公募基金 > 基金超市 > 东方红鑫安39个月定开债券
东方红鑫安39个月定开债券 009579
收藏成功
债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理陈玄璇,丁锐 申购费率0.6% 基金规模56.43亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码009579 | 基金经理陈玄璇,丁锐 | 最新份额794,472.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模56.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-31 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模56.3亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资，采用买入并持有到期投资策略，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不可以买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
本基金将采用买入并持有到期投资策略，投资的资产到期日（或回售日）不得晚于该封闭期到期日。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0066 | 1.1663 | 0.05% |
| 2026-1-30 | 1.0061 | 1.1658 | 0.05% |
| 2026-1-23 | 1.0056 | 1.1653 | 0.06% |
| 2026-1-16 | 1.005 | 1.1647 | 0.05% |
| 2026-1-9 | 1.0045 | 1.1642 | 0.06% |
| 2025-12-26 | 1.0035 | 1.1632 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0029 | 1.1626 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 1.0027 | 1.1624 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0089 | 1.1621 | 0.06% |
| 2025-12-5 | 1.0083 | 1.1615 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0078 | 1.161 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.0073 | 1.1605 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0067 | 1.1599 | 0.05% |
| 2025-11-7 | 1.0062 | 1.1594 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.0057 | 1.1589 | 0.06% |
| 2025-10-24 | 1.0051 | 1.1583 | 0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0046 | 1.1578 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0041 | 1.1573 | 0.08% |
| 2025-9-30 | 1.0033 | 1.1565 | 0.03% |
| 2025-9-26 | 1.003 | 1.1562 | 0.05% |
丁锐女士：牛津大学理学硕士。曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司投资经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2018年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2020年7月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年8月至2024年5月任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月至今任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至2025年2月任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红鑫安39个月定开债券 2020-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红货币B | 货币型 | 2018-11-23 至 今 | 7.2 | 12.52% | 11.47% |
| 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-14 至 今 | 5.4 | 11.75% | 9.80% |
| 东方红短债债券A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 4.0 | 5.98% | 4.06% |
| 东方红短债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红货币A | 货币型 | 2018-11-23 至 今 | 7.2 | 11.13% | 11.47% |
| 东方红优质甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-27 至 2024-05-13 | 3.7 | 11.46% | -17.57% |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.6 | 13.62% | 9.90% |
| 东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 2024-05-13 | 2.5 | 0.61% | -29.11% |
| 东方红短债债券C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 4.0 | 5.78% | 4.06% |
| 东方红货币E | 货币型 | 2018-11-23 至 今 | 7.2 | 12.03% | 11.47% |
| 东方红货币C | 货币型 | 2019-09-05 至 今 | 6.4 | 9.05% | 9.25% |
