5432 0.73%
017848 1.1558 1.1558 0.73%
018480 1.0746 1.0746 0.09%
020133 1.0509 1.0509 0.09%
020359 1.0864 1.0864 0.73%
021648 1.5019 1.5019 0.73%
024045 1.0906 1.0906 0.73%
024971 1.0767 1.0767 0.09%
001406 1.4759 1.6459 0.73%
001712 1.962 1.962 0.73%
002803 2.13 2.13 0.73%
003045 1.3869 1.4369 0.73%
007263 1.4069 1.4069 0.09%
007657 1.5045 1.5045 0.81%
013168 1.1189 1.2153 0.09%
013295 0.8331 0.8331 0.73%
013785 1.0468 1.116 0.73%
018166 1.1441 1.1655 0.09%
018186 1.0287 1.1437 0.09%
019541 1.0589 1.0589 0.09%
020045 1.0391 1.0391 0.09%
020562 1.595 1.595 0.73%
021647 1.5083 1.5083 0.73%
021651 1.0952 1.0952 0.73%
021835 1.0204 1.0204 0.09%
021857 1.275 1.275 0.73%
169101 2.005 2.907 0.73%
169103 2.2246 2.5626 0.73%
169107 1.2177 1.2177 0.73%
501053 1.0845 1.4825 0.73%
910026 2.3215 2.4365 0.73%
001862 1.3588 1.5888 0.09%
002783 1.1516 1.5476 0.73%
003044 1.4389 1.4889 0.73%
003669 1.105 1.29 0.09%
005008 1.1581 1.4581 0.09%
008990 1.0565 1.2241 0.73%
014573 1.0749 1.0749 0.73%
015052 1.6701 1.6701 0.81%
018180 1.0658 1.0658 0.09%
018921 1.5187 1.5187 0.81%
018949 1.7201 1.7201 0.73%
019542 1.0554 1.0554 0.09%
020044 1.0396 1.0396 0.09%
020134 1.0471 1.0471 0.09%
021407 1.0251 1.1224 0.09%
021836 1.0186 1.0186 0.09%
021858 1.2714 1.2714 0.73%
024961 1.1131 1.1131 0.09%
025482 1.2268 1.2268 0.09%
910006 3.6758 4.2388 0.73%
019536 1.1003 1.1003 0.73%
015612 1.0709 1.0909 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,175,277.02146.94
3现金5,633.4600.70
4其他资产12.5800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116040516农发055,780.00(万张)587,221.80(万元)73.42(%)  
218021418国开141,410.00(万张)145,329.19(万元)18.17(%)  
318041118农发111,190.00(万张)122,267.54(万元)15.29(%)  
415031415进出14850.00(万张)87,689.74(万元)10.96(%)  
5108610国开2008700.00(万张)71,903.77(万元)8.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-182025-09-220.009
22025-06-202025-06-240.01
32025-03-182025-03-200.009
42024-12-232024-12-250.01
52024-09-102024-09-120.01
62024-06-112024-06-130.009
72024-03-112024-03-130.009
82023-12-142023-12-180.008
92023-09-192023-09-210.01
102023-06-192023-06-210.01
112023-03-092023-03-130.0082
122022-09-222022-09-260.01
132022-06-212022-06-230.009
142022-03-222022-03-240.009
152021-12-202021-12-220.0175
162021-06-242021-06-280.009
172021-03-232021-03-250.01
182020-12-112020-12-150.0118
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.77%3.83%3.77%3.75%3.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.93%
0.79%
2.67%
3.83%
11.76%
20.21%
20.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
2498.57
3729.78
2042.40
特雷诺指数
-2.55
27.76
-7.82
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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