| 东方红短债债券E | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.7 | 5.26% | 3.30% |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 2.7 | 1.76% | 0.89% |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 2.7 | 1.64% | 0.89% |
| 东方红货币D | 货币型 | 2020-04-27 至 今 | 5.8 | 8.13% | 7.61% |
| 东方红3个月定开纯债 | 债券型 | 2023-10-31 至 2025-02-11 | 1.3 | 0.68% | 0.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玄璇 | 2026-01-30 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
| 丁锐 | 2020-09-14 至 今 | 5年-8个月零24天 | 11.75 | 9.80 |
| 陈觉平 | 2020-07-24 至 2021-12-18 | 1年4个月零24天 | 4.37 | 5.71 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001112 | 1.927 | 1.927 | -0.69% | |
| 001202 | 1.633 | 1.823 | -0.69% | |
| 002651 | 1.1405 | 1.4855 | -0.10% | |
| 002702 | 1.1519 | 1.4459 | -0.10% | |
| 007263 | 1.422 | 1.422 | -0.10% | |
| 010821 | 3.6272 | 3.6272 | -0.69% | |
| 011724 | 10.8921 | 10.8921 | -0.69% | |
| 012089 | 1.1136 | 1.1136 | -0.69% | |
| 016366 | 1.0584 | 1.0584 | -0.69% | |
| 016835 | 1.0971 | 1.0971 | -0.69% | |
| 017674 | 1.2845 | 1.2845 | -0.84% | |
| 017849 | 1.268 | 1.268 | -0.69% | |
| 018181 | 1.0688 | 1.0688 | -0.10% | |
| 018186 | 1.0358 | 1.1508 | -0.10% | |
| 018479 | 1.0984 | 1.0984 | -0.10% | |
| 019009 | 1.2959 | 1.2959 | -0.69% | |
| 019773 | 1.5105 | 1.5305 | -0.69% | |
| 021176 | 1.4574 | 1.4574 | -0.89% | |
| 021645 | 1.0471 | 1.0471 | -0.84% | |
| 021835 | 1.0212 | 1.0212 | -0.10% | |
| 022571 | 0.9988 | 0.9988 | -0.69% | |
| 024227 | 1.0222 | 1.0232 | -0.89% | |
| 025113 | 1.1328 | 1.1328 | -0.10% | |
| 025429 | 1.0825 | 1.0825 | -0.69% | |
| 025518 | 1.3794 | 1.3794 | -0.89% | |
| 026055 | 1.0091 | 1.0091 | -0.10% | |
| 026056 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | |
| 026495 | 0.9966 | 0.9966 | -0.69% | |
| 169109 | 0.9502 | 0.9502 | -0.69% | |
| 007657 | 1.6323 | 1.6323 | -0.89% | |
| 009725 | 1.0429 | 1.2109 | -0.69% | |
| 010442 | 3.9674 | 3.9674 | -0.69% | |
| 011312 | 2.4696 | 2.4696 | -0.69% | |
| 013168 | 1.1276 | 1.224 | -0.10% | |
| 015053 | 1.3593 | 1.3593 | -0.89% | |
| 017775 | 1.0766 | 1.0891 | -0.84% | |
| 020358 | 1.113 | 1.113 | -0.69% | |
| 020359 | 1.1073 | 1.1073 | -0.69% | |
| 021407 | 1.0328 | 1.1301 | -0.10% | |
| 021647 | 1.6648 | 1.6648 | -0.69% | |
| 023673 | 1.0121 | 1.0121 | -0.10% | |
| 024044 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | |
| 024045 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | |
| 024048 | 1.014 | 1.014 | -0.84% | |
| 025040 | 1.0085 | 1.0085 | -0.10% | |
| 025374 | 1.1287 | 1.1287 | -0.89% | |
| 025909 | 1.0054 | 1.0054 | -0.84% | |
| 025911 | 1.041 | 1.041 | -0.89% | |
| 026283 | 1.0578 | 1.0578 | -0.69% | |
| 169103 | 2.45 | 2.788 | -0.69% | |
| 169106 | 1.1404 | 1.4994 | -0.69% | |
| 501049 | 0.9845 | 1.4845 | -0.69% | |
| 910010 | 1.8744 | 2.6324 | 0.00% | |
| 910017 | 3.7283 | 3.8423 | -0.69% | |
| 000619 | 5.488 | 5.488 | 0.00% | |
| 001203 | 1.8618 | 2.0438 | -0.69% | |
| 002784 | 1.1541 | 1.5021 | -0.69% | |
| 003044 | 1.451 | 1.501 | -0.69% | |
| 003396 | 2.7946 | 2.7946 | -0.69% | |
| 003669 | 1.1121 | 1.2971 | -0.10% | |
| 008428 | 1.1125 | 1.2075 | -0.10% | |
| 009576 | 1.0907 | 1.0907 | -0.69% | |
| 009670 | 1.0405 | 1.1655 | -0.10% | |
| 009842 | 1.3493 | 1.3493 | -0.69% | |
| 010714 | 1.2677 | 1.2677 | -0.69% | |
| 012683 | 1.1773 | 1.1773 | -0.69% | |
| 012839 | 1.0274 | 1.0274 | -0.69% | |
| 012949 | 1.1306 | 1.1306 | -0.69% | |
| 015052 | 1.3855 | 1.3855 | -0.89% | |
| 018512 | 1.2191 | 1.2691 | -0.84% | |
| 018867 | 1.0596 | 1.0696 | -0.10% | |
| 019904 | 1.0846 | 1.0971 | -0.84% | |
| 020804 | 1.2849 | 1.2849 | -0.69% | |
| 021651 | 1.1475 | 1.1475 | -0.69% | |
| 024049 | 1.0121 | 1.0121 | -0.84% | |
| 024430 | 1.1697 | 1.1697 | -0.69% | |
| 025070 | 0.9009 | 0.9009 | -1.36% | |
| 025071 | 0.8992 | 0.8992 | -1.36% | |
| 169107 | 1.315 | 1.315 | -0.69% | |
| 910006 | 4.0643 | 4.6273 | -0.69% | |
| 000970 | 3.776 | 3.776 | -0.69% | |
| 001309 | 2.273 | 2.273 | -0.69% | |
| 001862 | 1.3897 | 1.6197 | -0.10% | |
| 002701 | 1.1696 | 1.4946 | -0.10% | |
| 002803 | 2.328 | 2.328 | -0.69% | |
| 005974 | 1.6845 | 1.6845 | -0.69% | |
| 007262 | 1.459 | 1.459 | -0.10% | |
| 008990 | 1.0388 | 1.2264 | -0.69% | |
| 009806 | 1.0637 | 1.1999 | -0.69% | |
| 010292 | 1.3576 | 1.3876 | -0.69% | |
| 010506 | 0.9592 | 0.9592 | -0.69% | |
| 010700 | 1.0754 | 1.0754 | -0.69% | |
| 012243 | 4.6789 | 4.6789 | -0.69% | |
| 012708 | 1.3794 | 1.4574 | -0.89% | |
| 013294 | 0.926 | 0.926 | -0.69% | |
| 013295 | 0.9123 | 0.9123 | -0.69% | |
| 016832 | 1.1454 | 1.1454 | -0.69% | |
| 018180 | 1.0744 | 1.0744 | -0.10% | |
| 018948 | 2.424 | 2.424 | -0.69% | |
| 019755 | 1.0654 | 1.0654 | -0.10% | |
| 020133 | 1.0619 | 1.0619 | -0.10% | |
| 020615 | 1.1117 | 1.1117 | -0.10% | |
| 021858 | 1.4098 | 1.4098 | -0.69% | |
| 022315 | 1.0634 | 1.1034 | -0.10% | |
| 023083 | 1.0277 | 1.0277 | -0.69% | |
| 026284 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | |
| 169101 | 2.367 | 3.269 | -0.69% | |
| 501054 | 1.4083 | 1.7083 | -0.69% | |
| 910009 | 6.3292 | 6.8832 | -0.69% | |
| 001204 | 1.8228 | 2.0058 | -0.69% | |
| 001406 | 1.511 | 1.681 | -0.69% | |
| 001946 | 1.1979 | 1.4379 | -0.10% | |
| 002652 | 1.1376 | 1.4376 | -0.10% | |
| 002783 | 1.1587 | 1.5547 | -0.69% | |
| 003045 | 1.3965 | 1.4465 | -0.69% | |
| 005975 | 1.6207 | 1.6207 | -0.69% | |
| 007658 | 1.5899 | 1.5899 | -0.89% | |
| 007887 | 5.232 | 5.232 | -0.69% | |
| 008770 | 1.0324 | 1.23 | -0.69% | |
| 010225 | 5.5122 | 5.5122 | -0.69% | |
| 012709 | 1.3685 | 1.4375 | -0.89% | |
| 013785 | 1.041 | 1.1187 | -0.69% | |
| 014291 | 1.1714 | 1.1714 | -0.69% | |
| 014910 | 1.083 | 1.103 | -0.10% | |
| 014911 | 1.0788 | 1.0988 | -0.10% | |
| 015102 | 1.1452 | 1.1452 | -0.69% | |
| 017535 | 3.859 | 3.859 | -0.69% | |
| 019774 | 1.5 | 1.52 | -0.69% | |
| 020044 | 1.045 | 1.045 | -0.10% | |
| 020284 | 1.0983 | 1.0983 | -0.10% | |
| 021175 | 1.4665 | 1.4665 | -0.89% | |
| 021836 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | |
| 022570 | 0.9988 | 0.9988 | -0.69% | |
| 023672 | 1.0149 | 1.0149 | -0.10% | |
| 024961 | 1.1211 | 1.1211 | -0.10% | |
| 024971 | 1.0829 | 1.0829 | -0.10% | |
| 025482 | 1.2385 | 1.2385 | -0.10% | |
| 026282 | 1.0582 | 1.0582 | -0.69% | |
| 169104 | 2.457 | 2.808 | -0.69% | |
| 169108 | 1.2109 | 1.3709 | -0.69% | |
| 501066 | 1.7203 | 1.7203 | -0.69% | |
| 910011 | 2.5348 | 2.8498 | -0.69% | |
| 015612 | 1.0764 | 1.0964 | -0.10% | |
| 001863 | 1.353 | 1.567 | -0.10% | |
| 003668 | 1.1211 | 1.3271 | -0.10% | |
| 008263 | 1.1298 | 1.1948 | -0.69% | |
| 008985 | 1.6757 | 1.6757 | -0.69% | |
| 009184 | 1.2988 | 1.2988 | -0.84% | |
| 010699 | 0.9147 | 0.9147 | -0.69% | |
| 011313 | 4.4094 | 4.4094 | -0.69% | |
| 012439 | 0.9344 | 0.9344 | -0.69% | |
| 012840 | 1.0116 | 1.0116 | -0.69% | |
| 014573 | 1.0934 | 1.0934 | -0.69% | |
| 017537 | 1.2477 | 1.2477 | -0.69% | |
| 017673 | 1.2066 | 1.2066 | -0.84% | |
| 017848 | 1.2848 | 1.2848 | -0.69% | |
| 018480 | 1.0918 | 1.0918 | -0.10% | |
| 018511 | 1.2317 | 1.2817 | -0.84% | |
| 018921 | 1.6719 | 1.6719 | -0.89% | |
| 019008 | 1.3105 | 1.3105 | -0.69% | |
| 019535 | 1.179 | 1.179 | -0.69% | |
| 019542 | 1.0629 | 1.0629 | -0.10% | |
| 020909 | 1.0275 | 1.0275 | -0.84% | |
| 021650 | 1.1557 | 1.1557 | -0.69% | |
| 024816 | 1.0605 | 1.0605 | -0.89% | |
| 024960 | 1.0405 | 1.0405 | -0.10% | |
| 025033 | 1.0214 | 1.0214 | -0.10% | |
| 025303 | 1.0101 | 1.0101 | -0.10% | |
| 025373 | 1.1296 | 1.1296 | -0.89% | |
| 169102 | 1.8489 | 2.7449 | -0.69% | |
| 910004 | 11.5932 | 12.1462 | -0.69% | |
| 910024 | 4.4609 | 5.0569 | -0.69% | |
| 000480 | 6.216 | 6.304 | -0.69% | |
| 001405 | 1.6444 | 1.8344 | -0.69% | |
| 001564 | 3.92 | 3.92 | -0.69% | |
| 002650 | 1.133 | 1.3525 | -0.10% | |
| 004278 | 1.5141 | 1.5141 | -0.69% | |
| 005008 | 1.1703 | 1.4753 | -0.10% | |
| 009807 | 1.0619 | 1.1769 | -0.69% | |
| 011587 | 1.1906 | 1.1906 | -0.84% | |
| 012088 | 1.1349 | 1.1349 | -0.69% | |
| 015103 | 1.1229 | 1.1229 | -0.69% | |
| 016833 | 1.1353 | 1.1353 | -0.69% | |
| 017493 | 6.117 | 6.117 | -0.69% | |
| 017536 | 2.7512 | 2.7512 | -0.69% | |
| 018166 | 1.1531 | 1.1745 | -0.10% | |
| 018949 | 1.8494 | 1.8494 | -0.69% | |
| 020045 | 1.0445 | 1.0445 | -0.10% | |
| 020134 | 1.0572 | 1.0572 | -0.10% | |
| 020562 | 1.632 | 1.632 | -0.69% | |
| 020803 | 1.296 | 1.296 | -0.69% | |
| 023082 | 1.0297 | 1.0297 | -0.69% | |
| 024228 | 1.0212 | 1.0222 | -0.89% | |
| 025039 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | |
| 025428 | 1.0845 | 1.0845 | -0.69% | |
| 026285 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 169105 | 1.8858 | 2.2468 | -0.69% | |
| 501053 | 1.1021 | 1.5029 | -0.69% | |
| 910005 | 4.765 | 5.757 | 0.00% | |
| 910007 | 5.136 | 5.648 | -0.69% | |
| 910021 | 4.5155 | 5.2125 | -0.69% | |
| 910026 | 2.4365 | 2.5515 | 0.00% | |
| 910028 | 4.7964 | 5.2434 | -0.69% | |
| 001712 | 2.216 | 2.216 | -0.69% | |
| 001906 | 1.0703 | 1.4124 | -0.10% | |
| 001945 | 1.2386 | 1.4886 | -0.10% | |
| 006353 | 1.3798 | 1.4098 | -0.69% | |
| 009174 | 1.1953 | 1.1953 | -0.84% | |
| 009183 | 1.2695 | 1.2695 | -0.84% | |
| 009579 | 1.0061 | 1.1658 | -0.10% | |
| 009834 | 1.0035 | 1.1985 | -0.10% | |
| 011032 | 1.3804 | 1.3804 | -0.69% | |
| 012684 | 1.1613 | 1.1613 | -0.69% | |
| 012950 | 1.1123 | 1.1123 | -0.69% | |
| 016834 | 1.1067 | 1.1067 | -0.69% | |
| 017494 | 3.5635 | 3.5635 | -0.69% | |
| 017675 | 1.3175 | 1.3175 | -0.84% | |
| 018920 | 1.6877 | 1.6877 | -0.89% | |
| 019100 | 1.1543 | 1.1757 | -0.10% | |
| 019541 | 1.0672 | 1.0672 | -0.10% | |
| 019756 | 1.0608 | 1.0608 | -0.10% | |
| 020285 | 1.0896 | 1.0896 | -0.10% | |
| 020910 | 1.0233 | 1.0233 | -0.84% | |
| 021646 | 1.0423 | 1.0423 | -0.84% | |
| 021648 | 1.6553 | 1.6553 | -0.69% | |
| 021857 | 1.416 | 1.416 | -0.69% | |
| 024429 | 1.1735 | 1.1735 | -0.69% | |
| 024817 | 1.0597 | 1.0597 | -0.89% | |
| 025304 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | |
| 025910 | 1.0048 | 1.0048 | -0.84% | |
| 025912 | 1.0404 | 1.0404 | -0.89% | |
| 026496 | 0.9963 | 0.9963 | -0.69% | |
| 910022 | 5.5119 | 5.9029 | -0.69% | |
| 019536 | 1.175 | 1.175 | -0.69% | |
| 010441 | 4.6978 | 4.6978 | 0.00% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,265,614.01 | 158.69 |
| 3 | 现金 | 27.12 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 3,150.00(万张) | 323,093.52(万元) | 40.51(%) |
| 2 | 200307 | 20进出07 | 2,610.00(万张) | 270,391.50(万元) | 33.90(%) |
| 3 | 220305 | 22进出05 | 1,640.00(万张) | 168,379.10(万元) | 21.11(%) |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 1,560.00(万张) | 159,714.96(万元) | 20.03(%) |
| 5 | 230413 | 23农发13 | 1,360.00(万张) | 137,024.80(万元) | 17.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.0065 |
| 2 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 0.007 |
| 3 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.007 |
| 4 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.005 |
| 5 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.006 |
| 6 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.007 |
| 7 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.007 |
| 8 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.005 |
| 9 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 0.0062 |
| 10 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.009 |
| 11 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.009 |
| 12 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.0076 |
| 13 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.009 |
| 14 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.009 |
| 15 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0085 |
| 16 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.0088 |
| 17 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.0165 |
| 18 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.0166 |
| 19 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7% | 2.74% | 2.82% | 3.08% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.75% | 0.22% | 0.22% | 2.74% | 8.72% | 16.39% | 17.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 2082.79 | 1168.11 | 949.47 |
| 特雷诺指数 | 2.52 | 3.28 | -5.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund